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Projektbudgets am Ende von Geschäftsjahr übertragen

Wenn Sie an einem mehrjährigen Projekt arbeiten, verfügen Sie möglicherweise am Ende des Geschäftsjahres über das verbleibende Budget. Sie können die verbleibenden Budgetbeträge auf ein zukünftiges Jahr übertragen und Budgetregisterdetails für die Beträge in den zugeordneten Sachkonten erstellen. Bevor Sie die verbleibenden Beträge vortragen, überprüfen und analysieren Sie die verbleibenden Budgetbeträge.

Überprüfung und Analyse der verbleibenden Budgetbeträge

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Budgetbeträge zum Jahresende für Projekte zu überprüfen, die Beträge jedoch nicht vorzutragen.

  1. Navigieren Sie zu Projektmanagement und -buchhaltung>Periodisch>Budgets>Budgets vortragen.
  2. Vergewissern Sie sich auf der Seite Prozess des Projektbudgetvortrags auf der Registerkarte Optionen zum Jahresende, dass Verbleibende Projektbudgetbeträge vortragen nicht aktiviert ist.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Parameter im Feld Projektbudgetjahr das Geschäftsjahr aus, für das Sie den verbleibenden Budgetbetrag anzeigen möchten.
  4. Wählen Sie im Feld Eröffnendes Geschäftsjahr das Geschäftsjahr aus, für das Sie den verbleibenden Budgetbetrag anzeigen möchten.
  5. Wählen Sie im Feld Aus Prognosemodelldie Option Verbleibendes Budget aus.
  6. Um Projekte einzuschließen, die die von Ihnen ausgewählten Kriterien erfüllen und über kein verbleibendes Budget verfügen, wählen Sie Null verbleibendes Budget anzeigen aus.
  7. Wählen Sie auf der Registerkarte Budgets auswählen die Option Alle Budgets abrufen aus, um alle Budgets zu laden, die den ausgewählten Kriterien entsprechen, und wählen Sie dann Verarbeiten aus.
  8. Um eine Datenbankabfrage zu entwerfen, die einen bestimmten Satz von Budgets in den Bereich lädt, wählen Sie Ausgewählte Budgets abrufen aus.

Um weitere Informationen zu einer bestimmten Zeile im Bereich zu erhalten, wählen Sie die Zeile aus, und wählen Sie dann Budgetdetails anzeigen oder Konten anzeigen aus.

Übrige Budgetbeträge übertragen

Wenn Sie verbleibende Budgetbeträge verarbeiten, können Sie im Hauptbuch Buchungen für die Beträge erstellen, die Sie vortragen. Um Hauptbuchbuchungen zu erstellen, führen Sie die Schritte im Abschnitt Vortrag von Budgetbeträgen und Erstellen von Hauptbuchbuchungen aus.

Hinweis

Budgetbeträge, die übertragen werden, werden in das ausgewählte Prognosemodell auf der Seite Prognosemodelle als das Übertragungsprognosemodell übertragen.

Budgetbeträge übertragen und Hauptbuchbuchungen erstellen

  1. Wählen Sie Projektmanagement und -buchhaltung>Periodisch>Budgets>Budgets vortragen aus.

  2. Wählen Sie auf der Seite Prozess des Projektbudgetvortrags die Option Jahresende aus, und aktivieren Sie dann Verbleibende Projektbudgetbeträge übertragen und Budgetregistereinträge im Hauptbuch erstellen.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Parameter in der Feldgruppe Projektparameter Folgendes aus:

    • Projektbudgetjahr: Wählen Sie den Anfang des Geschäftsjahres aus, für das Sie die verbleibenden Budgetbeträge anzeigen möchten.
    • Gewinn und Verlust: Erstellen Sie Gewinn- und Verlustbuchungen im Hauptbuch.
    • WIP: Erstellen Sie WIP-Transaktionen in der Finanzbuchhaltung.
    • Lohnbuchhaltung: Erstellen Sie Zuteilungstransaktionen für die Lohnbuchhaltung in der Finanzbuchhaltung.

  4. Geben Sie in der Feldgruppe Finanzbuchhaltung die folgenden Informationen ein:

    • Wählen Sie im Feld Erstes Geschäftsjahr das Geschäftsjahr aus, in das Sie die verbleibenden Budgetbeträge für die Projekte übertragen möchten. Der Standardwert liegt ein Jahr nach dem Wert im Feld Projektbudgetjahr .
    • Wählen Sie im Feld Übertragungszeitraum den Zeitraum aus, für den Sie die Budgetregisterdetails im Hauptbuch erstellen möchten. Dies ist in der Regel die erste Periode im ersten Geschäftsjahr.

  5. Geben Sie in der Feldgruppe Kopieren von/nach die folgenden Informationen an:

    • Wählen Sie im Feld Aus Prognosemodell das Projektbudget-Prognosemodell aus, das mit den verbleibenden Budgetbeträgen verknüpft ist, die Sie für die Projekte übertragen möchten.
    • Wählen Sie im Feld Zu Sachkontobudgetmodell das Sachkontobudgetmodell aus, das den verbleibenden Budgetbeträgen zugeordnet ist, die Sie in die Finanzbuchhaltung übertragen möchten.
    • Wählen Sie Verkaufswährung übertragen aus, um die Verkaufswährung des Projekts für die Hauptbuchbuchungen zu verwenden, die erstellt werden, wenn Sie die Budgetbeträge für die Projekte übertragen. Wenn die Option nicht ausgewählt ist, wird für die Buchungen die Buchhaltungswährung verwendet.
    • Wählen Sie Null verbleibend anzeigen aus, um Projekte einzuschließen, die keine verbleibenden Budgetbeträge haben, aber die anderen Kriterien erfüllen, die Sie in den im unteren Bereich angezeigten Projekten auswählen.

  6. Wählen Sie auf der Registerkarte Budgets auswählendie Option Alle Budgets abrufen aus, um alle Budgets zu laden, die den von Ihnen ausgewählten Kriterien entsprechen. Wenn Sie es vorziehen, eine Datenbankabfrage zu entwerfen, die einen bestimmten Satz von Projektbudgets in den Bereich lädt, wählen Sie Ausgewählte Budgets abrufen aus.

  7. Wählen Sie für jedes Projekt, das Sie bearbeiten möchten, die Option am Anfang der Zeile für das Projekt aus.

    Tipp

    Um alle oder die meisten Projekte auszuwählen, aktivieren Sie das Häkchen in der oberen oberen linken Ecke. Um die Verarbeitung eines Projekts auszuschließen, deaktivieren Sie das Häkchen für dieses Projekt.

  8. Um die verbleibenden Budgetbeträge für die ausgewählten Projekte in das ausgewählte Geschäftsjahr zu übertragen und Budgetregisterdetails im Hauptbuch zu erstellen, wählen Sie Verarbeiten aus.

Fortführung von Budgetbeträgen, ohne Buchungen im Hauptbuch zu erstellen

  1. Navigieren Sie zu Projektmanagement und -buchhaltung>Periodisch>Budgets>Budgets vortragen.

  2. Wählen Sie auf der Seite Prozess des Projektbudgetvortrags im Feld Optionen zum Jahresende die Option Verbleibende Projektbudgetbeträge übertragen.

  3. Wählen Sie in der Gruppe Parameter im Feld Projektbudgetjahr das Geschäftsjahr aus, für das Sie die verbleibenden Budgetbeträge anzeigen möchten.

  4. Geben Sie in der Gruppe Kopieren von/nach die folgenden Informationen an:

    • Wählen Sie im Feld Aus Prognosemodell das Projektbudget-Prognosemodell aus, das den verbleibenden Budgetbeträgen zugeordnet ist, die Sie für die Projekte übertragen möchten.
    • Wählen Sie Null verbleibend anzeigen aus, um Projekte einzuschließen, die keine verbleibenden Budgetbeträge haben, aber die anderen von Ihnen ausgewählten Kriterien erfüllen.
    • Wählen Sie in der Gruppe Budgets auswählen die Option Alle Budgets abrufen aus, um alle Budgets zu laden, die den von Ihnen ausgewählten Kriterien entsprechen. Um eine Datenbankabfrage zu entwerfen, die einen bestimmten Satz von Projektbudgets in den Bereich lädt, wählen Sie Ausgewählte Budgets abrufen aus.

  5. Wählen Sie für jedes Projekt, das Sie bearbeiten möchten, die Option am Anfang der Zeile für das Projekt aus.

  6. Wählen Sie Prozess aus, um die verbleibenden Budgetbeträge für die ausgewählten Projekte in das ausgewählte Geschäftsjahr zu übertragen.