Übersicht über den Arbeitsbereich für das Kreditorenrechnungscenter

Dieser Artikel enthält Informationen zum Arbeitsbereich Kreditorenrechnungscenter in Microsoft Dynamics 365 Finance. Dieser Arbeitsbereich bietet einen Überblick über den gesamten Bearbeitungsstatus von Kreditorenrechnungen in verschiedenen Phasen. Es hilft Leitenden der Kreditorenbuchhaltung oder Kreditorenbuchhaltenden, Entscheidungen zu treffen und Ausnahmen effizienter zu bearbeiten.

Im Arbeitsbereich Kreditorenrechnungscenter können Benutzer die folgenden Aufgaben ausführen:

• Kreditorenrechnungen verwalten.
• Rechnungen importieren.
• Vorauszahlungen anwenden.
• Zugänge abgleichen.
• Rechnungen an den Workflow übermitteln.
• Workflow genehmigen.
• Rechnungen buchen.

Drilldown-Listen liefern detaillierte Rechnungsinformationen und helfen, Rechnungen effizienter zu verwalten.

Der Arbeitsbereich Kreditorenrechnungscenter ist verfügbar, wenn die Funktion (Vorschauversion) Neues Kreditorenrechnungscenter in der Funktionsverwaltung aktiviert ist. Er kann nicht zusammen mit dem alten Arbeitsbereich Kreditorenrechnungsautomatisierung existieren.

Arbeitsbereich für das Kreditorenrechnungscenter

Der Arbeitsbereich Kreditorenrechnungscenter besteht aus folgenden Elementen:

• Globaler Filter für juristische Personen – AP-Angestellte können zwischen juristischen Personen wechseln, um den Gesamtstatus von Rechnungsverarbeitung zu überprüfen. Die Rechnungsnummer und die Liste der ausstehenden Kreditorenrechnungen zeigen die entsprechenden Zählungen oder Listen basierend auf der ausgewählten juristischen Person an.

• Rechnungsverarbeitung-Kacheln – Diese Kacheln zeigen die verschiedenen Phasen der Rechnungen:

  • Erfassen und importieren
  • Manuelle Eingabe
  • Automatisierung
  • Workflow
  • Zu buchen

  Jede Phase verfügt über einen oder mehrere Status, die Kreditorenbuchhaltenden dabei helfen, die detaillierte Liste der Rechnungen zu überprüfen. Für jeden Rechnungsstatus stehen schnelle Aktionen zur Verfügung, um die Kreditorenrechnungsverarbeitung zu beschleunigen.

Phase „Erfassen und importieren“

Rechnungen in der Phase Erfassen und importieren können den folgenden Status haben:

• Import fehlgeschlagen – Die Rechnung wird mithilfe der Datenentität importiert, kann jedoch nicht in der ausstehenden Lieferantenrechnung gespeichert werden. Die Unterkachel führt zur Seite Kreditorenrechnungen, die nicht importiert werden konnten, auf der Benutzende Korrekturen vornehmen können.

Phase „Manuelle Eingabe“

Rechnungen in der Phase Manuelle Eingabe können die folgenden Status haben:

• Ohne Fehler – Die Rechnung wurde manuell erstellt und ist unvollständig. Mit der Aktion In Automatisierung einbinden können Benutzende ausgewählte Rechnungen, die diesen Status haben, manuell in die Automatisierungsverarbeitung einbeziehen. Der Verarbeitungsautomatisierungs-Einzelvorgang holt die Rechnungen automatisch ab und führt die entsprechenden Einzelvorgänge aus. Die Aktionsschaltfläche ist sichtbar, wenn entweder der Parameter Rechnung automatisch an Workflow übermitteln oder der Parameter Produktzugänge automatisch mit Rechnungspositionen abgleichen aktiviert ist.
• Mit Validierungsfehlern – Die Rechnung wurde manuell erstellt und enthält Abgleichfehler, die durch Unstimmigkeiten während des zwei- oder dreiseitigen Abgleichprozesses verursacht werden. Mit der Aktion Preisdiskrepanz akzeptieren können Benutzende diese Diskrepanzen beheben, bevor sie mit dem Kreditorenrechnungsprozess fortfahren. Die Aktionsschaltfläche wird durch den Parameter Rechnung mit Abweichungen buchen gesteuert.
• Mit anderen Fehlern – Die Rechnung wurde manuell erstellt und könnte Fehler enthalten. Diese Fehler erfordern eine Korrektur der Rechnungsdetails, bevor die Rechnung an die Kreditorenrechnungsautomatisierung übermittelt werden kann.

