Schritte zum Posten in ein geschlossenes Jahr oder einen geschlossenen Zeitraum in Microsoft Dynamics GP

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Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 851423

Einführung

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Transaktionen in Microsoft Dynamics GP in ein geschlossenes Jahr oder einen geschlossenen Zeitraum buchen.

Weitere Informationen

Sie können Transaktionen nur in das letzte geschlossene Jahr (also ein historisches Jahr zurück) buchen. Dieses Feature ist nützlich, wenn Sie überwachungsanpassungen eingeben müssen, nachdem Sie das Jahr geschlossen haben. Wenn Sie eine Anpassung an ein geschlossenes Jahr buchen, werden die Anfangssalden der betroffenen Konten für das nächste Jahr automatisch mit Den Einträgen im Saldo vorgezogener Forward ('BBF') im Zeitraum '0' des nächsten Jahres angepasst. Beide Einträge werden im Buchungsjournal angezeigt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Transaktionen in das letzte geschlossene Jahr oder in einen Abgeschlossenen Zeitraum zu buchen:

  1. Öffnen Sie den geschlossenen Zeitraum erneut. Wählen Sie dazu in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP aus, zeigen Sie auf Tools, zeigen Sie auf Setup, zeigen Sie auf Unternehmen, und wählen Sie dann Geschäftsperioden aus.

  2. Wählen Sie im Fenster Geschäftszeiträume einrichten das entsprechende Jahr aus. Heben Sie dann die Markierung der Reihe auf, in der Sie für den entsprechenden Zeitraum buchen werden. Dies ermöglicht die Veröffentlichung in diesem Zeitraum für dieses Modul. Wählen Sie OK aus.

  3. Aktivieren Sie die Option für Die Buchung im Verlauf im Fenster Hauptbucheinrichtung. Wählen Sie dazu in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP aus, zeigen Sie auf Tools, zeigen Sie auf Setup, zeigen Sie auf Finanzen, zeigen Sie auf Hauptbuch, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Buchung im Verlauf im Abschnitt Zulassen .

  4. Deaktivieren Sie im Fenster Hauptbucheinrichtung im Bereich Verlauf verwalten das Kontrollkästchen Konten und das Kontrollkästchen Transaktionen .

    Wichtig

    Nur, wenn Sie sich nicht auf das geschlossene Jahr auswirken möchten und nur die Anfangssalden anpassen.

    Gehen Sie dazu nur vor, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

    • Sie möchten nicht, dass sich die anpassungsbezogenen Einträge auf das geschlossene Jahr auswirken.

    • Sie möchten, dass die Anpassungseinträge einen Rollforward ausführen, um die Anfangssalden anzupassen.

  5. Wählen Sie OK aus.

  6. Geben Sie die Hauptbuchtransaktionen ein. Microsoft Dynamics GP leitet die Änderungen basierend auf der Einrichtung des Hauptbuchs weiter.

    • Für Konten vom Typ "Bilanz" wird ein Rollforward für Anfangssalden ausgeführt.
    • Konten vom Typ "Gewinn" & "Verlust" werden basierend auf Ihrer Einrichtung des Hauptbuchs in das Konto "Einbehaltene Einnahmen" oder "Divisional Retained Earnings"-Konten übernommen.

  7. Wenn Sie fertig sind, kehren Sie zum Fenster Geschäftsperioden zurück (siehe Schritte 1 und 2), und schließen Sie den Zeitraum für diese Reihe erneut, damit keine anderen Benutzer in dieser Reihe/Periode posten dürfen.

Hinweis

Das System ermöglicht es Ihnen, auf ein historisches Jahr zurück zu buchen.  Wenn Sie jedoch zwei oder mehr geschlossene Jahre zurück buchen müssen, müssen Sie zuerst die Schaltfläche "Historisches Jahr umkehren" im Fenster "Financial Year-End Closing" (in GP 2013 R2 und höheren Versionen) verwenden, um das Jahr erneut zu öffnen.  Sie können so viele geschlossene Jahre zurück öffnen, wie Sie sich dafür entscheiden, die benötigten GL-Einträge in diesem Jahr zu posten.  Wenn Sie das Jahr wieder auffüllen, werden die Salden basierend auf den aktuellen Einstellungen neu berechnet.  Wenn Sie vor mehreren Jahren wieder öffnen, sollten Sie Folgendes beachten:

  • Hat sich das Gewinnrücklagenkonto im Laufe der Zeit geändert?
  • Wurden Finanzdaten gelöscht?
  • Wurden im Laufe der Zeit Anpassungen an Salden direkt in den SQL-Tabellen vorgenommen?

Wenn Sie mehrere GL-Jahre zurück öffnen und wieder rückgängig machen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktuelle Sicherung verfügen, und alle Benutzer sollten nicht mehr über GP verfügen.

Wenn Sie erneut öffnen und mehrere GL-Jahre zurückwechseln, werden Sie jedes Mal aufgefordert, den Abgleichsprozess für alle Jahre auszuführen.   Sie können diese Meldung während des Prozesses für jedes Jahr ignorieren und sich für alle Jahre nur einmal ganz am Ende abstimmen.