Vorgehensweise: SEPA-Lastschrifteinzugsposten erstellen und in eine Bankdatei exportieren

Um die Bank anzuweisen, den Zahlungsbetrag vom Bankkonto des Debitors auf das Bankkonto Ihres Unternehmens zu überweisen, erstellen Sie einen Lastschrifteinzug mit Informationen zum Bankkonto des Debitors, den betroffenen Verkaufsrechnungen und dem Lastschrift-Mandat. Aus dem resultierenden Lastschrifteinzugsposten können Sie dann eine XML-Datei exportieren, die Sie dann zur Verarbeitung an Ihre elektronische Bank senden oder hochladen. Alle Zahlungen, die von der Bank nicht verarbeitet werden konnten, werden Ihnen von Ihrer Bank mitgeteilt, und Sie müssen dann die jeweiligen Lastschrifteinzugsposten manuell ablehnen.

Hinweis

Um Zahlungen mithilfe von SEPA-Lastschrift zu erfassen, muss die Währung der Verkaufsrechnung EURO sein.

Erstellen eines Lastschrifteinzugs

1. Wählen Sie und geben Lastschriften ein und wählen dann den zugehörigen Link aus.

2. Wählen Sie im Fenster Lastschriften auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Lastschrifteinzug erstellen aus.

3. Füllen Sie im Fenster Lastschrift erstellen die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

   Feld	Description
   Ab Fälligkeitsdatum	Geben Sie das früheste Zahlungsfälligkeitsdatum auf Verkaufsrechnungen an, für das Sie einen Lastschrifteinzug erstellen wollen.
   Bis Fälligkeitsdatum	Geben Sie das späteste Zahlungsfälligkeitsdatum auf Verkaufsrechnungen an, für das Sie einen Lastschrifteinzug erstellen wollen.
   Partnerart	Geben Sie an, ob der Lastschrifteinzug für Debitoren des Typs Unternehmen oder Person erfolgt.
   Nur Debitoren mit gültiger Einzugsermächtigung	Geben Sie an, ob ein Lastschrifteinzug für Debitoren erstellt wird, die über ein gültiges Lastschrift-Mandat verfügen. Hinweis: Eine Lastschrift wird auch erstellt, wenn das Feld Lastschrift-Unternehmens-ID auf der Vertriebsrechnung nicht ausgefüllt ist.
   Nur Rechnungen mit gültigem Lastschrift-Mandat	Legt fest, ob ein Lastschrifteinzug nur dann für Verkaufsrechnungen erstellt wird, wenn im Feld Lastschrift-Mandat-ID auf der Verkaufsrechnung ein gültiges Lastschrift-Mandat ausgewählt ist.
   Bankkontonr.	Geben Sie an, auf welches der Bankkonten Ihres Unternehmens die Eingangszahlung vom Bankkonto des Debitors überwiesen werden soll.
   Bankkontoname	Gibt den Namen des Bankkontos an, das Sie im Feld Bankkontonr. auswählen. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.

4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

   Eine Einzugserfassung wird dem Lastschrift-Fenster hinzugefügt, und ein oder mehrere Lastschrifteinzugsposten werden erstellt.

Export eines Lastschrifteinzugpostens in eine Bankdatei

1. Wählen Sie im Fenster Lastschriften auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verarbeiten die Option Lastschrifteinzug-Eintrag erstellen aus.

2. Wählen Sie im Fenster Lastschrifteinzug-Eintrag den Eintrag aus, den Sie exportieren möchten, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Verarbeiten, Lastschrift erstellen aus.

3. Speichern Sie die Exportdatei an dem Speicherort, von dem aus Sie sie an Ihre elektronische Bank senden oder hochladen.

   Im Fenster Lastschrifteinzug-Eintrag wird das Feld Status Lastschrift zur erstellten Datei geändert. Im Fenster SEPA-Lastschrift-Mandate wird das Feld Sollzähler mit einer Anzahl aktualisiert.

Wenn die exportierte Datei nicht verarbeitet werden kann, etwa weil der Kunde nicht mehr zahlungsfähig ist, können Sie den Lastschrifteinzugsposten ablehnen. Wenn die exportierte Datei von der Bank erfolgreich verarbeitet wird, werden die fälligen Zahlungen der beteiligten Verkaufsrechnungen von den beteiligten Kunden automatisch eingezogen. In diesem Fall können Sie die Erfassung schließen.

Ablehnen eines Lastschrifteinzugpostens

• Wählen Sie im Fenster Lastschrifteinzug-Eintrag den Eintrag aus, der nicht erfolgreich verarbeitet wurde, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Verarbeiten, Eintrag ablehnen aus.

  Der Wert im Feld Statusim Fenster Lastschrifteinzug-Eintrag wird auf zurückgewiesen geändert.

Schließen eines Lastschrifteinzugs

• Wählen Sie im Fenster Lastschrifteinzug-Eintrag den Eintrag aus, der nicht erfolgreich verarbeitet wurde, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Verarbeiten, Lastschrift beenden aus.

  Der zugehörige Lastschrifteinzug wird geschlossen.

Sie können jetzt Zahlungseingänge für die betreffenden Verkaufsrechnungen buchen. Sie können dies tun, wie Sie normalerweise Zahlungseingänge buchen, etwa im Fenster Zahlungserfassung oder Sie können die zugehörigen Zahlungseingänge direkt aus dem Fenster Lastschrifteinzug-Eintrag buchen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: SEPA-Lastschrifteinzug-Zahlungseingänge buchen.

Siehe auch

Vorgehensweise: Einrichten von SEPA-Lastschriften
Vorgehensweise: SEPA-Lastschrifteinzug-Zahlungseingänge buchen
Einziehen von Zahlungen per Lastschriftverfahren SEPA