Projektabrechnungsrückstand verwalten

Gilt für: Lite-Bereitstellung – Abschluss zur Proforma-Rechnungsstellung

Dynamics 365 Project Operations verfügt über dedizierte Ansichten zur Verwaltung des Abrechnungsstaus. Um den Abrechnungsstau zu verwalten, wählen Sie die Links im Bereich Vertrieb unter Abrechnung.

Die folgenden Ansichten stehen zur Verfügung:

• Vorschüsse und Vorauszahlungen
• Verfügbare Vorauszahlungen und Vorschüsse
• Festpreismeilensteine
• Rechnungsrückstandsprotokoll zu Produkten
• Rückstandsprotokoll über Zeit- und Materialberechnung

Vorschüsse und Vorauszahlungen

Die Ansicht Vorschüsse und Vorauszahlungen listet alle Vorschüsse und Vorauszahlungen aller Projektverträge im System auf. Nachdem ein Vorbehalt oder Vorschuss in Rechnung gestellt wurde, steht der Betrag des Vorschusses zur Verwendung zur Verfügung.

Verfügbare Vorauszahlungen und Vorschüsse

Die Ansicht Verfügbare Vorschüsse und Vorauszahlungen listet alle verfügbaren Vorschüsse und Vorauszahlungen aller Projektverträge im System auf. Nachdem ein Vorbehalt oder Vorschuss in Rechnung gestellt wurde, steht der Betrag des Vorschusses zur Verwendung zur Verfügung und wird zur Liste hinzugefügt. Nachdem der Betrag des Vorschusses oder der Vorauszahlung vollständig verwendet wurde, wird er aus der Liste entfernt.

Festpreisabrechnung

Bei Festpreisabrechnungsvereinbarungen umfasst die Vertragsverhandlung entweder die Abrechnung auf der Grundlage abgeschlossener Meilensteine oder die Abrechnung auf der Grundlage des Fertigstellungsgrads eines Meilensteins.

• Die meilensteinbasierte Abrechnung ermöglicht die Abrechnung basierend auf dem Abschluss eines Meilensteins.
• Die fortschrittsbasierte Abrechnung soll eine Abrechnung auf der Grundlage des Fortschritts oder des prozentualen Abschlusses eines Meilensteins ermöglichen.

Wenn die projektbasierte Vertragszeile über eine Festpreisabrechnungsmethode verfügt, können Sie einen auf Meilensteinen oder auf Fortschritten basierenden Rechnungsplan erstellen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diesen Zeitplan automatisch für einen festen Satz von Meilensteinen zu generieren, die für den Kalenderzeitraum gleichmäßig verteilt sind.

1. Wechseln Sie zu „Einstellungen“ > „Rechnungsintervalle“ und richten Sie ein Rechnungsintervall ein.
2. Fügen Sie eine neue Vertragszeile hinzu, geben Sie der Vertragszeile einen Namen, und wählen Sie dann Festpreis als Abrechnungsmethode aus. Das Feld Rechnungszeitplantyp wird angezeigt, in dem Sie einen Meilensteinbasierten oder Fortschrittsbasierten Rechnungszeitplan auswählen können.
3. Sobald die Vertragszeile erstellt wurde, können Sie zur Registerkarte Rechnungszeitplan wechseln und Werte in den Feldern Abrechnungsstart und Rechnungshäufigkeit auswählen.
4. Wählen Sie im Unterraster „Periodische Meilensteine generieren“ aus.

Festpreismeilensteine können auch manuell generiert werden, wenn sie nicht regelmäßig aufgeteilt werden. Um einen Meilenstein manuell zu erstellen, öffnen Sie die Angebotsposition Festpreis, in der Sie einen Meilenstein erstellen müssen. Wählen Sie auf der Registerkarte Rechnungszeitplan im Unterraster die Option + Neuen Meilenstein erstellen aus, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

Festpreismeilensteine

Die Ansicht Festpreismeilensteine listet alle Meilensteine des Festpreises über alle Projektvertragslinien im System auf. Einzelne oder mehrere Meilensteine können über diese Ansicht als Bereit für die Rechnungsstellung oder Nicht bereit für die Rechnungsstellung markiert werden. Durch die Markierung eines Meilensteins als Bereit für die Rechnungsstellung kann dieser in einem Rechnungsentwurf verwendet werden. Wenn Sie den Fortschritt in Prozent (%) eines arbeitsstatusbasierten Meilensteins aktualisieren und den nächsten Rechnungsstatus eines arbeitsstatusbasierten Meilensteins als Bereit für die Rechnungsstellung kennzeichnen, wird ein neuer Meilenstein mit dem Wert des Meilensteins, berechnet als Fortschritt in Prozent, erstellt, der als für die Rechnungsstellung bereit gekennzeichnet ist.

