So stornieren Sie Transaktionen in der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Transaktionen im Kreditorenmanagement in Microsoft Dynamics GP und in Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0 annulliert werden. Darüber hinaus wird in diesem Artikel beschrieben, welche Transaktionen annulliert werden können.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 858373

Einführung

Die folgenden Transaktionen können in Microsoft Dynamics GP für ungültig erklärt werden:

• Gutschriften
• Zahlungen
• Rückgabewerte

Hinweis

Transaktionen in den geöffneten Tabellen und in den Verlaufstabellen können aufgehoben werden.

Dokumente, die sich in den geöffneten Tabellen befinden

Rechnungen und Gutschriften können ungültig werden, wenn sie nicht angewendet werden. Um ein Dokument zu stornieren, das sich in den geöffneten Tabellen befindet, verwenden Sie das Fenster Void Open Payables Transaction . Wählen Sie dazu Transaktionen aus, zeigen Sie auf Kaufen, und wählen Sie dann Void Open Transactions aus.

Nachdem Sie ein Kreditdokument für ungültig erklärt haben, wird das Aufbuchungsdokument, das auf das Gutschriftdokument angewendet wurde, nicht mehr angewendet. Anschließend können Sie das Lastschriftdokument auf ein anderes Dokument anwenden. Wenn sich der Anbieter der Transaktion, die Sie stornieren möchten, im Halteverbot befindet, können Sie die Transaktion für ungültig erklären. Die Aufbewahrungsbeschränkung gilt für Dokumente im Halteraum.

Dokumente, die vollständig angewendet werden und in den Verlaufstabellen enthalten sind

Um ein Dokument zu stornieren, das sich in den Verlaufstabellen befindet, verwenden Sie das Fenster Void Historical Payables Transactions .To void document that is an history tables, use the Void Historical Payables Transactions window. Wählen Sie dazu Transaktionen aus, zeigen Sie auf Kaufen, und wählen Sie dann Void Historical Transactions aus.

Dokumente, die teilweise angewendet oder im Warteschleifen sind

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn die angegebene Bedingung erfüllt ist, um eine Transaktion zu stornieren, die teilweise angewendet oder zurückgehalten wird.

Bedingung 1: Die nichtig zu erklärende Transaktion ist ein Gutschriftdokument (Zahlungen oder Gutschriften), das teilweise angewendet wird.

1. Erstellen Sie eine neue (Dummy-)Rechnung für den verbleibenden Betrag des teilweise angewendeten Dokuments.

   Hinweis

   Diese neue Rechnung wird am Ende dieses Prozesses ungültig. Dies ist erforderlich, da Sie ein Guthabendokument nur dann für ungültig erklären können, wenn es sich im Verlaufsdokument status befindet, was bedeutet, dass es vollständig angewendet wird.

   Gehen Sie dazu wie folgt vor:

   1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Transaktionseintrag aus.
   2. Geben Sie im Fenster Kreditorentransaktionseintrag eine Rechnung für den Kreditor mit dem teilweise angewendeten Dokument ein, das Sie für ungültig erklären möchten, und geben Sie dann einen Betrag für die Rechnung ein, der dem verbleibenden Betrag des Dokuments entspricht, das Sie für ungültig erklären möchten.
   3. Wählen Sie Posten aus, und schließen Sie dann das Fenster.
   4. Geben Sie das Berichtsziel an, und drucken Sie dann die Buchungsjournale.

2. Wenden Sie die neue Rechnung auf das teilweise angewendete Dokument an.

   1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Kreditorendokumente anwenden aus.
   2. Geben Sie im Fenster Kreditorendokumente anwenden die Kreditoren-ID in das Feld Kreditoren-ID ein, und geben Sie dann die Dokumentnummer des teilweise angewendeten Dokuments, das Sie für ungültig erklären möchten, in das Feld Dokumentnummer ein.
   3. Wählen Sie die neue Rechnung aus, um den verbleibenden Betrag des teilweise angewendeten Dokuments zu übernehmen, und wählen Sie dann OK aus.

3. Erlischt das teilweise angewendete Dokument.

   1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Void Historical Transactions aus.
   2. Aktivieren Sie im Fenster Void Historical Transactions das teilweise angewendete Dokument, das Sie stornieren möchten, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Void .
   3. Wählen Sie Void aus, und schließen Sie dann das Fenster.
   4. Geben Sie das Berichtsziel an, und drucken Sie dann die Buchungsjournale.

4. Ungültige neue Rechnung, die Sie in Schritt 1 erstellt haben.

   1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Void Open Transactions aus.
   2. Geben Sie im Fenster Void Open Transactions die Anbieter-ID in das Feld Kreditoren-ID ein.
   3. Wählen Sie die neue Rechnung aus, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Void .
   4. Wählen Sie Void aus.
   5. Geben Sie das Berichtsziel an, und drucken Sie dann die Buchungsjournale.

5. Überprüfen Sie Ihre Hauptbuchtransaktionen, wenn Sie die Anpassungen buchen müssen, oder löschen Sie die Hauptbuchtransaktionen, wenn sie sich in einem Batch befinden. Wenn Sie die Hauptbuchtransaktionen buchen, verlieren Sie nicht die Drillbackfunktion.

Hinweis

Die ursprüngliche Rechnung, die das ungültige, teilweise angewendete Dokument enthält, verbleibt bei open status. Sie können die neue Rechnung, die Sie in Schritt 1 erstellt haben, für ungültig erklären.

Bedingung 2: Die Transaktion, die ungültig wird, ist eine teilweise angewendete Rechnung.

1. Ungültiges Gutschriftdokument, das auf die Rechnung angewendet wird.

   1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Void Historical Transactions aus.
   2. Aktivieren Sie das teilweise angewendete Dokument, das auf die teilweise angewendete Rechnung angewendet wird, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Void .
   3. Wählen Sie Void aus.
   4. Geben Sie das Berichtsziel an, und drucken Sie dann die Buchungsjournale.

   Hinweis

   Wenn das Gutschriftdokument, das auf die Rechnung angewendet wird, ebenfalls teilweise angewendet wird, führen Sie die Schritte für Bedingung 1 aus, um das teilweise angewendete Dokument für ungültig zu erklären.

2. Ungültige Rechnung.

   1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Void Open Transactions aus.
   2. Geben Sie im Feld Anbieter-ID die Anbieter-ID ein.
   3. Aktivieren Sie die zusätzliche Rechnung, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Void .
   4. Wählen Sie Void aus.
   5. Geben Sie das Berichtsziel an, und drucken Sie dann die Buchungsjournale.

3. Überprüfen Sie Ihre Hauptbuchtransaktionen, wenn Sie die Anpassungen buchen müssen, oder löschen Sie die Hauptbuchtransaktionen, wenn sie sich in einem Batch befinden. Wenn Sie die Hauptbuchtransaktionen buchen, verlieren Sie nicht die Drillbackfunktion.