Bankfazilitätsvereinbarung für Kreditbrief erstellen

In diesem Artikel werden die Schritte zum Erstellen einer Bankkreditvereinbarung zur Bearbeitung eines Akkreditivs beschrieben. Weitere Informationen finden Sie unter Bankeinrichtungen und Buchungsprofile einrichten , bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

Bankfazilitätsvereinbarung erstellen

1. Wechseln Sie zu Kasse und Bankverwaltung > Kreditbriefe > Bankinstitutsvereinbarungen.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld Vereinbarungsnummer die Vereinbarungsnummer gemäß der Vereinbarung mit der Bank ein.
4. Geben Sie im Feld Bankkonto die Kontonummer bei der ausgebenden Bank ein.
5. Geben Sie im Feld Startdatum ein Startdatum und eine Startzeit der Vereinbarung ein.
6. Geben Sie im Feld Enddatum ein Datum und eine Uhrzeit der Vereinbarung ein.
7. Erweitern oder reduzieren Sie den Abschnitt Allgemein.
8. Klicken Sie auf Position hinzufügen.
9. Klicken Sie im Feld Einrichtungstyp auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen und einen Datensatz Auswählen.
10. Geben Sie im Feld Limit den Fazilitätsbetrag ein, der mit der Bank vereinbart wurde.
11. Klicken Sie auf Speichern.
12. Um die Vereinbarung zu erweitern, Auswählen Erweitern und öffnen Sie das Drop-down-Dialogfeld.
13. Geben Sie im Feld Neue Vertragsnummer einen Wert ein.
14. Geben Sie im Feld Enddatum ein Enddatum und eine Endzeit ein.
15. Klicken Sie auf Erweitern.
16. Schließen Sie die Seite.