Arbeitsbereich zur Abrechnung der Zusammenarbeit mit Kreditoren

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Kreditorenrechnungen anzeigen und Rechnungen vom Arbeitsbereich Kreditorenzusammenarbeit-Rechnungsstellung senden können.

Der Arbeitsbereich Kreditor-Kooperationsrechnung kann verwendet werden, um Kreditorenrechnungsinformationen anzuzeigen und Rechnungen an das System mithilfe der Workflowfunktion zu senden.

Arbeitsbereich für Kreditorkooperationsrechnungen

Zusammenfassungskacheln

Die Kacheln Zusammenfassung bieten einen Überblick über die Rechnungen für den ausgewählten Kreditor. Sie können Rechnungen nach Status anzeigen.

• Entwurfsrechnungen wurden nicht an den Workflow übermittelt.
• Gesendete, nicht genehmigte Rechnungen sind jene Rechnungen, die vom Lieferanten übermittelt wurden, aber noch nicht in der Anwendung gebucht sind.
• Genehmigte, nicht bezahlte Rechnungen sind jene Rechnungen, die gebucht, aber noch nicht vollständig bezahlt sind.
• Bezahlte Rechnungen sind jene, die in der Anwendung vollständig bezahlt wurden.

Durch die Auswahl einer Kachel öffnet sich eine gefilterte Ansicht der Seite Rechnungsliste.

Tabellarische Listen

Im Abschnitt Tabellarische Listen wird der Status der Rechnungsstellung auf ähnliche Weise aufgeteilt, wie die Zusammenfassung der Kacheln: Entwurfs- und übermittelte, Nicht genehmigte Listen. Im Entwurfstatus kann eine Rechnung an einen Workflow gesendet oder gelöscht werden. Die letzte tabellarische Liste ist eine Möglichkeit, Rechnungen zu suchen. Sie können Ihre Suche filtern, um schnellere Suchen zuzulassen.

Listenseite "Alle Kreditorenrechnungen"

Sie können alle gebuchten und nicht gebuchten Kreditorenrechnungen auf der Listenseite Kreditor-Kooperationsrechnungen anzeigen. Sie können mit dieser Listenseite den Zahlungsstatus der Rechnungen anzuzeigen. Der Zahlungsstatus enthält Nicht gebucht, Unbezahlt, Teilweise bezahlt und Vollständig bezahlt.

Eine neue Rechnung aus einer Bestellung erstellen

Sie können eine neue Kreditorenrechnung erstellen, indem Sie die Aktivität Neu im Arbeitsbereich für Kreditor-Kooperationsrechungen auswählen.

Das Bestätigungsdialogfeld fordert Sie zur Eingabe der folgenden Informationen auf:

• Bestellnummer (PO-Nummer)

• Rechnungsnummer

  Notiz

  Die Rechnungsnummer muss vom Kreditor angegeben werden.

• Rechnungsdatum

• Rechnungsbeschreibung

Wenn der Kreditor die PO-Nummer angibt, wird die Rechnung der Bestellung zugeordnet. Standardmäßig werden alle Positionen aus der PO des neuen Kreditors auf der Rechnung angezeigt. Sie können die Menge und die Kostendaten bearbeiten, bevor Sie die Kreditorenrechnung beim Workflowsystem einreichen. Sie können darüber hinaus Dateien, Hinweise, Bilder und URLs einer Rechnung zuordnen, bevor Sie sie einreichen.

Wenn der Kreditor die PO-Nummer nicht angibt, wird die Rechnung als Rechnung ohne PO betrachtet. Kreditoren können Rechnungen ohne PO basierend auf den Artikeln erstellen, denen Beschaffungskategorien gewährt wurden.

Weitere Informationen finden Sie unter Kreditor-Kooperation mit externen Kreditoren.