Finanzberichtskomponenten

Dieser Artikel beschreibt die Verwendung der Komponenten, der Bausteine oder Berichtsdefinitionen in der Finanzberichterstellung. Diese Bausteine beinhalten Zeilendefinitionen, Spaltendefinitionen und Berichtstruktur-Definitionen. Der Artikel beschreibt, wie Sie Bausteine organisieren und sperren.

Die Designphilosophie hinter dem Finanzberichtdesigner ist, Informationen in kleinste Komponenten oder Grundbausteine zu zerteilen, sie zu mischen und nach Bedarf zusammenzufügen. Daher ist die Berichtsformatierung von Ihren Finanzdaten getrennt, und Sie können das Design eines Berichts ändern, ohne die Finanzdaten in Microsoft Dynamics 365 Finance zu ändern. Mithilfe dieses Bausteinansatzes können Sie Text, Beträge und Berechnungen kombinieren, um die Berichte zu erstellen, die Sie benötigen. Zudem fördert diese Flexibilität die Kreativität, indem es das Anzeigen Ihrer Arbeitsgänge auf unterschiedliche Arten erleichtert. Die einzelnen Bausteine einer Berichtsdefinition sind einem dreidimensionalen Arbeitsblatt ähnlich, sie bieten jedoch mehr Leistung. Eine Berichtsdefinition gibt die Zeilendefinition, die Spaltendefinition und die optionale Berichtstruktur-Definition an, die für den Bericht verwendet werden sollte. Sie umfasst auch Informationen zum Speicherort des generierten Berichts und wie er formatiert wird.

Bausteine eines Berichts

Baustein	Beschreibung	Weitere Informationen
Zeilendefinition	Eine Zeilendefinition definiert die beschreibenden Positionen (z. B. Löhne oder Verkäufe), in einem Bericht. Sie listet auch Segmentwerte oder Dimensionen auf, die die Werte für jeden Positionsartikel enthalten und schließt Zeilenformatierung und Berechnungen ein.	Zeilendefinitionen
Spaltendefinition	Eine Spaltendefinition definiert die Periode, die verwendet werden soll, wenn Daten aus den Finanzdimensionen extrahiert werden. Sie umfasst auch Spaltenformatierung und Berechnungen.	Spaltendefinitionen
Berichtsbaumstruktur-Definition	Eine Berichtsbaumstruktur-Definition ähnelt einem Organigramm. Sie enthält einzelne Berichtseinheiten, die jedes Feld im Diagramm darstellen. Die Einheiten können entweder einzelne Abteilungen aus den Finanzdaten oder ranghöhere Einheiten sein, die Daten aus anderen Berichtseinheiten zusammenfassen.	Berichtsbaumstruktur-Definitionen
Berichtsdefinition	Eine Berichtsdefinition verwendet eine Zeilendefinition, eine Spaltendefinition und eine optionale Berichtsbaumstruktur-Definition, um den Bericht zu erstellen. Sie bietet auch zusätzliche Optionen und Einstellungen, die Sie verwenden können, um einen Bericht anzupassen.	Berichtsdefinition

Wenn das Entwerfen von Berichten neu für Sie ist, ist es hilfreich, den Berichts-Assistenten zu verwenden, um schnell eine Berichtsdefinition zu erstellen, die Sie später anpassen können. Wenn Sie Erfahrung im Entwerfen von Berichten haben und mehr Flexibilität in der Berichtserstellung möchten, können Sie neue oder vorhandene Bausteine kombinieren, um eine neue Berichtsdefinition zu erstellen. Sie müssen nicht alle verfügbaren Berichtsdefinitionsoptionen vollständig verstehen, um Qualitätsberichte zu erzeugen. Während Sie mit dem Entwerfen von Berichten vertraut sind, können Sie Ihre Berichtsdefinitionen erweitern, um weitere erweiterte Funktionalität nutzen zu können. Nachdem Sie einen einfachen Bericht erstellt haben, können Sie die Berichtsdefinition und alle der Bausteine in der Berichtsdefinition anpassen.

