Vorgehensweise: Abstimmen von Zahlungen, die nicht automatisch übernommen werden können
Gelegentlich müssen Sie Zahlungen an Ihr Bankkonto bearbeiten, die nicht mit einem zugehörigen offenen Debitor, Kreditor oder einem Bankposten ausgeglichen werden kann. Gründe können sein, dass kein Beleg im Dynamics NAVvorhanden ist, damit die Zahlung ausgeglichen werden kann oder dass der zugehörige Beleg im Dynamics NAV einen anderen Betrag aufweist als der Transaktionsbetrag, zum Beispiel aufgrund von "Währungswechselkursen". Im Fenster Zahlungsabstimmungs-Erfassungsjournal erscheinen alle Transaktion für Zahlungen, die noch nicht ausgeführt wurden im Feld Differenz, einschließlich Beträge, die aufgrund der Gründe wie oben nicht ausgeglichen werden können.
Zahlungen, die nicht angewendet werden können, können in Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeilen auf die folgenden Arten erscheinen:
- Der Wert im Feld Differenz entspricht dem Wert im Feld Transaktions-Betrag, das angibt, dass kein Teil der Zahlung mit einem zugehörigen offenen Debitor, Kreditor oder einem Bankposten ausgeglichen werden kann.
- Der Wert im Feld Differenz ist tiefer als der Wert im Feld Transaktions-Betrag, das angibt, dass ein Teil der Zahlung mit einem zugehörigen offenen Debitor, Kreditor oder einem Bankposten ausgeglichen werden kann. Der restliche Teil der Zahlung kann nicht angewendet und muss manuell oder durch direktes Buchen auf ein Konto erfolgen.
Um solche Zahlungen abzustimmen, können Sie die Übergangsdifferenz zur Kontoschaltfläche auswählen und dann definieren, auf welches Konto im Feld Differenz er gebucht wird wenn Sie das Zahlungsabstimmungserf.-Journal buchen.
Tipp
Ähnliche Funktionen sind vorhanden, um automatische Abstimmung von wiederkehrenden Zahlungen einzurichten, die mit keinem zugehörigen offenen Debitor, Kreditor oder die Bankposten ausgeglichen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung
Abstimmen von Zahlungen, die nicht zugeordnet werden können
- Alternativ wählen Sie das Symbol
und geben Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt ein und wählen den zugehörenden Link aus. - Öffnen Sie ein Zahlungsabstimmungserf.-Journal. Weitere Informationen finden Sie unter So gehts: Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung.
- Wählen Sie Differenz auf Konto buchen. Das Fenster Differenz auf Konto buchen öffnet sich.
- Im Feld Kontoart definieren Sie die Kontoart, auf die der Zahlungsbetrag gebucht werden soll.
- Im Feld Kontonr. definieren Sie die Kontoart, auf die der Zahlungsbetrag gebucht werden soll.
- Geben Sie im Feld Beschreibung den Text an, der diese direkte Zahlungsbuchung beschreibt. Standardmäßig wird der Text im Feld Transaktionstext auf der Zahlungsabstimmungs-Erfassungsjournalzeile eingefügt.
- Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.
Wenn der Wert im Feld Differenz dem Wert im Feld Transaktions-Betrag entspricht, wenn Sie das Zahlungsabstimmungs-Erfassungsjournal buchen, werden alle Zahlungen der Erfassungsjournalzeile direkt auf das angegebene Gegenkonto gebucht.
Wenn der Wert im Feld Differenz kleiner ist als der Wert im Feld Transaktions-Betrag wird eine zusätzliche Erfassungsjournalzeile mit dem gleichen Text und Datum und mit der Differenz erstellt, die im Feld Transaktions-Betrag eingefügt wird. In der ursprünglichen Erfassungsjournalzeile wird die Differenz vom Wert im Feld Transaktions-Betrag abgezogen und die Zahlung muss dem entsprechenden Debitor, Kreditor oder Bankposteneintrag zugewiesen werden. Wenn Sie im Zahlungsabstimmungs-Erfassungsjournal buchen, wird ein Teil der Zahlung als zugewiesene Zahlung gebucht. Der andere Teil der Zahlung wird direkt auf das angegebene Konto gebucht.