Rechnungsdaten mit dem Rechnungspool in das Kreditorensystem eingeben

In diesem Artikel wird beschrieben, wie das Rechnungsbuch verwendet wird, um Rechnungen zu erstellen. Nehmen Sie anschließend den Rechnungspool, um die Rechnung mit einer Bestellung abzugleichen und die Ausgaben auf der Kreditorenrechnungsseite abzuschließen.

Eine Bestellung erstellen

  1. Wechseln Sie im Navigationsbereich zu Module > Kreditorenkonten > Bestellungen > Bestellungen.
  2. Klicken Sie auf Neu , um eine neue Bestellung zu erstellen.
  3. Wählen Sie im Feld Kreditorenkonto einen Lieferant aus der Dropdownliste, um eine Option auszuwählen. Wählen Sie z. B. Händler 1001 aus.
  4. Wählen Sie OK.
  5. Wählen Sie im Feld Artikelnummer die Services-Artikelnummer aus der Dropdown-Liste aus. Wählen Sie z. B. S0001 aus. Der Nettobetrag ist 75,00. Der ist der Betrag, den wir auf der Rechnung erwarten.
  6. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Einkauf aus.
  7. Wählen Sie Bestätigen aus.

Erstellen und buchen und fakturieren

  1. Wechseln Sie im Navigationsbereich zu Module > Kreditoren > Rechnungen > Rechnungserfassung.
  2. Wählen Sie Neu aus.
  3. Öffnen Sie die Suche, um den Namen des Rechnungsregisters auswählen, das Sie verwenden möchten.
  4. Wählen Sie den Namen des Rechnungsregisters aus, den Sie benutzen möchten.
  5. Klicken Sie auf Positionen, um das Register zu öffnen und Ausgabenpositionen einzugeben.
  6. Wählen Sie in der Suche einen Händler aus. Wählen Sie z. B. Händler 1001 aus.
  7. Geben Sie im Feld Rechnung die Rechnungsnummer ein.
  8. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
  9. Geben Sie im Feld Kredit eine Zahl ein.
  10. Öffnen Sie im Feld Bestellung die Dropdownliste, um die Bestellung auszuwählen, die Sie eben erstellt haben.
  11. Markieren Sie im Feld Genehmigt von einen Genehmiger in der Dropdownliste und klicken Sie Auswählen, um diesen auszuwählen.
  12. Wählen Sie Buchen aus.

Öffnen einer Rechnung aus dem Pool und Abgleichen mit einer Bestellung, um den Rechnungsprozess abzuschließen

  1. Wechseln Sie im Navigationsbereich zu Module > Kreditorenkonten > Rechnungen > Rechnungspool.
  2. Klicken Sie auf Bestellung, um eine Kreditorenrechnung aus der Rechnung im Pool zu erstellen.
  3. Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie prüfen möchten.
  4. Klicken Sie auf Abgleichstatus, um den Abgleich abzuschließen.
  5. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Optionen aus.
  6. Wählen Sie Ansicht ändern.
  7. Wählen SIe Rasteransicht aus.
  8. Wählen Sie Buchen aus.
  9. Schließen Sie die Seite.
  10. Wechseln Sie im Navigationsbereich zu Module > Kreditorenkonten > Kreditoren > Kreditoren.
  11. Wählen Sie den Händler aus, der auf der Bestellung war. Wählen Sie z. B. Händler 1001 aus.
  12. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Kreditoren aus.
  13. Wählen Sie Buchungen aus.
  14. Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie erstellt haben. Die Rechnungsbuchabgrenzung wurde storniert und auf das entsprechende Ausgabenkonto gebucht.

Rechnung mit automatischer Buchung der Rechnungsbucherfassung importieren

Wenn Sie eine Kreditorenrechnung erhalten, registrieren Sie im ersten Schritt die Rechnung im Rechnungsregister. Dies spiegelt den sofort anfallenden Betrag wider, der mit einigen länderspezifischen Steuerregistrierungsanforderungen übereinstimmt. Der Prozess umfasst den Belegabgleich, die Prüfung des 3-Wege-Abgleichs und die Workflow-Genehmigung für ausstehende Kreditorenrechnungen im Rechnungspool.

Die Funktion Kreditorenrechnungsautomatisierung mit Steuerregistrierung automatisiert den Rechnungsregistrierungsprozess für importierte Kreditorenrechnungen über das Data Management Framework (DMF). Das Feld VENDORINVOICETYPE in der Entität „Kreditorenrechnungskopf“ bestimmt, ob eine standardmäßige ausstehende Kreditorenrechnung generiert oder die Rechnungsbucherfassung im Voraus gebucht werden soll. Wenn das Feld InvoicePool ist, wird eine Rechnungsbucherfassung erstellt und gebucht. Die ausstehende Kreditorenrechnung wird im Rechnungspool generiert.

Die optimierte Vorgang umfasst die folgenden Schritte:

  1. Erstellen einer Bestellung.
  2. Das Importieren der Rechnung unter Verwendung der Entitäten Kreditorenrechnungskopf und Kreditorenrechnungsposition. Nachdem die Rechnung erfolgreich importiert wurde, wird die Rechnungsbucherfassung automatisch gebucht und die ausstehende Kreditorenrechnung wird im Rechnungspool erstellt. Dieser integrierte Ansatz gewährleistet Effizienz und die Einhaltung der Steuerregistrierungsanforderungen.