Organisieren der Bausteine

Verwenden Sie Ordner, um die Bausteine im Berichts-Designer zu organisieren. Alle Ordner sind für den Typ des Bausteins, den sie enthalten, spezifisch. Beispielsweise befinden sich alle Ordner, die Zeilendefinitionen enthalten, im Bereich Zeilendefinitionen des Report Designers.

Erstellen eines Ordners

1. Im Report Designer wählen Sie den Typ des Bausteins aus, der im Navigationsbereich organisiert werden soll. Beispielsweise klicken Sie zum Sortieren eine Zeilendefinition auf Zeilendefinitionen.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich den vorhandenen Ordner, unter dem der neue Ordner erstellt wird, und führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

   • Gehen Sie mit der rechten Maustaste auf den übergeordneten Ordner und wählen Sie dann Neuer Ordner aus.
   • Wählen Sie den übergeordneten Ordner aus, gehen dann auf Datei und anschließend auf Neuer Ordner.

3. Wenn der neue Ordner angezeigt wird, geben Sie den Namen des neuen Ordners ein und drücken die Eingabetaste.

Einen Baustein sperren

Sie können ein Kennwort erstellen, um einen Baustein zu schützen und zu sperren. Auf diese Wiese wird einer Berichtskomponente eine Sicherheitsstufe hinzugefügt, ohne das gesamte System zu sichern. Ein Passwort kann Bausteininformationen schützen, die für Ihren Berichterstellungsprozess am Monatsende von Bedeutung sind. Ein Benutzer in einer beliebigen Rolle kann einen Baustein sperren. Für andere Benutzer ist der Zugriff auf eine gesperrte Komponente jedoch immer schreibgeschützt. Benutzer können die gesperrte Komponente öffnen, ändern und unter neuem Namen speichern. Ein Benutzer, der die Rolle "Administrator" hat, hat immer Zugriff und kann einen gesperrten Baustein ändern.

1. Öffnen Sie im Report Designer die zu schützende Berichtskomponente, wie eine Zeilendefinition, eine Spaltendefinition, eine Berichtsdefinition oder eine Berichtstruktur-Definition.
2. Klicken Sie im Menü Extras auf Schützen/Schutz aufheben. Sie können auch in der Symbolleiste auf Schützen/Schutz aufheben (das Schlosssymbol) klicken.
3. Geben Sie im Dialogfeld Schützen ein Passwort ein, bestätigen es und klicken dann auf OK. Das Schlosssymbol in der Symbolleiste wird hervorgehoben, wenn ein offener Baustein gesperrt ist.

Um einen gesperrten Baustein zu entsperren, öffnen Sie den Baustein, und klicken Sie anschließend auf Schützen/Schutz aufheben in der Symbolleiste. Oder klicken Sie im Menü Extras auf Schutz aufheben.

Baustein-Gruppen

Bausteine sind die Zeilendefinitionen, Spaltendefinitionen, Berichtsbaumstruktur-Definitionen und Berichtsdefinitionen, die Sie für einen Bericht erstellen. Bausteingruppen sind Sammlungen der Definitionen und Dimensionswertsätze.

Anzeigen einer Bausteingruppe

Sie können alle Bausteine anzeigen, die einer Bausteingruppe zugewiesen sind. Sie können auch eine Bausteingruppe exportieren oder importieren.

1. Klicken Sie im Report Designer im Menü Unternehmen auf Bausteingruppen.
2. Wählen Sie im Dialogfeld Bausteingruppen den Baustein aus, der angezeigt werden soll.
3. Gehen Sie auf Anzeigen, um das Dialogfeld Bausteingruppe anzeigen zu öffnen und den Inhalt der Bausteingruppe anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf Schließen, um die Dialogfelder zu schließen.

Exportieren einer Bausteingruppe

Sie können eine Bausteingruppe oder bestimmte Berichtsbausteine innerhalb einer Bausteingruppe exportieren. Sie können die exportierte Bausteingruppe als Sicherung verwenden. Sie können auch die exportierten Daten zwischen Installationen kopieren. Der Report Designer umfasst die referenzierten Schriftschnitte und Dimensionswertsätze zusammen mit der Bausteingruppe.

1. Gehen Sie im Report Designer im Menü Unternehmen auf Bausteingruppen.

2. Wählen Sie im Dialogfeld Bausteingruppen die Bausteingruppe aus, die exportiert werden soll, und gehen Sie dann auf Exportieren.

3. Wählen Sie im Dialogfeld Exportieren die Berichtsdefinitionen aus, die exportiert werden soll:

   • Um alle Ihre Berichtsdefinitionen und die zugeordneten Bausteine zu exportieren, gehen Sie auf Alles auswählen.
   • Um bestimmte Berichte, Zeilen, Spalten, Strukturen oder Dimensionswertsätze zu exportieren, klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte und wählen die Artikel aus, die exportiert werden sollen. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, um mehrere Artikel in einer Registerkarte auszuwählen.

   Notiz

   Wenn Sie Berichte für den Export auswählen, werden die zugeordneten Zeilen, Spalten, Strukturen und Dimensionswertsätze ausgewählt.

4. Wenn Sie die Artikel ausgewählt haben, die Sie exportieren möchten, klicken Sie auf Exportieren.

5. Wählen Sie im Dialogfeld Speichern unter einen Speicherort aus, an den die Bausteingruppe exportiert wird.

6. Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein. Der Berichts-Designer fügt automatisch eine .tdbx-Dateinamenerweiterung hinzu.

7. Klicken Sie auf Speichern. Die Bausteingruppe wird an dem Speicherort gespeichert, der von Ihnen angegeben wurde.

Eine Baustein-Gruppe importieren

Sie können eine Bausteingruppe in eine vorhandene Bausteingruppe importieren. Alle importierten Bausteingruppen behalten ihre ursprünglichen Schriftarten und Unternehmensreferenzen bei und enthalten die entsprechenden Dimensionswertsätze.

1. Klicken Sie im Report Designer im Menü Unternehmen auf Bausteingruppen.

2. Wählen Sie im Dialogfeld Bausteingruppen den Baustein aus, in den Sie eine Bausteingruppe importieren möchten, und gehen Sie dann auf Importieren.

3. Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen die zu importierende Bausteingruppe aus, und klicken Sie dann auf Öffnen.

4. Wählen Sie im Dialogfeld Importieren die Berichtsdefinitionen aus, die importiert werden soll:

   • Um alle Berichtsdefinitionen und die unterstützenden Bausteine zu importieren, klicken Sie auf Alles auswählen.
   • Um bestimmte Berichte, Zeilen, Spalten, Baumstrukturen oder Dimensionswertsätze zu importieren, wählen Sie die Berichte, Zeilen, Spalten, Baumstrukturen oder Dimensionswertsätze aus, die importiert werden sollen.

5. Wenn Sie die Artikel ausgewählt haben, die Sie importieren möchten, klicken Sie auf Importieren.

Das Auschecken eines Bausteins rückgängig machen

Wenn Sie einen Baustein öffnen, können andere Benutzer auf diesen Baustein nur im schreibgeschützten Modus zugreifen. Manchmal vergisst ein Benutzer, einen Baustein zu schließen oder schaltet das System ab, ohne den Baustein zu schließen. Dadurch bleibt der Baustein ausgecheckt und kein anderer Benutzer kann ihn öffnen. In diesen Fällen kann ein Administrator von Financial Reporting das Dialogfeld Ausgecheckte Elemente verwenden, um Bausteine einzuchecken, die ein Benutzer in einem ausgecheckten Zustand zurückgelassen hat.

Notiz

Sie müssen die Rolle eines Administrators aufweisen, um Bausteine aus dem Dialogfeld Ausgecheckte Elemente einzuchecken.

1. Klicken Sie im Report Designer im Menü Tools auf Ausgecheckte Elemente.
2. Aktivieren Sie im Dialogfeld Ausgecheckte Elemente das Kontrollkästchen Elemente aller Benutzer anzeigen. Die Liste wird aktualisiert und zeigt alle ausgecheckten Bausteine sowie die Benutzer an, die sie ausgecheckt haben.
3. Wählen Sie einen Baustein aus, und klicken Sie dann auf Auschecken rückgängig machen.
4. Klicken Sie auf Ja, um den Baustein einzuchecken.

Zusätzliche Ressourcen

Finanzberichterstellung