Zuliefererzahlungen blockieren, bis sie von einem Projektmanagenden genehmigt wurden

Wichtig

Die in diesem Artikel genannten Funktionen stehen Zielbenutzern im Rahmen einer Vorschauversion zur Verfügung. Inhalt und Funktionalität können sich ändern.

Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht-vorrätigen Ressourcen

In diesem Artikel werden die Funktionen in Microsoft Dynamics 365 Project Operations beschrieben, die das Zurückhalten von Zuliefererzahlungen für Zuliefererrechnungen erleichtern, bis sie die Genehmigung des Projektmanagenden in Dataverse erhalten. In einigen Fällen ist die Genehmigung des Projektmanagenden erforderlich, bevor die Zahlung an den Zulieferer veranlasst werden kann. In diesen Fällen dokumentieren Kreditorenbuchhalter die Rechnung und warten auf die Genehmigung des Projektmanagenden, bevor sie die Zahlung bearbeiten.

Um die in diesem Artikel beschriebene Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie die Funktion Kreditorenzahlung für Kreditorenrechnungen zurückhalten aktivieren, bis der PM die Rechnung für ressourcenbasierte/nicht vorrätige Szenarien bestätigt im Arbeitsbereich Feature-Verwaltung in Dynamics 365 Finance aktivieren.

Mindestens erforderliche Version

Um das Feature für nicht lagerhaltige/ressourcenbasierte Szenarien in Project Operations zu verwenden, sind die folgenden Versionen erforderlich:

• Project Operations Dataverse-Version 4.76.0.0 oder höher
• Finance-Version 10.0.37 oder höher

Zuordnungen für duales Schreiben für den Kopf der Zuliefererrechnung ausführen

Stellen Sie sicher, dass die Zuordnung für die Project Operations-Integrationsprojektzuliefererrechnungen-Exportentität V2 und msdyn_projectvendorinvoices-Version 1.0.0.0 oder höher verwendet.

Der folgende Screenshot zeigt die Entitätszuordnung für duales Schreiben, die für Zuliefererrechnungen verwendet wird.

Der folgende Screenshot zeigt die Feldzuordnung für duales Schreiben, die für Zuliefererrechnungen verwendet wird.

Parameter für die Rechnungsprüfung von Untervertragszulieferern und die Zahlungssperre von Zulieferern einrichten

1. Navigieren Sie in Finance zu Projektmanagement und -buchhaltung>Einrichtung>Projektmanagement- und Buchhaltungsparameter.
2. Wenn der Projektmanager auf der Registerkarte Finanzen die Zuliefererrechnung in Dataverse überprüfen muss, markieren Sie die Option Manuelle Überprüfung durch PM ist erforderlich auf Ja. Das Feld Zuliefererzahlungen bis PM-Bestätigung sperren wird verfügbar.
3. Wenn die Zuliefererzahlung gesperrt werden muss, bis der Programmmanager die Zuliefererrechnung in Dataverse genehmigt, setzen Sie die Option Zuliefererzahlungen bis PM-Bestätigung sperren auf Ja. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option Manuelle Überprüfung durch PM ist erforderlich auf Ja eingestellt ist.

Erstellen und buchen von Rechnungen für Fremdarbeit

Wenn ein Kreditorenbuchhalter eine Rechnung vom Subunternehmer erhält, wird eine neue Rechnung in Finance erstellt.

1. Navigieren Sie in Finance zu Kreditorenkonten>Rechnungen>Ausstehene Kreditorenrechnungen.
2. Um eine Kreditorenrechnung zu erstellen, gehen Sie zum Aktionsbereich und wählen Sie Neu aus.
3. Im Rechnungskopf im Feld Rechnungskonto wählen Sie Subunternehmer.
4. Wählen Sie das Rechnungsdatum.
5. Auf der Registerkarte Kopfzeile übernehmen die Optionen Manuelle Überprüfung durch PM erforderlich und Zuliefererzahlungen bis PM-Bestätigung sperren ihre Standardeinstellungen von der Seite Projektmanagement- und Buchhaltungsparameter. Sie können die Einstellungen auf Zuliefererrechnungsebene ändern. Stellen Sie sicher, dass die Optionen Manuelle Überprüfung durch PM erforderlich und Zuliefererzahlungen bis PM-Bestätigung sperren auf Ja eingestellt sind.
6. Im Inforegister Rechnungszeile wählen Sie Zeile hinzufügen, um eine Kreditorenrechnungsposition zu erstellen.
7. Wählen Sie die Beschaffungskategorie aus, die Sie für Fremdarbeitspositionen erstellt haben, und geben Sie den Einzelpreis, die Einheit und die Menge ein.
8. Im Abschnitt Zuliefererrechnungspositionen auf der Registerkarte Projekt wählen Sie das Projekt aus, für das der Subunternehmer die Subunternehmerrechnung aufteilt.
9. Wählen Sie die Projektkategorie. Der Typ ist beliebig (Artikel, Aufwand, Materialien oder Stunden). Wenn die ausgewählte Projektkategorie den Typ Stunde hat, wählen Sie die Rolle aus.
10. Wählen Sie Buchen aus, um die Zuliefererrechnung zu buchen.

Wenn die Kreditorenrechnung gebucht wird, wird sie in Dataverse zur Verifizierung und Bearbeitung durch den Projektleiter verfügbar. Informationen zur Überprüfung von Zuliefererrechnungen in Dataverse finden Sie unter Projektzuliefererrechnungen bestätigen.

Zuliefererrechnung zur Zahlung aktivieren

Wenn der Projektmanagende die Zuliefererrechnung in Dataverse bestätigt, wird die Zuliefererrechnung zur Zuliefererzahlung freigegeben. In einigen Fällen kann die Zuliefererrechnung manuell zur Zahlung genehmigt werden, wenn die Zahlung des Zulieferers bereits vor der Genehmigung des Programmmanagers in Dataverse erforderlich ist.

1. Wechseln Sie zu Kreditorenkonten>Kreditoren>Alle Kreditoren.
2. Wählen Sie den Zulieferer aus der Liste aus.
3. Wählen Sie im Aktionsbereich Transaktionen aus.
4. Wählen Sie die Zulieferertransaktion für die Zuliefererrechnung aus.
5. Legen Sie auf der Registerkarte Allgemein die Option Genehmigt auf Ja fest.