Analysieren von Finanzauswertungen in Microsoft Excel

Business Central liefert KPIs und erhält einen Überblick über die Finanzen Ihres Unternehmens. Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Analyse von KPIs und Übersichten in Excel:

• Öffnen Sie Listen in Excel öffnen und analysieren die Daten dort.
• Sie können jedoch umfangreiche Finanzauswertungen wie Ihre Bilanz oder der GuV in Excel exportieren, die Daten analysieren und Berichte drucken.

Trinkgeld

Standardmäßig sind die Berichte, die Sie in Excel anzeigen können, darauf ausgelegt, Ihnen bei der Analyse des laufenden Jahres zu helfen. Eine Ausnahme bildet jedoch der Gewinn- und Verlustbericht. Mit diesem Bericht können Sie Daten filtern, um frühere Jahre in Ihre Analysen einzubeziehen.

Abrufen der Übersicht und Details in Excel

Sie wählen die Finanzberichte zum Anzeigen in Excel mit der Aktion Berichte im Business Manager und Buchhalter Rollen-Centers ab. Wenn Sie den anzuzeigenden Kontoauszug auswählen, wird er in Excel oder in Excel online geöffnet. Ein Add-In verbindet die Daten mit Business Central. Sie müssen sich möglicherweise mit demselben Konto anmelden, das Sie mit Business Central verwenden. In der folgenden Tabelle sind die Berichte aufgeführt, sowie wo sie verfügbar sind.

Bericht	Rollencenter
Kontenplan	Geschäftsführer, Buchhalter
Gewinn- und Verlustrechnung	Geschäftsführer, Buchhalter
Cashflow-Auszug	Geschäftsführer, Buchhalter
Auszug nicht ausgeschütteter Gewinne	Geschäftsführer, Buchhalter
Ermittelte Verkaufssteuern	Geschäftsführer, Buchhalter
Debitorenaufstellungen	Geschäftsführer, Buchhalter
Kreditor-Saldenrückblick	Buchhalter
Debitor - Saldenrückblick	Buchhalter

Nehmen wir mal an, Sie möchten den Cashflow vertiefter ansehen. Vom Geschäftsleiter- oder dem Buchhalter-Rollencenter aus können Sie den Bericht Cashflow-Auszug in Excel öffnen, tatsächlich exportieren wir aber die relevanten Daten für Sie und erstellen ein Excel-Arbeitsblatt auf Grundlage einer vordefinierte Vorlage. Abhängig von Ihrem Browser werden Sie aufgefordert, möglicherweise das Arbeitsblatt zu öffnen oder zu speichern.

Dort finden Sie eine Registerkarte, in der die Daten für Sie im ersten Arbeitsblatt ausgebreitet werden. Alle Daten, die exportiert wurden, sind ebenfalls in anderen Arbeitsblättern vorhanden, wenn Sie sie benötigen. Sie können den Bericht sofort drucken, oder Sie können das Feld ändern, solange Sie die Übersicht und die Details haben, die Sie anzeigen möchten. Verwenden Sie das Business Central-Excel-Add-In, um Daten zu filtern und zu analysieren.

Grundlegendes zu den Excel-Vorlagen

Die vordefinierten Excel-Berichte basieren auf den Daten im aktuellen Unternehmen. Zum Beispiel hat das Demounternehmen den Kontenplan eingerichtet, um drei Barkonten unter Umlaufvermögen aufzulisten: 10100 Girokonto, 10200 Sparkonto und 10300 Portokasse. Bei den Konten ist das Feld Konto-Unterkategorie auf Bargeld festgelegt und ihr kombinierter Betrag, der als Bargeld im Excel-Bericht Bilanz angezeigt wird.

Andere Blätter im Excel-Arbeitsblatt zeigen die Daten hinter dem Bericht an. Um herauszufinden, was sich hinter den Gruppierungen in den Excel-Berichten verbirgt, müssen Sie möglicherweise die Listen in Business Central filtern.

Das Business Central-Excel-Add-In

Ihre Business Central-Erfahrung umfasst ein Add-In für Excel. Abhängig von Ihrem Abonnement werden Sie automatisch angemeldet, oder Sie müssen Ihre Anmeldedetails festlegen, die Sie für Business Central verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Bearbeiten in Excel von Business Central.

Mit dem Add-In können Sie neue Daten aus Business Central abrufen, und Sie können Änderungen zurück in Business Central importieren. Die Möglichkeit, ein Rückverfolgen der Daten zurück zur Datenbank ist nicht für Finanzberichte, die in Excel angezeigt werden können, verfügbar.

Siehe auch

Anzeigen und Bearbeiten in Excel von Business Central aus
Finanzen
Finanzen einrichten
Das Hauptbuch und der Kontenplan
Arbeiten mit Business Central

Hier finden Sie kostenlose E-Learning-Module für Business Central