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Buchhaltungsverteilungen und Erfassungseinträge für Kreditorenrechnungen

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Mithilfe von Buchhaltungsverteilungen wird definiert, wie ein Betrag, die Ausgabe, die Steuer oder die Gebühren auf einer Lieferantenrechnung verbucht werden. Jeder Betrag, der bei der Erfassung der Lieferantenrechnung berücksichtigt werden muss, verfügt über eine oder mehrere Buchhaltungsverteilungen.

Buchhaltungsverteilungen

Sie können die folgenden Schaltflächen auf der Seite "Kreditorenrechnung" verwenden, um die Buchhaltungsverteilungen für jeden Betrag auf der Kreditorenrechnung anzuzeigen und eventuell zu ändern.

  • Beträge verteilen – Zeigen Sie die Buchhaltungsverteilungen für eine einzelne Zeile und alle untergeordneten Zeilen an und ändern Sie sie. Sie können die Buchhaltungsverteilungen für die untergeordnete Zeile direkt auf der Seite Umsatzsteuertransaktionen oder der Seite Gebührentransaktionen anzeigen und ändern.
    • Ändern Sie Kopfzeilenbeträge von Kreditorenrechnungen wie Zuschläge oder Währungsrundungsbeträge.
    • Ändern Sie Kreditorenrechnungspositionsbeträge.
  • Verteilungen anzeigen – Dient zum Anzeigen der Buchhaltungsverteilungen für alle Positionen im Dokument. Sie können die Buchhaltungsverteilungen in dieser Ansicht nicht ändern.
    • Zeigen Sie die Kopfzeilen- und Positionsbeträge an.

Wenn die Lieferantenrechnung auf eine Bestellung verweist, können Sie die Buchhaltungsverteilungen für Zeilen aufteilen und ändern, die einen Artikel enthalten, der nicht auf Lager ist. Wenn die Kreditorenrechnungszeile nicht auf eine Einkaufsbestellzeile verweist, können Sie eine Buchhaltungsverteilung löschen. Sie können Zeilen für Gebühren, Steuern und Zeilenrabatte nicht aufteilen oder löschen. Sie können das Sachkonto ändern, jedoch nicht die Beträge oder Prozentsätze.

Notiz

Wenn die übergeordnete Zeile einen Artikel enthält, der nicht auf Lager ist, und die Buchhaltungsverteilungen aufgeteilt werden, wird die untergeordnete Zeile automatisch aufgeteilt, damit sie den Finanzdimensionen der übergeordneten Zeile entspricht. Eine zusätzliche Aufteilung oder Löschung der Buchhaltungsverteilungen für die Tochterzeile ist nicht möglich. Abhängig von der Einrichtung der untergeordneten Zeile können Sie möglicherweise das Sachkonto für die Buchhaltungsverteilungen der untergeordneten Zeile ändern.

Beträge verteilen

Wenn Sie eine Lieferantenrechnung eingeben, wird jeder Betrag wie folgt verteilt.

Typ der Kreditorenrechnungsposition Prioritätsreihenfolge, die bestimmt, von wo aus das Hauptkonto angezeigt wird Prioritätsreihenfolge, die bestimmt, welche standardmäßige Finanzdimension angezeigt wird
Produkt auf Lager
  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.
  2. Das Feld Hauptkonto, wenn „Einkaufswendungen für Produkt“ auf der Seite Buchung ausgewählt ist. Cost Management > Einrichtung der Sachkontointegrationsrichtlinien > Buchung > Bestellung.
  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.
  2. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte in der Kreidtorenrechnungsposition.
Eine Beschaffungskategorie oder ein nicht gelagertes Produkt
  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Kreditorenrechnung auf eine Bestellposition verweist.
  2. Das Feld Hauptkonto, wenn „Einkaufsaufwendungen für Ausgaben“ auf der Seite Buchung ausgewählt ist. Cost Management > Einrichtung der Sachkontointegrationsrichtlinien > Buchung > Bestellung.
  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.
  2. Wenn das Hauptkonto ein Zuordnungskonto ist, verwenden Sie den Standardwert der Zuweisungskontodefinition.
  3. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte in der Kreidtorenrechnungsposition.
  4. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.
  5. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto auf der Seite Kontenplan.
Anlage
  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Kreditorenrechnung auf eine Bestellposition verweist.
  2. Wenn Zugang im Feld Transaktionsart auf der Seite Lieferantenrechnung ausgewählt ist, das Feld Hauptkonto, wenn Zugang auf der Seite Anlagenbuchungsprofile ausgewählt ist.
  3. Wenn Akquisitionsanpassung im Feld Transaktionsart ausgewählt ist, wird das Feld Hauptkonto, wenn Akquisitionsanpassung auf der Seite Anlagenbuchungsprofile ausgewählt ist.
  1. Verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist.
  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.
  3. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto auf der Seite Kontenplan.
Das Projekt, das in der Kreditorenrechnungsposition definiert ist
  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist.
  2. Wenn Saldo im Feld Kosten buchen – Artikel auf der Seite Projektgruppen ausgewählt ist, das Feld Hauptkonto, wenn Kosten auf der Seite Sachkontobuchungseinstellungen ausgewählt ist.
  3. Wenn Gewinn und Verlust im Feld Kosten buchen – Artikel auf der Seite Projektgruppen ausgewählt ist, das Feld Hauptkonto, wenn Kosten – Artikel auf der Seite Sachkontobuchungseinstellungen ausgewählt ist.
  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.
Positionsrabatt
  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist.
  2. Das Feld Hauptkonto, wenn Rabatt auf der Seite Buchung ausgewählt ist.
  3. Wenn ein Hauptkonto im Buchungsprofil nicht definiert ist, die Buchhaltungsverteilung des erweiterten Preises in der Bestellposition.
  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.
  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionen aus den Buchhaltungsverteilungen für den erweiterten Preis in der Kreditorenrechnungsposition.
  3. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte für die Kreditorenrechnungsposition.
  4. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto auf der Seite Kontenplan.
„Einkaufskosten“, die auf der Registerkarte Preis und Rabatt der Bestellposition eingegeben wird
  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist.
  2. Die Buchhaltungsverteilung des erweiterten Preises in der Bestellposition.
  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.
  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionen aus den Buchhaltungsverteilungen für den erweiterten Preis in der Kreditorenrechnungsposition.
Positionszuschlag
  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist.
  2. Wenn Sachkonto im Feld Belastungsart auf der Seite Gebührencode ausgewählt ist, das Feld Sachkonto auf der Seite Gebührencode.
  3. Wenn Element im Feld Belastungsart auf der Seite Belastungscode ausgewählt ist, wird die Buchhaltungsverteilung für den erweiterten Preis auf der Bestellzeile angezeigt.
  4. Wenn Kunde/Lieferant im Feld Belastungstyp auf der Seite Rechnungscode ausgewählt ist, das Feld Kreditkonto auf der Seite Rechnungscode.
  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.
  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionen aus den Buchhaltungsverteilungen für den erweiterten Preis in der Kreditorenrechnungsposition.
  3. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.
  4. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto auf der Seite Kontenplan.
Steuer, mit der folgenden Bedingung:
  • Die Option U.S. Besteuerungsregeln anwenden ist auf der Seite Hauptbuch Parameter aktiviert.
  1. Die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition, wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist.
  2. Die Buchhaltungsverteilungen für den erweiterten Preis oder die Belastung.
  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.
  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionen aus den Buchhaltungsverteilungen für den erweiterten Preis in der Kreditorenrechnungsposition.
  3. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.
Steuer, mit den folgenden Bedingungen:
  • Die Option U.S. Besteuerungsregeln anwenden ist auf der Seite Parameter für das Hauptbuch deaktiviert.
  • Das Feld Verbrauchssteuer für die Mehrwertsteuergruppe wird auf der Seite Mehrwertsteuergruppen deaktiviert.
  1. Wenn der Steuerbetrag wiederherstellbar ist, das Feld Vorsteuer auf der Seite Sachkontobuchungsgruppen.
  2. Wenn der Steuerbetrag nicht erstattungsfähig ist, der erweiterte Preis oder die Buchhaltungsverteilung für die Belastung.
  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.
  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionen aus dem erweiterten Preis oder der Buchhaltungsverteilung für die Belastung in der Kreditorenrechnungsposition.
  3. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.
  4. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto auf der Seite Kontenplan.
Steuer, mit den folgenden Bedingungen:
  • Die Option „US-Steuerregeln anwenden“ wird auf der Seite Hauptbuchparameter deaktiviert.
  • Das Feld Verbrauchssteuer für die Mehrwertsteuergruppe wird auf der Seite Mehrwertsteuergruppen ausgewählt.
  1. Wenn der Steuerbetrag wiederherstellbar ist, das Feld Vorsteuer auf der Seite Sachkontobuchungsgruppen.
  2. Wenn der Steuerbetrag nicht wiederherstellbar ist, das Feld Verbrauchssteuerausgaben auf der Seite Sachkontobuchungsgruppen.
  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.
  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionen aus dem erweiterten Preis oder der Buchhaltungsverteilung für die Belastung in der Kreditorenrechnungsposition.
  3. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.
  4. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto auf der Seite Kontenplan.
Kopfgebühr
  1. Wenn Sachkonto im Feld Belastungstyp auf der Seite Belastungscode ausgewählt ist, das Feld Belastungskonto auf der Seite Belastungscode.
  2. Wenn Kunde/Lieferant im Feld Belastungstyp auf der Seite Rechnungscode ausgewählt ist, das Feld Kreditkonto auf der Seite Rechnungscode.
  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.
  2. Wenn das Hauptkonto ein Zuordnungskonto ist, verwenden Sie den Standardwert der Zuweisungskontodefinition.
  3. Verwenden Sie die Finanzdimensionsstandardvorlagewerte aus dem Kreditorenrechnungskopf.
  4. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.
  5. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto auf der Seite Kontenplan.
Kopfrabatt
  1. Das Feld Hauptkonto für die Buchungsart Kreditorenrechnungsrabatt auf der Seite Konten für automatische Buchungen.
  1. Wenn die Rechnungsposition auf eine Bestellposition verweist, verwenden Sie die Buchhaltungsverteilung für die Bestellposition.
  2. Verwenden Sie die Finanzdimensionen aus den Buchhaltungsverteilungen für den erweiterten Preis in der Kreditorenrechnungsposition.
  3. Verwenden Sie die Finanzdimensionswerte der Kreditorenrechnungsposition.
  4. Verwenden Sie die standardmäßigen Finanzdimensionswerte aus dem Hauptkonto auf der Seite Kontenplan.

