Abschlussverfahren zum Jahresende für das Modul "Kreditorenverwaltung" in Microsoft Dynamics GP

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In diesem Artikel werden die empfohlenen Verfahren zum Abschluss des Jahresabschlusses für das Modul "Kreditorenverwaltung" in Microsoft Dynamics GP beschrieben.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 875169

Zusammenfassung

Hinweis

Bevor Sie die Anweisungen in diesem Artikel befolgen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine vollständige Sicherungskopie der Datenbank verfügen, die Sie wiederherstellen können, wenn ein Problem auftritt.

Der Abschnitt Weitere Informationen enthält die folgenden Informationen:

  • Eine Checkliste der Schritte, die Sie ausführen müssen, um die Prozeduren zum Abschluss des Kalenderjahres abzuschließen.

  • Eine Checkliste der Schritte, die Sie befolgen müssen, um die Verfahren zum Abschluss des Geschäftsjahres abzuschließen.

  • Ausführliche Informationen zu den einzelnen Schritten in den Checklisten.

  • Eine Liste häufig gestellter Fragen.

Weitere Informationen:

Lesen Sie diesen gesamten Artikel, bevor Sie die Schritte ausführen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den technischen Support von Microsoft Dynamics.

Kreditorenverwaltung master Abschlussprüfliste zum Jahresende

Hinweis

Verwenden Sie diese Checkliste, wenn Sie Ihr Geschäftsjahr und Ihr Kalenderjahr gleichzeitig schließen.

  1. Alle Transaktionen für das Jahr buchen.
  2. Drucken Sie den Bericht Veraltetes Testguthaben mit Optionen.
  3. Drucken Sie den Bericht zur Analyse des Kreditzeitraums.
  4. Installieren des Gehaltsabrechnungs-Jahresendupdates (optional)
  5. Erstellen Sie eine Sicherung mit dem Namen "Pre-1099 Edits".
  6. Überprüfen Sie die 1099-Informationen, und bearbeiten Sie sie, wenn dies erforderlich ist.
  7. Drucken Sie die 1099-Anweisungen.
  8. Erstellen Sie eine Sicherung mit dem Namen "Pre Year-End".
  9. Schließen Sie das Jahr.
  10. Schließen Sie die Geschäftsperioden.
  11. Schließen Sie das Steuerjahr.
  12. Erstellen Sie eine Sicherung mit dem Namen "Post Year-End".

Checkliste zum Abschluss des Jahresabschlusses im Kreditorenmanagement

Hinweis

Obwohl das Modul Kreditorenverwaltung datumsabhängig ist, werden die SmartList-Objekte, die Zusammenfassungsberichte für die Kreditorenverwaltung und die Ansicht Beträge seit letztem Abschluss des Fensters Kreditorenjahreszusammenfassung basierend auf dem Abschluss des Moduls Kreditorenverwaltung aktualisiert. Daher wird empfohlen, diese Schritte auszuführen, damit die SmartList-Objekte, die Zusammenfassungsberichte für die Kreditorenverwaltung und die Ansicht Beträge seit letztem Abschluss des Fensters Kreditorenjahreszusammenfassung korrekt sind.

  1. Posten Sie alle Transaktionen für das Kalenderjahr.
  2. Drucken Sie den Bericht Veraltetes Testguthaben mit Optionen.
  3. Erstellen Sie eine Sicherung mit dem Namen "Pre-1099 Edits".
  4. Überprüfen Sie die 1099-Informationen, und bearbeiten Sie sie, wenn dies erforderlich ist.
  5. Drucken Sie die 1099-Anweisungen.
  6. Erstellen Sie eine Sicherung mit dem Namen "Pre Year-End".
  7. Schließen Sie das Kalenderjahr.
  8. Schließen Sie die Geschäftsperioden.
  9. Schließen Sie das Steuerjahr.
  10. Erstellen Sie eine Sicherung mit dem Namen "Post Year-End".

Checkliste zum Abschluss des Geschäftsjahres des Kreditorenmanagements

  1. Alle Transaktionen für das Geschäftsjahr buchen.
  2. Drucken Sie den Bericht zur Analyse des Kreditzeitraums.
  3. Erstellen Sie eine Sicherung mit dem Namen "Pre Year-End".
  4. Schließen Sie das Geschäftsjahr ab.
  5. Schließen Sie die Geschäftsperioden.
  6. Erstellen Sie eine Sicherung mit dem Namen "Post Year-End".

Detaillierte Informationen zu jedem Schritt in der Checkliste zum Jahresende

Die folgenden Schritte sind detaillierte Informationen für die Checkliste zum Jahresende.

Schritt 1: Buchen aller Transaktionen für das Jahr

Buchen Sie alle Transaktionen für das Jahr, bevor Sie das Jahr abschließen. Wenn Sie zukünftige Periodentransaktionen eingeben möchten, bevor Sie das Jahr schließen, erstellen Sie einen neuen Batch für die Transaktionen für den zukünftigen Zeitraum. Speichern Sie die Transaktionen für den zukünftigen Zeitraum im neuen Batch, buchen Sie den neuen Batch jedoch erst nach Abschluss des Jahres.

Die folgenden Bereiche von Microsoft Dynamics GP sind nicht datumsabhängig:

  • Die Ansicht "Beträge seit letztem Abschluss " des Fensters "Vendor Yearly Summary"
  • SmartList-Objekte
  • Berichte zur Anbieterzusammenfassung

Diese Bereiche von Microsoft Dynamics GP sind falsch, wenn Sie das Zahlungsjahr nicht schließen, nachdem Sie alle Transaktionen im aktuellen Jahr eingegeben haben und bevor Sie Transaktionen für das neue Jahr eingeben. Die Ansicht Beträge seit letztem Abschluss des Fensters "Vendor Yearly Summary" kann jedoch bearbeitet werden. Daher können Sie die Informationen in der Ansicht Beträge seit letztem Abschluss des Fensters Kreditorenjahreszusammenfassung aktualisieren, wenn dies erforderlich ist.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Ansicht Beträge seit letztem Abschluss des Fensters "Vendor Yearly Summary" zuzugreifen:

  1. Zeigen Sie im Menü Karten auf Einkauf, und wählen Sie dann Zusammenfassung aus.
  2. Geben Sie im Fenster Kreditorenkreditzusammenfassung eine Kreditoren-ID in das Feld Kreditoren-ID ein, und wählen Sie dann Jährlich aus.
  3. Wählen Sie in der Liste Zusammenfassungsansichtdie Option Beträge seit letztem Abschluss aus.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die betroffenen SmartList-Spalten anzuzeigen:

  1. Öffnen Sie SmartList. Wählen Sie dazu in Microsoft Dynamics GP im Menü Microsoft Dynamics GP die Option SmartList aus.

  2. Erweitern Sie den Knoten Einkauf , und wählen Sie dann Anbieter aus.

  3. Wählen Sie Spalten aus.

  4. Wählen Sie Hinzufügen.

  5. Wählen Sie in der Liste Verfügbare Spalten die folgenden Felder aus.

    Hinweis

    Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Elemente sind vom Abschluss des Kalenderjahres betroffen. Alle anderen Posten sind vom Abschluss des Geschäftsjahres betroffen.

    • 1099 Betrag YTD
    • 1099 Betrag LYR
    • In Rechnung gestellter Betrag YTD
    • Betrag, der LYR in Rechnung gestellt wird
    • Bezahlter Betrag YTD
    • Betrag bezahlte LYR
    • Durchschnittliche Zahl tage - Jahr
    • Rabatt verfügbarer LYR
    • Rabatt verfügbar YTD
    • Rabatt verlorener LYR
    • Rabatt verloren YTD
    • Rabatt genommen LYR
    • Rabatt belegt YTD
    • Finance Charge LYR
    • Finance Charge YTD
    • Anzahl der Finanzgebühren LYR
    • Anzahl der Finanzgebühren YTD
    • Anzahl der Rechnungs-LYR
    • Anzahl der Rechnungs-YTD
    • Anzahl der bezahlten Rechnung YTD
    • Gibt LYR zurück
    • Gibt YTD zurück.
    • Handelsrabatte LYR
    • Handelsrabatte genommen YTD
    • Einbehaltung von LYR
    • Einbehaltung von YTD
    • Write Offs LYR
    • Write Offs YTD

  6. Wählen Sie OK aus.

  7. Wählen Sie OK aus.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Berichte zur Anbieterzusammenfassung anzuzeigen:

  1. Zeigen Sie im Menü Berichte auf Einkauf, und wählen Sie dann Analyse aus.
  2. Wählen Sie in der Liste Berichtedie Option Kalenderjahr aus.
  3. Wählen Sie in der Liste Optionen eine Option und dann Drucken aus.

Schritt 2: Drucken des Berichts "Veraltetes Testguthaben mit Optionen"

Es wird empfohlen, dass Sie eine Papierkopie des Berichts Veraltetes Testguthaben mit Optionen drucken, um sie mit Ihren dauerhaften Finanzdaten zum Jahresende zu speichern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Zeigen Sie im Menü Berichte auf Einkauf, und wählen Sie dann Testguthaben aus.
  2. Wählen Sie in der Liste Berichtedie Option Veraltetes Testguthaben mit Optionen aus.

Schritt 3: Drucken des Berichts zur Analyse des Kreditzeitraums

Es wird empfohlen, dass Sie eine Papierkopie des Berichts zur Analyse des Kreditzeitraums drucken, um sie mit Ihren dauerhaften Finanzdatensätzen zum Jahresende zu speichern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Zeigen Sie im Menü Berichte auf Einkauf, und wählen Sie dann Analyse aus.
  2. Wählen Sie in der Liste Berichtedie Option Zeitraum aus.

Schritt 4: Installieren des Gehaltsabrechnungs-Jahresendupdates (optional)

Wenn Complianceänderungen für die Kreditorenverwaltung vorliegen, z. B. Änderungen des Formulars 1099, installieren Sie das Payroll-Jahresendupdate. Wenn es keine Änderungen oder Complianceprobleme für das Steuerjahr für die Verwaltung von Kreditoren gibt, können Sie diesen Schritt überspringen.

Überprüfen Sie die Änderungen, die im Jahresendupdate für die Gehaltsabrechnung enthalten sind.

Schritt 5: Erstellen einer Sicherung mit dem Namen Pre-1099 Edits

Erstellen Sie eine Sicherung, und speichern Sie die Sicherung dann in einem sicheren, dauerhaften Speicher. Mit einer Sicherung erhalten Sie einen dauerhaften Datensatz der Finanzlage des Unternehmens am Ende des Jahres, und diese Sicherung kann später wiederhergestellt werden, wenn dies erforderlich ist. Mit einer Sicherung können Sie Daten schnell wiederherstellen, wenn während des Abschlussverfahrens zum Jahresende eine Stromschwankung oder ein anderes Problem auftritt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Sicherung in Microsoft Dynamics GP zu erstellen:

  1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü Microsoft Dynamics GP auf Wartung, und wählen Sie dann Sicherung aus.

  2. Wählen Sie in der Liste Firmenname Ihren Firmennamen aus.

  3. Ändern Sie den Pfad der Sicherungsdatei, falls erforderlich, und wählen Sie dann OK aus.

    Hinweis

    Es wird empfohlen, diese Sicherung vor 1099 Bearbeitungen zu benennen, um sie von Ihren anderen Sicherungen zu unterscheiden.

Schritt 6: Überprüfen sie die 1099-Informationen, und bearbeiten Sie sie, wenn dies erforderlich ist.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Bearbeitungsliste 1099 zu drucken:

  1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü Microsoft Dynamics GP auf Tools, zeigen Sie auf Routinen, zeigen Sie auf Einkauf, und wählen Sie dann Drucken 1099 aus.

  2. Geben Sie die Unternehmensinformationen und die Adress-ID ein.

  3. Wählen Sie das Druckersymbol in der oberen rechten Ecke aus, um die Bearbeitungsliste 1099 zu drucken. Überprüfen Sie die Genauigkeit.

  4. Wenn Sie 1099-Informationen bearbeiten müssen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden (Methode 1 und 2 wird für Microsoft Dynamics GP 2013 und höhere Versionen empfohlen und auch in Bearbeitung leicht gemacht für 1099s in Microsoft Dynamics GP veranschaulicht.

Methode 1: (EMPFOHLEN) Bearbeiten von Transaktionsdetails 1099 (gilt für Microsoft Dynamics GP 2013 und höhere Versionen)

  1. Wählen Sie Transaktionen aus, zeigen Sie auf Einkauf, und wählen Sie 1099 Transaktionsinformationen bearbeiten aus.

  2. Wählen Sie die entsprechende Anbieter-ID aus. (Nur Anbieter, die auf 1099 fähig festgelegt sind, werden im Fenster angezeigt.)

  3. Sie können bei Bedarf die Gutscheinnummer, die Dokumentnummer oder das Datum einschränken.

  4. Wählen Sie aus, ob Sie 1099 Debittransaktionen, Alle Debittransaktionen oder Alle Kredittransaktionen möchten.

  5. Die Transaktionsdetails des Anbieters werden unten im Fenster aufgefüllt. Für jede Transaktion können Sie den Steuertyp, die Boxnummer und den Betrag für offene und historische Transaktionen bearbeiten.

    Hinweis

    Sie dürfen keinen höheren Betrag als 1099 eingeben als der Gesamtbetrag des Dokuments.

  6. Wählen Sie Prozess aus, damit die Änderungen vorgenommen werden, und die Version 1099 wird aktualisiert.

Methode 2: ANBIETER NICHT RICHTIG MARKIERT: (Gilt für Microsoft Dynamics GP 2013 und höhere Versionen)

Wenn Sie einen Anbieter als "1099able" markiert haben und nicht besitzen sollten, oder wenn Sie vergessen haben, einen Anbieter überhaupt als 1099able zu kennzeichnen, können Sie das Hilfsprogramm Update 1099 Information verwenden, um die 1099-status für den Anbieter zu ändern und auch die 1099-Informationen zu aktualisieren. Sie können einen 1099-Anbieter in nicht 1099 oder umgekehrt ändern.

  1. Wählen Sie unter Microsoft Dynamics GPdie Option Tools aus, zeigen Sie auf Hilfsprogramme, zeigen Sie auf Einkauf, und wählen Sie Informationen zu Update 1099 aus.

  2. Markieren Sie das Aufzählungszeichen für Kreditor und 1099 Transaktionen.

  3. Geben Sie in den Abschnitten FROM und TO den folgenden Inhalt ein:

    • So ändern Sie einen Anbieter in 1099able: Wählen Sie im Abschnitt FROM die Option Kein 1099-Anbieter aus, und wählen Sie den entsprechenden 1099-Typ von Dividend, Zinsen oder Sonstiges und die entsprechende 1099-Feldnummer im Abschnitt AN aus. (Sonstiges und Kasten 7 Nichtbeschäftigungsentschädigungen sind die häufigsten.)

    • So ändern Sie einen Anbieter nicht in 1099able : Wählen Sie den aktuellen Steuertyp und die 1099-Feldnummer aus, die im Fenster Lieferantenwartungsoptionen für den Kreditor im Abschnitt FROM ausgewählt ist, und wählen Sie im Abschnitt AN die Option Kein 1099-Anbieter aus.

    *Wenn nicht ein 1099-Anbieter in den Dropdownlisten keine Option ist, verwenden Sie entweder keine GP-Version höher als Microsoft Dynamics GP 2013, oder Sie haben anbieter und 1099 Transaktionen nicht wie in Schritt 2 beschrieben ausgewählt.

  4. Verwenden Sie die Bereichseinschränkung, um auf die Anbieter-ID einzuschränken, die Sie ändern möchten, und wählen Sie EINFÜGEN aus.

  5. Wählen Sie Prozess aus. Die status des Anbieters werden im Fenster Anbieterwartungsoptionen aktualisiert, und die 1099-Informationen werden entsprechend aktualisiert. Sie können das Detailfenster 1099 (siehe Methode 1) verwenden, um dies zu überprüfen.

Methode 3: Direktes Bearbeiten von 1099 (Für Microsoft Dynamics GP 2010 und frühere Versionen verwenden, kann aber für alle Versionen funktionieren)

Hinweis

Das Hilfsprogramm "Abgleichen" für 1099 Beträge würde alle Änderungen rückgängig machen, die Sie mit dieser Methode vornehmen.

  1. Zeigen Sie im Menü Karten auf Einkauf, und wählen Sie dann 1099 Details aus.

  2. Wählen Sie in der Liste Anbieter-ID eine Anbieter-ID aus.

  3. Wählen Sie in der Liste Steuertyp eine der folgenden Optionen aus:

    • Dividende

    • Interesse

    • Sonstiges

  4. Wählen Sie im Bereich Anzeige die Option Monat oder Jahr aus, und geben Sie dann 20XX in das Feld Jahr ein. (Geben Sie das gewünschte Jahr für den Platzhalter 20XX ein.)

  5. Geben Sie in der Spalte Betrag den richtigen Betrag von 1099 ein. Klicken Sie auf Speichern.

Methode 4: Direktes Bearbeiten von 1099 (Für Microsoft Dynamics GP 2010 und frühere Versionen verwenden, kann aber für alle Versionen funktionieren)

Hinweis

Das Hilfsprogramm "Abgleichen" für 1099 Beträge würde alle Änderungen rückgängig machen, die Sie mit dieser Methode vornehmen.

  1. Zeigen Sie im Menü Karten auf Einkauf, und wählen Sie dann Zusammenfassung aus.

  2. Wählen Sie in der Liste Anbieter-ID eine Anbieter-ID und dann Zeitraum aus.

  3. Geben Sie im Feld Jahr den Wert 20XX ein. (Geben Sie das gewünschte Jahr für den Platzhalter 20XX ein.)

  4. Wählen Sie im Feld Monat/Zeitraum den entsprechenden Monat oder Zeitraum aus.

  5. Wählen Sie die blaue Erweiterungsschaltfläche 1099 Details aus, die neben dem Feld 1099 Amount angezeigt wird. Dieses 1099 Details-Fenster wird geöffnet.

  6. Geben Sie in der Spalte Betrag den richtigen 1099-Betrag für das entsprechende Feld ein.

  7. Klicken Sie auf Speichern. Aus den verbleibenden Fenstern vorhanden.

Schritt 7: Drucken der 1099-Anweisungen

Hinweis

Sie können dies jederzeit tun.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Anweisungen 1099 zu drucken:

  1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü Microsoft Dynamics GP auf Tools, zeigen Sie auf Routinen, zeigen Sie auf Einkauf, und wählen Sie dann Drucken 1099 aus.
  2. Geben Sie im Feld 1099 Jahr den Wert 20XX ein. (Geben Sie das Jahr für den Platzhalter 20XX ein.)
  3. Jeder Ihrer 1099-Berichtstypen muss separat gedruckt werden. Wählen Sie im Fenster Drucken 1099 die gewünschten Optionen im Feld 1099 Typ und im Feld 1099 Feldnummer aus, und wählen Sie dann Drucken aus.

Die folgende Tabelle enthält zusätzliche Informationen zu den Feldern im Formular 1099 und zum Speicherort dieser Informationen in Microsoft Dynamics GP.

Feld Fenster, in dem sich Daten befinden
Name der Zahler, Anschrift, Ort, Bundesland und Postleitzahl Fenster "Drucken 1099"
Zahler Bundesidentifikationsnummer Fenster "Drucken 1099"
Name, Adresse und Postleitzahl der Empfänger Primäre Adresse des Fensters "Herstellerwartung"
Empfängeridentifikationsnummer Feld "Steuer-ID " des Fensters "Lieferantenwartungsoptionen"
Beträge für felder 1-9 auf dem Dividendenformular oder 1-16 auf dem Formular Sonstiges Feld "1099 Betrag " im Fenster "Vendor Yearly Summary"

Derzeit verarbeitet Microsoft Dynamics GP keine magnetische Medienablage des Zustands 1099s. Der folgende Microsoft Dynamics-Partner bietet kompatible Magnetische Medienprodukte für State W-2 und 1099 an. Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Greenshades Accounting Software, Inc.
7800 Belfort Parkway Suite 220
Jacksonville, FL 32207
Allgemein: 1-800-209-9793 (gebührenfrei)
Umsatz: 1-800-209-9793x2 (gebührenfrei)
sales@greenshades.com
Greenshades

Schritt 8: Erstellen einer Sicherung mit dem Namen Pre Year-End

Erstellen Sie eine Sicherung, und speichern Sie die Sicherung dann in einem sicheren, dauerhaften Speicher. Mit einer Sicherung erhalten Sie einen dauerhaften Datensatz der Finanzlage des Unternehmens am Ende des Jahres, und diese Sicherung kann später wiederhergestellt werden, wenn dies erforderlich ist. Mit einer Sicherung können Sie Daten schnell wiederherstellen, wenn während des Abschlussverfahrens zum Jahresende eine Stromschwankung oder ein anderes Problem auftritt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Sicherung in Microsoft Dynamics GP zu erstellen:

  1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü Microsoft Dynamics GP auf Wartung , und wählen Sie dann Sicherung aus.
  2. Wählen Sie in der Liste Firmenname Ihren Firmennamen aus.
  3. Ändern Sie den Pfad der Sicherungsdatei, falls erforderlich, und wählen Sie dann OK aus.

    Hinweis

    Es wird empfohlen, diese Sicherung "Pre Year-End" zu nennen, um sie von Ihren anderen Sicherungen zu unterscheiden.

Schritt 9: Schließen des Jahres

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Jahr zu schließen:

  1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü Microsoft Dynamics GP auf Tools , zeigen Sie auf Routinen, zeigen Sie auf Einkauf, und wählen Sie dann Year-End Close aus.

  2. Wenn Sie sowohl Ihr Geschäftsjahr als auch Ihr Kalenderjahr gleichzeitig schließen, wählen Sie Alle aus. Wenn Sie Gerade Ihr Kalenderjahr schließen, wählen Sie Kalender aus. Wenn Sie Ihr Geschäftsjahr gerade abschließen, wählen Sie Fiscal aus.

  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bericht drucken , und wählen Sie dann Jahr schließen aus.

    Hinweis

    Es wird empfohlen, eine Papierkopie des Jahresabschlussberichts zusammen mit Ihren permanenten Jahresenddatensätzen aufzubewahren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Fenster Vendor Yearly Summary anzuzeigen:

  1. Zeigen Sie im Menü Karten auf Einkauf, und wählen Sie dann Zusammenfassung aus.
  2. Geben Sie im Feld Anbieter-ID eine Anbieter-ID ein, die angezeigt werden soll, und wählen Sie dann Jährlich aus.

Details zum Kalenderjahr
Der Prozess zum Kalenderjahrende in Microsoft Dynamics GP löscht das Feld 1099 Betrag Jahr bis Datum und überträgt den Betrag dann in das Feld 1099 Betrag letztes Jahr für die Ansicht Beträge seit letztem Abschluss des Fensters Kreditjahrzusammenfassung.

Details zum Geschäftsjahr
Der Prozess zum Ende des Geschäftsjahres in Microsoft Dynamics GP löscht die folgenden Felder:

  • In Rechnung gestellter Betrag YTD
  • Bezahlter Betrag YTD
  • Durchschnittliche Zahl tage - Jahr
  • Rabatt verfügbar YTD
  • Rabatt verloren YTD
  • Rabatt belegt YTD
  • Finance Charge YTD
  • Anzahl der Finanzgebühren YTD
  • Anzahl der Rechnungs-YTD
  • Anzahl der bezahlten Rechnung YTD
  • Gibt YTD zurück.
  • Handelsrabatte genommen YTD
  • Einbehaltung von YTD
  • Write Offs YTD

Die Beträge in diesen Feldern werden auch in der Ansicht Beträge seit letztem Abschluss des Fensters Kreditorenjahreszusammenfassung aktualisiert:

  • Betrag, der LYR in Rechnung gestellt wird
  • Betrag bezahlte LYR
  • Rabatt verfügbarer LYR
  • Rabatt verlorener LYR
  • Rabatt genommen LYR
  • Finance Charge LYR
  • Anzahl der Finanzgebühren LYR
  • Anzahl der Rechnungs-LYR
  • Gibt LYR zurück
  • Handelsrabatte LYR
  • Einbehaltung von LYR
  • Write Offs LYR

Schritt 10: Schließen der Geschäftszeiträume

Sie können das Fenster Fiscal Perioden Setup verwenden, um alle Geschäftsperioden zu schließen, die für das Jahr noch geöffnet sind. Es verhindert, dass Benutzer versehentlich Transaktionen in den falschen Zeitraum oder das falsche Jahr buchen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Transaktionen für den Zeitraum und das Jahr für alle Module vor Abschluss der Geschäftsperioden gebucht haben. Wenn Sie später Transaktionen in einen bereits abgeschlossenen Geschäftszeitraum buchen müssen, können Sie zum Fenster Fiscal Period Setup zurückkehren, um den Zeitraum erneut zu öffnen, bevor Sie eine Transaktion buchen können.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Geschäftszeitraum zu schließen:

  1. Microsoft Dynamics GP, zeigen Sie im Menü Microsoft Dynamics GP auf Tools, zeigen Sie auf Setup, zeigen Sie auf Unternehmen, und wählen Sie dann Geschäftsperioden aus.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kaufen für den Zeitraum , den Sie schließen müssen.

Schritt 11: Schließen des Steuerjahres

Hinweis

Dieses Verfahren sollte erst abgeschlossen werden, nachdem Sie die Abschlussverfahren für alle Verkaufs- und Einkaufsmodule abgeschlossen haben.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Steuerjahr zu schließen:

  1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü Microsoft Dynamics GP auf Extras , zeigen Sie auf Routinen, zeigen Sie auf Unternehmen, und wählen Sie dann Steuern Year-End Schließen aus.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Jahr schließen und das Kontrollkästchen Bericht drucken .
  3. Wählen Sie Prozess aus. Wenn Sie aufgefordert werden, mit dem Ende des Jahres fortzufahren. Wählen Sie Ja.

    Hinweis

    Es wird empfohlen, eine Papierkopie des Jahresabschlussberichts zusammen mit Ihren permanenten Jahresenddatensätzen aufzubewahren.

Schritt 12: Erstellen einer Sicherung mit dem Namen Post Year-End

Erstellen Sie eine Sicherung, und speichern Sie die Sicherung dann in einem sicheren, dauerhaften Speicher. Mit einer Sicherung erhalten Sie einen dauerhaften Datensatz der Finanzlage des Unternehmens am Ende des Jahres, und diese Sicherung kann später wiederhergestellt werden, wenn dies erforderlich ist. Mit einer Sicherung können Sie Daten schnell wiederherstellen, wenn während des Abschlussverfahrens zum Jahresende eine Stromschwankung oder ein anderes Problem auftritt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Sicherung in Microsoft Dynamics GP zu erstellen:

  1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü Microsoft Dynamics GP auf Wartung , und wählen Sie dann Sicherung aus.
  2. Wählen Sie in der Liste Firmenname Ihren Firmennamen aus.
  3. Ändern Sie den Pfad der Sicherungsdatei, falls erforderlich, und wählen Sie dann OK aus.

    Hinweis

    Es wird empfohlen, diese Sicherung "Post Year-End" zu nennen, um sie von Ihren anderen Sicherungen zu unterscheiden.

Häufig gestellte Fragen

F1: Werden inaktive Lieferantendatensätze während des Jahresendes gelöscht? Wenn nicht, wie können inaktive Lieferantendatensätze entfernt werden?

A1: Nein, inaktive Anbieterdatensätze werden nicht automatisch entfernt. Um einen inaktiven Anbieterdatensatz zu entfernen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

  • 1099 Beträge für das aktuelle Jahr sind für den Kreditor nicht vorhanden
  • Der Anbieter verfügt über keine Dokumente im Arbeits- oder Verlaufsverlauf.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um alle inaktiven Anbieterdatensätze zu löschen, die diesen Kriterien entsprechen:

  1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü Microsoft Dynamics GP auf Tools , zeigen Sie auf Dienstprogramme, zeigen Sie auf Einkauf, und wählen Sie dann Massenlöschung von Anbietern aus.
  2. Wählen Sie in der Liste Bereichdie Option nach Anbieterstatus aus.
  3. Wählen Sie in der Liste Vondie Option Inaktiv aus.
  4. Wählen Sie in der Liste An die Option Inaktiv aus.
  5. Wählen Sie Prozess aus.

F2: Was soll ich tun, wenn ich am 1. Januar eine Überprüfung für das nächste Jahr ausstellen muss, aber noch nicht bereit bin, das aktuelle Jahr zu schließen?

A2: Drucken Sie die Überprüfungen, posten Sie sie jedoch erst, nachdem Sie Das Jahresende verarbeitet haben. Wenn Sie die Überprüfungen sofort veröffentlichen müssen, ändern Sie die Felder Bezahlter Betrag in der Ansicht Beträge seit letztem Abschluss des Fensters Kreditorenjahreszusammenfassung.