Behandlung von Zahlungen mit Einem Betrag von Null in der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie Zahlungen mit einem Betrag von 0 (null) in der Kreditorenverwaltung behandelt werden, wenn Sie einen Scheckbatch in Microsoft Dynamics GP 9.0 und Microsoft Dynamics GP 10.0 drucken.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 861276

Einführung

Dieser Artikel enthält Schritt-für-Schritt-Informationen zum Entfernen von Zahlungen mit null Beträgen.

Gründe dafür, warum die Überweisung für Zahlungen mit einem Betrag von 0 (null) gedruckt wird

Wenn Sie Rechnungen für den Kreditor öffnen, bevor Sie die Zahlungsüberprüfung erstellen, wendet Microsoft Dynamics GP automatisch verbleibende nicht angewendete Zahlungen an, Gutschriften. Nachdem die Dokumente automatisch angewendet wurden, haben einige Anbieter möglicherweise einen Nettobetrag von 0 (null). Microsoft Dynamics GP verwendet keine Prüfnummer, sondern jedem Dokument wird eine Dokumentnummer zugewiesen, die als "REMITxxxxxxx" beginnt, und eine Überweisung ausgibt, um dem Anbieter zu zeigen, welche Dokumente angewendet werden.

Hinweis

  • Sie können keinen Scheck für eine Nicht-EFT-Zahlung drucken, die einen Betrag von 0 (null) hat.
  • Obwohl das Kontrollkästchen Zuvor angewendete Dokumente bei Überweisung drucken im Fenster "Kreditorenverwaltung einrichten" deaktiviert ist, wird der Betrag von REMIT-Dokumenten mit 0 (null) weiterhin erstellt. Zuvor angewendete Informationen umfassen Dokumente, die aufeinander angewendet werden, bevor Sie die Überprüfung erstellen und nachdem Sie die letzte Überprüfung für den Anbieter durchgeführt haben.

Wenn Sie eine Reihe von Schecks drucken, werden Überweisungsformulare für alle Zahlungen im Batch gedruckt, die einen Betrag von 0 (null) aufweisen.

Bei der ersten Überweisung für eine Zahlung mit einem Betrag von 0 (null) wird das Feld Check Number auf REMIT000000000000001 festgelegt. Diese Zahl wird für jede nachfolgende Überweisung automatisch inkrementiert.

Beispiel

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie verfügen über die folgenden Transaktionen für die folgenden Anbieter:

  • Vendor1:

    • Rechnung1: 100,00
    • Rechnung4: 130.00

  • Vendor2:

    • Rechnung 2: 23.00
    • Lieferantenrückgabe1: 23.00 Uhr

  • Vendor3:

    • Rechnung 3: 55.00
    • Credit Memo1: 10.00

Wenn Sie einen Prüfbatch erstellen und eine Bearbeitungsliste drucken, werden die folgenden Beträge für die Anbieter angezeigt:

  • Vendor1: 230.00
  • Vendor2: 0,00
  • Vendor3: 45.00

Wenn Sie den Prüfbatch drucken, wird keine Überprüfung für Vendor2 gedruckt. Wenn die Überprüfungen für vendor1 und Vendor3 gedruckt werden, wird das Fenster Prozess automatisch geöffnet, damit Sie den Überweisungsbericht drucken, bevor Sie den Prüfbatch veröffentlichen.

Nachdem Sie die Überprüfungen gedruckt haben, gibt das Programm eine Überweisung für Vendor2 aus. Sie können eine Überweisung an einen Kreditor senden, um zu erklären, warum Sie keine Zahlung an den Kreditor senden. In diesem Beispiel können Sie eine Überweisung an Vendor2 senden, um zu erklären, dass Rechnung2 und Kreditorenrückgabe1 sich gegenseitig stornieren.

Hinweis

Eine Überweisung ist keine Überprüfung. Eine Überweisung verwendet keine Prüfnummer. Nachdem Sie die Überweisung gedruckt haben, können Sie Überprüfungen buchen. Der nächste Überprüfungsbatch enthält nur Vendor2, wenn neue Dokumente für Vendor2 eingegeben werden.

So verhindern Sie das Drucken einer Überweisung

Verwenden Sie dazu eine der folgenden Optionen.

Option 1: Verwenden Sie das Fenster Überprüfung bearbeiten, um die angewendeten Dokumente in diesem Überprüfungsbatch auszuschließen.

Hinweis

Diese angewendeten Dokumente werden im nächsten Überprüfungsbatch erneut angezeigt.

  1. Öffnen Sie das Fenster Überprüfungen bearbeiten.

  2. Wählen Sie die Batch-ID und den Anbieter aus, an den Sie die Überweisung senden möchten.

  3. Wählen Sie Anwenden aus.

  4. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Dokumente, die auf den Anbieter angewendet werden, an den Sie die Überweisung senden.

Option 2: Führen Sie die Schritte 3 und 4 aus dem Knowledge Base-Artikel (KB) 855957

Hinweis

Diese Option würde alle Null-Dollar-Schecks in der Tabelle entfernen, sodass sie nicht in diesem Überprüfungsbatch oder einem zukünftigen Überprüfungsbatch enthalten sind.

Weitere Informationen finden Sie unter How to prevent zero dollar remittances from printing in Payables Management in Microsoft Dynamics GP.For more information, see How to prevent zero dollar remittances from printings in Payables Management in Microsoft Dynamics GP.

Gründe dafür, dass Überweisungen nicht an die Bankabstimmung gesendet werden

  • Überweisungen für Zahlungen mit einer Anzahl von Nullen verwenden REMIT-Nummern und verwenden nicht die im Checkbook definierte Prüfnummernsequenz. Diese REMIT-Nummern haben ein Präfix, das sich vom Präfix der Prüfnummern für andere Überweisungen unterscheidet.

  • Überweisungen für Zahlungen mit einem Betrag von 0 (null) verwenden keine Check-Stubs.