Häufig gestellte Fragen zur Unterstützung bei Bankkontoabstimmung mit Copilot (Vorschauversion)
[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]
Diese häufig gestellten Fragen (FAQ) beschreiben die Auswirkungen der KI auf die Unterstützung beim Bankkontoabgleich in Business Central. Microsoft Copilot
Wichtig
- Dies ist ein produktionsreifes Previewfunktion.
- Für produktionsreife Vorschauen gelten zusätzliche Nutzungsbedingungen.
Was ist die Unterstützung bei Bankkontoabstimmung?
Der Bankabgleich ist eine gängige Buchhaltungsmaßnahme, bei der Unternehmen ihre Kontoauszüge überprüfen, um Transaktionen zu identifizieren, die in Business Central registriert werden sollten. Diese Aufgabe wird beispielsweise verwendet, um regelmäßige Bankgebühren oder kleine Mitarbeiterausgaben zu ermitteln.
Die Bankabstimmung ist in der Regel ein mehrstufiger Prozess. Zunächst werden Kontoauszüge in Business Central importiert. Als Nächstes werden Transaktionen mit Sachbucheinträgen abgeglichen. Abschließend werden neue Hauptbucheinträge gebucht, um etwaige Resttransaktionen widerzuspiegeln, die Ihren Hauptbüchern bisher nicht bekannt waren.
Copilot in Business Central reduziert den manuellen Aufwand, indem es mehr Transaktionen abgleicht und Hauptbuchkonten (G/L) vorschlägt, auf die Sie buchen können.
Welche Funktionen bietet die Unterstützung bei Bankkontoabstimmung?
Copilot bietet KI-gestützte Unterstützung bei zwei unterschiedlichen Aufgaben:
Verbesserte Zuordnung von Transaktionen mit Sachbucheinträgen
Business Central bietet automatisierte Regeln, die viele Banktransaktionen automatisch mit Hauptbucheinträgen abgleichen. Diese Regeln sind jedoch unflexibel und führen häufig zu vielen nicht übereinstimmenden Transaktionen, die jeweils eine manuelle Prüfung und einen manuellen Vergleich erfordern. Copilot nutzt KI-Technologie, um diese nicht zugeordneten Transaktionen zu überprüfen und anhand der Daten, Beträge und Beschreibungen weitere Übereinstimmungen zu identifizieren. Wenn ein Debitor beispielsweise mehrere Rechnungen als Abschlag bezahlt hat, gleicht Copilot die einzelne Kontoauszugspositionen mit den Sachbucheinträgen für die Rechnung ab.
Vorgeschlagene Sachkonten
Für verbleibende Banktransaktionen, die keinem Sachbucheintrag zugeordnet werden können, verwendet Copilot KI-Technologie zum Vergleich der Transaktionsbeschreibung mit Sachkontonamen und schlägt dann das wahrscheinlichste Sachkonto vor, auf das gebucht werden soll. Wenn nicht abgeglichene Transaktionen beispielsweise den Text Tankstopp 24 enthalten, schlägt Copilot möglicherweise vor, dass Sie sie auf das Konto Transport buchen.
Copilot stellt keine Verbindung zu Ihrer Bank her, um Transaktionen abzurufen oder zu senden. Diese Aufgabe liegt vollständig in Ihrer Kontrolle. Sie ist Voraussetzung für die Nutzung der Copilot-Unterstützung, unabhängig davon, ob die Umsätze über eine digitale Bankanbindung in Business Central eingepflegt, aus einer Kontoauszugsdatei importiert oder manuell erfasst werden.
Wozu dient die Unterstützung bei Bankkontoabstimmung?
Die Bankkontoabstimmungshilfe dient dazu, die Genauigkeit von Hauptbüchern zu verbessern, indem sie Kunden dabei hilft, neue Transaktionen zu identifizieren, die sie in Business Central verbuchen sollten. Dies dient nicht der Betrugserkennung oder der Feststellung, ob Kunden pünktlich bezahlt haben.
Wie wurde die Unterstützung bei Bankkontoabstimmung bewertet? Welche Metriken werden verwendet, um die Leistung zu messen?
Die Unterstützung bei der Bankkontoabstimmung wurde anhand von Kombinationen aus synthetischen Banktransaktionsdaten und ähnlichen Sachkonten und Sachkonteneinträgen getestet, die die typischen Variationen und Datengrenzwerte für jedes Feld und in verschiedenen Sprachen abdecken. Testdaten beziehen sich sowohl auf die typische Nutzung als auch die Nutzung durch böswillige Akteure. Die Leistung wurde im Vergleich zur manuellen Abstimmung derselben Daten gemessen.
Welche Einschränkungen gelten für die Unterstützung bei Bankkontoabstimmung? Wie können Benutzer die Auswirkungen dieser Einschränkungen minimieren, wenn sie das System nutzen?
Die Unterstützung bei Bankkontenabstimmung funktioniert am besten, wenn die Namen der Sachkonten, die Beschreibungen der Sachkonten und die Beschreibungen der Banktransaktionen in derselben Sprache vorliegen. Gemischte Sprachen bzw. gemischte Sprachen für Transaktionsbeschreibungen führen häufig zu weniger Übereinstimmungen und Vorschlägen.
