Kreditsperren für Aufträge verwalten

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Regeln einrichten, die verwendet werden, um einen Verkaufsauftrag auf Kredit zu halten. Die Sperrungsregeln für Kreditverwaltung können für einen einzelnen Debitor oder eine Gruppe von Debitoren gelten. Sperrregeln definieren Reaktionen auf die folgenden Umstände:

1. Anzahl der überfälligen Tage
2. Kontostatus
3. Zahlungsbedingungen
4. Kreditlimit abgelaufen
5. Überfälliger Betrag
6. Auftragsbetrag
7. Teil des verfügbaren verwendeten Guthabens

Darüber hinaus steuern zwei Parameter zusätzliche Szenarien, die einen Verkaufsauftrag blockieren:

1. Änderung der Zahlungsbedingungen
2. Änderung der Ausgleichsrabatte

Sperr- und Ausschlussregeln einrichten

Wenn ein Kunde eine Verkaufstransaktion initiiert, werden die Informationen im Verkaufsauftrag anhand einer Reihe von Sperrungsregeln überprüft. Diese Regeln bestimmen die Entscheidung darüber, ob dem Kunden ein Kredit gewährt werden soll oder nicht, und ob der Verkauf voranschreiten kann. Sie können auch Ausschlüsse definieren, die die Sperrregeln außer Kraft setzen und die Verarbeitung eines Auftrags ermöglichen. Sie können Sperr- und Ausschlussregeln auf der Seite Kreditmanagement > Einstellungen > Einstellung des Kreditmanagements > Sperrregeln einrichten.

Ab Version 10.0.21 wurden die Sperrungsregeln in der Kreditverwaltung wie folgt umgestaltet:

• Erweiterbarkeitsanforderungen werden aktiviert und Sperrungsregeln können erstellt werden.
• Das Kontrollkästchen Auftrag freigeben ist für alle Sperrregeln verfügbar. Zuvor war es nur für die Auftragssperrregel verfügbar. Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, gibt die Ausschlussregel den Auftrag frei, ohne andere Regeln zu berücksichtigen, die Aufträge sperren können. Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar für Regel vom Typ Ausschluss.

Zur Prüfung des Kreditlimits eines Auftrag sind Sperrregeln und Kreditmanagement-Prüfpunkte erforderlich. In den Versionen 10.0.34 und früher gab es einen Fehler, der die Bonitätsprüfung ohne die Einrichtung von Sperrungsregeln ermöglichte. Dieser Fehler wurde ab 10.0.35 behoben, und bei der Kreditverwaltung sind Sperrungsregeln erforderlich.

Überfällige Tage

Öffnen Sie die Registerkarte Überfällige Tage, wenn die Sperrungsregel für einen Debitoren mit einer oder mehreren Rechnungen gilt, die für eine bestimmte Anzahl von Tagen überfällig sind.

1. Wählen Sie den Debitorenbereich aus, für den diese Regel Gültig für gilt.
   • Wählen Sie Tabelle, wenn die Regel für einen bestimmten Debitor gilt.
   • Wählen Sie Gruppe, wenn die Regel auf Debitorengruppenebene angewendet wird.
   • Wählen Sie alle Alle, wenn die Regel für alle Debitoren gilt.
2. Nachdem der Bereich ausgewählt wurde, geben Sie Konto/Gruppe an, das bzw. die im Bereich verwendet wird.
   • Für den Bereich Tabelle bietet die Suche eine Liste der Debitoren zur Auswahl.
   • Wählen Sie eine Gruppe, wenn die Regel für eine Kreditverwaltungsgruppe für Debitoren gilt.
   • Wählen Sie alle Alle, wenn die Regel für alle Debitoren gilt.
3. Wählen Sie eine Risikogruppe aus, um Kriterien zum Anwenden einer Kreditverwaltungssperre auf Kunden zu verwenden, die nach einem gemeinsamen Satz von Faktoren gruppiert sind. Zu den Faktoren, die zu berücksichtigen sind, zählen beispielsweise die Bewertung bei Dun and Bradstreet, die Anzahl der Jahre, die das Unternehmen bereits im Geschäft ist, und die Zeitspanne, in der es bereits Ihr Kunde ist. Wenn Sie eine Risikogruppe verwenden, muss zuerst eine Kontogruppe ausgewählt werden.
4. Wählen Sie die Art der Regel aus, die Sie einrichten. Die Option Sperrung erstellt eine Regel, die eine Bestellung sperrt. Die Option Ausschluss erstellt eine Regel, die eine andere Regel vom Sperren einer Bestellung ausschließt.
5. Wählen Sie einen Werttyp aus. Der Standardeintrag ist eine feste Anzahl von Tagen. Wenn Sie einen Ausschluss erstellen, können Sie stattdessen eine feste Anzahl von Tagen oder einen Betrag angeben.
6. Geben Sie die Anzahl der Tage Überfällig ein, die für die ausgewählte Sperrungsregel zulässig sind, bevor eine Bestellung zur Überprüfung in die Warteschleife für die Kreditverwaltung gestellt wird. Die Anzahl der überfälligen Tage entspricht einer zusätzlichen Anzahl von Kulanztagen, die zu der Anzahl von Tagen nach dem Fälligkeitsdatum hinzuaddiert werden, bevor die Rechnung als überfällig angesehen wird. Wenn Sie den Werttyp als Betrag für einen Ausschluss angegeben haben, geben Sie einen Betrag und eine Währung für diesen Betrag ein. Dieser Betrag stellt den gesamten überfälligen Betrag des Kunden dar. Es handelt sich nicht um den Verkaufsauftragsbetrag.

Beispiel 1: Sie möchten Verkaufsaufträge für alle Kunden sperren (eine Kreditsperre verhängen), deren Rechnungen mehr als 61 Tage überfällig sind. Sie möchten jedoch einige Kunden (oder Gruppen) von einer Kreditsperre ausschließen, wenn deren Zahlungsrückstand weniger als 100 Tage beträgt. Sofern der Werttyp derselbe ist, hat die Ausschlussregel Vorrang vor der Sperrungsregel.

Beispiel 2: Sie möchten Verkaufsaufträge für alle Kunden sperren (eine Kreditsperre verhängen), deren Rechnungen mehr als 61 Tage überfällig sind. Sie möchten jedoch den Kunden US-001 von einer Kreditsperre ausschließen, wenn sein überfälliger Gesamtbetrag geringer ist als $1.000. Darüber hinaus möchten Sie den Kunden US-009 von einer Kreditsperre ausschließen, wenn sein überfälliger Betrag geringer ist als $2.500. Da sich der Werttyp Betrag vom Werttyp Tage unterscheidet, überschreibt die Ausschlussregel auf Kundenebene (oder Gruppenebene) die Sperrungsregel nicht. In diesem Fall muss das Kontrollkästchen Auftrag freigeben aktiviert sein, damit dieses Szenario funktioniert.

Kontostatus

Öffnen Sie die Registerkarte Kontostatus, wenn die Sperrregel für einen Debitoren mit dem ausgewählten Kontostatus gilt.

1. Wählen Sie die Art der Regel aus, die Sie einrichten. Die Sperrung erstellt eine Regel, die eine Bestellung sperrt. Die Option Ausschluss erstellt eine Regel, die eine Regel vom Sperren einer Bestellung ausschließt.
2. Wählen Sie den Kontostatus aus, der die Regel veranlasst, einen Kundenauftrag zurückzuhalten oder auszuschließen.

Zahlungsbedingungen

Wählen Sie Zahlungsbedingungen, wenn die Sperrregel für die ausgewählte Zahlungsbedingung gilt.

1. Wählen Sie die Art der Regel aus, die Sie einrichten. Die Sperrung erstellt eine Regel, die eine Bestellung sperrt. Die Option Ausschluss erstellt eine Regel, die eine Regel vom Sperren einer Bestellung ausschließt.
2. Wählen Sie die Zahlungsbedingung aus, die die Regel veranlassen, einen Auftrag zurückzuhalten oder auszuschließen.

Kreditlimit abgelaufen

Öffnen Sie die Registerkarte Kreditlimit abgelaufen, wenn die Sperrregel für Kreditoren mit abgelaufenen Kreditlimits gilt.

1. Wählen Sie den Debitorenbereich aus, für den diese Regel Gültig für gilt.
   • Wählen Sie Tabelle, wenn die Regel für einen bestimmten Debitor gilt.
   • Wählen Sie Gruppe, wenn die Regel auf Debitorengruppenebene angewendet wird.
   • Wählen Sie alle Alle, wenn die Regel für alle Debitoren gilt.
2. Nachdem der Bereich ausgewählt wurde, geben Sie Konto/Gruppe an, das bzw. die im Bereich verwendet wird.
   • Für den Bereich Tabelle bietet die Suche eine Liste der Debitoren zur Auswahl.
   • Wählen Sie eine Gruppe, wenn die Regel für eine Kreditverwaltungsgruppe für Debitoren gilt.
   • Wählen Sie alle Alle, wenn die Regel für alle Debitoren gilt.
3. Wählen Sie eine Risikogruppe, um die Liste der Debitoren, die für das Kreditmanagement reserviert werden, weiter einzuschränken. Wenn Sie eine Risikogruppe verwenden, muss zuerst eine Kontogruppe ausgewählt werden.
4. Wählen Sie die Art der Regel aus, die Sie einrichten.
   • Wählen Sie Sperrung, um eine Regel zu erstellen, die eine Bestellung sperrt.
   • Wählen Sie Ausschluss, um eine Regel zu erstellen, die eine andere Regel vom Sperren einer Bestellung ausschließt.
5. Geben Sie die Tage Kreditlimit abgelaufen für die ausgewählte Sperrregel an, bevor eine Bestellung im Kreditmanagement gehalten wird. Die Anzahl der überfälligen Tage gibt zusätzliche Kulanztage an, die zu der Anzahl der Tage hinzuaddiert werden, an denen das Kreditlimit abgelaufen ist.

Überfälliger Betrag

Öffnen Sie die Registerkarte Überfälliger Betrag, wenn die Sperrungsregel für Kunden mit überfälligen Rechnungsbeträgen gilt.

1. Wählen Sie den Debitorenbereich aus, für den diese Regel Gültig für gilt.
   • Wählen Sie Tabelle, wenn die Regel für einen bestimmten Debitor gilt.
   • Wählen Sie Gruppe, wenn die Regel auf Debitorengruppenebene angewendet wird.
   • Wählen Sie alle Alle, wenn die Regel für alle Debitoren gilt.
2. Sobald Sie den Bereich angegeben haben, müssen Sie die Kontengruppe angeben, die im Bereich verwendet wird.
   • Für den Bereich Tabelle bietet die Suche eine Debitorensuche.
   • Wählen Sie eine Gruppe, wenn die Regel für eine Kreditverwaltungsgruppe für Debitoren gilt.
   • Wählen Sie alle Alle, wenn die Regel für alle Debitoren gilt.
3. Wählen Sie eine Risikogruppe, wenn Sie die Liste der Debitoren, die für das Kreditmanagement reserviert werden, weiter einschränken möchten. Wenn Sie eine Risikogruppe verwenden, muss zuerst eine Kontogruppe ausgewählt werden.
4. Wählen Sie die Art der Regel aus, die Sie einrichten.
   • Wählen Sie Sperrung, um eine Regel zu erstellen, die eine Bestellung sperrt.
   • Wählen Sie Ausschluss, um eine Regel zu erstellen, die eine andere Regel vom Sperren einer Bestellung ausschließt.
5. Geben Sie Überfälliger Betrag für die ausgewählte Sperrregel an, bevor eine Bestellung im Kreditmanagement zur Überprüfung gehalten wird.
6. Wählen Sie den Werttyp, der die Art des Werts festgelegt, mit dem geprüft wird, wie viel von dem Kreditlimit verwendet wurde. Sperrregeln und Ausschlussregeln erlauben nur für Überfälliger Betrag einen Prozentsatz. Die Schwelle bezieht sich auf das Kreditlimit.
7. Geben Sie den Wert Kreditlimitschwelle für die ausgewählte Regel ein, bevor ein Kunde das Kreditmanagement einstellt.
8. Die Regel prüft, ob der Überfällige Betrag und die Kreditlimitschwelle überschritten ist.

Auftrag

Wählen Sie Auftrag, wenn die Sperrregel für den Wert des Auftrags gilt.

1. Wählen Sie den Debitorenbereich aus, für den diese Regel Gültig für gilt.
   • Wählen Sie Tabelle, wenn die Regel für einen bestimmten Debitor gilt.
   • Wählen Sie Gruppe, wenn die Regel auf Debitorengruppenebene angewendet wird.
   • Wählen Sie alle Alle, wenn die Regel für alle Debitoren gilt.
2. Nachdem der Bereich ausgewählt wurde, geben Sie Konto/Gruppe an, das bzw. die im Bereich verwendet wird.
   • Für den Bereich Tabelle bietet die Suche eine Debitorensuche.
   • Wählen Sie eine Gruppe, wenn die Regel für eine Kreditverwaltungsgruppe für Debitoren gilt.
   • Wählen Sie alle Alle, wenn die Regel für alle Debitoren gilt.
3. Wählen Sie eine Risikogruppe, wenn Sie die Liste der Debitoren, die für das Kreditmanagement reserviert werden, weiter einschränken möchten. Wenn Sie eine Risikogruppe verwenden, muss zuerst eine Kontogruppe ausgewählt werden.
4. Wählen Sie die Art der Regel aus, die Sie einrichten.
   • Wählen Sie Sperrung, um eine Regel zu erstellen, die eine Bestellung sperrt.
   • Wählen Sie Ausschluss, um eine Regel zu erstellen, die eine andere Regel vom Sperren einer Bestellung ausschließt.
5. Geben Sie den Auftragsbetrag für die ausgewählte Sperrregel an, bevor eine Bestellung im Kreditmanagement gehalten wird.

Verwendetes Kreditlimit

Wählen Sie Verwendetes Kreditlimit, wenn die Sperrregel für den genutzten Kreditlimitbetrag des Debitors gilt.

1. Wählen Sie den Debitorenbereich aus, für den diese Regel Gültig für gilt.
   • Wählen Sie Tabelle, wenn die Regel für einen bestimmten Debitor gilt.
   • Wählen Sie Gruppe, wenn die Regel auf Debitorengruppenebene angewendet wird.
   • Wählen Sie alle Alle, wenn die Regel für alle Debitoren gilt.
2. Nachdem der Bereich ausgewählt wurde, geben Sie Konto/Gruppe an, das bzw. die im Bereich verwendet wird.
   • Für den Bereich Tabelle bietet die Suche eine Debitorensuche.
   • Wählen Sie eine Gruppe, wenn die Regel für eine Kreditverwaltungsgruppe für Debitoren gilt.
   • Wählen Sie alle Alle, wenn die Regel für alle Debitoren gilt.
3. Wählen Sie eine Risikogruppe, wenn Sie die Liste der Debitoren, die für das Kreditmanagement reserviert werden, weiter einschränken möchten. Wenn Sie eine Risikogruppe verwenden, muss zuerst eine Kontogruppe ausgewählt werden.
4. Wählen Sie die Art der Regel aus, die Sie einrichten.
   • Wählen Sie Sperrung, um eine Regel zu erstellen, die eine Bestellung sperrt.
   • Wählen Sie Ausschluss, um eine Regel zu erstellen, die eine andere Regel vom Sperren einer Bestellung ausschließt.
5. Wählen Sie die Restschwelle, die den Prozentsatz des Kreditlimits definiert, der den Auftrag blockiert. Wenn der Wert einer Bestellung den Betrag des verwendeten Kreditlimits über den Prozentsatz erhöht, wird die Bestellung gesperrt.

Einen Auftrag auf der Grundlage anderer Kriterien in die Warteschleife setzen

Rangfolge der Zahlungsbedingungen erstellen

Sie können die Ausführung der Kreditkontrollregeln erzwingen, wenn Zahlungsbedingungen geändert werden. Sie müssen die Zahlungsbedingungen bewerten und ihnen einen Bewertungswert zuweisen. Wenn Sie die Zahlungsbedingungen der Bestellung in Zahlungsbedingungen ändern, die höher als die alten Zahlungsbedingungen eingestuft sind, wird die Bestellung an die Kreditverwaltung gesendet und muss genehmigt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Rangfolge der Zahlungsbedingungen einzurichten.

1. Gehen Sie zu Kreditverwaltung > Einrichtung > Kreditverwaltungseinstellungen > Rangfolge der Zahlungsbedingungen erstellen.
2. Wählen Sie im Feld Zahlungsbedingungen die Zahlungsbedingungen aus, für die eine Rangfolge erstellt werden soll.
3. Wählen Sie im Feld Rang die Rangfolge der Zahlungsbedingungen aus. Die Werte sind alle relativ zueinander. Sie können daher 1,2,3 oder 10,20,30 verwenden. Sie können für die meisten Zahlungsbedingungen auch denselben Wert verwenden, sodass nur ein oder zwei Zahlungsbedingungen die Bonitätsprüfung auslösen.

Rangfolge für Skonti erstellen

Sie können die Ausführung der Kreditkontrollregeln erzwingen, wenn Ausgleichsrabatte geändert werden. Sie müssen die Ausgleichsrabatte sortieren und ihnen einen Bewertungswert zuweisen. Wenn Sie die Ausgleichsrabatte der Bestellung in Ausgleichsrabatte ändern, die höher als die alten Ausgleichsrabatte eingestuft sind, wird die Bestellung an die Kreditverwaltung gesendet und muss genehmigt werden.

Sie können die Rangfolge der Zahlungsbedingungen auf der Seite Kreditmanagement > Setup > Kreditmanagementsetup > Rangausgleichsrabatte einrichten.

1. Wählen Sie das Skonto, das Sie sortieren möchten. Die Beschreibung des Abrechnungsrabattes wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Wert Rang aus. Die Werte sind alle relativ zueinander. Sie können daher 1,2,3 oder 10,20,30 verwenden. Sie können für die meisten Ausgleichsrabatte auch denselben Wert verwenden, sodass nur ein oder zwei Ausgleichsrabatte die Bonitätsprüfung auslösen.

Reihenfolge der Anwendung von Regeln

Die Regeln werden in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt, um den Anforderungen Ihrer Organisation zu entsprechen.

• Jede Ausschlussregel kann alle Regeln außer Kraft setzen, die einen Verkaufsauftrag blockieren könnten. In jeder Sperrungsregel können Sie eine Ausschlussregel erstellen und die Option Auftrag freigeben markieren. Die Bestellung wird nicht zurückgestellt, wenn diese Ausschlussregel wahr ist, und es werden keine anderen Regeln überprüft.
• Sperrregeln können die Bestellung zurückstellen.
• Ausschlussregeln werden nach Sperrregeln ausgeführt. Ausschlussregeln wirken sich nur auf die Regel aus, für die sie definiert sind.
• Sperrungs- und Ausschlussregeln werden in der Reihenfolge Tabelle, dann Gruppe und dann Alle Aufträge ausgeführt. Aufgrund dieser Verarbeitungsreihenfolge ist es möglich, dass auf der Ebene Alle eine Sperrungsregel vorhanden ist, die nicht ausgeführt wird, da auf der Ebene Tabelle oder Gruppe eine Ausschlussregel ausgeführt wird. Diese Tatsache trifft zu, wenn der Werttyp der Sperrungs- und Ausschlussregeln derselbe ist. Siehe die Beispiele im Abschnitt Überfällige Tage weiter oben in diesem Artikel.
• Ausschlüsse setzen die Sperrregel nicht außer Kraft, wenn sie sich auf derselben Ebene befinden. Beispielsweise überschreibt eine Ausschlussregel auf Gruppenebene nicht die Sperrungsregel auf Gruppenebene. Sie müssen keine Ausschlüsse auf der Ebene Alle einrichten, außer wie oben mithilfe des Kontrollkästchens Auftrag freigeben angegeben.

Das Verhalten der Regel Verwendetes Kreditlimit ändert sich basierend auf den Einstellungen für den Parameter Kreditlimit für Auftrag prüfen auf der Seite Parameter für Kredit und Inkasso.

• Wenn der Parameter auf Nein gesetzt ist, wird die Regel Verwendetes Kreditlimit nicht ausgeführt.
• Wenn der Parameter auf Ja gesetzt ist, wird die Regel Verwendetes Kreditlimit ausgeführt.
• Um den Verkaufsauftrag mit einer Kreditsperre zu versehen, müssen Sperrungsregeln eingerichtet werden.

Einstellungen, die die Art und Weise ändern, in der eine Bestellung gesperrt wird

Aufträge können auch dann vom Kreditmanagement ausgeschlossen werden, wenn Regeln vorhanden sind.

• Wenn Sie die Einstellung Kunde von Kreditverwaltung ausschließen im Inforegister Alle Debitoren > Debitoren auswählen > Kredit und Inkasso auf Ja ändern, werden keine Aufträge für diesen Kunden bearbeitet.
• Wenn Sie den Wert Von Kreditverwaltung ausschließen in der Auftragskopfzeile im Inforegister für die Kreditverwaltung auf Ja ändern, dann werden die Kreditverwaltungsregeln nicht verarbeitet.

Bearbeitung von gesperrten Aufträgen über die Kreditmanagement-Sperrliste

In der Liste der Sperren für Kreditverwaltung werden alle gesperrten Verkaufsaufträge angezeigt und die Sperren entfernt, wenn die Kreditprobleme behoben wurden. Sie können die Warteliste auf der Seite Alle Kredite halten (Kreditmanagement > Kreditmanagement-Sperrliste > Alle Sperrlisten) anzeigen. Kundenaufträge von allen juristischen Personen werden an dieselbe Kreditverwaltungs-Sperrliste gesendet. Auf diese Weise erhalten Sie eine zentrale Ansicht aller Transaktionen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Benutzer sehen die Informationen für die juristischen Personen, auf die sie zugreifen können. Gehen Sie in jeder juristischen Person, bei der die Kreditsperre aufgehoben wird, zu Kredit und Inkasso > Einrichtung > Kreditverwaltungseinstellungen > Kreditverwaltungsgründe, um Freigabegrundcodes einzurichten.

Ein Auftrag kann aus folgenden Gründen in die Warteliste aufgenommen werden:

1. Der Debitor hat eine Rechnung, die für eine bestimmte Anzahl von Tagen überfällig ist.
2. Die Bestellung hat einen bestimmten Kontostatus.
3. Die Bestellung hat bestimmte Zahlungsbedingungen.
4. Der Debitor hat ein abgelaufenes Kreditlimit.
5. Der Debitor hat einen überfälligen Betrag und bestimmten Prozentsatz seines Kreditlimits verwendet.
6. Der Auftrag überschreitet einen bestimmten Betrag.
7. Der Debitor hat einen bestimmten Prozentsatz seines Kreditlimits überschritten.
8. Die Zahlungsbedingungen weichen von den Standard-Zahlungsbedingungen für den Debitor ab.
9. Die Ausgleichsrabatte weichen vom Standardausgleichsrabatt für den Debitor ab.

Der Sperrgrund wird für jeden Auftrag in der Sperrliste angezeigt. Wenn es mehr als einen Grund für die Sperre gibt, wird der Grund Mehrere angezeigt. Mithilfe von Sperrungsgründe können Sie alle Gründe anzuzeigen, warum der Verkaufsauftrag gesperrt wurde. Sie können auch die Blockierungsgründe in einer FactBox anzeigen.

Aufträge aus der Sperrliste zur Bearbeitung freigeben

Wenn die Gründe für die Sperre behoben wurden, können die Aufträge zur weiteren Verarbeitung freigegeben werden.

1. Wählen Sie eine Position in der Sperrliste aus. Sie können mehrere Aufträge freigeben, indem Sie mehr als eine Zeile auswählen.
2. Wählen Sie einen Grund für die Freigabe für den Auftrag, der zur Freigabe ausgewählt wurde.
3. Geben Sie Prüfdatum für jeden Auftrag ein, der zur Freigabe ausgewählt wurde.
4. Wählen aus dem Menü Freigabe im Aktionsbereich, um eine Bestellung freizugeben. Dieses Menü ist nur verfügbar, nachdem Transaktionen ausgewählt wurden. Dem Benutzer werden zwei Optionen angeboten:
   • Mit Buchung – Diese Option entfernt die Sperre und bucht das Dokument mithilfe desselben Buchungsprozesses, der bei der Sperrung verwendet wurde. Wenn beispielsweise die Auftragsbestätigung gesperrt wurde, wird die Auftragsbestätigung nach der Freigabe abgeschlossen. Auf der Buchungsseite für Verkaufsaufträge kann der Benutzer die Bestätigung buchen.
   • Ohne Buchung – Diese Option entfernt die Sperre ohne weitere Bearbeitung. Der Auftrag kann manuell gebucht werden.

Aufträge in der Warteliste ablehnen

Sie können das Menü Ablehnen im Aktionsbereich verwenden, um einen Auftrag abzulehnen.

1. Wählen Sie eine Position in der Sperrliste aus. Sie können mehrere Aufträge freigeben, indem Sie mehr als eine Zeile auswählen.
2. Die Bestellung wird aus der Sperrliste entfernt und der Auftragskopf wird aktualisiert, um anzuzeigen, dass die Bestellung abgelehnt wurde.

Automatische Freigaben von Kreditmanagementsperren

Aufträge werden basierend auf den Sperrregeln in die Sperrliste aufgenommen. Einige Gründe für die Sperren können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn der Auftrag für einen bestimmten Zeitraum in der Sperrliste verbleibt. Beispielsweise kann ein Kunde seine Rechnung bezahlen und so sein Kreditlimit aufheben.

Sie können das Menü Zur Freigabe auswerten verwenden, um die Aufträge in der Sperrliste zu überprüfen und automatisch freizugeben, wenn der Grund für die Sperrung behoben wurde.

1. Wählen Sie das Menü Zur Freigabe auswerten aus.
2. Wählen Sie Sperrregeln verarbeiten, um alle Aufträge zu überprüfen. Wählen Sie Sperrregeln für ausgewählte Zeilen verarbeiten, um nur die von Ihnen ausgewählten Zeilen zu überprüfen.
3. Ein Schieberegler wird angezeigt, mit dem Sie einen einzelnen Debitor auswählen können. Lassen Sie das Debitorendropdown für alle Debitoren leer.
4. Wenn Sie auf OK klicken, wird der Prozess im Hintergrund ausgeführt, und Sie können weitere Aufgaben ausführen. Wenn Sie die Stapelverarbeitung auswählen, bevor Sie auf OK klicken, wird der Prozess im Stapel ausgeführt, wenn Sie auf OK klicken. Die Verarbeitung der in der Liste gesperrten Bestellungen kann einige Zeit dauern. Klicken Sie zum Aktualisieren der Aufträge auf Aktualisieren.
5. Wenn ein Sperrgrund für eine Bestellung nicht mehr gilt, ist der Sperrgrund nicht länger gültig, und Sie sehen beim Anzeigen der Sperrgründe kein Häkchen neben dem Grund.
6. Wenn alle Sperrgründe beseitigt sind, wird Bereit zur Freigabe zur Liste der Sperrgründe hinzugefügt. Der Auftrag kann automatisch freigegeben werden.
7. Wenn der Parameter Automatisch freigeben in der Registerkarte Kredit und Inkasso > Einstellungen > Parameter für Kredit und Inkasso > Kredit > Automatische Freigabe auf Mit Buchung gesetzt ist, werden Sie aufgefordert, die Buchungsseite für das gesperrte Dokument zum Buchen zu verwenden.
8. Wenn der Parameter Automatisch freigeben in der Registerkarte Kredit und Inkasso > Einstellungen > Kredit und Inkassoparameter > Kredit > Automatische Freigabe auf Ohne Buchung gesetzt ist, buchen Sie den Auftrag manuell.

