Debitoren und Kredit und Inkasso konfigurieren

Debitoren und Kredit und Inkasso konfigurieren, um Rechnungen und eingehenden Zahlungen von Debitoren nachzuverfolgen.

Sie haben die Möglichkeit zum Einrichten der folgenden Elemente: Debitorengruppen, Debitoren, Buchungsprofile, verschiedene Zahlungsoptionen, Zinsrechnungen, Mahnschreiben, Provisionen, Parameter für Debitoren, Gebühren, Lieferungen und Zielorte, Wechsel sowie andere Arten von Debitoren- und Kredit- und Inkassoinformationen. In der folgenden Tabelle führt die Seiten für die Konfiguration und Verwaltung von Debitoren und Kredit und Inkasso unterstützen. Die Tabelleneinträge sind nach Aufgabe und dann alphabetisch nach Seitenname sortiert.

Notiz

Sie können nicht zu einigen Seiten in der folgenden Tabelle navigieren, es sei denn, dass Daten oder Parametereinstellungen auf andere Seiten eingegeben wurden.

Aufgabe	Seitenname	Verwendung
Konfigurieren von erforderlichen Debitoreninformationen	Debitorenparameter	Dient zum Einrichten von Parametern für das Modul "Debitoren".
	Debitorenworkflows	Dient zum Erstellen eines Workflows oder zum Ändern eines vorhandenen Workflows.
	Debitorengruppen	Dient zum Erstellen und Verwalten von Gruppen von Debitoren, die wichtige Parameter gemeinsam haben. Dazu zählen Zahlungsbedingungen, Ausgleichsperioden, Sachkonten für die Lagerbuchung, Mehrwertsteuergruppe oder Standardkontoeinstellungen.
	Debitoren-Buchungsprofil	Dient zum Einrichten der Buchungsprofile, über die Debitorenbuchungen in das Hauptbuch gesteuert werden.
	Formulareinstellungen	Dient zum Definieren des Informationsformats für unterschiedliche debitorenbezogene Dokumente wie Aufträge, Kommissionierlisten, Lieferscheine oder Rechnungen.
	Zahlungsmethoden – Debitor	Dient zum Erstellen und Verwalten von Informationen zu Zahlungsmethoden für Debitoren.
	Zahlungsbedingungen	Dient zum Definieren der Zahlungsbedingungen, die dann entweder im Modul "Debitoren" oder im Modul "Kreditoren" Aufträgen, Bestellungen, Debitoren und Kreditoren zugewiesen werden können.
Konfigurieren von Debitorenerfassungen	Journale	Dient zum Erstellen und Verwalten von Vorlagen für Erfassungen. Dies beinhaltet auch die Verwaltung von Buchungseinschränkungen für ausgewählte Benutzer oder Benutzergruppen.
Konfigurieren von Debitorenrechnungen	Abrechnungscodes	Dient zum Einrichten optionaler Codes für die Abrechnung von Belastungen in Freitextrechnungspositionen.
	Belastungscode	Dient zum Einrichten von Codes für die Belastungen für Aufträge und Bestellungen, z. B. Rechnungsgebühren, Fracht und Versicherung.
	Fußzeilentext	Dient zum Angeben von Fußzeilentext für einen mehrsprachigen Druckverwaltungsdatensatz. Beim Drucken des Dokuments wird die Sprache des Fußzeilentexts durch die Sprache des Dokuments bestimmt.
	Formularhinweise	Dient zum Bearbeiten des Standardtexts, der in den verschiedenen, von der Organisation verwendeten Seiten (wie Rechnungen, Aufträge oder Zinsrechnungen) angezeigt wird.
	Formulareinstellungen	Dient zum Definieren von Formularhinweisparametern für Angebote, Bestätigungen, Kommissionierlisten, Lieferscheine, Debitorenrechnungen, Freitextrechnungen und Zinsrechnungen.
	Sortierparameter für Formulare	Dient zum Einrichten von Sortierreihenfolgen (z. B. nach Rechnungskonto und Auftragsnummer) zum Drucken mehrerer Rechnungen.
	Druckverwaltungseinstellungen	Dient zum Einrichten ursprünglicher und kopierter Datensätze und von Bedingungseinstellungen der Druckverwaltung. Anhand dieser Informationen wird gesteuert, wie Dokumente, beispielsweise Aufträge und Bestellungen, während des Bestätigungsvorgangs gedruckt werden.
Konfigurieren von Debitorenzahlungen	Skonti	Dient zum Einrichten und Verwalten von Skontocodes. Diese werden Debitoren- und Kreditorenkonten zugeordnet und auf Aufträge und Bestellungen angewendet.
	Kreditkartenverarbeitungsstellen	Dient zum Einrichten von Informationen für Kreditkartenverarbeitungsstellen, an denen für Zahlungen von Aufträgen eingereichte Kreditkartendaten genehmigt werden.
	Währungen	Dient zum Erstellen und Anzeigen der Währungen, die in Ihrer Organisation verwendet werden.
	Währungswechselkurse	Dient zum Erstellen und Verwalten der entsprechenden Wechselkurse zwischen der Buchhaltungswährung und anderen Währungen.
	Verrechnung	Dient zum Erstellen einer Liste mit Konten, auf die von der aktuellen juristischen Person gebucht werden kann. Soll- und Habenkonten müssen ebenso eingerichtet werden wie die Erfassung, von der die Buchungen der anderen juristischen Person empfangen werden.
	Zahlungsmethoden – Debitor	Dient zum Erstellen und Verwalten von Informationen zu Zahlungsmethoden für Debitoren. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsmethoden von Kreditoren erstellen.
	Organisationshierarchien	Dient zum Einrichten einer Organisationshierarchie für zentralisierte Zahlungen.
	Organisationshierarchiezwecke	Dient zum Angeben eines Zwecks für zentralisierte Zahlungen.
	Zahlungstage	Dient zum Definieren von Zahlungstagen zum Berechnen von Fälligkeitsdaten für Zahlungen, die Sie von Debitoren erhalten oder die an Kreditoren geleistet werden.
	Zahlungsgebühr	Dient zum Erstellen und Verwalten von debitorenbezogenen Zahlungsgebühren (beispielsweise Gebühren für Wechsel).
	Zahlungsgebühreinstellungen	Dient zum Einrichten von Zahlungsgebühren für verschiedene Kombinationen von Banken, Zahlungsmethoden, Rimessetypen, Zahlungsspezifikationen, Währungen und Datumsintervalle. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsgebühren von Kreditoren erstellen.
	Zahlungspläne	Dient zum Erstellen von Zahlungsplänen zur Planung von Teilzahlungsraten, die von Debitoren oder an Kreditoren zu leisten sind.
	Zahlungsspezifikation	Dient zum Erstellen und Anzeigen von Zahlungsspezifikationscodes für die Zahlungsmethode, die auf der Seite Zahlungsmethoden ausgewählt wurde. Zahlungsspezifikationscodes werden in Übereinstimmung mit Vereinbarungen mit der Bank definiert, die für die ausgewählte Zahlungsmethode angegeben ist.
	Buchungstext	Dient zum Erstellen von Buchungstext für automatische Buchungen in das Hauptbuch. Buchungstext kann in verschiedenen Sprachen eingerichtet werden.
	Übersetzungen	Dient zum Erstellen von Text in einer anderen Sprache. Sie können alle Texte für externen Gebrauch wie Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen und Lieferarten in eine oder mehrere Sprachen übersetzen.
Konfigurieren von Debitorenzahlungsformaten	Wechsellayout	Richten Sie das Wechsellayout für das Bankkonto ein, das Sie auf der Seite Bankkonten ausgewählt haben.
	Schecklayout	Richten Sie das Schecklayout für das Bankkonto ein, das Sie auf der Seite Bankkonten ausgewählt haben.
	Dateiformate für Zahlungsmethoden	Dient zum Auswählen des Formats für Import-, Export-, Rückgabe- und Rimessedateien für Debitorenzahlungen.
	Zahlungsmethoden – Debitor	Dient zum Erstellen und Verwalten von Informationen zu Zahlungsmethoden für Debitoren.
	Unterschrift	Dient zum Hinzufügen, Ändern oder Entfernen von Bilddateien für Unterschriften (beispielsweise BMP-, JPG- oder GIF-Dateien). Die Bilddateien für Unterschriften können auf Schecks als offizielle Unterschrift der juristischen Person gedruckt werden.
Konfigurieren der Debitorenstatistik	Zahlungsfristdefinitionen	Dient zum Einrichten und Verwalten benutzerdefinierter Zahlungsfristdefinitionen, die zum Analysieren der Fälligkeit von Debitoren- und Kreditorenkonten auf Basis eines benutzerdefinierten Datums verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten und generieren Sie Debitorfälligkeitsinformationen.
	Geschäftsstatistik	Dient zum Einrichten von Geschäftsstatistikabfragen zum Analysieren der Leistung der Organisation.
	Geschäftsstatistikdaten	Dient zum Anzeigen von Daten in einem Rasterformat für eine ausgewählte Geschäftsstatistik.
Verwalten von Debitoreninformationen	Adressbuch	Dient zum Eingeben oder Anzeigen von Informationen zu Interessenten, potenziellen Kunden, Verkaufschancen, Kunden, Kontaktpersonen, Mitbewerbern und Mitarbeitern.
	Debitoren-Bankkonten	Dient zum Erstellen und Verwalten von Debitorenbankkonten.
	Debitorengruppen	Dient zum Erstellen und Verwalten von Gruppen von Debitoren, die wichtige Parameter gemeinsam haben. Dazu zählen Zahlungsbedingungen, Ausgleichsperioden, Sachkonten für die Lagerbuchung, Mehrwertsteuergruppe oder Standardkontoeinstellungen.
	Debitoren	Dient zum Erstellen und Verwalten von Debitorenkonten für die Debitoren, zu denen die Organisation Geschäftsbeziehungen unterhält.
	Druckverwaltungseinstellungen	Dient zum Einrichten ursprünglicher und kopierter Datensätze und von Bedingungseinstellungen der Druckverwaltung. Anhand dieser Informationen wird gesteuert, wie Dokumente (z. B. Aufträge und Bestellungen) während des Buchungsprozesses gedruckt werden.
Kredit und Inkasso konfigurieren	Debitorenkontenparameter	Parameter für das Modul "Kredit und Inkasso" einrichten und ändern.
	Anfragekategorien	Richten Sie eine Anfragekategorie ein, die für Inkassoanfragen verwendet wird.
	Mahnschreiben	Dient zum Erstellen und Verwalten von Mahnschreibensequenzen sowie zum Verknüpfen mit Mahnschreibenpositionen.
	Inkassobeauftragter	Dient zum Einrichten von Inkassobeauftragten zur Verwendung auf der Seite Inkassi.
	Inkassoteam	Einrichten eines Inkassoteams, das die Arbeitskräfte umfasst, die als Agenten eingerichtet werden können. Ein Team mit der Bezeichnung Inkasso wird automatisch in den Debitorenparameter eingerichtet, wenn kein Team vorhanden ist.
	Fälligkeitsmomentaufnahme für Debitor	Dient zum Erstellen von Fälligkeitsmomentaufnahmen für Debitoren. Eine Fälligkeitsmomentaufnahme enthält die berechneten Saldenrückblicke für eine Gruppe von Debitoren zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dieser Schritt erfordert die Einrichtung einer Zahlungsfristdefinition.
	Debitorenkontakte und E-Mail-Einstellungen	Einrichtung von Kontakten für Debitoren mit deren E-Mail-Adressen. Diese Adressen werden in der Inkassoseite angezieigt und zur E-Mails-Erstellung an den Debitor verwendet. Installieren Sie auch einen standardmäßigen Inkassokontakt für jeden Debitor, der zuerst in der Inkassoseite angezeigt wird.
	Debitorenpools	Dient zum Einrichten von Debitorenpools. Debitorenpools sind Abfragen, durch die eine Gruppe von Debitorenkonten definiert wird, die für Inkassi oder Fälligkeitsprozesse angezeigt und verwaltet werden können.
	Debitoren-Buchungsprofil	Dient zum Einrichten der Profile, durch die die Ausführung von Debitorenbuchungen in das Hauptbuch gesteuert werden.
	Debitorenursachencodes	Debitorenursachencodes einrichten.
	Debitoren-Abschreibungsgrundcode	Richten Sie Debitorenabschreibungsursachencodes ein, die für Abschreibungsbuchungen verwendet werden.
	Formulareinstellungen	Dient zum Definieren von Formularhinweisparametern für Angebote, Bestätigungen, Kommissionierlisten, Lieferscheine, Debitorenrechnungen, Freitextrechnungen und Zinsrechnungen.
	Interesse	Dient zum Einrichten und Verwalten von Zinscodes.
	KD-Informationen.	Richten Sie KD-Informationen für das Bankkonto ein, das verwendet wird, wenn eine Zahlung als KD-Buchung auf der Inkassoseite markiert ist.
	Verkäuferinformationen	Richten Sie die E-Mail-Adresse für Verkäufer ein. Diese Adressen werden in den Inkassi-Seite angezeigt. Sie können zum Senden einer E-Mail an einen Verkäufer über diese Seite verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Kreditl und Inkassi in Debitorenparametern.