Wenn Vertragszeilen mit mehreren Kunden eine Festpreisabrechnungsmethode haben, wird für jeden Kunden in der Vertragszeile ein Meilenstein erstellt. Ein Meilenstein kann erstellt und dann in einzelne kundenspezifische Meilensteindatensätze aufgeteilt werden. Diese Aufteilung erfolgt intern und entspricht der für jeden Kunden in der Vertragszeile definierten Aufteilung des Abrechnungsprozentsatzes. In der Ansicht Festpreismeilensteine sehen Sie die einzelnen kundenspezifischen Meilensteindatensätze. Jeder dieser Meilensteindatensätze kann als Bereit für die Rechnungsstellung getrennt von dieser Ansicht markiert werden. Wenn eine oder mehrere der zugehörigen Meilensteinaufteilungen als Bereit für die Rechnungsstellung markiert sind, wird der Header-Status von Nicht gestartet auf In Bearbeitung aktualisiert. Wenn alle Meilensteinaufteilungen in Rechnung gestellt wurden, wird der Status des Header-Meilensteins auf Abgeschlossen aktualisiert.

Wenn Vertragszeilen über eine Festpreisabrechnungsmethode mit einem arbeitsstatusbasierten Typ des Rechnungszeitplans verfügen, wird ein Satz arbeitsstatusbasierter Meilensteine für die Vertragszeile erstellt. In der Ansicht Festpreismeilensteine sehen Sie die einzelnen Meilensteindatensätze, die den Wert des arbeitsstatusbasierten Meilensteins darstellen, der in Rechnung gestellt werden kann. Jeder dieser Meilensteindatensätze kann als Bereit für die Rechnungsstellung getrennt von dieser Ansicht markiert werden. Wenn eine oder mehrere der zugehörigen Meilensteinaufteilungen als Bereit für die Rechnungsstellung markiert sind, wird der Fakturierungsstatustatus des arbeitsstatusbasierten Meilensteins von Nicht gestartet auf In Bearbeitung aktualisiert. Wenn alle Werte des arbeitsstatusbasierten Meilensteins in Rechnung gestellt wurden, wird der Status des Header-Meilensteins auf Abgeschlossen aktualisiert.

In dieser Ansicht wird ein Meilenstein auf einem Rechnungsentwurf mit dem Rechnungsstatus Kundenrechnung erstellt angezeigt. Bei einem arbeitsstatusbasierten Meilenstein ist es der Status der nächsten Rechnung, der diesen Wert anzeigt. Wenn der Rechnungsentwurf bestätigt wird, wird der Fakturierungsstatus für den Meilenstein auf Gebuchte Kundenrechnung und der Status der nächsten Rechnung des arbeitsstatusbasierten Meilensteins auf Nicht bereit zur Rechnungsstellung aktualisiert. Aktualisieren Sie diesen Statuswert nicht mithilfe von benutzerdefiniertem Code. Project Operations funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn diese Statuswerte mit benutzerdefiniertem Code aktualisiert werden.

Aktualisierungen des Abrechnungsstatus zu den verschiedenen Arten von Meilensteinen

Szenario 1: Einzelkundschaft, abgeschlossene Meilensteine

Ereignis	Abrechnungsstatus
Vertragserstellung	Nicht bereit für die Rechnungsstellung
Meilensteinstatus auf „Bereit für die Rechnungsstellung“ aktualisieren	Bereit für die Rechnungsstellung
Rechnungsentwurf erstellen	Erstellte Kundenrechnung
Rechnungsbestätigung	Gebuchte Kundenrechnung

Szenario 2: Mehrere Kunden, abgeschlossene Meilensteine

Ereignis	Header-Fakturierungsstatus	Meilensteinfakturierungsstatus
Vertragserstellung	Nicht gestartet	Nicht bereit für die Rechnungsstellung
Meilensteinstatus auf „Bereit für die Rechnungsstellung“ aktualisieren	In Bearbeitung	Bereit für die Rechnungsstellung
Rechnungsentwurf erstellen	In Bearbeitung	Erstellte Kundenrechnung
Rechnungsbestätigung für eine Kundschaft	In Bearbeitung	Kombination aus gebuchter Kundenrechnung und erstellter Kundenrechnung
Rechnungsbestätigung für die gesamte Kundschaft	Abgeschlossen	Gebuchte Kundenrechnung

Szenario 3: Einzelkundschaft, arbeitsstatusbasierte Meilensteine

Ereignis	Status der nächsten Rechnung	Header-Fakturierungsstatus	Meilensteinfakturierungsstatus
Vertragserstellung	Nicht bereit für die Rechnungsstellung	Nicht gestartet	Nicht bereit für die Rechnungsstellung
„Status der nächsten Rechnung“ auf „Bereit für die Rechnungsstellung“ aktualisieren	Bereit für die Rechnungsstellung	In Bearbeitung	Bereit für die Rechnungsstellung
Rechnungsentwurf erstellen	Erstellte Kundenrechnung	In Bearbeitung	Erstellte Kundenrechnung
Rechnungsbestätigung	Nicht bereit für die Rechnungsstellung	In Bearbeitung	Kombination aus gebuchter Kundenrechnung und „Nicht bereit für die Rechnungsstellung“
Alle für diesen Fortschritt in Rechnung gestellten Meilensteine – basierend auf dem Meilenstein-Header	Nicht bereit für die Rechnungsstellung	Abgeschlossen	Gebuchte Kundenrechnung

Szenario 4: Mehrere Kunden, arbeitsstatusbasierte Meilensteine

Ereignis	Status der nächsten Rechnung	Header-Fakturierungsstatus	Meilensteinfakturierungsstatus
Vertragserstellung	Nicht bereit für die Rechnungsstellung	Nicht gestartet	Nicht bereit für die Rechnungsstellung
„Status der nächsten Rechnung“ auf „Bereit für die Rechnungsstellung“ aktualisieren	Bereit für die Rechnungsstellung	In Bearbeitung	Bereit für die Rechnungsstellung
Rechnungsentwurf erstellen	Erstellte Kundenrechnung	In Bearbeitung	Kombination aus erstellter Kundenrechnung und „Nicht bereit für die Rechnungsstellung“
Rechnungsbestätigung für eine Kundschaft	In Bearbeitung	Kombination aus gebuchter Kundenrechnung, erstellter Kundenrechnung und „Nicht bereit für die Rechnungsstellung“
Rechnungsbestätigung für die gesamte Kundschaft	In Bearbeitung	Kombination aus gebuchter Kundenrechnung und „Nicht bereit für die Rechnungsstellung“
Alle für diesen Fortschritt in Rechnung gestellten Meilensteine – basierend auf dem Meilenstein-Header für alle Kunden	Nicht bereit für die Rechnungsstellung	Abgeschlossen	Gebuchte Kundenrechnung

Rechnungsrückstandsprotokoll zu Produkten

Die Ansicht Rechnungsrückstandsprotokoll zu Produkten listet alle produktbasierten Vertragszeilen über alle Projektverträge im System auf. Einzelne oder mehrere produktbasierte Vertragszeilen können über diese Ansicht als Bereit für die Rechnungsstellung oder Nicht bereit für die Rechnungsstellung markiert werden. Durch das Markieren einer produktbasierten Vertragszeile als Bereit für die Rechnungsstellung kann sie in einem Rechnungsentwurf verwendet werden.

In dieser Ansicht wird eine produktbasierte Vertragszeile, die sich in einem Rechnungsentwurf befindet, mit dem Abrechnungsstatus Erstellte Kundenrechnung angezeigt. Wenn der Rechnungsentwurf bestätigt wird, wird der Fakturierungsstatus in diesem Datensatz auf Gebuchte Kundenrechnung aktualisiert. Aktualisieren Sie diesen Statuswert nicht mithilfe von benutzerdefiniertem Code. Project Operations funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn diese Statuswerte mit benutzerdefiniertem Code aktualisiert werden.

Rückstandsprotokoll über Zeit- und Materialberechnung

Die Ansicht Rückstandsprotokoll über Zeit- und Materialberechnung listet alle nicht in Rechnung gestellten Verkaufszahlen aller Projektverträge im System auf, die nicht in Rechnung gestellt wurden. Einzelne oder mehrere nicht fakturierte Umsatz-Istwerte können als Bereit für die Rechnungsstellung oder als Nicht bereit für die Rechnungsstellung über diese Ansicht markiert werden. Durch das Markieren eines nicht fakturierten Umsatz-Istwertes als Bereit für die Rechnungsstellung kann er in einem Rechnungsentwurf verwendet werden.

Nicht in Rechnung gestellte Vertriebs-Istwerte mit einem Nicht zu überschreitender Grenzwert-Status von Fehler können nicht als Bereit für die Rechnungsstellung markiert werden. Wenn die Ist-Werte als Bereit für die Rechnungsstellung gekennzeichnet werden müssen, setzen Sie den Status für andere Ist-Werte in der Vertragszeile zurück, die festgeschrieben wurden, und bewerten Sie dann den nicht zu überschreitenden Status neu.

Wenn Vertragszeilen mit mehreren Kunden über eine Zeit- und Materialabrechnungsmethode verfügen und Zeit und Kosten genehmigt werden, wird für jeden Kunden in der Vertragszeile ein nicht abgerechneter tatsächlicher Umsatz gemäß der für jeden Kunden definierten Aufteilung des Abrechnungsprozentsatzes erstellt. In der Ansicht Rückstandsprotokoll über Zeit- und Materialberechnung sehen Sie diese einzelnen kundenspezifischen, nicht fakturierten Umsatz-Ist-Werte. Jeder dieser Datensätze an nicht fakturierten Umsatz-Istwerten kann separat von dieser Ansicht als Bereit für die Rechnungsstellung markiert werden.

In dieser Ansicht wird ein nicht abgerechneter vertrieblicher Ist-Wert mit dem Abrechnungsstatus Erstellte Kundenrechnung angezeigt, der sich in einem Rechnungsentwurf befindet. Wenn der Rechnungsentwurf bestätigt wird, wird der Fakturierungsstatus in diesem Datensatz auf Gebuchte Kundenrechnung aktualisiert. Aktualisieren Sie diesen Statuswert nicht mithilfe von benutzerdefiniertem Code. Project Operations funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn diese Statuswerte mit benutzerdefiniertem Code aktualisiert werden.