Feld-Zuordnung beim Importieren von SEPA CAMT-Dateien

Business Central unterstützt den regionalen SEPA-Standard (Single Euro Payments Area) für das Importieren von SEPA-Bankkontoauszügen (CAMT-Format). Weitere Informationen finden Sie unter Die AMC Banking 365 Fundamentals-Erweiterung verwenden.

Der SEPA CAMT-Standard selbst verfügt über lokale Variationen. Daher müssen Sie möglicherweise die generische Datenaustauschdefinition ändern (angezeigt durch den SEPA CAMT-Code auf der Seite Datenaustauschdefinitionen ändern), um ihn einer lokalen Variation des Standards anzupassen. Die folgenden Tabellen zeigen die Element-zu-Feld-Zuordnung für die Tabellen 81, 273 und 274 in der SEPA CAMT-Implementierung in Business Central.

Informationen zum Erstellen oder die Stapelverarbeitung eine Datenaustauschdefinition, siehe Datenaustauschdefinition einrichten.

CAMT-Datenzuordnung zu den Feldern in der Fibu Buch.-Blatt-Tabelle (81)

Element-Pfad	Meldungs-Element	Datentyp	Beschreibung	Kennzeichen mit negativem Zeichen	Feldnr.	Feldname
Stmt/Ntry/Amt	Betrag	Dezimal	Der Geldbetrag im Bargeldposten		13	Betrag
Stmt/Ntry/CdtDbtInd	CreditDebitIndicator	Text	Gibt an, ob der Posten ein Habenbetrag oder ein Sollposten ist	DBIT	13	Betrag
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt	Datum	Datum	Das Datum der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices.		5	Buchungsdatum
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm	DateTime	DateTime	Das Datum und die Uhrzeit der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices.		5	Buchungsdatum
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm	Name	Text	Der Name der Partei, die einen Geldbetrag an das (wesentlichen) schuldet können		1221	Informationen Zahlender
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd	Unstrukturiert	Text	Informationen, die angegeben werden, um Abgleichen/Abstimmung eines Postens mit den Artikeln zu aktivieren, die die Zahlung abgleichen soll, wie etwa Handelsrechnungen in einem Debitorensystem, in unstrukturierter Form.		8	Beschreibung
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf	ZusätzlicheEingabeInformationen	Text	Zusätzliche Informationen zu der Eingabe		1222	Transaktionsinformationen

CAMT-Datenzuordnung zu den Feldern in der Bankkonto-Abstimmungstabelle (273)

Element-Pfad	Meldungs-Element	Datentyp	Beschreibung	Kennzeichen mit negativem Zeichen	Feldnr.	Feldname
Stmt/CreDtTm	CreationDateTime	Datum	Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Nachricht.		3	Auszugsdatum
Stmt/Bal/Amt	Betrag	Dezimal	Der Betrag, der aus den Nettobeträgen für alle Soll- und Habenposten resultiert		4	Auszug Schluss-Saldo

CAMT-Datenzuordnung zu den Feldern in der Bankkonto-Abstimmungszeilentabelle (274)

Element-Pfad	Meldungs-Element	Datentyp	Beschreibung	Kennzeichen mit negativem Zeichen	Feldnr.	Feldname
Stmt/Ntry/Amt	Betrag	Dezimal	Der Geldbetrag im Bargeldposten		7	Auszugsbetrag
Stmt/Ntry/CdtDbtInd	CreditDebitIndicator	Text	Gibt an, ob der Posten ein Habenbetrag oder ein Sollposten ist	DBIT	7	Auszugsbetrag
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt	Datum	Datum	Das Datum der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices.		5	Transaktionsdatum
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm	DateTime	DateTime	Das Datum und die Uhrzeit der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices.		5	Transaktionsdatum
Stmt/Ntry/ValDt/Dt	Datum	Datum	Das Datum, an dem Anlagen für den Kontobesitzer im Falle eines Habenpostens verfügbar sind oder oder im Falle eines Sollpostens nicht mehr verfügbar sind.		12	Valutadatum
Stmt/Ntry/ValDt/DtTm	DateTime	DateTime	Das Datum und die Uhrzeit, wenn Anlagen für den Kontobesitzer im Falle eines Habenpostens verfügbar sind oder oder im Falle eines Sollpostens nicht mehr verfügbar sind.		12	Valutadatum
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm	Name	Text	Der Name der Partei, die einen Geldbetrag an das (wesentlichen) schuldet können		15	Informationen Zahlender
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd	Unstrukturiert	Text	Informationen, die angegeben werden, um Abgleichen/Abstimmung eines Postens mit den Artikeln zu aktivieren, die die Zahlung abgleichen soll, wie etwa Handelsrechnungen in einem Debitorensystem, in unstrukturierter Form.		6	Beschreibung
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf	ZusätzlicheEingabeInformationen	Text	Zusätzliche Informationen zu der Eingabe		16	Transaktionsinformationen

Elemente im Ntry-Knoten, die in Business Central importiert, aber nicht mit einem Feld verknüpft werden, werden in der Exch.Spaltendefinition buchen-Tabelle gespeichert. Benutzer können diese Elemente Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt, Zahlungsausgleich und Bankkonto Abstimmen Seiten anzeigen, indem sie die Details zur Bankauszugsposition Aktion auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung.

Wichtig

Bei einem Import von CAMT-Bankauszügen erwartet Business Central, dass jede Transaktion eindeutig ist. Dies bedeutet, dass das Feld Transaktions-ID, das vom Tag Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId in der CAMT-Datei stammt, innerhalb der offenen Bankkontoabstimmung eindeutig sein muss. Wenn die Informationen nicht vorhanden sind, ignoriert Business Central die Zahlung. Wenn eine frühere Bankabstimmung für dasselbe Bankkonto mit derselben Transaktions-ID wie beim aktuellen Import gebucht wurde, wird die aktuelle Transaktion nicht automatisch abgestimmt, kann aber dennoch importiert werden.

Siehe auch

Einrichten eines Datenaustauschs
Daten elektronisch austauschen
Die AMC Banking 365 Fundamentals-Erweiterung verwenden
Verwenden von XML-Schemata zur Vorbereitung der Datenaustauschdefinitionen
Zahlungen mit automatischem Ausgleich abstimmen

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier