Kreditorenbuchungsprofile
Händlerbuchungsprofile steuern die Buchung von Händlertransaktionen im Hauptbuch.
Kreditoren-Buchungsprofile
Kreditoren-Buchungsprofile ermöglichen das Zuweisen von Hauptbuch-Sachkonten und Dokumenteinstellungen zu allen Kreditoren, einer Kreditorengruppe oder einem bestimmten Kreditor. Diese Einstellungen werden verwendet, wenn Sie Bestellungen, Kreditorenrechnungen und Barzahlungen erstellen. Bei einigen Buchungen können Sie ein Buchungsprofil auswählen, das sich von auf dieser Seite für Buchungen eingerichteten Buchungsprofilen unterscheidet und Vorrang vor diesen hat. Das Buchungsprofil wird im Sachkonto- und Mehrwertsteuer Inforegister auf der Kreditorenparameterseite definiert. Das Buchungsprofil wird dann automatisch in den Kopf neuer Dokumente einbezogen. Dort können Sie es bei Bedarf zu einem anderen Buchungsprofil ändern.
Sie können auch Buchungsdefinitionen zu Buchungsarten auf der Seite Transaktionsbuchungsdefinitionen zuordnen. Buchungsdefinitionen dienen zum Steuern von Kreditorenbuchungen auf das Hauptbuch anstelle von Buchungsprofilen.
Buchungsprofil erstellen
Aufstellen
Hier können Sie die Sachkonten angeben, die bei Buchungen mit dem ausgewählten Buchungsprofil verwendet werden. Wählen Sie einen Kontocode und ggf. eine Konto- oder Gruppennummer für das ausgewählte Buchungsprofil aus. Während des Buchungsprozesses wird für jede Buchung das am besten geeignete Buchungsprofil gesucht. Hierzu wird nach einem möglichst spezifischen Kontocode, einer möglichst spezifischen Kontonummer oder nach einer möglichst spezifischen Kombination aus Gruppe und Nummer gesucht. Dabei gilt folgende Priorität.
| Kontocode Feldwert | Konto-/Gruppennummer Feldwert | Suchpriorität |
|---|---|---|
| Tisch | Bestimmtes Kreditorenkonto | 1 |
| Gruppe | Kreditorengruppe, die dem Kreditor zugeordnet ist. | 2 |
| Alle | Leer | 3 |
Wenn alle Kreditorenbuchungen das gleiche Buchungsprofil besitzen sollen, richten Sie nur ein Buchungsprofil mit der Angabe Alle im Feld Kontocode ein. Geben Sie die folgenden Werte an, um das Buchungsprofil einzurichten.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Buchungsprofil | Hier können Sie einen Code für das Buchungsprofil eingeben. Sie können z. B. zwei Buchungsprofile erstellen, um ein Konto für Kreditorensalden in der Landeswährung und ein weiteres Konto für Kreditorensalden in einer Fremdwährung zu erhalten. Das erste Konto können Sie dann mit "Landeswährung", das zweite mit "Fremdwährung" benennen. |
| Beschreibung | Geben Sie eine Beschreibung des Buchungsprofils ein. |
| Kontocode | Geben Sie an, ob sich das Buchungsprofil auf einen bestimmten Kreditor, eine Kreditorengruppe oder alle Kreditoren bezieht:
|
| Konto-/Gruppennummer | Wurde im Feld Kontocode die Option Tabelle ausgewählt, wählen Sie die Kontonummer des Kreditors aus, der dem Buchungsprofil zugeordnet ist. Wenn Sie Gruppe ausgewählt haben, wählen Sie eine Kreditorengruppe aus. Wenn Alle ausgewählt wurden, lassen Sie das Feld leer. |
| Sammelkonto | Wählen Sie das Sachkonto aus, das als Sammelkonto für die Kreditoren verwendet werden soll, auf die sich das Buchungsprofil bezieht. Der Parameter Keine manuellen Eingaben zulassen für dieses Hauptkonto wird markiert. Wenn Sie anschließend das Konto vom Buchungsprofil entfernen, überprüfen Sie die Einstellung Keine manuellen Eingaben zulassen auf der Seite Hauptkonten.
HInweis Wenn die Option Buchungsdefinitionen verwenden auf der Seite Hauptbuchparameter aktiviert ist, wird die Buchungsdefinition für Kreditorenrechnungen anstatt des Sammelkontos verwendet. |
| Konto ausgleichen | Wählen Sie das Liquiditätssachkonto aus, das für Cashflowplanungen verwendet wird. Dieses Feld ist nur verfügbar wenn Cashflow-Planungen aktiviert sind. |
| Mehrwertsteuervorauszahlungen | Wählen Sie das Konto für die Mehrwertsteuerzahlungen aus, die vorab eingehen.
Hinweis Das Buchungsprofil, das verwendet wird, wenn die Zahlung im Feld Buchungsprofil mit Erfassungsbeleg für Vorauszahlung im Bereich Sachkonto und Mehrwertsteuer der Kreditorenparameterseite als Vorauszahlung gekennzeichnet ist. |
| Wareneingang | Wählen Sie das Sachkonto aus, auf das Informationen zu nicht genehmigten Kreditorenrechnungen gebucht werden. Die Informationen werden in der Rechnungsbucherfassung erfasst. Ein Benutzer gibt z. B. grundlegende Informationen zu Kreditorenrechnungen ein, wenn diese im Rechnungsbuch eingehen. Beim Buchen des Rechnungsbuchs erfolgen die Buchungen auf dem Konto, das hier und im Feld Gegenkonto eingegeben wird. Wenn die Rechnungen genehmigt werden, wird die Verbindlichkeit aus dem Eingangskonto in das Sammelkonto des Kreditors übertragen. |
| Gegenkonto | Wählen Sie das Sachkonto aus, das zum Aufrechnen nicht genehmigter Kreditorenrechnungen verwendet wird, die über das Rechnungsbuch aktualisiert werden. Das Gegenkonto dient als Gegenkonto für Buchungen, die auf Eingangskonten gebucht werden. Daher enthält das Konto Kreditoreneinkäufe, die noch nicht genehmigt wurden. |
Tabelleneinschränkungen
Hier können Sie für Buchungen mit dem ausgewählten Buchungsprofil angeben, ob die Buchungen automatisch ausgeglichen werden, ob eine Zinsberechnung erfolgt und ob Mahnschreiben erstellt werden. Darüber hinaus können Sie das Konto auswählen, das beim Abschließen von Buchungen mit dem ausgewählten Buchungsprofil verwendet wird.
Geben Sie die folgenden Werte an, um das Buchungsprofil einzurichten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Siedlung | Aktivieren Sie diese Option, um den automatischen Ausgleich von Buchungen mit diesem Buchungsprofil zu aktivieren. Ist diese Option deaktiviert, müssen die Buchungen manuell mithilfe der Seite Offene Buchungen ausgleichen ausgeglichen werden. |
| Abbrechen | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie in der Lage sein möchten, Buchungen mit diesem Buchungsprofil zu stornieren. |
| Schließen | Wählen Sie ein Buchungsprofil aus, das geändert werden soll, wenn Buchungen mit diesem Buchungsprofil abgeschlossen werden. Eine Buchung gilt als abgeschlossen, wenn sie vollständig ausgeglichen wurde. |