Automatischer Ausgleich und Priorisierung

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Buchungen ausgeglichen werden, wenn Sie „Automatischer Ausgleich“ auf der Seite Debitorenkontenparameter oder Kreditorenkontenparameter auswählen. Es wird ausserdem erläutert, wie der automatische Ausgleich in Kombination mit der Zahlungspriorität verwendet werden kann.

Sie haben zwei Optionen, wenn Sie Zahlungen mit Rechnungen und anderen Buchungen ausgleichen. Sie können die auszugleichenden Transaktionen manuell auswählen, oder das System kann die Transaktionen automatisch auswählen, indem die automatische Ausgleichsfunktion verwendet wird. Sie können auch anpassen, wie automatische Ausgleiche verarbeitet werden, indem Sie die Option Ausgleich priorisieren verwenden. All diese Optionen sind Teil der Ausgleichsparameter, die auf den Seiten Debitorenkontenparameter oder Kreditorenkontenparameter definiert werden. Die Art, in der Buchungen automatisch ausgeglichen werden, kann sich je nach der Methode unterscheiden, die Sie für den automatischen Ausgleich verwenden. Folgende Methoden stehen zur Verfügung:

• Benutzerdefinierte Ausgleichspriorität
• Standardmäßiger automatischer Ausgleich

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Buchungen für jede Methode ausgeglichen werden.

Beispielbuchungen

Die Beispiele von Ausgleichungen weiter unten in diesem Artikel basieren auf den folgenden Buchungen. Alle Buchungen sind für Debitor 2050.

Buchung	Datum	Betrag	Skontobedingungen.	Skontodatum	Kommentare
Rechnung 1	15. August	100,00	2%14, Netto 30	29. August
Rechnung 2	1. September	250,00	2%14, Netto 30	15. September
Rechnung 3	Oktober 15	500,00	2% 14/Netto 30	29. Oktober
Zinsrechnung	15. Oktober	7:00			Die Zinsrechnung ist für Rechnung 1 und 2. Der Betrag wird als 2 Prozent-Zinsen auf Beträge berechnet, die 30 Tage oder länger überfällig sind. Beispiel: 0,02 × (100,00 + 250,00) = 7,00.

Benutzerdefinierte Ausgleichspriorität

Wenn Sie Priorität für automatischen Ausgleich verwenden auf Ja auf der Seite Debitorenkontenparameter oder Kreditorenkontenparameter festlegen, wird die Ausgleichspriorität, die Sie auf der Seite Ausgleichspriorität definieren, verwendet, wenn Buchungen für automatischen Ausgleich ausgewählt werden. Im vorliegenden Beispiel wird die nächste Ausgleichspriorität definiert:

1. Transaktionstyp

   • Zahlungsgebühren
   • Mahnschreiben
   • Zinsrechnungen
   • Rechnungen

2. Buchungsdatum, Aufsteigend

3. Beleg

Wenn Sie eine Zahlung für 700,00 am 25. Oktober buchen, werden die Buchungen in der folgenden Reihenfolge für den Ausgleich ausgewählt.

Beleg	Datum	Rechnung	Betrag in Buchungswährung	Auszugleichender Betrag	Gesamtbetrag	Währung
Zinsrechnung	15. Oktober 2015		7:00	7:00	0,00	USD
Rechnung 1	15. August 2015	10001	100,00	100,00	0,00	USD
Rechnung 2	1. September 2015	10002	250,00	250,00	0,00	USD
Rechnung 3	15. Oktober 2015		500,00	343,00	157,00	USD

Standardmäßiger automatischer Ausgleich

Wenn keine benutzerdefinierte Ausgleichspriorität vorhanden ist, werden Buchungen automatisch für den Ausgleich basierend auf dem Fälligkeitsdatum ausgewählt. Die Buchungen, die ausgeglichen werden, müssen die gleiche Währung wie die Buchung haben, mit der sie ausgeglichen werden. Wenn Sie eine Zahlung für 700,00 am 25. Oktober buchen, werden die folgenden Buchungen für den Ausgleich ausgewählt.

Beleg	Datum	Rechnung	Betrag in Buchungswährung	Auszugleichender Betrag	Gesamtbetrag	Währung
Rechnung 1	15. August 2015	10001	100,00	100,00	0,00	USD
Rechnung 2	1. September 2015	10002	250,00	250,00	0,00	USD
Rechnung 3	15. Oktober 2015		500.00	350.00	150.00	EUR
Zinsrechnung	15. Oktober 2015		7.00	0,00	7.00	EUR