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Ad-hoc-Analysen von Finanzdaten

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In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie mit der Funktion Datenanalyse Finanzdaten direkt von Listenseiten und Abfragen aus analysieren. Sie müssen keinen Bericht ausführen und nicht zu einer anderen Anwendung wie beispielsweise Excel wechseln. Das Feature bietet eine interaktive und vielseitige Möglichkeit, Daten zu berechnen, zusammenzufassen und zu untersuchen. Anstatt Berichte mit Optionen und Filtern auszuführen, können Sie mehrere Registerkarten hinzufügen, die unterschiedliche Aufgaben oder Ansichten der Daten darstellen. Einige Beispiele sind „Aktiva gesamt im Zeitverlauf“, „Kreditorenkonten“, „Debitorenkonten“ und jede andere Ansicht, die Sie sich vorstellen können. Weitere Informationen zur Verwendung der Funktion Datenanalyse finden Sie unter Liste analysieren und Daten mit dem Analysemodus abfragen.

Nutzen Sie die folgenden Listenseiten um mit der Ad-hoc-Analyse von Finanzprozessen zu beginnen:

Ad-hoc-Analyseszenarien im Finanzwesen

Verwenden Sie die Funktion Datenanalyse für schnelle Fakten Girokonto und Ad-hoc-Analysen:

  • Wenn Sie keinen Bericht ausführen möchten.
  • Wenn für Ihren speziellen Bedarf kein Bericht vorhanden ist.
  • Wenn Sie schnell iterieren möchten, um sich einen guten Überblick über einen Teil Ihres Unternehmens zu verschaffen.

Die folgenden Abschnitte enthalten Beispiele für Finanzszenarien in Business Central.

Region An... Öffnen Sie diese Seite im Analysemodus Diese Felder verwenden
Beispiel: Finanzen (Debitorenbuchhaltung) Sehen Sie beispielsweise, wie viel Ihre Debitoren Ihnen schulden, aufgeschlüsselt nach Fälligkeitszeiträumen. Debitorenposten Kundenname, Fälligkeitsdatum und Restbetrag
Finanzen (Kreditorenbuchhaltung) Sehen Sie beispielsweise, wie viel Sie Ihren Kreditoren schulden, eventuell aufgeschlüsselt nach Fälligkeitszeiträumen. Kreditorenposten Lieferantname, Dokumentenart, Dokumentennummer, Fälligkeitsjahr, Fälligkeitsmonat und Restbetrag.
Finanzen (Verkaufsrechnungen nach Sachkonto) Sehen Sie sich an, wie sich Ihre Verkaufsrechnungen auf die Sachkonten aus dem Kontenplan verteilen, beispielsweise aufgeschlüsselt nach Zeitintervallen, in denen die Beträge gebucht wurden. Hauptbucheinträge Sachkontoname, Quellcode, Sachkontoname, Sachkontonr., Sollbetrag, Habenbetrag, Buchungsdatum Jahr, Buchungsdatum Quartal und Buchungsdatum Monat
Finanzen (Gewinn- und Verlustrechnung) Sehen Sie sich Ihre Einnahmen über die Ertragskonten aus dem Kontenplan an, beispielsweise aufgeschlüsselt nach Buchungszeiträumen der Beträge. Hauptbucheinträge Sachkontonr., Buchungsdatum und Betrag.
Finanzen (Gesamtvermögen) Sehen Sie sich Ihre Aktiva über die Aktivakonten aus dem Kontenplan an, beispielsweise aufgeschlüsselt nach Buchungszeiträumen der Beträge. Hauptbucheinträge Sachkontonr., Buchungsdatum und Betrag.

Beispiel: Finanzen (Debitorenbuchhaltung)

Gehen Sie wie folgt vor, um herauszufinden, wie viel Ihre Debitoren Ihnen, eventuell aufgeschlüsselt nach Fälligkeitszeiträumen, schulden:

  1. Öffnen Sie die Liste Debitorenposten und aktivieren Sie den Analysemodus, Wechseln Sie in den Analysemodus. .
  2. Gehen Sie zum Menü Spalten und entfernen Sie alle Spalten (Auswählen das Kästchen neben dem Feld Suchen auf der rechten Seite).
  3. Aktivieren Sie den Schalter Pivot-Modus * (rechts über dem Feld Suchen ).
  4. Ziehen Sie das Feld Kundenname in den Bereich Zeilengruppen und ziehen Sie Restbetrag in den Bereich Werte .
  5. Ziehen Sie das Feld Fälligkeitsdatum Monat in den Bereich Spaltenbeschriftungen .
  6. Um die Analyse für ein bestimmtes Jahr oder Quartal durchzuführen, wenden Sie einen Filter im Menü Analysefilter an (rechts unter dem Menü Spalten ).
  7. Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Alte Konten nach Monat oder in etwas um, das diese Analyse beschreibt.

Beispiele: Finanzen (Kreditorenkonten)

Gehen Sie wie folgt vor, um herauszufinden, wie viel Sie Ihren Kreditoren, eventuell aufgeschlüsselt nach Fälligkeitszeiträumen, schulden:

  1. Öffnen Sie die Listenseite Kreditorenposten und aktivieren Sie den Analysemodus. Wechseln Sie in den Analysemodus.
  2. Gehen Sie zum Menü Spalten und entfernen Sie alle Spalten (Auswählen das Kästchen neben dem Feld Suchen ).
  3. Aktivieren Sie den Schalter Pivot-Modus (rechts über dem Feld Suchen ).
  4. Ziehen Sie die Felder Lieferantenname, Dokumenttyp und Dokumentnr. in den Bereich Zeilengruppen und ziehen Sie anschließend das Feld Restbetrag in den Bereich Werte .
  5. Ziehen Sie die Felder Fälligkeitsjahr und Fälligkeitsmonat in den Bereich Spaltenbeschriftungen . Ziehen Sie die Felder in dieser Reihenfolge.
  6. Um die Analyse für ein bestimmtes Jahr oder Quartal durchzuführen, wenden Sie einen Filter im Menü Analysefilter an (rechts unter dem Menü Spalten ).
  7. Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Verbindliche Konten mit Fälligkeit nach Monat oder in etwas anderes um, das diese Analyse beschreibt.

Das folgende Bild zeigt das Ergebnis dieser Schritte.

Beispiel für die Durchführung einer Datenanalyse auf der Seite „Kundenposten“.

Beispiel: Finanzen (Verkaufsrechnungen nach Sachkonto)

Um zu sehen, wie sich Ihre Verkaufsrechnungen auf die Sachkonten aus dem Kontenplan verteilen, z. B. aufgeschlüsselt nach Zeitintervallen für die Buchung von Beträgen, führen Sie diese Schritte aus:

  1. Öffnen Sie die Seite Hauptbucheinträge .
  2. Fügen Sie die Felder Sachkontoname und Quellcode hinzu, indem Sie die Seite personalisieren. Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option Personalisieren.
  3. Beenden Sie den Personalisierungsmodus.
  4. Wählen Sie Wechseln Sie in den Analysemodus. , um den Analysemodus zu aktivieren.
  5. Legen Sie im Menü Analysefilter einen Filter im Feld Quellcode auf VERKAUF fest. Wenn Sie Anpassungen haben, die andere Werte hinzufügen, können Sie diese auch hinzufügen.
  6. Entfernen Sie im Menü Spalten alle Spalten (Auswählen das Kästchen neben dem Feld Suchen ).
  7. Aktivieren Sie den Schalter Pivot-Modus (rechts über dem Feld Suchen ).
  8. Ziehen Sie die Felder Sachkontoname und Sachkontonr. in den Bereich Zeilengruppen .
  9. Ziehen Sie die Felder Sollbetrag und Habenbetrag in den Bereich Werte .
  10. Ziehen Sie die Felder Buchungsdatum Jahr, Buchungsdatum Quartal und Buchungsdatum Monat in den Bereich Spaltenbeschriftungen .
  11. Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Rechnungsaufschlüsselung nach Konto oder in etwas um, das diese Analyse beschreibt.

Das folgende Bild zeigt das Ergebnis dieser Schritte.

Beispiel für die Durchführung einer Datenanalyse auf der Seite „Sachbucheinträge“ (zum Verständnis von Verkaufsbuchungen).

Beispiel: Finanzen (GuV)

Gehen Sie wie folgt vor, um sich Ihre Einnahmen über die Ertragskonten aus dem Kontenplan aufgeschlüsselt nach Buchungszeiträumen der Beträge anzusehen:

  1. Öffnen Sie die Liste Hauptbucheinträge und wählen Sie Wechseln Sie in den Analysemodus. , um den Analysemodus zu aktivieren.

  2. Gehen Sie zum Menü Spalten und entfernen Sie alle Spalten (Auswählen das Kästchen neben dem Feld Suchen auf der rechten Seite).

  3. Aktivieren Sie den Schalter Pivot-Modus (rechts über dem Feld Suchen ).

  4. Ziehen Sie das Feld Sachkontonr. in den Bereich Zeilengruppen und ziehen Sie Betrag in den Bereich Werte .

  5. Ziehen Sie das Feld Buchungsdatum/Monat in den Bereich Spaltenbeschriftungen .

  6. Filtern Sie für die Gewinn- und Verlustrechnung nach den von Ihnen verwendeten Konten. In den Business Central-Demodaten beginnen diese Konten mit „4“, Ihr Kontenplan kann jedoch anders sein. Legen Sie im Menü Analysefilter (rechts unter dem Menü Spalten ) einen Filter für die Konten fest.

    Trinkgeld

    Um zu sehen, welche Konten in Ihrem Setup verwendet werden, führen Sie den Bericht Bilanz nach Zeitraum aus.

  7. Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Einkommen nach Monat oder in etwas um, das diese Analyse beschreibt.

Beispiel: Finanzen (Aktiva gesamt)

Gehen Sie wie folgt vor, um sich Ihre Aktiva über die Aktivkonten aus dem Kontenplan aufgeschlüsselt nach Buchungszeiträumen der Beträge anzusehen:

  1. Öffnen Sie die Liste Hauptbucheinträge und wählen Sie Wechseln Sie in den Analysemodus. , um den Analysemodus zu aktivieren.

  2. Gehen Sie zum Menü Spalten und entfernen Sie alle Spalten (Auswählen das Kästchen neben dem Feld Suchen auf der rechten Seite).

  3. Aktivieren Sie den Schalter Pivot-Modus (rechts über dem Feld Suchen ).

  4. Ziehen Sie das Feld Sachkontonr. in den Bereich Zeilengruppen und ziehen Sie Betrag in den Bereich Werte .

  5. Ziehen Sie das Feld Buchungsdatum/Monat in den Bereich Spaltenbeschriftungen .

  6. Filtern Sie für die Aufstellung der Gesamtaktiva nach den von Ihnen verwendeten Konten. In den Business Central-Demodaten beginnen diese Konten mit „10“, Ihr Kontenplan kann jedoch anders sein. Legen Sie im Menü Weitere Filter (rechts unter dem Menü Spalten ) einen Filter für die entsprechenden Konten fest.

    Trinkgeld

    Um zu sehen, welche Konten in Ihrem Setup verwendet werden, führen Sie den Bericht Bilanz nach Zeitraum aus.

  7. Benennen Sie Ihre Analyseregisterkarte in Einkommen nach Monat oder in etwas um, das diese Analyse beschreibt.

Datengrundlage für Ad-hoc-Finanzanalysen

Wenn Sie Journale buchen, erstellt Business Central Einträge in der Tabelle Hauptbucheintrag . Deshalb werden Ad-hoc-Analysen zu allgemeinen Finanzdaten normalerweise auf der Seite Hauptbucheinträge Fertig durchgeführt. Für Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung können Sie Debitorenposten bzw. Kreditorenposten analysieren.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:

Siehe auch

Analysieren Sie Listen- und Abfragedaten mit dem Analysemodus
Übersicht zu Finanzanalysen
Übersicht über Analysen, Business Intelligence und Berichte
Finanzübersicht
Arbeiten mit Business Central

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