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Erweiterten Bankabstimmungsimport mithilfe der elektronischen Berichterstellung einrichten

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Mit der erweiterten Bankabstimmungsfunktion können Sie elektronische Bankauszüge importieren und diese in Microsoft Dynamics 365 Finance automatisch mit Bankbuchungen abstimmen. Dieser Artikel erläutert die Einrichtung der Importfunktion für Ihre Bankauszüge. Die Einrichtung des Bankabstimmungsimports variiert je nach Format des elektronischen Bankauszugs. Microsoft Dynamics 365 Finance unterstützt drei Bankauszugsformate: ISO20022 MT940 und BAI2.

Konfiguration der elektronischen Berichterstellung einrichten

  1. Wechseln Sie zu Arbeitsbereiche > Elektronische Berichterstellung.
  2. Auf der Kachel für den Konfigurationsanbieter Microsoft wählen Sie Repositorys aus.
  3. Wählen Sie Global und dann Öffnen aus.
  4. Wenn eine Verbindung zum Repository hergestellt werden muss, wählen Sie den blauen Link im Dialogfeld aus.
  5. Suchen Sie in der Konfigurationsliste nach Auszugsmodell für erweiterte Bankabstimmung > ABR BAI2-Format.
  6. Wählen Sie das ABR-BAI2-Format aus.
  7. Wählen Sie im Inforegister Versionen die neueste Version, und wählen Sie dann Importieren aus.

Notiz

Das Kontoauszugsmodell von BAI2 wird zu einem späteren Zeitpunkt verworfen.

Bankauszugsformat einrichten

  1. Gehen Sie zu Barmittel und Bankverwaltung > Einrichtung > Einrichtung der erweiterten Bankabstimmung > Bankauszugsformat.
  2. Wählen Sie Neu aus.
  3. Legen Sie die Felder Auszugsformat und Name fest.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Allgemeines elektronisches Importformat.
  5. Legen Sie das Feld Formatkonfiguration importieren auf das Format BAI2 fest.

Bankkonto einrichten

  1. Gehen Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Bankkonten > Bankkonten.
  2. Öffnen Sie das Bankkonto.
  3. Legen Sie auf dem Inforegister Abstimmung die Option Erweiterte Bankabstimmung auf Ja fest.
  4. Legen Sie im Feld Auszugsformat das Format BAI2 fest, das Sie zuvor erstellt haben.

Bankauszug importieren

  1. Gehen Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Bankauszug für Abstimmung > Bankauszüge.
  2. Wählen Sie oben auf der Seite Kontoauszüge die Option Auszug importieren aus.
  3. Legen Sie das Feld Bankkonto auf das Bankkonto im Auszug fest.
  4. Legen Sie im Feld Auszugsformat das Format BAI2 fest, das Sie zuvor erstellt haben.
  5. Wählen Sie Durchsuchen und die Datei BAI aus.
  6. Wählen Sie Hochladen aus.
  7. Wählen Sie OK aus, um die ausgewählte Datei zu importieren.

Beispiele für Bankauszugsformate und technische Layouts

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele der technischen Layoutdefinitionen für erweiterte Importdateien zur Bankabstimmung und drei entsprechende Beispieldateien für Bankauszüge: Dateibeispiele importieren

Technische Layoutdefinition Beispieldatei für Bankauszüge
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample