Gewusst wie: Verwenden von OCR, um PDF und Bilddateien in elektronische Belege umzuwandeln

Mithilfe eines externen OCR-Dienstes (optische Zeichenerkennung) können Sie aus PDF- oder Bilddateien, die Sie von Ihren Handelspartnern erhalten, elektronische Belege erstellen, die Sie in Dynamics NAV in Belegdatensätze konvertieren können. Wenn Sie beispielsweise eine Rechnung in PDF-Format von Ihrem Kreditor erhalten, können Sie diese über das Fenster Eingehende Belege zum OCR-Dienst senden. Dies wird im ersten Verfahren beschrieben.

Als Alternative zum Versenden der Datei über das Fenster Eingehende Belege können Sie die Datei per E-Mail zum OCR-Dienst senden. Wenn Sie dann den elektronischen Beleg zurückerhalten, wird automatisch ein damit zusammenhängener Datensatz zum eingehenden Beleg erstellt. Dies wird im zweiten Verfahren beschrieben.

Nach einigen Sekunden erhalten Sie die Datei vom OCR-Dienst als elektronische Rechnung zurück, die zu einer Einkaufsrechnung für den Kreditor umgewandelt werden kann. Dies wird im dritten Verfahren beschrieben.

Da OCR mit einer optischen Zeichenerkennung arbeitet, ist es wahrscheinlich, dass der OCR-Dienst Zeichen in Ihrem PDF oder in Bilddateien (beispielsweise bei der ersten Verarbeitung der Dokumente eines bestimmten Kreditor) falsch erkennt. Er interpretiert möglicherweise nicht das Firmenlogo als Name des Kreditors oder interpretiert den Gesamtbetrag auf einer Quittung aufgrund des Layouts falsch. Um zu vermeiden, dass diese Fehler fortgeführt werden, können Sie die Fehler in einem separaten Fenster Eingehender Beleg korrigieren. Anschließend senden Sie die Korrekturen zum OCR-Dienst zurück, um ihn zu schulen, die bestimmten Zeichen richtig zu interpretieren, wenn er das nächste Mal eine PDF- oder Bilddatei für denselben Kreditor verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "So trainieren Sie den OCR-Dienst, um Fehler zu vermeiden".

Der Dateiverkehr zum und vom OCR-Dienst wird von einen dedizierten Projektwarteschlangeneintrag verarbeitet, der automatisch erstellt wird, wenn Sie die damit zusammenhängende Dienstverbindung aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter So gehts: Einrichten von eingehenden Belegen.

So senden Sie eine PDF- oder eine Bilddatei vom Fenster Eingehende Belege an den OCR-Dienst

1. Wählen Sie das Symbol und geben Gebuchte Einkaufsrechnungen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Erstellen Sie einen neuen Datensatz für den Eingangsbeleg und fügen Sie die Datei an. Weitere Informationen finden Sie unter So gehts: Eingehende Dokumente erstellen.

3. Wählen Sie im Fenster Eingehende Belege eine oder mehrere Zeilen aus, und wählen Sie dann die Aktion An Aufgabenwarteschlange senden.

   Der Wert im Feld OCR-Status wird in Bereit geändert. Die angefügte PDF- oder Bilddatei wird von der Projektwarteschlange gemäß dem Zeitplan zum OCR-Dienst gesendet, sofern keine Fehler vorliegen.

4. Wählen Sie im Fenster Eingehende Belege eine oder mehrere Zeilen aus, und wählen Sie dann die Aktion An OCR-Dienst senden.

Der Wert im Feld OCR-Status ändert sich zu Gesendet, sofern keine Fehler vorliegen.

So senden Sie eine PDF- oder Bilddatei per E-Mail zum OCR-Dienst

Senden Sie eine E-Mail mit der PDF oder Bilddatei als Anhang aus Ihrer E-Mail-Anwendung an den OCR-Dienstanbieter. Weitere Informationen zur gewünschte E-Mail-Adresse zum Senden finden Sie auf der Website des OCR-Dienstanbieters.

Da kein Eingangsbeleg-Datensatz für die Datei vorhanden ist, wird automatisch ein neuer Datensatz im Fenster Eingehende Belege erstellt, wenn Sie den resultierenden elektronischen Beleg vom OCR-Dienst erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter So gehts: Eingehende Dokumente erstellen.

