Feld-Zuordnung beim Importieren von SEPA CAMT-Dateien
Dynamics NAV unterstützt den regionalen SEPA-Standard (Single Euro Payments Area) für das Importieren von SEPA-Bankkontoauszügen (CAMT-Format). Für weitere Informationen, siehe Gewusst wie: Einrichten des Bankdatenkonvertierungsservice.
Der SEPA CAMT-Standard selbst verfügt über lokale Variationen. Daher müssen Sie möglicherweise die generische Datenaustauschdefinition ändern (angezeigt durch den SEPA CAMT-Code im Fenster Exchange-Definitionen ändern), um ihn einer lokalen Variation des Standards anzupassen. Die folgenden Tabellen zeigen die Element-zu-Feld-Zuordnung für die Tabellen 81, 273 und 274 in der SEPA CAMT-Implementierung in Dynamics NAV.
Informationen zum Erstellen oder die Stapelverarbeitung eine Datenaustauschdefinition, siehe Vorgehensweise: Einrichtungsdaten-Exchange-Definitionen.
CAMT-Datenzuordnung zu den Feldern in der Fibu Buch.-Blatt-Tabelle (81)
| Element-Pfad | Meldungs-Element | Datentyp | Beschreibung | Kennzeichen mit negativem Zeichen | Feldnr. | Feldname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Betrag | Dezimal | Der Geldbetrag im Bargeldposten | 13 | Betrag | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Text | Gibt an, ob der Posten ein Habenbetrag oder ein Sollposten ist | DBIT | 13 | Betrag |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Datum | Datum | Das Datum der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices. | 5 | Buchungsdatum | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DateTime | DateTime | Das Datum und die Uhrzeit der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices. | 5 | Buchungsdatum | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Name | Text | Der Name der Partei, die einen Geldbetrag an das (wesentlichen) schuldet können | 1221 | Informationen Zahlender | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Unstrukturiert | Text | Informationen, die angegeben werden, um Abgleichen/Abstimmung eines Postens mit den Artikeln zu aktivieren, die die Zahlung abgleichen soll, wie etwa Handelsrechnungen in einem Debitorensystem, in unstrukturierter Form. | 8 | Beschreibung | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | ZusätzlicheEingabeInformationen | Text | Zusätzliche Informationen zu der Eingabe | 1222 | Transaktionsinformationen |
CAMT-Datenzuordnung zu den Feldern in der Bankkonto-Abstimmungstabelle (273)
| Element-Pfad | Meldungs-Element | Datentyp | Beschreibung | Kennzeichen mit negativem Zeichen | Feldnr. | Feldname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/CreDtTm | CreationDateTime | Datum | Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Nachricht. | 3 | Auszugsdatum | |
| Stmt/Bal/Amt | Betrag | Dezimal | Der Betrag, der aus den Nettobeträgen für alle Soll- und Habenposten resultiert | 4 | Auszug Schluss-Saldo |
CAMT-Datenzuordnung zu den Feldern in der Bankkonto-Abstimmungszeilentabelle (274)
| Element-Pfad | Meldungs-Element | Datentyp | Beschreibung | Kennzeichen mit negativem Zeichen | Feldnr. | Feldname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Betrag | Dezimal | Der Geldbetrag im Bargeldposten | 7 | Auszugsbetrag | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Text | Gibt an, ob der Posten ein Habenbetrag oder ein Sollposten ist | DBIT | 7 | Auszugsbetrag |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Datum | Datum | Das Datum der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices. | 5 | Transaktionsdatum | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DateTime | DateTime | Das Datum und die Uhrzeit der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices. | 5 | Transaktionsdatum | |
| Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Datum | Datum | Das Datum, an dem Anlagen für den Kontobesitzer im Falle eines Habenpostens verfügbar sind oder oder im Falle eines Sollpostens nicht mehr verfügbar sind. | 12 | Valutadatum | |
| Stmt/Ntry/ValDt/DtTm | DateTime | DateTime | Das Datum und die Uhrzeit, wenn Anlagen für den Kontobesitzer im Falle eines Habenpostens verfügbar sind oder oder im Falle eines Sollpostens nicht mehr verfügbar sind. | 12 | Valutadatum | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Name | Text | Der Name der Partei, die einen Geldbetrag an das (wesentlichen) schuldet können | 15 | Informationen Zahlender | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Unstrukturiert | Text | Informationen, die angegeben werden, um Abgleichen/Abstimmung eines Postens mit den Artikeln zu aktivieren, die die Zahlung abgleichen soll, wie etwa Handelsrechnungen in einem Debitorensystem, in unstrukturierter Form. | 6 | Beschreibung | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | ZusätzlicheEingabeInformationen | Text | Zusätzliche Informationen zu der Eingabe | 16 | Transaktionsinformationen |
Elemente im Ntry-Knoten, die in Dynamics NAV importiert, aber nicht mit einem Feld verknüpft werden, werden in der Exch.Spaltendefinition buchen-Tabelle gespeichert. Benutzer können diese Elemente Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt, Zahlungsausgleich und Bankkonto Abstimmen Fenstern anzeigen, indem sie die Details zur Bankauszugsposition Aktion auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter So gehts: Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung.
Siehe auch
Einrichten eines Datenaustauschs
Daten elektronisch austauschen
Gewusst wie: Einrichten des Bankdatenkonvertierungsservice
Gewusst wie: Verwenden von XML-Schemata zur Vorbereitung von Datenaustauschdefinitionen
Vorgehensweise: Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung