Feld-Zuordnung beim Exportieren von Zahlungsdateien unter Verwendung von Bankdaten-Konvertierungsdienst
Wenn Sie Zahlungsdateien exportieren, indem Sie die Bankdaten-Konvertierungsdienst-Funktion verwenden, werden die Daten, die Sie exportieren, dem Anbieter des Bankdaten-Konvertierungsdienstes zur Verfügung gestellt. Der Dienstanbieter ist für den Schutz dieser Daten verantwortlich. Weitere Informationen darüber, wie die Bankdaten-Konvertierungsdienst-Funktion arbeitet, finden Sie unter Datenaustausch-Framework.
Vorsicht
Wenn Sie Zahlungsdateien exportieren, indem Sie die Bankdaten-Konvertierungsdienst-Funktion verwenden, werden einige Ihrer Daten dem Anbieter des Services zur Verfügung gestellt. Der Dienstanbieter, AMC Consult A/S, ist für den Schutz dieser Daten verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter AMC-Datenschutzrichtlinie.
In der folgenden Tabelle sind die Felder in Dynamics NAV ausgefüllt, aus denen Daten zu dem Dienstanbieter exportiert werden können.
| Zugeordnetes Feld | Feld in Tabelle | Tisch | Description |
|---|---|---|---|
| Gläubiger-Identifikationsnummer | Gläubiger-Identifikationsnummer | Bankkonto | Die Identifikationsnummer, die Ihrem Unternehmen von Ihrer Bank zugeordnet wurde, um Zahlungen zu erfassen |
| Bankkontonr. des Absenders | Bankkontonummer/IBAN | Bankkonto | Die Bankkontonummer (IBAN oder sonstige) Ihres Unternehmens, die auf der Bankkontokarte angegeben ist |
| Absenderbank-Clearing-Standard | Bank-Clearing-Standard | Bankkonto | Das Nationale Register der Banknamen für das Bankkonto des Absenders |
| Clearing-Code Absenderbank | Bank-Clearing-Code | Bankkonto | Die Identifikationsnummer Bank des Absenders in Bezug auf das Bankadressenregister, das verwendet wird |
| BIC Absenderbank | SWIFT-Code | Bankkonto | Die SWIFT-Kennung des Absenderbankkontos. |
| Kontowährung der Absenderbank | Währungscode | Bankkonto | Der Währungscode der Absenderbank |
| Belegnr. | Belegnr. | Fibu Erf.-Journalzeile | Die Belegnummer der Zahlungszeile |
| Ausgleich ext. Belegnr. | Ausgleich ext. Belegnr. | Fibu Erf.-Journalzeile | Die Nummer des externen Belegs, der Rechnung oder Gutschrift, mit der die Zahlungszeile ausgeglichen werden soll. |
| Empfänger-ID | Kontonummer | Fibu Erf.-Journalzeile | Die Nummer des Debitors oder Kreditors, die auf der Zahlungszeile angegeben ist |
| Zahlungsart | Zahlungstyp Bankdatenkonvertierung | Zahlungsform | Die Art des Banktransfers, wie Inland oder International |
| Zahlungsreferenz | Zahlungsreferenz | Fibu Erf.-Journalzeile | Die Zahlungsreferenz der Zahlungszeile |
| Adresse des Empfängers | Adresse | Debitor/Kreditor | Die Empfängeradresse, die auf der Debitoren- oder Kreditorenkarte angegeben ist |
| Ort des Empfängers | Ort | Debitor/Kreditor | Die Stadt, die auf der Debitoren- oder Kreditorenkarte angegeben ist |
| Name des Empfängers | Name | Debitor/Kreditor | Die Empfängername, der auf der Debitoren- oder Kreditorenkarte angegeben ist |
| Landes-/Regionscode Empfänger | Länder-/Regionscode | Debitor/Kreditor | Der Länder-/Regionencode des Bankkontos des Empfängers, der auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
| PLZ-Code Empfänger | PLZ | Debitor/Kreditor | Die Postleitzahl des Empfängers, die auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
| Bankkontonr. Empfänger | Bankkontonummer/IBAN | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Die Nummer (IBAN oder sonstige) des Bankkontos des Empfängers, die auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
| Clearing-Code Empfängerbank | Bank-Clearing-Standard | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Das Nationale Register der Banknamen für das Bankkonto des Empfängers |
| Clearing-Standard Empfängerbank | Bank-Clearing-Code | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Die Identifikationsnummer des Empfänger-Bankkontos in Bezug auf das Bankadressenregister, das verwendet wird |
| E-Mail-Adresse Empfänger | Debitor/Kreditor | Die E-Mail-Adresse des Empfängers. | |
| Nachricht an Empfänger 1 | Nachricht an Empfänger | Fibu Erf.-Journalzeile | Die Meldung an den Empfänger, die in der Zahlungszeile angegeben ist |
| Betrag | Betrag | Fibu Erf.-Journalzeile | Der Betrag auf der Zahlungszeile |
| Währungscode | Währungscode | Fibu Erf.-Journalzeile | Der Währungscode auf der Zahlungszeile. |
| Lastschriftdatum | Buchungsdatum | Fibu Erf.-Journalzeile | Das Buchungsdatum der Zahlungsposition. |
| Fakturierter Betrag | Ursprungsbetrag | Debitoren-/Kreditorenposten | Der Betrag in dem Eintrag, auf den die Zahlung angewendet wird. |
| Rechnungsdatum | Belegdatum | Debitoren-/Kreditorenposten | Der Rechnungsbetrag in dem Eintrag, auf den die Zahlung angewendet wird. |
| Adresse Empfängerbank | Adresse | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Die Bankkontoadresse des Empfängers, die auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
| Die Bankkontoadresse des Empfängers, die auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist | Ort | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Die Stadt des Bankkontos des Empfängers, die auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
| Name Empfängerbank | Name | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Der Name des Bankkontos des Empfängers, der auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
| Land/Region Empfängerbank | Länder-/Regionscode | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Das Land/Die Region des Bankkontos des Empfängers, das auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
| PLZ-Code Empfängerbank | PLZ | Debitorenbankkonto/Kreditorenbankkonto | Die Postleitzahl des Bankkontos des Empfängers, die auf der Debitoren- oder auf der Bankkontokarte angegeben ist |
| Adresse Absenderbank | Adresse | Bankkonto | Die Absenderbankkontoadresse, die auf der Bankkontokarte angegeben ist |
| Ort Absenderbank | Ort | Bankkonto | Die Absenderbankkontostadt, die auf der Bankkontokarte angegeben ist |
| Name der Absenderbank | Name | Bankkonto | Der Absenderbankkontoname, der auf der Bankkontokarte angegeben ist |
| Land/Region Absenderbank | Länder-/Regionscode | Bankkonto | Das Land/Die Region des Absenderbankkontos, das/die auf der Bankkontokarte angegeben ist |
| PLZ-Code Absenderbank | PLZ | Bankkonto | Der Absenderbankkonto-PLZ-Code, der auf der Bankkontokarte angegeben ist |
| Fibu Erf.-Journalvorlage | Erf.-Journalvorlagenname | Fibu Erf.-Journalzeile | Die Fibu Erf.-Journalvorlage, die für die Zahlungszeile verwendet wird |
| Fibu Erf.-Journalname | Erf.-Journalname | Fibu Erf.-Journalzeile | Der Fibu Erf.-Journal-Erf.-Journal, das für die Zahlungszeile verwendet wird |
| Name der Absenderbank – Datenkonvertierung | Bankname – Datenkonv. | Bankkonto | Der Absenderbankkontoname, der avom Bankdatenkonvertierungs-Service angefordert wird und auf der Bankkontokarte angegeben ist |
Siehe auch
Einrichten eines Datenaustauschs
Daten elektronisch austauschen
Vorgehensweise: Richten Sie den Bankdaten-Konvertierungsdienst ein
Nemen Sie Zahlungen mit dem Bank-Datenkonvertierungs-Service- oder einer SEPA-Banküberweisung vor