Phase „Automatisierung“

Rechnungen in der Phase Automatisierung können die folgenden Status haben:

• In Bearbeitung – Die Rechnung wird gerade automatisiert verarbeitet und kann nicht bearbeitet werden. Wenn Änderungen erforderlich sind, können Benutzende mit der Aktion Aus der Automatisierung ausschließen die Rechnung manuell von der Automatisierungsverarbeitung ausschließen.
• Fehler bei der Anwendung der Vorauszahlung – Beim Importieren der Lieferantenrechnung wird die Anwendung der Vorauszahlung ausgelöst, wenn eine vorhandene Vorauszahlung erkannt wird. Wenn der Vorauszahlungsbetrag den Rechnungsbetrag übersteigt, kann ein Fehler auftreten. Benutzende müssen den Vorauszahlungsbetrag manuell anpassen, bevor sie ihn anwenden, oder sie müssen die Vorauszahlungsanwendung vollständig überspringen.
• Fehler bei der Belegübereinstimmung – Die Rechnung wurde vor den Produktbelegen erhalten. Die Rechnung wurde nicht vollständig mit den Produktzugängen abgeglichen, aber der Automatisierungsauftrag für den Belegabgleich hat die maximale Anzahl an Versuchen erreicht. Der Fehler zeigt eine detaillierte Liste.
• Fehler bei der Übermittlung des Workflows – Während der Übermittlung der Rechnung an den Workflow werden verschiedene Prüfungen durchgeführt, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der Rechnung sicherzustellen. Die detaillierte Listenansicht zeigt Validierungsfehler an und kann Kreditorenbuchhaltenden dabei helfen, zu verstehen, welche Maßnahmen sie ergreifen müssen.
• Sonstiges – Die Rechnung wurde in die Automatisierungsverarbeitung einbezogen, ist jedoch vorübergehend angehalten, da zusätzliche Korrekturen oder Anpassungen ohne automatisierungsbedingte Fehler erforderlich sind. Die Funktion ermöglicht die Wiederaufnahme der Automatisierungsverarbeitung, sodass die Rechnung in den Prozess einbezogen werden kann.

Phase „Workflow“

Rechnungen in der Phase Workflow können die folgenden Status haben:

• In Bearbeitung – Die Rechnung wartet auf Genehmigung. Zusätzliche Felder, die für ausstehende Rechnungen verfügbar sind, zeigen die Person an, die jede Rechnung genehmigen muss, die ausstehende Zeit und das Fälligkeitsdatum für die Genehmigung.
• Workflow fehlgeschlagen – Die Rechnung wurde erfolgreich an den Workflow übermittelt, jedoch ist während des Vorgangs aufgrund zusätzlicher Validierungen im Workflow ein Fehler aufgetreten. Dieser Fehler erfordert, dass Benutzende die Rechnung oder Einstellungen aktualisieren, bevor sie die Rechnung erneut an den Workflow übermitteln.
• Workflow abgelehnt – Die Rechnung wurde zur Genehmigung übermittelt, aber aus bestimmten Gründen abgelehnt. Die Liste enthält den Ablehnungsgrund, den der Genehmigende angegeben hat.
• Für meine Genehmigungen – Die Rechnung wurde im Workflow zur Genehmigung übermittelt und wartet auf Überprüfung. Dieser Prozess gilt speziell für Rechnungen, die mit Workflow-Einstellungen für Kreditorenrechnungen konfiguriert sind.

Phase „Zu buchen“

Rechnungen in der Phase Zu buchen können den folgenden Status haben:

• Abgeschlossen, nicht gebucht – Die Rechnung hat den Workflow-Genehmigungsprozess abgeschlossen und wartet auf die endgültige Buchung.

Nicht fakturierte Dokumente

Die meisten Funktionen wurden von der Vorgängerversion übernommen. Die ausstehende Kreditorenrechnung wird in diesem Abschnitt als Standardoption angezeigt. Mit der Aktion Alles bearbeiten können Benutzende eine Listenseite für ausstehende Kreditorenrechnungen öffnen.