Bessere Bankabstimmung bei Schecks sowie bessere Berichterstellung
Wichtig
Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Neuerungen und geplante Funktionen in Dynamics 365 Business Central. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365- und Microsoft Power Platform-Veröffentlichungspläne.
| Aktiviert für | Öffentliche Vorschauversion | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Benutzer*innen, automatisch |  1. September 2022 |
1. Oktober 2022 |
Geschäftswert
Die Bankabstimmung ist eine zentrale Aufgabe in jedem Unternehmen, und die effiziente Ausführung dieser Aufgabe ist wichtig für jede Finanzabteilung. Bessere Abgleichsregeln beschleunigen die Bankabstimmung.
Einzelheiten zur Funktion
Bei der Bankabstimmung gleichen wir jetzt Scheckbuchungen von der Bank basierend auf Informationen aus dem Scheckbuch ab. Dadurch wird eine wesentlich höhere Übereinstimmungsgenauigkeit erreicht als durch die ausschließliche Verwendung von Informationen aus dem Bankbuch. Die Abgleichsregeln wurden ebenfalls klarer gestaltet, und es wurden weitere Regeln hinzugefügt, um die Erfolgsraten beim Abgleich zu erhöhen.
Der Testbericht wurde dahingehend geändert, dass das Feld „Sachkontensaldo“ nun den Saldo des echten Sachkontos zum Abschlussdatum des Kontoauszugs anzeigt. So sind Direktbuchungen auf das Sachkonto leicht erkennbar. Eine Direktbuchung auf Sachkonten führt häufig zu Fehlern bei der Bankabstimmung.
Das Feld „Sachkontensaldo“ (MW) wird berechnet, wenn Sie eine währungsgeführte Bank verwenden. Dies kann in manchen Fällen zu rundungsbedingten Differenzen bei den tatsächlichen Banksalden führen, ermöglicht Ihnen aber trotzdem, Direktbuchungen auf das Sachkonto zu erkennen.
Das Feld „Summe der Differenzen“ ist mit der Summe in der Spalte „Differenz“ für die abgestimmten Posten identisch. Es ist praktisch, wenn auch die Summe in der Kopfzeile angezeigt wird.
Der Bankauszugsbericht enthält jetzt Zahlungen, die ausstanden, als die Bankabstimmung gebucht wurde.
Notiz
Der Bericht vergleicht Ultimodaten für Bankposten mit dem Auszugsdatum, um festzustellen, welche Posten offen waren, als die Bankabstimmung gebucht wurde. Wenn Sie die Bankabstimmung in umgekehrter chronologischer Reihenfolge durchführen und Posten aus einer früheren Periode auslassen (Sie können z. B. auch Auszugsendsalden manipulieren), werden Posten im Testbericht möglicherweise als offen angezeigt, nicht aber im Bankauszugsbericht. Das ist beabsichtigt. Wenn die Bankabstimmungen konsistent durchgeführt werden, zeigen beide Berichte die korrekten Posten.
Die neuen Funktionen sind auf der Seite Bankabstimmung verfügbar, wo auch der Testbericht zu finden ist, ebenso wie in den Kontoauszugsberichten.
Wenn Sie ein Sachkonto einer Bankbuchungsgruppe auf der Bankkontokarte hinzufügen, erhalten Sie eine Warnmeldung, wenn das Sachkonto eine Direktbuchung zulässt. So können Sie entscheiden, ob Sie die Direktbuchung aktiviert lassen möchten, zum Beispiel, wenn Sie einen Anfangssaldo verwalten müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Anfangssaldo eingeben.
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