Abstimmung mit GL-Routine für bankbasierte Abstimmung in Microsoft Dynamics GP
Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 5003901
Informationen zur Routine "In Einklang mit GL" für die Bankaussöhnung
Das Fenster "Mit GL abgleichen" ist so konzipiert, dass es nur in der FUNCTIONAL-Währung angezeigt wird.
FUNKTIONALE WÄHRUNG: Wenn Sich Ihr Checkbook in der funktionalen Währungs-ID befindet, sollten die Salden auf der Tabelle "Mit GL abgleichen" richtig sein:
Der "Anfangssaldo" für die Bankabstimmung wird berechnet, indem er mit dem aktuellen Saldo des Scheckbuchs beginnt, und addiert/subtrahiert die Transaktionen in der CM20200 Bank Rec-Tabelle zurück zum Datum "VON" oder zum Anfangstermin des eingegebenen Datumsbereichs.
Der "Endsaldo" für die Bankabstimmung wird berechnet, indem er mit dem aktuellen Saldo des Scheckbuchs beginnt und addiert/subtrahiert die Transaktionen in der CM20200 Bank Rec-Tabelle zurück zum Datum oder Enddatum des eingegebenen Datumsbereichs.
Wenn entweder der Anfangssaldo oder der Endsaldo für die Bankabstimmung falsch ist, ist wahrscheinlich der aktuelle Saldo des Scheckbuchs aufgrund einer kürzlichen Buchungsunterbrechung falsch. (Daher könnten alle Buchungsunterbrechungen zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Sie das Kontrollkästchen zuletzt abgeglichen haben, und HEUTE eine Rolle spielen, da die Berechnung mit dem Saldo der Mappe ab HEUTE beginnt.)
URSPRUNGSWÄHRUNG: Die Tabelle "In Einklang mit GL" wurde nicht für Checkbooks in einer Ursprungswährung entwickelt. (Kann aber funktionieren, wenn Sie keinen Anfangssaldo auf dem Kontrollkästchen hatten und die Währungs-ID in GL nicht neu bewertet haben.)
Wenn Ihr Scheckbuch eine Ursprungswährungs-ID hat, werden sowohl die Bank-Abstimmungsseite als auch die GL-Seite in den FUNKTIONALen Beträgen angezeigt.
Wenn Sie zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie das Kontrollkästchen erstellt haben, einen Anfangssaldo in einer Ursprungswährung in das Kontrollkästchen eingegeben haben, wird er an keiner beliebigen Stelle in der funktionalen Menge gespeichert. Daher wird er in der Tabelle "Mit GL abgleichen" weggelassen, da nur funktionale Beträge angezeigt werden. Die für die Bankabstimmung angezeigten Anfangs- und Endsalden enthalten keinen Betrag aus dem Anfangssaldo, der in das Scheckbuch eingegeben wurde. Sie müssten den Anfangssaldo in der Kalkulationstabelle manuell aktualisieren, um den Betrag des Anfangssaldos einzuschließen, der in der Kalkulationsmappe verwendet wird, wenn Der Betrag korrekt sein soll.You would have to manually update the beginning balance to the spreadsheet to include the amount of the beginning balance used on the checkbook if you wanted the amount to be correct. Andernfalls können Sie einfach die Anfangs- und Endsalden ignorieren, wenn Ihr Kontrollkästchen eine Ursprungswährungs-ID aufweist, und einfach den Abschnitt "Unübertroffene Transaktionen" verwenden, um Unterschiede bei der Recherche zu finden.
Wenn Sie eine Neubewertung in GL für die Ursprungswährungs-ID verarbeitet haben, werden die Gewinn-/Verlusteinträge auch nur auf der GL-Seite der Kalkulationstabelle angezeigt. Diese werden nicht auf der Seite der Bankaussöhnung aufgeführt, was zu einem Unterschied zwischen den beiden Seiten führt. Bei der Neubewertung werden nur Gewinne/Verluste auf das GL-Cash-Konto in der funktionalen Währung verbucht und nicht zur Bankabstimmung zurückfließen. Wenn Sie gl also überhaupt für diese Währungs-ID neu ausgewertet haben, wird das Tool "Mit GL abgleichen" nicht empfohlen, da die GL-Seite neu bewertete Beträge enthält und die Seite "Bank-Abstimmung" dies nicht tut.