Workflow zur Genehmigung des Kreditmanagements

Sie können auch Kreditmanagement-Workflows erstellen, um die Freigabe von Kreditsperren zu kontrollieren. Nachdem Sie den Workflow mit der Seite Kreditmanagement > Einstellung > Kreditmanagement-Workflows eingerichtet haben, werden die zur Freigabe oder Ablehnung markierten Aufträge an den Workflow gesendet, wo sie zuerst genehmigt werden müssen, bevor sie freigegeben oder abgelehnt werden.

Wenn Sie die Aufgaben zur Freigabe mit Buchung oder Freigabe ohne Buchung in Ihren Workflow aufnehmen, gibt die Workflow-Genehmigung den Verkaufsauftrag frei. Wenn der Freigabeprozess fehlschlägt, rufen Sie den Verkaufsauftrag aus dem Workflow zurück, beheben Sie das Problem, das den Fehler verursacht hat, und senden Sie den Auftrag erneut an den Workflow.

Wenn Sie die Aufgaben zur Freigabe mit Buchung oder Freigabe ohne Buchung nicht in Ihren Workflow aufnehmen, können Sie den Verkaufsauftrag nach Abschluss der Genehmigung über den Workflow-Genehmigungsprozess manuell freigeben.

Erzwungenes Halten von Krediten

Aufträge müssen unter Umständen gesperrt werden, obwohl die Bestellung nicht den Kriterien der Sperrregeln entspricht. Beispielsweise kann ein Kreditmanager über ein nicht kreditbezogenes Problem beim Debitor benachrichtigt werden und entscheiden, Aufträge sofort manuell zu sperren, bis das Problem behoben ist. Sie können die Sperre eines Auftrags manuell erzwingen.

1. Öffnen Sie den Auftrag, den Sie sperren möchten.
2. Wählen Sie Erzwungenes Halten von Krediten in der Registerkarte Kreditmanagement im Aktionsbereich Kreditmanagement.
3. Wählen Sie einen Grund für erzwungenes Halten aus.
4. Klicken Sie auf OK. Der Auftrag wird an die Liste der Sperren für Kreditverwaltung zurückgegeben.

Sie können auch das Sperren mehrerer Aufträge mit der Seite Kreditmanagement > Regelmäßige Aufgaben > Kreditsperre erzwingen erzwingen. So können Sie beispielsweise alle Aufträge für einen bestimmten Debitor sperren.

1. Wählen Sie einen Grund für erzwungenes Halten aus.
2. Klicken Sie auf Einzuschließende Datensätze, um die Aufträge auszuwählen, die gesperrt werden sollen.
3. Klicken Sie auf OK, um die ausgewählten Aufträge zu bearbeiten.

Gesperrte Aufträge können nicht mit dem Workflow verarbeitet werden.

Freigeben von Aufträgen, die der Kreditmanagement-Sperrliste mit einer erzwungenen Kreditsperre hinzugefügt wurden

Aufträge mit einem Grund für erzwungenes Halten können nicht automatisch freigegeben werden. Wenn der Auftrag gesperrt wurde und Sie einen Prozess verwendet haben, der Aufträge automatisch freigibt, wird der Auftrag als Bereit zur Freigabe angezeigt und bleibt in der Warteliste. Verwenden Sie das Menü Freigabe, um die Bestellung freizugeben.  

Freitext-Rechnungen, Aufträge und Unterstützung von Projektrechnungen im Kreditmanagement

Das Kreditmanagement kann derzeit nur für Aufträge verwendet werden. Freitext-Rechnungen, Point-of-Sales-Aufträge und Call-Center-Aufträge verwenden die temporären Kreditlimits und Versicherungen/Garantien, die zur Anpassung des Kreditlimits hinzugefügt werden. Sie verwenden die Sperrregeln nicht und werden nicht in die Sperrliste aufgenommen, wenn ein Problem mit dem Kreditlimit vorliegt.

Projektrechnungen werden im Kreditmanagement nicht unterstützt.