Verweise auf Originalrechnungen in Gutschriften (Kreditorenrechnungen)

In einigen Ländern und Regionen ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass gedruckte Gutschriften oder Berichtserstellungsroutinen Verweise auf die Originalrechnungen enthalten. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie beim Erstellen einer Gutschrift einen Verweis auf eine Originalrechnung erstellen.

Voraussetzungen

Aktivieren Sie im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung die Funktion Kreditabrechnung für Kreditorenrechnungen aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Funktionsverwaltung – Übersicht.

Die in diesem Artikel beschriebene Funktionalität gilt für die folgenden Geschäftskokumente.

Kreditorenkonten:

• Bestellung
• Rechnungserfassung
• Rechnungsregister

Hauptbuch:

• Allgemeine Erfassung

Verweis auf eine Originalrechnung definieren

Das Restlegen eines Verweises auf eine Originalrechnung umfasst die folgenden allgemeinen Schritte:

1. Erstellen und buchen Sie eine Kreditorenrechnung.
2. Eine neue Händlergutschrift erstellen.
3. Verwenden Sie die Funktion „Fakturierung von Gutschriften“, um die Rechnung mit einer Gutschrift zu verknüpfen.
4. Buchen Sie die Gutschrift.

Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um einen Verweis auf eine Originalrechnungen in den angegebenen Geschäftsdokumenttypen zu definieren.

Kreditorengutschrift (Bestellung)

1. Gehen Sie zu Kreditoren>Bestellungen>Alle Bestellungen.
2. Erstellen Sie eine neue Bestellung, oder verwenden Sie eine vorhandene, um eine Gutschrift zu erstellen.
3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung in der Gruppe VorstellenFakturierung von Gutschriften aus.
4. Geben Sie den Grund für die Korrektur und den Verweis auf die Originalrechnung ein.

Kreditorengutschrift (Sachkontenerfassungen)

1. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

   • Wechseln Sie zu Kreditoren>Rechnungserfassungen.
   • Wechseln Sie zu Kreditoren>Rechnungsregister.
   • Wechseln Sie zu Hauptbuch>Journaleinträge>Allgemeine Erfassungen.

2. Erstellen Sie eine neue Erfassung und neue s Journal und neue Erfassungspositionen.

3. Wählen Sie im Aktionsbereich Funktionen>Fakturierung von Gutschriften aus.

4. Geben Sie den Grund für die Korrektur und den Verweis auf die Originalrechnung ein.

Notiz

Der Befehl Fakturierung von Gutschriften ist im Beleg einer allgemeinen Erfassung sichtbar, wenn das Feld Kontotyp auf Kreditor festgelegt ist.