Hinweis

Wenn Sie an einem Tablet oder einem Telefon arbeiten, können Sie die Datei zum OCR-Dienst senden, sobald Sie ein Foto des Dokuments aufgenommen haben, oder Sie können einen Eingangsbeleg direkt erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "So erstellen Sie Eingangsbelegdatensätze indem Sie ein Foto machen" entnehmen So gehts: Erstellen von Eingangsbelegen.

So erhalten Sie ein fertiges elektronisches Dokument vom OCR-Service

Das elektronische Dokument, das vom OCR-Dienst aus PDF-Dateien oder der Bilddatei erstellt wird, wird automatisch in das Eingehende Belege-Fenster mit dem Aufgabenwarteschlangenposten erhalten, der eingerichtet wurde, wenn Sie den OCR-Dienst aktivieren.

Wenn Sie keine Aufgabenwarteschlange verwenden oder Sie einen fertigen OCR-Beleg früher als für den Aufgabenwarteschlangenplan geplant erhalten möchten, können Sie die Von OCR-Dienst abrufen-Schaltfläche verwenden. So rufen Sie alle Dokumente ab, die vom OCR-Dienst abgeschlossen wurden.

Hinweis

Wenn der OCR-Dienst für die manuelle Überprüfung der verarbeiteten Belegen eingerichtet wird, dann enthält das OCR-Status-Feld den Wert Wartet auf Verifizierung. In diesem Fall führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich an der OCR-Dienst-Website anzumelden, um einen OCR-Beleg manuell zu überprüfen.

1. Im Feld OCR-Status-Feld wählen Sie den Link Wartet auf Verifizierung aus. Wählen Sie die Wartet auf Verifizierung-Kachel auf der Homepage aus.

2. Melden Sie sich auf der OCR-Dienst-Website mit den Anmeldeinformationen des OCR-Service-Kontos an. Das sind die Anmeldeinformationen, die Sie beim Einrichten des Dienstes verwendet haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt"So richten Sie einen OCR-Service ein"in Gewusst wie: Eingehende Dokumente einrichten.

   Wenn Sie auf die Website über das Feld OCR Status zugreifen, wird der entsprechende Beleg sofort nach Ihrem Anmelden gezeigt. Wenn Sie auf die Website zugreifen, indem Sie die Kachel auf der Startseite auswählen, müssen Sie auf der ersten OCR-Dienst-Seite die Start-Schaltfläche auf der Registerkarte Prüfen auswählen, oder in den Beleg, den Sie prüfen möchten doppelklicken.

   Die Daten für den OCR-Beleg werden angezeigt und zeigen den Quellinhalt der PDF-Datei oder der Bilddatei und der resultierenden OCR-Feldwerte an.

3. Prüfen Sie die verschiedenen Feldwerte und bearbeiten Sie sie manuell geben Sie Werte in die Felder ein, die der OCR-Dienst als unsicher markiert hat.

4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Der OCR-Vorgang ist abgeschlossen und das resultierende elektronische Dokument wird an das Eingehender Belege-Fenster in Dynamics NAV entsprechend dem Aufgabenwarteschlangenplan gesendet.

   Wenn Sie auf die Website zugreifen, indem Sie die Kachel der Startseite auswählen, wird jeder andere zu überprüfende OCR-Beleg automatisch auf der Website angezeigt.

5. Wiederholen Sie Schritt 4 für jeden anderen zu überprüfenden OCR-Beleg.

Jetzt können Sie fortfahren, manuelle oder automatisch Belegdatensätze für die eingegangenen elektronische Belege in Dynamics NAV zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Verfahren. Sie können außerdem den neuen Eingangsbelegdatensatz mit vorhandenen gebuchten oder nicht gebuchten Belegen verknüpfen, sodass aus Dynamics NAV einfach auf die Quelldatei zugegriffen werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Eingehende Dokumente verarbeiten.

Eine Einkaufsrechnung aus einem vom OCR-Dienst erhaltenen elektronischen Beleg erstellen.

