Power BI-Inhalt zur Kredit- und Inkassoverwaltung

In diesem Artikel wird beschrieben, was im Microsoft Power BI-Inhalt zur Kredit und Inkassoverwaltung enthalten ist. Es erläutert, wie Sie auf die Power BI-Berichte zugreifen, und enthält Informationen zum Datenmodell und zu den Entitäten, die verwendet wurden, um den Inhalt zu erstellen.

Übersicht

Der Power BI-Inhalt zur Kredit- und Inkassoverwaltung wurde für Kredit- und Inkassoverwalter und Inkassobearbeiter erstellt. Er bietet wichtige Kredit- und Inkasso-Metriken, wie ausstehende Verkäufe in Tagen, überfälliger Saldo, Kreditrisken und Debitoren, die das Kreditlimit überschritten haben. Es verwendet Transaktionsdaten und bietet Aggregatansichten von Kredit- und Inkassovorgängen für alle Unternehmen. Er bietet auch eine Aufschlüsselung pro Unternehmen, Debitorengruppe und Debitor.

Dieser Power BI-Inhalt besteht aus 10 Berichtsseiten:

• Zwei Überblicksseiten (eine Seite für einen Kreditüberblick und eine Seite für einen Inkassoüberblick)
• Acht Detailseiten, die Details der Kredit- und Inkassometriken liefern, die in verschiedene Dimensionen und aufgeteilt sind

Alle Beträge werden in der Systemwährung angezeigt. Sie können die Systemwährung auf der Seite Systemparameter festlegen.

Standardmäßig wird die Kredit- und Inkassodaten für das aktuelle Unternehmen angezeigt. Um die Daten für alle Unternehmen anzuzeigen, weisen Sie der Rolle die Berechtigung CustCollectionsBICrossCompany zu.

Hinweis

In Dynamics 365 Finance Version 10.0.38 wurde eine neue Funktion hinzugefügt, um die Leistung von Power BI-Berichten im Arbeitsbereich „Kredit und Inkasso“ zu verbessern. Aktivieren Sie in der Funktionsverwaltung die Option Leistungsverbesserungen bei der Kredit- und Inkassoanalyse. In früheren Versionen konnte es bei den Berichten zu einer Zeitüberschreitung kommen und sie wurden nicht angezeigt. Diese Funktion verbessert die Datenverknüpfungen, die Filterung, die Währungsberechnung und die Verarbeitung berechneter Spalten. Um alle diese Verbesserungen zu ermöglichen, wurde die Berechnung der Außenstände in Tagen (DSO) von der Berichtsseite Sammlungsübersicht entfernt. DSO finden Sie in der Infobox Kreditstatistik.

Einrichtung erforderlich, um Power BI-Inhalt anzuzeigen

Die folgende Einrichtung muss abgeschlossen werden, damit Daten in grafischen Elementen Debitorenkredit und Inkassos Power BI angezeigt werden.

1. Wechseln Sie zu Systemverwaltung > Einrichtung > Systemparameter, um Systemwährung und Systemwechselkurs festzulegen.
2. Wechseln Sie zu Hauptbuch > Kalender > Steuerkalender, um Steuerkalenderdaten zu überprüfen, die der aktiven Zeitperiode zugewiesen sind.
3. Wechseln Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Sachkonto und legen Sie Buchhaltungswährung und Wechselkurstyp fest.
4. Definieren Sie Wechselkurse zwischen Buchungswährungen und Buchhaltungswährung, Buchhaltungswährung und Systemwährung. Wechseln Sie dazu zu Hauptbuch > Währungen > Währungswechselkurse.
5. Wechseln Sie zu Systemverwaltung > Einrichtung > Entitätsspeicher, um die CustCollectionsBIMeasurementsV2-Aggregatmessung zu aktualisieren. Wenn die oben erwähnte neue Funktion aktiviert ist, aktualisieren Sie die CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Hinweis

Altersperiodendefinitionen müssen in Debitorenparameter > Sammlungen > Sammlungen Standardeinstellungen eingerichtet werden, um Alterungsdaten im Power BI Inhalt zu ermöglichen.

Zugreifen auf den Power BI-Inhalt

Der Power BI-Inhalt zur Kredit- und Inkassoverwaltung wird im Arbeitsbereich Debitorenkredit und Inkasso angezeigt.

Berichte, die im Power BI-Inhalt enthalten sind

Der Power BI-Inhalt zu CustCollectionsBICrossCompany umfasst einen Bericht, der aus einem Satz von Metriken besteht. Diese Metrik werden als Diagramme, Kacheln und Tabellen visuell dargestellt. Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Visualisierungen im Power BI-Inhalt zu CustCollectionsBICrossCompany.

Berichtsseiten	Darstellung
Inkassoüberblick	Überfällige Debitoren Debitoren über Kreditlimit DSO 30 Tage – Dies wurde in Dynamics 365 Finance Version 10.0.38 entfernt. Offene Anfragen Durchschnittliche Anzahl der Tage bis zum Schließen eines Falls Offene Aktivitäten Durchschnittliche Anzahl der Tage bis zum Schließen von Aktivitäten Offene Zinsrechnungen Offene Mahnschreiben Debitorensperre Umsatzsperre Saldenrückblick Inkassostatusbeträge Inkassocodebeträge Abschreibung nach Grund Fällige Salden nach Region Erwartete Zahlungen
Kreditüberblick	Überfällige Debitoren Kreditlimit gegenüber fälligem Saldo Debitoren über Kreditlimitraster Debitoren über Kreditlimit pro Unternehmen Verwendete Gutschrift im Vgl. zu Kreditlimit Kreditlimit im Vgl. zu verwendeter Gutschrift nach Region Debitoren pro Kreditwürdigkeit
Kreditlimit	Kreditlimit Kreditlimitdetails Kreditlimit pro Debitor Kreditlimit pro Debitorengruppe Kreditlimit pro Kreditwürdigkeit pro Unternehmen Kreditlimit im Vgl. zu verwendete Gutschrift nach Region
Debitoren über Kreditlimit	Debitoren über Kreditlimit Details zu Debitoren über Kreditlimit Debitoren über Kreditlimit pro Unternehmen Debitor über Kreditlimit pro Debitorengruppe Debitoren über Kreditlimit nach Region
Überfällige Debitoren	Überfällige Debitoren Details zu überfälligen Debitoren Überfälliger Debitor pro Unternehmen Überfälliger Debitor pro Debitorengruppe Überfälliger Debitor nach Region
Saldenrückblick	Saldenrückblick Details zu Saldenrückblicken Saldenrückblicke pro Unternehmen Saldenrückblicke pro Debitorengruppe
Erwartete Zahlungen	Erwartete Zahlungen Details zu erwarteten Zahlungen Erwartete Zahlungen pro Unternehmen Erwartete Zahlungen pro Debitorengruppe Erwartete Zahlungen nach Region
Abschreibungen	Abschreibungen nach Regionen Details zu Abschreibungen Abschreibungen nach Hauptkonto Abschreibungen pro Unternehmen Abschreibungen pro Debitorgruppe Abschreibungen nach Regionen
Inkassostatus	Strittig Zahlungszusage nicht eingehalten Zahlungszusage Inkassostatussetails Inkassostatusbeträge Offene Anfragen Offene Aktivitäten
Mahnschreiben	Sammlungscodebeträge Details zu Sammlungscodebeträgen Mahnschreibenbetrag pro Unternehmen Mahnschreibenbetrag pro Debitorengruppe Mahnschreibenbetrag nach Region

Die Diagramme und die Kacheln auf allen diesen Berichten können gefiltert und an das Dashboard geheftet werden. Weitere Informationen dazu, wie Sie in Power BI filtern und anheften, finden Sie unter Erstellen und Konfigurieren eines Dashboard. Sie können auch die Funktionen zum Export zugrunde liegender Daten verwenden, um die zugrunde liegenden Daten zu exportieren, die in einer Visualisierung zusammengefasst sind.