Zahlungen automatisch vornehmen und Bankkonten abstimmen
Sie müssen Ihre Bank, Debitoren- und Kreditorensammelkonten routinemäßig abstimmen, indem Sie die Zahlungen, die in Ihrem Bankkonto aufgezeichnet sind, mit ihren entsprechenden unbezahlten Rechnungen und Gutschriften oder anderen offenen Posten im Microsoft Dynamics NAVausgleichen.
Diese Aufgabe können Sie dann im Fenster Zahlungs-Abstimmungs-Buch.-Blatt ausführen, indem Sie eine Bankkontoauszugsdatei oder einen Feed importieren, um die Zahlungen schnell zu erfassen. Die Zahlungen werden angewendet, um Debitoren- oder Kreditorenposten zu öffnen, indem passender Zahlungstext und Zahlungsinformationen verknüpft werden. Sie können auch automatische Anwendungen überprüfen und ändern, bevor Sie das Blatt buchen. Sie können die offenen Bankkontoposten für ausgeglichenen Posten schließen, wenn Sie das Buch.-Blatt buchen. Das bedeutet, dass das Bankkonto automatisch abgestimmt wird, wenn alle Zahlungen ausgeglichen werden.
Um Importieren von Bankkontoauszügen als Bankfeeds zu aktivieren, müssen Sie zuerst den Bankdaten-Konvertierungsdienst einrichten und aktivieren. Für weitere Informationen, siehe Gewusst wie: Einrichten des Bankdatenkonvertierungsservice.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden.
| Aufgabe | Siehe |
|---|---|
| Zahlungen verwenden, um Debitoren- oder Kreditorenposten zu öffnen, indem Sie einen Bankkontoauszug importieren und das Bankkonto abstimmen, wenn alle Zahlungen ausgeglichen werden. | Vorgehensweise: Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung |
| Gleichen Sie manuell Zahlungen aus, indem Sie detaillierte Informationen über zugeordnete Daten und Vorschläge für offene Kandidatenposten anzeigen, mit denen Zahlungen ausgeglichen werden sollen. | Vorgehensweise: Überprüfen oder Ausgleichen von Zahlungen nach automatischer Anwendung |
| Lösen Sie Zahlungen auf, die nicht automatisch in die entsprechenden offenen Posten übernommen werden können. Beispielsweise weil die Beträge abweichen oder weil ein verwandter Posten vorhanden. | Vorgehensweise: Abstimmen von Zahlungen, die nicht automatisch übernommen werden können |
| Verknüpfen Sie Text auf Zahlungen mit bestimmten Debitoren-, Kreditoren- oder Sachkonten, um solche wiederkehrenden Zahlungseingänge oder Ausgaben immer auf diesen Konten als Zahlungen ohne zugehörige Belege zu buchen, wenn keine entsprechenden Belege vorhanden sind. | Vorgehensweise: Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung |