Übersicht über Debitorenzahlungen
Dieses Verfahren führt durch die verschiedenen Methoden zur Eingabe von Kundenzahlungen. Für diese Aufgabe wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet.
- Wechseln Sie zu Debitoren > Zahlungen > Zahlungserfassung.
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie die Zahlungserfassung aus, in der die Debitorenzahlungen gespeichert werden sollen.
- Wählen Sie die Erfassung aus, oder geben Sie sie manuell ein.
- Klicken Sie auf Debitorenzahlungen eingeben. Mit der Option „Kundenzahlungen eingeben“ erfassen Sie jeweils eine Kundenzahlung. Oben geben Sie die Zahlungsinformationen ein. Sie können die Rechnungen markieren, die durch die Zahlung bezahlt wurden.
- Geben Sie den Debitor ein, von dem Sie die Zahlung erhalten haben. Wenn Sie den Debitor nicht kennen, aber wissen, dass eine Buchung bezahlt wurde, können Sie das Buchung-Feld verwenden, um die Zahlung einzugeben. Geben Sie die Rechnung ins Transaktion Feld ein oder wählen Sie sie aus. Der Debitor wird automatisch auf den Standardwert gesetzt, wenn Sie die Buchung ausgewählt haben.
- Geben Sie im Feld Zahlungsreferenz eine Zahlungsreferenz ein. Die Zahlungsreferenz könnte die Schecknummer oder Referenz des Debitors von der elektronischen Zahlung des Debitors sein. Die Zahlungsreferenz ist nur erforderlich, wenn Sie angegeben haben, dass die Zahlung auf einem Einzahlungsbeleg enthalten sein soll.
- Wählen Sie im Feld Einzahlungsbeleg aus, ob die Zahlung in einem Einzahlungsbeleg einbezogen wird.
- Geben Sie im Feld Betrag den Betrag der Debitorenzahlung ein. Der Zahlungsbetrag wird nicht standardmäßig eingegeben und muss manuell eingegeben werden.
- Markieren Sie die Rechnungen, die vom Debitor bezahlt wurden. Wenn es sich bei der Zahlung um eine Vorauszahlung handelt, müssen Sie keine Rechnungen für den Ausgleich markieren. Die Zahlung kann dennoch gespeichert und gebucht werden. Der Ausgleich einer Rechnung kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
- Geben Sie den Betrag der Zahlung ein, der mit der ausgewählten Rechnunge ausgeglichen werden soll. Dieses Feld kann verwendet werden, wenn die Zahlung für eine Teilzahlung ist. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch der auszugleichende Betrag für Sie bestimmt.
- Klicken Sie auf In Erfassung speichern. Bevor Sie die Zahlung in der Erfassung speichern, bestätigen Sie, dass das Gegenkonto definiert ist. Bei In Erfassung speichern wird die Zahlung gespeichert und in die Erfassung verschoben. Sie können dann mit dem Eingeben der nächsten Zahlung fortfahren.
- Schließen Sie die Seite.
- Klicken Sie auf Positionen. Beim Öffnen von Positionen sehen Sie alle Zahlungen, die Sie auf der Seite Debitorenzahlungen eingeben erfasst und in der Erfassung gespeichert haben. Sie können diese Seite auch nutzen, um neue Debitorenzahlungen einzugeben oder bestehende Debitorenzahlungen zu bearbeiten, bevor sie gebucht werden.
- Klicken Sie auf Neu, um eine weitere Zahlung zu erstellen.
- Wählen Sie den Debitor aus, von dem Sie die Zahlung erhalten haben. Wenn Sie den Debitor nicht kennen, jedoch wissen, dass durch die Zahlung eine Rechnung bezahlt wurde, verwenden Sie das Rechnung Feld, um die Rechnung manuell einzugeben oder auszuwählen. Der Debitor wird standardmäßig festgelegt, nachdem die Rechnung ausgewählt ist.
- Klicken Sie auf Transaktionen ausgleichen, um Rechnungen zu markieren, die bezahlt wurden. Sie müssen die Zahlung nicht mit Rechnungen ausgleichen. Wenn es sich um eine Vorauszahlung handelt oder Sie nicht wissen, welche Rechnung bezahlt wurde, können Sie die Zahlung eingeben und buchen. Die Zahlung kann einer Rechnung zu einem späteren Zeitpunkt zugeordnet werden.
- Markieren Sie bezahlte Rechnungen.
- Geben Sie im Feld Betrag den Betrag der Zahlung ein, der mit der ausgewählten Rechnung ausgeglichen werden soll.
- Klicken Sie auf OK.
- Geben Sie im Feld Zahlungsreferenz eine Zahlungsreferenz ein. Die Zahlungsreferenz ist nur erforderlich, wenn Sie angegeben haben, dass die Zahlung auf einem Einzahlungsbeleg enthalten sein soll.
- Klicken Sie im Aktionsbereich auf Buchen, um die Debitorenzahlungen zu buchen.