Nachfolgend wird beschrieben, wie ein Einkaufsrechnungsdatensatz von Rechnungsrabatten des Kreditors erstellt, die als elektronischer Beleg vom OCR-Dienst erhalten. Dieser Vorgang ist derselbe, wenn Sie beispielsweise eine Fibu Buch.-Blattzeile von einem Ausgabenenwareneingang oder eine Verkaufsreklamation von einem Kunden erstellen.

Hinweis

Die Felder Beschreibung und Nummer Felder in den erstellten Belegzeilen werden nur ausgefüllt, wenn Sie zuerst den Text aus dem OCR-Beleg zu den zwei Felder in Dynamics NAV zugeordnet haben. Sie können diese Zuordnung als Artikel-Referenzen für Belegzeilen vom Typ "Artikel" durchführen. Sie können auch die Text-zu-Kontozuordnungsfunktion verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "So ordnen Sie Text auf einem eingehenden Beleg einem bestimmten Kreditor, Sachkonto oder Bankkonto zu".

Um die Artikelnummern im Beleg Ihren Artikelbeschreibungen des Kreditors zuzuordnen, öffnen Sie die Karte eines jeden Artikels, und wählen Sie dann die Referenzen-Aktion aus, um Referenzen zwischen Ihren Artikelbeschreibungen und dem des Kreditors einzurichten. Weitere Informationen finden Sie im QuickInfo für die Referenzen-Aktion auf Artikelkarten.

1. Wählen Sie die Zeile für den eingehenden Beleg aus, und wählen Sie die Beleg erstellen-Aktion aus.

In Dynamics NAV wird auf der Basis der Informationen im elektronischen Kreditorenbeleg, den Sie vom OCR-Dienst erhalten haben, die Einkaufsrechnung erstellt. Informationen werden in die neue Einkaufsrechnung auf Grundlage der Zuordnung eingefügt, die Sie als Referenz oder als Text-zu-Kontozuordnung definiert haben.

Überprüfungsfehler, die üblicherweise mit falschen oder fehlenden Stammdaten in Dynamics NAV zusammenhängen, werden im Inforegister Fehler und Warnungen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter "So behandeln Sie Fehler beim Erhalt eines elektronischen Belegs im Fenster „Eingehende Dokumente".

So ordnen Sie Text auf einem eingehenden Beleg einem bestimmten Kreditorkonto zu

Für eingehende Belege verwenden Sie üblicherweise die Aktion, um zu definieren, das ein gegebener Text in einer Kreditorenrechnung vom OCR-Dienst zu einem bestimmten Kreditorkonto verknüpft ist. Danach wird bei jedem Teil der Dokumentbeschreibung, derals Zuordnungstext vorhanden ist das Feld Nr. in Beleg- oder Buch.-Blattzeilen der Art Sachkonto werden mit dem jeweiligen Kreditor gefüllt.

Neben der Zuordnung zu einem Kreditor oder einem anderen Sachkonto können Sie auch ein Bankkonto zuordnen. Dies ist beispielsweise für elektronische Belege für Ausgaben nützlich, die bereits bezahlt wurden, für die Sie jedoch eine Fibu Buch.-Blattzeile erstellen möchten, die auf ein Bankkonto buchen kann.

1. Wählen Sie die entsprechende Zeile des eingehenden Belegs aus, und wählen die Text zu Konto zuordnen Aktion aus. Das Fenster Text zu Konto zuordnen öffnet sich.

2. In dem Feld Abbildungstext geben Sie beliebigen Text auf Kreditorenrechnungen ein, für die Sie Einkaufsbelege oder Buch.-Blattzeilen erstellen möchten. Sie können bis zu 50 Zeichen eingeben.

3. In dem Feld Kreditorennr. geben Sie den Kreditor ein, für den der sich daraus ergebende Verkaufsbeleg oder die Buch.-Blattzeile erstellt wird.

4. Geben Sie im Feld Sollkontonr. das Sachkonto vom Solltyp ein, das auf dem sich daraus ergebenden Verkaufsbeleg oder der Buch.-Blattzeile vom Typ "Sachkonto" eingefügt wird.

5. Geben Sie im Feld Habenkontonr. das Kostenart-Sachkonto ein, das auf dem sich daraus ergebenden Verkaufsbeleg oder der Buch.-Blattzeile vom Typ "Sachkonto" eingefügt wird.

   Hinweis

   Verwenden Sie die Felder Herkunftsart Saldo und Herkunftsnr. Saldo nicht in Verbindung mit eingehenden Belegen. Sie werden nur für die automatische Zahlungsabstimmung verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung

6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für alle Texte auf eingehenden Belegen, für die Sie automatisch Belege erstellen möchten.

Behandeln von Fehlern beim Erhalt von elektronischen Belegen

1. Im Eingehende Belege Fenster wählen Sie die Zeile für ein elektronischer Beleg aus, der vom OCR-Dienst mit Fehlern erhalten wurde. Dies wird durch den Fehlerwert im Feld OCR Status-Feld angegeben.
2. Wählen Sie im Fenster Eingehende Dokumente die Aktion Bearbeiten aus.
3. Im Fehler und Warnungen-Inforegister wählen Sie die Meldung aus, und wählen Sie dann die Entsprechenden Datensatz öffnen-Aktion aus.
4. Das Fenster, das die falschen oder fehlenden Daten enthält (zum Beispiel eine Kreditorenkarte mit einem fehlenden Feldwert), wird geöffnet.
5. Beheben Sie die Fehler wie in den einzelnen Fehlermeldungen beschrieben.
6. Verarbeiten Sie den elektronischen Eingangsbeleg weiter, indem Sie die Aktion Manuell erstellen erneut auswählen.
7. Wiederholen Sie Schritt 5 und 6 für alle Fehler, bis der elektronische Beleg erfolgreich empfangen werden kann.

So schulen Sie den OCR-Dienst, um Fehler zu vermeiden

Da OCR mit einer optischen Zeichenerkennung arbeitet, ist es wahrscheinlich, dass der OCR-Service Zeichen in Ihrem PDF oder in Bilddateien (beispielsweise bei der ersten Verarbeitung von einem bestimmten eines bestimmten Kreditor) falsch erkennt. Es interpretiert möglicherweise nicht das Firmenlogo als Name des Kreditors, oder interpretiert den Gesamtbetrag aufgrund des Layouts falsch. Um solche Fehler zukünftigt zu vermeiden, können Sie die vom OCR-Servier erhalten Daten korrigieren und ein Feedback an den Service senden.

Das Fenster OCR-Datenkorrektur, das Sie über das Fenster Eingehender Beleg öffnen, zeigt die Felder aus dem Inforegister Finanzinformationen in zwei Spalten an. Eine mit bearbeitungsfähigen OCR-Daten und eine mit den schreibgeschützten OCR-Daten. Wenn Sie auf die Schaltfläche OCR-Feedback senden klicken, wird der Inhalt des Fensters OCR-Datenkorrektur an den OCR-Service gesendet. Bei der nächsten Verarbeitung eines PDFs oder einer Bilddateien mit den entsprechenden Daten durch den Service werden Ihre Korrekturen dazu genutzt, die gleichen Fehler zu vermeiden.

1. Wählen Sie das Symbol und geben Gebuchte Einkaufsrechnungen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Öffnen Sie einen Eingangsbelegsdatensatz mit den Daten, die vom OCR-Dienst empfangen wurden und die Sie korrigieren möchten.
3. Wählen Sie im Fenster Eingehender Beleg die Aktion OCR-Daten korrigieren aus.
4. Überschreiben Sie im Fenster OCR-Datenkorrektur die Daten in der editierbaren Spalte für jedes Feld, das einen fehlerhaften Wert enthält.
5. Um Korrekturen rückgängig zu machen, die Sie seit dem Öffnen des Fensters OCR-Datenkorrektur vorgenommen haben, wählen Sie die Aktion Reset OCR Data aus.
6. Um die Korrekturen an den OCR-Dienst zu senden, wählen Sie die Aktion OCR-Feedback senden aus.
7. Um die Korrekturen zu speichern, schließen Sie das Fenster OCR-Datenkorrektur.

Die Felder auf dem Inforegister Finanzinformationen im Fenster Eingehender Beleg werden mit allen neuen Werten aktualisiert, die Sie in Schritt 4 eingegeben haben.

Siehe auch

Eingehende Dokumente verarbeiten
Eingehende Belege
Einkauf
Arbeiten mit Dynamics NAV