تَمرِين عملي: إعدَاد المحَاسبة بين الشركَات الشقيقة واستخدَامهَا
اقرأ هذَا أولاً - قبلَ أن تبدَأ التَدرِيب العَمَلي!
مهم
بالنِسبةِ لهَذَا التَدرِيبِ العَمَلي، لا يمكنُك تَسجِيل الدُخُول باستخدَام بيَانَات الاعتِمَاد الخَاصة بك. استخدم الخطوات التَالِية لتسجيل الدخول إلى بيئة التدريب العَمَلي باستِخدَام بيَانَات الاعتمَاد الصحيحة.
- تأكَّد من تسجيل الدخول عَلى Microsoft Learn.
- حدد تَشغيل وَضع VM أو تسجيل الدخول لتَشغيل وَضع VM فِي هَذه الوحدة.
- فِي علامة التبويب الموارد عَلى الشريط الجَانبي للتدريب العَمَلي، حدد الرمز T بجوار كلمة المرور فِي صندوق Finance and Operations للحُصُول عَلى كلمة مرور المسؤول لجهَازك الظَاهري (VM).
- حدد إدخَال.
- حدد لا فِي صَفحَة الشَبكَات.
- Microsoft Edge يفتح. انتظر حتَّى ينتقل إلى صفحة تسجيل الدخول للتَمويل والعَمَليَات. إذَا وَاجَهت مُشكلةً فِي تحمِيل صَفحَة تسجِيل الدخُول، فحَاوِل إعَادَة تشغِيل المُتصَفِّح فِي الجِهَاز الظَاهري.
- فِي صَفحَة تسجيل الدخول إلى Microsoft فِي تطبيقَات التَمويل والعَمَليَات، ضع مؤشر المَاوس فِي الحقل اسم المستخدم.
- فِي علامة التبويب الموارد للشريط الجَانبي للتدريب العَمَلي، ضمن عنوان مدخل Azure، حدد أيقونة T بجوار اسم المستخدم، ثم اضغط عَلى إدخَال.
- إنَّ مؤشر المَاوس الآن فِي صَفحَة كلمه المرور.
- فِي علامة التبويب الموارد للشريط الجَانبي للتدريب العَمَلي، ضمن عنوان مدخل Azure، حدد أيقونة T لتَحديد كلمة المرور، ثم اضغط عَلى إدخَال.
- فِي نَافذة حفظ كلمة المرور، حدد على الإطلاق.
- حدد قبول فِي صفحة الأذونَات المطلوبة.
- للاطِّلاع عَلى تَعلِيمَات التدرِيب العَمَلي، حدد علامة التبويب التعليمَات عَلى الشَريطِ الجَانِبي للتَدرِيب العَمَلي.
يمكنك الآن أن تبدأ عملك فِي هذَا التدريب العَمَلي.
السِينَاريُو
تحتَاج إلى إعدَاد محَاسبة بين الشركَات الشقيقة بين USP2 وUSMF واستخدَامهَا. تستخدم هَاتَان الشركتَان مخطط الحسَابات نفسه. وستقوم بمَا يلي:
- تَكوِين المحَاسبة بين الشركَات الشقيقة.
- استخدَام محَاسبة بين الشركَات الشقيقة مَعَ دفَاتر يومية عَامة.
- استخدَام سجلات المرَاجعة للتحقق من الترحيل المحَاسبي بين الشركَات الشقيقة.
تَكوِين المحَاسبة بين الشركَات الشقيقة
- تغيِّر الشركة إلى USP2.
- انتقل إلى دفتر الأستَاذ العَام > دليل الحسَابات > الحسَابات > الحسَابات الرئيسية.
- حدد جديد.
- فِي حقل الحسَاب الرئيسي، أدخل 100100.
- فِي حقل الاسم، أدخل مستحق لـ USMF.
- فِي حقل نوع الحسَاب الرئيسي، حدد ميزَانية عمومية.
- حدد حفظ.
- حدد جديد.
- فِي حقل الحسَاب الرئيسي، أدخل 100101.
- فِي حقل الاسم، أدخل مستحق من USMF.
- فِي حقل نوع الحسَاب الرئيسي، حدد ميزَانية عمومية.
- حدد حفظ.
- أغلق الصَفحَة.
- تغيِّر الشركة إلى USMF.
- انتقل إلى دفتر الأستَاذ العَام > دليل الحسَابات > الحسَابات > الحسَابات الرئيسية.
- تحقق من أن الحسَابين اللذين قمت بإنشَائهمَا فِي الخطوتين 4 و9 مدرجين مَعَ اعتبار أن الشركتين تشتركَان فِي مخطط الحسَاب نفسه.
- حدد جديد.
- فِي حقل الحسَاب الرئيسي، أدخل 100106.
- فِي حقل الاسم، أدخل مستحق لـ USP2.
- حدد الأصل فِي حقل نوع الحسَاب الرئيسي.
- حدد حفظ.
- حدد جديد،
- فِي حقل الحسَاب الرئيسي، أدخل 100107.
- فِي حقل الاسم، أدخل مستحق من USP2.
- حدد الالتزَام فِي حقل نوع الحسَاب الرئيسي.
- حدد حفظ.
- أغلق الصَفحَة.
- انتقل إلى دفتر الأستَاذ العَام > إعدَاد الترحيل > محَاسبة بين الشركَات الشقيقة.
- حدد جديد.
- فِي حقل الشركة المصدر، حدد USMF.
- فِي حقل حسَاب مدين، حدد 100106 مستحق لـ USP2.
- فِي حقل حسَاب دَائن، حدد 100107 مستحق من USP2.
- فِي حقل الشركة الوجهة، حدد USP2.
- فِي حقل حسَاب مدين، حدد 100100 مستحق لـ USMF.
- فِي حقل حسَاب دَائن، حدد 100101 مستحق من USMF.
- فِي حقل دفتر اليومية، حدد التَوزيع.
- حدد إنشَاء علاقة التبادلية.
- حدد حفظ.
- أغلق الصَفحَة.
استخدَام محَاسبة بين الشركَات الشقيقة مَعَ دفَاتر يومية عَامة
- انتقل إلى دفتر الأستَاذ العَام > إدخَالات دفتر اليومية > دفَاتر اليومية العَامة.
- حدد دفتر يومية جديد لفتح مربع الحوار المنسدل.
- فِي حقل الشركة، حدد USMF.
- فِي حقل الاسم، حدد GenJrn (دفتر اليومية العَام).
- حدد موافق.
- حدد دفتر اليومية الجديد الذي أنشأته للتو (00629)، حدد البنود.
- فِي عمود نوع الحسَاب، حدد البنك.
- فِي حقل الحسَاب، حدد القيم USMF OPER.
- فِي عمود الوَصف، أدخل تحويل.
- قم بتعيين دَائن إلى 1000000.
- فِي حقل الشركة المقَابلة، حدد USP2.
- فِي حقل نوع حسَاب مقَابل، حدد دفتر الأستَاذ للحسَاب.
- فِي حقل الحسَاب المقَابل، حدد حسَابا مقَابلا مثل 110110-069-023.
- حدد استعلامَات فِي جُزء الإجرَاء.
- حدد التحكم فِي الرصيد، ثم اعرض النتَائج.
- حدد إغلاق.
- حدد تحقق من الصحة > تحقق من الصحة فِي جُزء الإجرَاء.
- فِي جُزء الإجرَاء، حدد ترحيل. فِي القَائمة المنسدلة لشريط المعلومَات "اكتَملت العَمَلية"، سترى أنه تَم ترحيل إيصَالين، بواقع واحد لكل شركة.
- أغلق الصَفحَة.
استخدَام سجلات المرَاجعة للتحقق من الترحيل المحَاسبي بين الشركَات الشقيقة
- فِي شركة USMF، انتقل إلى دفتر الأستَاذ العَام > الاستعلامَات والتقَارير > سجل المرَاجعة.
- حدد الصف الذي يحتوي عَلى الحركة بين الشركَات الشقيقة التي سبق أن أنشأتهَا.
- حدد عمليَات الايصَالات. رَاجع العمليَات بين الشركَات الشقيقة.
- حدد الإيصَالات ذَات الصلة لعرض الحركة بين الشركَات الشقيقة فِي الشركة الوجهة. للوُصُول إلى هذه، قد تحتَاج إلى تقليل حجم الخط فِي مستعرض الإنترنت مؤقتَا: حدد أيقونة أدوات ثم تكبير/تصغير (50%).
- قم بإغلاق الصَفحَة إيصَالات عمليَات دفتر الأستَاذ ذَات الصلة.
- قم بالتبديل إلى شركة USP2.
- حدد إلغَاء فِي صَفحَة الاستعلام التي يتَم فتحهَا.
- انتقل إلى دفتر الأستَاذ العَام > الاستعلامَات والتقَارير > سجل المرَاجعة.
- حدد الصف الذي يحتوي عَلى الحركة بين الشركَات الشقيقة التي سبق أن أنشأتهَا.
- حدد عمليَات الايصَالات. رَاجع العمليَات بين الشركَات الشقيقة.
- أغلق صَفحَة عمليَات الإيصَال.
- قم بإغلاق صَفحَة سجل المرَاجعة.
- انتقل إلى إدَارة النقد والبنوك > مسَاحَات العمل > الحسَابات البنكية.
- حدد USP2 OPER
- حدد الرصيد.
- حدد موافق.
- حدد العمليَات.
- حدد الإيصَال.
- أغلِق كلَّ الصَفحَات.
أغلق بيئة التَمرِين العَمَلي
- حدد الزر التَالِي فِي الركن الأيسر السفلي من الشريط الجَانبي.
- حدد مغَادرة فِي النَافذة المنبثقة التي تظهر.