Verteilen von Steuern

Buchhaltungsverteilungen für Steuern können erst erstellt werden, wenn die Steuern berechnet wurden. Führen Sie zum Berechnen der Umsatzsteuer eine der folgenden Aufgaben auf der Seite Lieferantenrechnung aus:

  • Zeigen Sie die Rechnungssumme an.
  • Zeigen Sie den Mehrwertsteuercode an.
  • Zeigen Sie die Erfassung im untergeordneten Sachkonto an.
  • Zeigen Sie die Ansichtsbuchhaltungsverteilungen für die vollständige Kreditorenrechnung an.
  • Sperren Sie die Kreditorenrechnung.
  • Buchen Sie die Kreditorenrechnung.

Beleg mit Aufteilung des Verteilungsprozesses buchen

Bei der Verarbeitung langer Rechnungsdokumente kann die Speichernutzung durch die Aktivierung der Funktion Stapelverarbeitung optimiert werden.

  1. Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu Liste ausstehender Lieferantenrechnungen.
  2. Wählen Sie Prozess > Setup > Stapel.
  3. Nach dem Klick auf „Buchen“ wird der Buchungsjob „Beleg mit Verteilungsprozessaufteilung buchen“ ausgelöst. Dieser Prozess wird aktiviert, wenn die Funktion Kreditorenrechnungsbuchung zur Aufteilung der Verteilungsschritte aktivieren aktiviert ist.

Untergeordnete Sachkonten für Kreditorenrechnungen

Bevor Sie eine Lieferantenrechnung buchen, prüfen Sie den vollständigen Buchhaltungseintrag der Rechnung, einschließlich Soll und Haben, um sicherzustellen, dass die Rechnung auf die richtigen Konten gebucht wird. Diese Ansicht des vollständigen Buchhaltungseintrags wird als Erfassung im untergeordneten Sachkonto bezeichnet.

Wenn der Nebenbuchjournaleintrag bei der Vorschau vor dem Journalisieren der Lieferantenrechnung falsch ist, können Sie den Nebenbuchjournaleintrag nicht ändern. Ändern Sie stattdessen die Buchhaltungsverteilungen oder das Buchungsprofil. Mit den Buchhaltungsverteilungen wird eine Seite des Buchhaltungseintrags, die Soll- oder Habenseite, definiert. Der Ausgleichskontoeintrag in der Erfassung im untergeordneten Sachkonto wird aus den Buchungsprofilen erstellt, beispielsweise aus dem Kreditorenkonto oder der Steuer.

Buchung der Kreditorenrechnung aufteilen

Beim Buchen ausstehender Kreditorenrechnungen umfasst der Buchungsprozess eine wesentliche Transaktion, die zunächst in das Quelldokument-Konto-Framework und anschließend in das Hauptbuch fließt. Wenn die Rechnungsdaten in das Quelldokument-Konto-Framework einfließen, werden umfangreiche Ableitungen und Prüfungen durchgeführt, bevor das untergeordnete Sachkonto aktualisiert wird. Bei Rechnungen, die viele Zeilen enthalten, kann es zu Leistungs- und Speicherüberlaufproblemen kommen.

Die Funktion Buchung der Kreditorenrechnung in zwei Phasen aktivieren erstellt zwei Stapel für die ausstehende Buchung der Kreditorenrechnung. Bei den ersten Stapelbuchungen wird die ursprüngliche Rechnungsbuchung verwendet, mit Ausnahme der Erfassung in untergeordneten Sachkonten. Bei der zweiten Stapelbuchung werden Erfassungen in untergeordneten Sachkonten erstellt, um die Buchhaltung zu generieren. Nachdem der zweite Stapel gebucht wurde, kann die Übertragung des untergeordneten Sachkontos in das Hauptbuch erfolgen. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit eines Speicherüberlaufs und verbessert die Gesamtleistung, wenn die Rechnung Tausende von Zeilen enthält. Wenn die Buchung ausstehender Kreditorenrechnungen Abhängigkeiten von anderen Modulen oder Folgeprozessen aufweist, wird der ursprüngliche Rechnungsbuchungsprozess verwendet.

In den folgenden Situationen wird der ursprüngliche Buchungsprozess verwendet:

  • Buchung der Vorauszahlungsrechnung
  • Rechnungsbuchung mit Vorauszahlungsanwendung
  • Rechnungsbuchung mit aktivierter Budgetkontrolle
  • Buchung der Projektrechnung
  • Bestellung/Rechnung mit Barzahlungsbedingungen (ab Dynamics 365 Finance, Version 10.0.39)
  • Rechnungsbuchung mit aktiviertem Parameter „Automatischer Ausgleich für Kreditorenkonten“ (ab Dynamics 365 Finance, Version 10.0.39)