Die beste Leistung vorgeschlagener Sachkonten wird in einer der unterstützten Sprachen erzielt (eine Liste der Sprachen finden Sie im nächsten Abschnitt). In anderen Sprachen werden den Benutzern möglicherweise weniger Transaktionsübereinstimmungen und weniger Vorschläge für Sachkonten angezeigt.
In welchen Regionen und Sprachen ist Unterstützung bei der Bankkontoabstimmung verfügbar?
Verfügbare geografische Regionen
Die Unterstützung beim Bankkontoabgleich ist in allen unterstützten Business Central-Ländern/-Regionen verfügbar. Für Kundenumgebungen in Ländern/Regionen, in denen der Azure OpenAI Dienst nicht bereitgestellt ist, müssen Administratoren der grenzüberschreitenden Übertragung ihrer Daten von Business Central zu Auswählen zum Azure OpenAI Dienst zustimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Copilot-Datenbewegung über geografische Grenzen hinweg.
Verfügbare Sprachen
Diese Copilot-Funktion wurde validiert und wird nur in den folgenden Sprachen unterstützt:
- Chinesisch (vereinfacht)
- Tschechisch
- Dänisch
- Niederländisch
- Englisch (USA)
- Finnisch
- Französisch
- Deutsch
- Griechisch
- Italienisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Norwegisch (Bokmål)
- Polnisch
- Portugiesisch (Brasilien)
- Russisch
- Spanisch
- Schwedisch
- Thai
- Türkisch
Obwohl es in anderen Sprachen verwendet werden kann, funktioniert es möglicherweise nicht wie vorgesehen. Die Sprachqualität kann je nach Benutzerinteraktion oder Systemeinstellungen variieren, was sich auf die Genauigkeit und das Benutzererlebnis auswirken kann.
Weitere Informationen zu Sprachen finden Sie in der vorherigen Frage zu Einschränkungen.
Was wird von Systembenutzern erwartet, wenn sie die Unterstützung bei der Bankkontoabstimmung betreiben?
Während der Bankkontoabstimmung
KI-gestützte Zuordnungen und Vorschläge können manchmal falsch oder unvollständig sein. Benutzer der Unterstützung bei der Bankkontoabstimmung müssen die Genauigkeit der von Copilot bereitgestellten Zuordnungen und Vorschläge überprüfen, bevor sie sich entscheiden, sie zu behalten. Die Übereinstimmungen und Vorschläge von Copilot werden erst in der Business Central-Datenbank gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Behalten klicken und das Copilot-Fenster schließen. Sie können alle Zuordnungen oder Vorschläge bearbeiten und korrigieren, bevor Sie sich entscheiden, sie zu behalten.
Nachdem die Bankkontoabstimmung abgeschlossen wurde
Wir empfehlen, dass Benutzer auch nach dem Schließen des Copilot-Fensters die Genauigkeit überprüfen und etwaige Unstimmigkeiten korrigieren. Dieser Prozess sollte die folgenden Aktivitäten umfassen:
- Sehen Sie sich den Abstimmungstestbericht an.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation über die entsprechenden Überprüfungs- und Auditprozesse verfügt.
- Öffnen Sie alle gebuchten Abstimmungen erneut, indem Sie die Funktion Rückgängig verwenden.
- Korrigieren Sie fehlerhafte Buchungen, indem Sie eine Rückbuchung der Einträge durchführen.
Was wird von Administratoren und Systembenutzern erwartet, wenn sie die Unterstützung bei der Bankkontoabstimmung verwenden?
Systembenutzer wie Buchhalter, Kassenverwalter oder andere Personen, die an der Unternehmensbuchhaltung mitwirken, sollten immer die Genauigkeit der von Copilot bereitgestellten Zuordnungen und Vorschläge überprüfen, bevor sie sich dazu entscheiden, diese zu behalten. Nach der Abstimmung mit Copilot empfehlen wir, dass diese Benutzer den Abstimmungstestbericht durchgehen, um die Genauigkeit zu überprüfen und etwaige Unstimmigkeiten zu identifizieren.
Administrierende sollten sicherstellen, dass die entsprechenden Benutzer aus der Buchhaltung Zugriff auf diese Funktion haben.
Ist Copilot die einzige Möglichkeit, die Bankkontoabstimmung abzuschließen?
Anz. Die Verwendung von Copilot ist optional. Business Central bietet herkömmliche, nicht auf KI basierende Möglichkeiten zum Importieren von Kontoauszügen, zum Ausführen vordefinierter Abgleichregeln und zum manuellen Anwenden von Abgleichen und Buchen auf entsprechenden Hauptbuchkonten. Sowohl der traditionelle Ansatz als auch Copilot können in einer Organisation gleichzeitig verwendet werden.
Wie gebe ich Feedback zu KI-generierten Inhalten?
Jedes Mal, wenn Copilot Zuordnungen oder Vorschläge bereitstellt, können Sie Microsoft mithilfe der Steuerelemente „Gefällt mir“ (Daumen nach oben) und „Gefällt mir nicht“ (Daumen nach unten) direkt im Copilot-Fenster Feedback geben. Ihr Feedback bleibt anonym und wir verwenden diese Daten, um die Qualität dieses Dienstes zu verbessern.