Kreditbrief exportieren

Dieser Artikel beschreibt den Export eines Akkreditivs. Weitere Informationen zum Konfigurieren und Erstellen von Bankeinrichtungen und Buchungsprofilen finden Sie unter Bankeinrichtungen und Buchungsprofile für Akkreditive einrichten .

Verkaufsauftrag für Exportakkreditiv anlegen

1. Wechseln Sie zu Debitoren > Aufträge > Alle Aufträge.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld Kundenkonto den gewünschten Datensatz ein.
4. Erweitern Sie den Abschnitt Allgemein und füllen Sie Standort und Lager Felder.

• Auswählen der Standort und das Lager , in dem der auszugebende Artikel gelagert wird.

5. Wählen Sie im Feld Bankdokumenttyp Kreditbrief aus.
6. Erweitern Sie den Abschnitt Lieferung und Auswählen Lieferdatumskontrolle = Keine.
7. Geben Sie das gewünschte Empfangsdatum ein und klicken Sie auf OK.
8. Geben Sie in den Verkaufsauftragszeilen Auswählen eine Artikelnummer an, die ausgegeben oder verkauft wird.
9. Geben Sie einen Stückpreis ein, wenn dieser nicht aus der Preishandelsvereinbarung hervorgeht.
10. Erweitern Sie den Abschnitt Zeilendetails und Auswählen die Registerkarte Lieferung .
11. Geben Sie das Gewünschte Versanddatum und das Bestätigte Versanddatum ein.
12. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Verwalten
13. Klicken Sie Bankbürgschaft.
14. Geben Sie die Bankbelegnummer und das Verfallsdatum ein.
15. Erweitern Sie den Abschnitt Bankdaten .
16. Geben Sie im Feld Ausstellende Bank das Bankkonto des Kunden ein. Auswählen.
17. Auswählen die avisierende Bank.
18. Klicken Sie in den Zeilen auf Verkaufsauftragslieferungen abrufen.
19. Klicken Sie auf Bankdokument ausgeben.

Lieferschein buchen

1. Klicken Sie auf der Seite Verkaufsauftrag auf Kommissionieren und Verpacken.
2. Klicken Sie auf Lieferschein buchen.
3. Erweitern Sie den Bereich Parameter und wählen Sie im Feld Menge Alle aus.
4. Geben Sie das Feld Lieferscheindatum ein.
5. Auswählen die Sendungsnummer und klicken Sie auf OK.

Verkaufsrechnung buchen.

1. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Rechnung.
2. Klicken Sie auf Rechnung.
3. Auswählen die entsprechende Sendungsnummer.
4. Geben Sie im Abschnitt Setup das Rechnungsdatum ein und klicken Sie auf OK.

Übermittelter Status der Lieferdokumente

1. Klicken Sie im Verkaufsauftrag auf Verwalten.
2. Klicken Sie Bankbürgschaft.
3. Erweitern Sie den Abschnitt Positionen.

Notiz

Das Feld Dokument übermittelt sollte auf Ja gesetzt sein.

Exportkreditbrief überprüfen

1. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Kreditbrief > Exportkreditbrief und Importinkasso.
2. Überprüfen Sie, ob das Exportakkreditiv im Abschnitt Zeilen den Versandstatus „In Rechnung gestellt“ aufweist.

Debitorenzahlung

1. Wechseln Sie zu Debitoren > Zahlungen > Zahlungserfassung.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld Name Auswählen den Namen des Kundenzahlungsjournals ein und klicken Sie auf Zeilen.
4. Geben Sie ein Datum ein.
5. Geben Sie im Feld Konto die Kundenkontonummer Auswählen ein. Klicken Sie auf Speichern.
6. Klicken Sie auf Transaktionen begleichen und Auswählen eine zu bezahlende Rechnung. Überprüfen Sie die Bankbelegnummer und die Sendungnummer.
7. Auswählen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Rechnung, um sie zu bezahlen. Klicken Sie auf OK.
8. Klicken Sie im Kundenjournal auf die Registerkarte Zahlung und überprüfen Sie, ob die Angaben zur Bankbelegnummer und Lieferungsnummer ausgefüllt sind.
9. Klicken Sie auf Buchen.

Überprüfen Sie den Exportkreditbrief nach der Zahlung.

1. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Kreditbrief > Exportkreditbrief und Importinkasso.
2. Stellen Sie sicher, dass der Lieferstatus = Empfangene Zahlung und Saldobetrag = 0,00.