Buch.-Blatt-Buchungen stornieren und Eingänge/Lieferungen rückgängig machen
Stornierte Journalbuchungen sind z.B. nützlich, um Fehler zu korrigieren und eine alte Erfassung zu löschen, bevor Sie eine neue erfassen. Eine stornierte Buchung ist die gleiche wie die ursprüngliche Buchung, hat aber ein umgekehrtes Vorzeichen im Feld Betrag. Die stornierte Buchung muss die gleiche Belegnummer und das gleiche Buchungsdatum haben wie die ursprüngliche Buchung. Nachdem Sie eine Buchung storniert haben, müssen Sie die richtige Buchung vornehmen.
Storniert werden können nur Posten, die in eine Zeile eines Fibu Buch.-Blattes gebucht wurden. Eine Buchung kann nur ein einziges Mal storniert werden.
Um eine Beleg- oder Versandbuchung rückgängig zu machen, bevor sie als Rechnung gebucht wird, können Sie die Funktion Rückgängig auf dem gebuchten Beleg verwenden. Sie können Mengen des Typs Artikel und Ressource rückgängig machen.
Wenn Sie eine falsche negative Menge, z. B. eine Einkaufsbestellung mit der falschen Anzahl von Artikeln, als erhalten, aber nicht in Rechnung gestellt haben, können Sie die Buchung stornieren.
Wenn Sie eine falsche positive Menge als geliefert gebucht, aber nicht in Rechnung gestellt haben, können Sie die Buchung stornieren. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie eine Verkaufslieferung oder eine Einkaufsretourenlieferung mit einer falschen Anzahl von Artikeln gebucht haben.
[HINWEIS!] Aufgrund der Art und Weise, wie Business Central Beträge in einer zusätzlichen Berichtswährung (ACY) bucht und aktualisiert, können Sie diese Funktion nicht verwenden, wenn Sie ACY verwenden. Business Central konvertiert Beträge in lokale Währung in die alternative Währung, führt jedoch keine Verrechnung der Transaktionen durch. Wenn Sie ACY verwenden, müssen Sie die Beträge manuell stornieren.
Um die Buch.-Blatt-Buchung eines Sachpostens zu stornieren
Posten können in allen Seiten Posten storniert werden. Das folgende Verfahren basiert auf der Seite Sachposten.
Notiz
Der Eintrag muss aus einer Journalbuchung stammen.
- Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Hauptbucheinträge ein und wählen Sie dann die zugehörige Nummer verknüpfen. - Wählen Sie den Posten, den Sie stornieren möchten, und wählen die Transaktion stornieren Aktion aus.
- Auf der Seite Transaktionsposten stornieren wählen Sie die Aktion Stornieren aus.
- Wählen Sie Ja, um die Stornierung zu bestätigen.
So buchen Sie einen negativen Posten
Verwenden Sie das Feld Korrektur, um ein negatives Soll anstelle eines Guthabens zu buchen oder um ein negatives Haben anstelle eines Solls auf einem Konto zu buchen. Das Feld ist standardmäßig in allen Erfassungen verfügbar. Die Felder Sollbetrag und Habenbetrag enthalten jeweils den ursprünglichen und den stornierten Posten. Diese Felder haben keinen Einfluss auf den Kontensaldo.
- Wählen Sie das Symbol , geben Sie Allgemeine Journale ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen
- Wählen Sie im Feld Buch.-Blattname den erforderlichen Buch.-Blattnamen aus.
- Geben Sie die Informationen in die entsprechenden Felder ein.
- Aktivieren Sie in der Buch.-Blattzeile, die Sie für negative Posten aktivieren möchten, das Kontrollkästchen Storno.
- Prüfen Sie die erstellten Posten und wählen Sie dann die Aktion Buchen und dann Jaaus.
So machen Sie eine Menge auf einem gebuchten Kauf-Eingang rückgängig
Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie einen gebuchten Eingang von Artikeln oder Ressourcen rückgängig machen können. Die Schritte sind ähnlich wie für eine Einkaufsbestellung.
- Wählen Sie das Symbol , geben Sie Gebuchte Einkaufsbelege ein und wählen Sie dann die zugehörige Nummer verknüpfen.
- Öffnen Sie die gebuchte Lieferung, den Sie rückgängig machen möchten.
- Wählen Sie die Zeile oder Zeilen aus, die Sie rückgängig machen möchten.
- Wählen Sie die Aktion Wareneingang stornieren aus.
Unter der ausgewählten Eingangszeile wird eine korrigierende Zeile hinzugefügt. Wenn die Menge in einem Lagerort-Eingang eingegangen ist, wird eine Korrekturzeile auf dem gebuchten Lagerort-Eingang hinzugefügt.
Die Felder Bereits gelief. Menge und Lief. nicht fakt. Menge auf der zugehörigen Bestellung werden auf Null gesetzt.
So machen Sie eine Menge für eine gebuchte Rücklieferung rückgängig und wiederholen sie
Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie vorgehen:
- Eine gebuchte Rücklieferung von Artikeln oder Ressourcen rückgängig machen.
- Buchen Sie die Einkaufsretoure mit einer neuen Menge erneut.
Die Schritte sind denen der gebuchten Rücksendungen ähnlich.
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Gepostete Rücksendungen ein und wählen Sie dann die zugehörige Nummer verknüpfen.Öffnen Sie die gebuchte Retourensendung zum Rückgängigmachen.
Wählen Sie die Zeile(n) aus, die Sie rückgängig machen möchten.
Wählen Sie die Aktion Rücklieferung stornieren.
Eine Korrekturzeile wird in den gebuchten Beleg eingefügt, und die Mengen, die in der Reklamation in den Feldern Rücklieferungsmenge geliefert und Lief. n. fakt. Rückl.-Betrag enthalten sind, werden auf Null gesetzt.
Nun Zurück zum Kauf Retoure und den Beitrag neu erstellen.
Beachten Sie auf der Seite Gebuchte Rücklieferung die Nummer im Feld Reklamationsnr..
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Retourenaufträge ein und Auswählen dann das zugehörige verknüpfen.Öffnen Sie die betreffende Rücklieferung und wählen Sie die Aktion Erneut öffnen.
Korrigieren Sie den Eintrag im Feld Menge und buchen Sie die Rücklieferung erneut.
Umkehren von Buch.-Blättern, um Fehler zu korrigieren
Wenn Sie mit Buch.-Blättern arbeiten, die viele Zeilen haben und etwas schief geht, ist es wichtig, dass sich Fehler leicht korrigieren lassen. Die Seite Gebuchtes Fibu Buch.-Blatt bietet eine Reihe von Aktionen, die helfen können.
- Ausgewählte Zeilen ins Journal kopieren - Kopieren Sie nur die Zeilen, die Sie Auswählen.
- Sachregister in Journal kopieren - Alle Zeilen kopieren, die zum selben Sachregister gehören.
Mit diesen Aktionen können Sie eine Kopie einer Allgemeinen Buchungsblattzeile oder eines Batches erstellen und dann angeben:
- Das Buch.-Blatt, in das die Zeilen kopiert werden sollen
- Ob mit entgegengesetzten Zeichen (ein Stornierungs-Buch.-Blatt)
- Ein anderes Buchungsdatum oder eine andere Belegnummer
Um das Kopieren von Erfassungen in gebuchte Allgemeine Journale zuzulassen, wählen Sie auf den Seiten Fibu Buch.-Blattvorlagen oder Fibu Buch.-Blatt Batch das Kontrollkästchen Kopieren in gebuchte Jnl. Zeilen das Kontrollkästchen. Nachdem Sie Personen das Kopieren gebuchter Fibu Buch.-Blätter erlauben, können Sie, falls notwendig, das Kopieren für bestimmte Stapel deaktivieren.
Einen Debitoren- und Kreditorenposten mit einem realisierten Gewinn- oder Verlustposten stornieren
Mit der Aktion Transaktion stornieren können Sie Zahlungen stornieren, die auf Einträge in Fremdwährungen angewendet wurden und mit der Stapelverarbeitung „Wechselkursanpassung“ angepasst wurden. Das Feature funktioniert sowohl für Käufe als auch für Verkäufe.
Die folgenden Schritte stellen ein einfaches Szenario dar, das die Funktionsweise veranschaulicht:
- Buchen Sie eine Verkaufsrechnung für einen Debitor in einer Fremdwährung.
- Passen Sie den Wechselkurs für diese Währung an.
- Buchen Sie eine auf die Rechnung angewendete Zahlung.
- Heben Sie die Anwendung auf und stornieren Sie die Zahlungstransaktion, beispielsweise über die Seite Debitoreneinträge .
Siehe auch
Montagebuchung rückgängig machen
Buchungen direkt im Hauptbuch vornehmen
Arbeiten mit Hauptbuch
Finanzen
Arbeiten mit Business Central
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier