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Projektfortschritt und -leistung überwachen

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Mit dem Feature „Umlaufbestand“ (WIP) können Sie den finanziellen Wert laufender Projekte in der Finanzbuchhaltung schätzen.

Im Laufe eines Projekts werden Material sowie Ressourcen verbraucht und Aufwendungen fallen an, die Sie auf das Projekt buchen müssen. In vielen Fällen werden die Aufwendungen für ein Projekt vor der Fakturierung gebucht. Wenn Sie ausschließlich Aufwendungen buchen, ergibt sich eine inkorrekte Finanzauswertung. Um den tatsächlichen Wert des Projekts zu verfolgen, berechnen Sie den WIP und buchen Sie ihn im Hauptbuch. Die folgenden WIP-Standardmethoden werden unterstützt:

  • Einstandswert
  • Verkaufswert
  • Realisierbare Kosten
  • Prozentsatz der Fertigung
  • Abgeschl. Vertrag

Sie können außerdem eine WIP-Methode erstellen, die den Bedürfnissen Ihrer Organisation entspricht und sie als Standard festlegen. Erfahren Sie mehr unter WIP-Methoden verstehen.

Soll das Ergebnis unter Verwendung einer anderen Methode angezeigt werden, ändern Sie die Methode ändern und berechnen Sie den WIP erneut. Sie können den WIP so oft Sie wollen neu berechnen. Der Wert wird nicht automatisch in die Finanzbuchhaltung gebucht. Nachdem Sie den WIP mit Ihrer bevorzugten Methoden berechnet haben, können Sie ihn in der Finanzbuchhaltung buchen.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie WIP-Methoden für Projekt ein und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus, und füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
  3. Schließen Sie die Seite.
  4. Um diese neue Methode als Standard festzulegen, wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Projekteinrichtung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  5. Wählen Sie im Feld WIP-Standardmethode die Methode aus der Liste aus.

Eine WIP-Methode für ein Projekt definieren

Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, müssen Sie auswählen, welche Projekt-WIP-Methode angewendet werden soll. In einigen Fällen ist die von Ihnen verwendete Projekt-WIP-Methode bereits als Standard festgelegt.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Projekte aus und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus. Erfahren Sie mehr unter Projekte erstellen.
  3. Wählen Sie auf der Seite Projektkarte im Feld WIP-Methode eine WIP-Methode aus dem Inforegister Buchen aus. Wenn eine standardmäßige Methode festgelegt ist, können Sie sofern erforderlich eine andere Option aktivieren.

Eine WIP-Methode für eine Projektaufgabe definieren

Sie können eine WIP-Methode für eine Projektaufgabe festlegen, einige Projektaufgaben von der WIP-Berechnung ausschließen oder Aufgaben gruppieren, die zusammen berechnet werden sollen.

Wenn Sie den WIP für jede Projektaufgabe einzeln berechnen möchten, bietet die WIP-Buchung definierte Dimensionen für die spezifischen Aufgaben.

WIP-Summe legt Projektaufgaben fest, die sie zusammen gruppieren, wenn Sie WIP und Erkennung berechnen. In jeder Gruppe von Aufgaben muss eine Aufgabe vorhanden sein, die zwei Bedingungen erfüllt:

  • WIP-Summe ist auf Summe festgelegt. Falls es keine Projektaufgaben mit der WIP-Summe gibt, die auf Summe gesetzt ist, wird die Summe automatisch in der letzten Projektaufgabenzeile festgelegt, wenn der WIP das erste Mal berechnet wird.
  • Die Nummer im Feld Projektaufgabennr. ist die letzte in der Gruppe oder im Bereich von Projektaufgaben.

Die Optionen werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Feld Description
<leer> Lassen Sie dieses Feld leer, wenn die Projektaufgabe ein Teil einer Gruppe von Aufgaben ist.
Summe Definiert den Bereich oder die Gruppe von Aufgaben, die in der WIP- und Umsatzrealisierungsberechnung berücksichtigt sind. Innerhalb der Gruppe ist jede Projektaufgabe, deren Projektaufgabenart auf Buchen festgelegt ist, in der WIP-Summe enthalten, es sei denn, das Feld WIP-Summe der Aufgabe ist auf Ausschließlich festgelegt.
Ausschließlich Gilt nur für eine Aufgabe mit Projektaufgabentyp von Buchung, in diesem Fall wird die Aufgabe bei der Berechnung von WIP und Erfassung nicht berücksichtigt.

Im folgenden Beispiel werden Projektaufgaben in zwei WIP-Gesamtgruppierungen unterteilt, um zu zeigen, wie das Feld WIP-Gesamt funktioniert:

Projektaufgabennr. Description Projektaufgabentyp WIP-Summe Feld
1000 Vorbereitung Von-Summe <leer>
1010 . Reinigung Buchen Ausschließlich
1099 Gesamtvorbereitung Bis-Summe <leer>
1100 Teppich verlegen Von-Summe <leer>
1110 . Kleber auftragen Buchen Ausschließlich
1120 . Teppich auslegen Buchen <leer>
1199 Teppich-Gesamtarbeiten Bis-Summe <leer>
1200 Beenden Von-Summe <leer>
1210 . Teppich saugen Buchen <leer>
1299 Gesamtfertigstellung Bis-Summe Summe
1300 Nachbesserung Von-Summe <leer>
1310 . Nachbesserung Buchen <leer>
1399 Nachbesserung gesamt Bis-Summe Summe

Sie sehen Folgendes:

  • Für die Gruppe von Projektaufgaben 1000 bis 1299 wird der WIP separat berechnet. Beachten Sie jedoch, dass zwei der Aufgaben, 1010 und 1110, von der WIP-Berechnung ausgeschlossen sind, da ihr Projektaufgabentyp Buchen lautet.
  • Für die Gruppe von Projektaufgaben 1300 bis 1399 wird der WIP separat berechnet.

WIP berechnen

Sie können den WIP-Betrag ermitteln, der auf Bilanzkonten für die Periode gebucht werden muss, indem Sie den Batchauftrag WIP berechnen Projekt verwenden.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie WIP berechnen Projekt ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion WIP berechnen aus.
  3. Geben Sie auf der Seite WIP berechnen Projekt die notwendigen Felder ein.
  4. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

Notiz

Der Batchauftrag berechnet lediglich den WIP, und es erfolgt keine Buchung in die Finanzbuchhaltung. Zum Buchen der WIP müssen Sie den Batchauftrag WIP nach Sachkonten buchen ausführen, nachdem Sie den WIP berechnet haben. Erfahren Sie mehr im folgenden Verfahren.

Warnungen überprüfen

Wenn Ihre WIP-Berechnung zur Meldung WIP wurde mit Warnungen berechnet führt, sollten Sie die Warnungen überprüfen.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Projekt – WIP – Cockpit ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie das Projekt aus, dessen Warnungen Sie überprüfen möchten. Der Umschalter WIP-Warnungen ist für Projekte aktiviert, die WIP-Warnungen haben.
  3. Wählen Sie die Aktion Warnung anzeigen aus.

WIP-Posten löschen

Wenn Sie verschiedene WIP-Methoden ausprobieren möchten, wird möglicherweise der Fehler Die Projektaufgabe kann nicht geändert werden, da dem Projekt WIP-Projektposten zugeordnet sind zurückgegeben. Um die WIP-Methode überprüfen zu können, löschen Sie vorhandene WIP-Posten.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Projekt – WIP – Cockpit ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie das Projekt aus, dessen WIP-Posten Sie löschen möchten.
  3. Wählen Sie die Aktion WIP-Posten löschen aus.

WIP buchen

Wenn Sie den WIP berechnen, können Sie ihn zur Erstellung von Periodenendberichten auf Bilanzkonten buchen. Verwenden Sie den Batchauftrag Projekt – WIP nach Sachkonten buchen.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus geben Sie Projekt – WIP nach Sachkonten buchen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Füllen Sie auf der Seite WIP nach Sachkonten Projekt aus und füllen Sie die Felder wie erforderlich aus.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

Berechnen und Buchen von Projekt-Abschlussposten

Nachdem Sie alle Aktivitäten für ein Projekt abgeschlossen haben – einschließlich der Buchung des Verbrauchs und der Fakturierung –, müssen Sie den Status des Projekts auf Abgeschlossen aktualisieren. Dann stornieren Sie alle WIPs, die in der Finanzbuchhaltung gebucht wurde.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Projekte ein und wählen Sie den entsprechenden Link aus.

  2. Wählen Sie ein offenes Projekt und dann die Aktion Bearbeiten aus.

  3. Wählen Sie auf dem Inforegister Buchen im Feld Status Abgeschlossen aus.

  4. Befolgen Sie die Hilfsschritte, um den WIP zu berechnen und zu buchen, oder befolgen Sie die Schritte 5 und 6, um dies manuell zu tun.

  5. Wählen Sie die Aktion WIP berechnen aus.

  6. Geben Sie auf der Seite WIP berechnen Projekt die notwendigen Felder ein.

    Die WIP-Posten für das Projekt, die beim Ausführen des Batchauftrags erstellt wurden, haben nun ein Häkchen im Feld Projekt abgeschlossen, was bedeutet, dass es sich hierbei um Abschlussposten handelt.

  7. Wählen Sie die Aktion WIP nach Sachkonten aus.

  8. Füllen Sie auf der Seite WIP nach Sachkonten Projekt aus und füllen Sie die Felder wie erforderlich aus.

    Die WIP-Sachposten für das Projekt, die beim Ausführen des Batchauftrags erstellt wurden, haben nun ein Häkchen im Feld Projekt abgeschlossen, was bedeutet, dass es sich hierbei um Abschlussposten handelt.

Projektposten anzeigen

Alle projektbezogenen Posten werden in Projektjournalen aufgezeichnet und fortlaufend nummeriert, beginnend mit 1. Aus den Projektjournalen können Sie eine Übersicht über alle Projektposten erhalten.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Projektjournale ein und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie ein entsprechendes Journal und dann die Aktion Projektposten aus.

Auf der Seite Projektposten können Sie die Posten überprüfen, die einem Projekt zugeordnet sind.

Siehe auch

Exemplarische Vorgehensweise – den Umlaufbestand für ein Projekt berechnen
Projekte verwalten
Verwalten der Lagerregulierung
Finanzen
Einkauf
Verkauf
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier