Hauptkonto erstellen
Diese Prozedur geht durch das Hinzufügen eines Hauptkontos zu einem bestehenden Kontenplan. Für diese Erfassung wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet.
- Wechseln Sie zu Hauptbuch > Kontenplan > Konten > Hauptkonten.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie im Feld Hauptkonto einen Wert ein.
- Geben Sie im Feld Name einen Wert ein.
- Wählen Sie im Feld Hauptkontotyp den Typ aus, der den Kontensaldo und den Ort in Finanzaufstellungen am besten abbildet.
- Wählen sie in der Liste die Kontokategorie, zu der das Hauptkonto gehört. Kontokategorien werden für Standard-Finanzberichte und Power BI-Dashboardinhalt verwendet.
- Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile. Ändern Sie den standardmäßigen Sollsaldo oder Habensaldo.
- Wählen Sie im Feld Standardwährung einen Wert aus der Liste der Währungen aus.
- Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
- Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
- Schalten Sie die Erweiterung des Abschnitts Juristische Person überschreibt ein/aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine juristische Person auszuwählen.
- Wählen Sie die juristische Person in der Liste aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Markieren Sie in der Liste die ausgewählte Zeile.
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausgesetzt.
- Erweitern Sie den Bereich Finanzberichterstellung.
- Klicken Sie im Feld Wechselkurstyp auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
- Wählen Sie in der Liste den Wechselkurstyp für das Konto aus.
- Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
- Wählen Sie im Feld Währungsumrechnungstyp die Methode für die Berechnung der Wechselkurse für das Konto aus.
- Schließen Sie die Seite.