Datenzuteilung für die Budgetplanung

Dieser Artikel beschreibt die verschiedenen Zuteilungsmethoden, die in Microsoft Dynamics 365 Finance verfügbar sind, und wie sie verwendet werden können.

Sie können die Daten in einem Budgetplan auf vielfältige Weise verteilen, um die geplanten Beträge genau zu darzustellen.

Zuweisungsmethoden

Drei Zuordnungsmethoden (Auf Perioden verteilen, Zu Dimensionen zuordnen und Sachkonto-Zuordnungsregeln verwenden) können Budgetplanpositionen erstellen, die auf den Positionen im gleichen Budgetplan basieren. Drei andere Methoden (Zusammenführen, Verteilen und Aus Budgetplan kopieren), können Budgetplanpositionen in anderen Budgetplänen erstellen. Für alle sechs Zuordnungsmethoden geben Sie das Zielszenario an. Das Zielszenario kann entweder dem Quellszenario gleichen oder sich davon sich unterscheiden. Darüber hinaus können Sie angeben, ob dem Haushaltsplan neue Positionen angehängt oder die aktuellen Positionen im Budgetplan ersetzt werden.

Notiz

Für die Aggregation sollte ein eindeutiges Szenario verwendet werden, das sich von dem Szenario unterscheidet, das für den Vertrieb oder andere Änderungen, die zuvor im übergeordneten Plan durchgeführt wurden, verwendet wurde.

Periodenübergreifende Zuordnung – Eine Periodenzuordnungskategorie wird verwendet, um die Budgetplanpositionen aus dem Quellbudgetplanszenario auf die Perioden im Zielszenario zu verteilen. Der Quellbetrag wird mehreren Positionen im Zielszenario basierend auf dem Prozentsatz und dem Datum zugewiesen, die in der Periodenzuteilungskategorie definiert werden.

Dimensionen zuordnen – Die Budgetplanpositionen werden aus dem Quellbudgetplanungsszenario einer oder mehreren Positionen im Zielszenario zugeordnet, basierend auf den Prozentsätzen und Finanzdimensionen, die in einem ausgewählten Budgetzuordnungsbegriff definiert sind.

Aggregieren – Die Haushaltsplanpositionen werden vom Quellhaushaltsplanszenario in den zugehörigen Haushaltsplänen (untergeordnetes Element) zum Zielszenario im Haushaltsplan übergeordnetes Element aggregiert. Diese Methode erlaubt Budgetbeträge, die auf einer niedrigeren Ebene in der Organisation vorbereitet werden, auf einer höheren Ebene zu konsolidierenden.

Verteilen – Die Budgetplanpositionen werden vom Quellbudgetplanungsszenario im Budgetplan übergeordnetes Element zum Zielszenario in den zugehörigen Budgetplänen (untergeordnetes Element) verteilt, basierend auf den Finanzdimensionen der Organisationseinheiten der zugehörigen Pläne. Diese Methode erlaubt Budgetbeträge, die auf einer höheren Ebene in der Organisation vorbereitet werden, für eine örtlichere Überprüfung auszubreiten.

Sachkontozuordnungsregeln verwenden – Die Budgetplanpositionen werden basierend auf der ausgewählten Sachkontozuordnungsregel vom Quellbudgetplanungsszenario zum Zielszenario verteilt.

Aus Haushaltsplan kopieren – Wie bei der Zuteilungsmethode „Verteilen“ werden Haushaltsplanpositionen im Ziel basierend auf Positionen in einem zugehörigen Haushaltsplan erstellt. Für diese Methode muss der Quellbudgetplan nicht der übergeordnete Plan sein, kann jedoch auf jeder höheren Ebene in der Budgetplanhierarchie stehen. Diese Zuordnungsmethode ist hilfreich, wenn konsolidierte Beträge ursprünglich auf einer viel höheren Ebene geplant werden, und muss einer untergeordneten Ebene der Organisation für detaillierten Prüfung und Regulierung übertragen werden, bevor sie höhere Genehmigung erhalten können.

Verwenden der Zuordnungsmethoden in einem Budgetplan

Um Zuweisungen auf der Budgetplanseite auszuführen, wählen Sie die zuzuweisenden Positionen aus, und klicken Sie anschließend auf Budget zuteilen.

Wählen Sie anschließend eine Zuordnungsmethode aus. Die übrigen Felder werden dann auf Grundlage der Methode festgelegt, die Sie ausgewählt haben. Diese Felder enthalten die Quelle und das Ziel der Budgetplandaten und eine Option, mit der Sie die Quelle durch einen angegebenen Faktor multiplizieren können, wenn die Zielbeträge erstellt werden, um die Massenregulierung zu vereinfachen. Sie können auch die Option An Plan anheften festlegen. Wählen Sie Nein aus, um die vorhandenen Budgetplanpositionen zu ersetzen, oder Ja, um die vorhandenen Budgetplanpositionen zu verwalten und neue Positionen für die zugeteilten Beträge hinzuzufügen.

Automatisieren von Zuweisungen während eines Workflows

Eine leistungsfähige Funktion ermöglicht es Zuweisungen als Teil eines Budgetplanungsworkflows automatisch ausführen zu lassen. Während ein Budgetplan den Workflow durchläuft, können automatisierte Aufgaben eine Zuteilung in einem angegebenen Budgetplanungsstadium aufrufen.

Um die automatisierte Zuweisung einrichten, müssen Sie auf der Seite Budgetplanungskonfiguration zunächst einen Zuteilungszeitplan erstellen. Der Zuteilungszeitplan definiert die Zuteilungsmethode, die verwendet wird, wenn die automatisierte Zuteilung ausgeführt wird, und die Werte der verschiedenen Zuteilungsoptionen (Informationen dazu finden Sie im vorherigen Abschnitt zu Beschreibungen).

Anschließend erstellen Sie eine Phasenzuteilung auf der Seite Budgetplanungskonfiguration. Die Phasenzuteilung weist einen Zuteilungsplan dem Budgetplanungsworkflow und der -phase zu.

Schließlich fügen Sie in dem gewünschten Workflowstadium eine automatisierte Aufgabe für Budgetplanungsphasenzuteilung hinzu. Im folgenden Beispiel wurden zwei Budgetplanungsphasenzuteilungen (in rot umrissen) in den Workflow eingefügt.