Abgleichen mit GL-Routine für die Bankenabstimmung in Microsoft Dynamics GP

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Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 5003901

Informationen zur Abgleichs- und GL-Routine für die Bankenabstimmung

  • Das Fenster "Mit GL abstimmen" ist so konzipiert, dass es nur in der Währung FUNCTIONAL angezeigt wird.

  • FUNKTIONALE WÄHRUNG: Wenn Sich Ihr Checkbook in der id der funktionalen Währung befindet, sollten die Salden in der Tabelle Abgleichen mit GL korrekt sein:

    • Der "Anfangssaldo" für die Bankabstimmung wird berechnet, indem mit dem aktuellen Checkbook-Saldo begonnen wird, und die Transaktionen in der CM20200 Bank rec table werden bis zum Datums- oder Startdatum "FROM" des eingegebenen Datumsbereichs addiert bzw. subtrahiert.

    • Der "Endsaldo" für die Bankabstimmung wird berechnet, indem mit dem aktuellen Checkbook-Saldo begonnen wird, und die Transaktionen in der CM20200 Bank rec table werden bis zum Datum oder Enddatum des eingegebenen Datumsbereichs "TO" addiert bzw. subtrahiert.

    • Wenn entweder der Anfangssaldo oder der Endsaldo für die Bankabstimmung falsch ist, ist das aktuelle Checkbook-Guthaben wahrscheinlich aufgrund einer kürzlichen Buchungsunterbrechung falsch. (Daher können alle Buchungsunterbrechungen zwischen dem Zeitpunkt, an dem Sie das Checkbook und HEUTE zuletzt abgeglichen haben, eine Rolle spielen, da die Berechnung mit dem Checkbook-Saldo ab HEUTE beginnt.)

  • URSPRUNGSWÄHRUNG: Das Arbeitsblatt "Mit GL abstimmen" wurde nicht für die Verwendung für Checkbooks in einer Ursprungswährung entwickelt. (Kann aber funktionieren, wenn Sie keinen Anfangssaldo für das Checkbook hatten und die Währungs-ID in GL nicht neu ausgewertet haben.)

  • Wenn Sich Ihr Scheckbuch in einer Ursprungswährungs-ID befindet, werden sowohl die Bankabstimmungsseite als auch die GL-Seite in den FUNCTIONAL-Beträgen angezeigt.

  • Wenn Sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Scheckbuchs einen Anfangssaldo in einer Ursprungswährung auf dem Checkbook eingegeben haben, wird dieses an keiner Stelle im Funktionalen Betrag gespeichert. Daher wird in der Tabelle Abgleichen mit GL ausgelassen, da nur funktionale Beträge angezeigt werden. Die für die Bankabstimmung angezeigten Anfangs- und Endsaldo enthalten keinen Betrag aus dem Anfangssaldo, der im Checkbook eingegeben wurde. Sie müssten den Anfangssaldo in der Kalkulationstabelle manuell aktualisieren, um den Betrag des Anfangssaldos einzuschließen, der für das Checkbook verwendet wird, wenn der Betrag korrekt sein soll. Andernfalls können Sie einfach die Anfangs- und Endsalden ignorieren, wenn Sich Ihr Checkbook in einer Ursprungswährungs-ID befindet) und einfach den Abschnitt "Nicht übereinstimmende Transaktionen" verwenden, um Unterschiede bei der Recherche zu finden.

  • Wenn Sie eine Neubewertung in GL für die Ursprungswährungs-ID verarbeitet haben, werden die Gewinn-/Verlusteinträge auch nur auf der GL-Seite der Kalkulationstabelle angezeigt. Diese sind nicht auf der Seite der Bankabstimmung aufgeführt, was zu einem Unterschied zwischen den beiden Seiten führt. Die Neubewertung verbucht nur Gewinne/Verluste auf dem GL-Cash-Konto in der funktionalen Währung und fließt nicht in die Bankabstimmung zurück. Wenn Sie also GL für diese Währungs-ID überhaupt neu bewertet haben, wird das Tool Abgleichen mit GL nicht empfohlen, da die GL-Seite neu bewertete Beträge enthält, und die Bankabstimmungsseite nicht.

References