Eine projektbasierte Proforma-Rechnung verwalten

Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht-vorrätigen Ressourcen

In Dynamics 365 Project Operations werden Proforma-Rechnungen als Erweiterung der Rechnungen in Dynamics 365 Sales erstellt. Es gibt jedoch viele Unterschiede im Fakturierungsprozess zwischen Sales und Project Operations, wenn es um die Fakturierung geht. Beispielsweise ist es nicht möglich, eine neue Rechnung über die Seite Rechnungsliste in Project Operations zu erstellen. Dies ist jedoch in Sales möglich. Diese Unterschiede und Erweiterungen unterstützen Rechnungsstellungsprozesse für Projekte, die sich von einer typischen Rechnung für einen Kundenauftrag unterscheiden.

Von Bedeutung

Verwenden Sie Rechnungen in Sales und Project Operations aufgrund der Unterschiede nicht austauschbar.

Rechnungskopf

Die folgenden Informationen sind für einen Proforma-Rechnungskopf in Project Operations verfügbar.

Feld	Standort	BESCHREIBUNG
Rechnungs-ID	Registerkarte Zusammenfassung	Die ID, die automatisch generiert wird, wenn eine Proforma-Rechnung erstellt wird. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist. Dieses Feld wird als Referenz für jede Proforma-Rechnung verwendet.
Name	Registerkarte Zusammenfassung	Standardmäßig auf den Namen des Projektvertrags festgelegt. Dieses Feld kann bearbeitet werden.
Währung	Registerkarte Zusammenfassung	Standardmäßig auf die Währung des Projektvertrags festlegen. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Preisliste	Registerkarte Zusammenfassung	Standardmäßig in der Preisliste des Projektvertrags festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Möglichkeiten	Registerkarte Zusammenfassung	Der Verweis auf die verknüpfte Opportunity. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Vertrag	Registerkarte Zusammenfassung	Der Verweis auf den verknüpften Projektvertrag. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Kunde	Registerkarte Zusammenfassung	Der Verweis auf den verknüpften Projektvertrag. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Beschreibung	Registerkarte Zusammenfassung	Das Textfeld, das die Rechnung beschreibt. Dieses Feld kann bearbeitet werden.
Rechnungsadresse und verwandte Felder	Registerkarte „Zusammenfassung“	Die Standardeinstellungen werden vom Projektvertragskunden festgelegt. Dieses Feld kann bearbeitet werden.
Status	Registerkarte Zusammenfassung	Legt die folgenden Optionen fest: Aktiv, Geschlossen, Bezahlt und Storniert und kann bearbeitet werden. Zu den nicht unterstützten Status für Project Operations gehören "Abgeschlossen " und "Storniert". Der Status wird bei der Erstellung der Rechnung auf Aktiv gesetzt. Der Status sollte erst dann auf Bezahlt gesetzt werden, wenn die Rechnung bestätigt wurde.
Status der Projektrechnung	Registerkarte Zusammenfassung	Legt die folgenden Optionen fest: Entwurf, In Überprüfung und Bestätigt und kann bearbeitet werden. Sowohl im Status Entwurf als auch in Prüfung kann die Rechnung bearbeitet werden. Die Rechnung kann nach der Bestätigung nicht mehr bearbeitet werden.
Detail Betrag	Registerkarte Zusammenfassung	Die Summe der Beträge in allen Rechnungsposten nach Vorschüssen und Abzügen. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist. Dieses Feld wird verwendet, um den Endbetrag zu berechnen.
Rabatt (%)	Registerkarte Zusammenfassung	Dieses Feld kann bearbeitet werden, um einen Rabattprozentsatz einzugeben. Dieses Feld wird von der Project Operations-Funktionalität nicht unterstützt. Dies ist ein nicht unterstütztes Feld.
Rabattbetrag	Registerkarte Zusammenfassung	Dieses Feld kann bearbeitet werden, um den Rabattbetrag einzugeben. Dieses Feld wird von der Project Operations-Funktionalität nicht unterstützt. Dies ist ein nicht unterstütztes Feld.
Betrag vor der Fracht	Registerkarte „Zusammenfassung“	Der gesamte Rechnungsbetrag nach Anwendung von Rabatten. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist. Dieses Feld wird verwendet, um den Endbetrag zu berechnen.
Menge der Fracht	Registerkarte Zusammenfassung	Dieses Feld kann bearbeitet werden, um den Frachtbetrag einzugeben. Dieses Feld wird von der Project Operations-Funktionalität nicht unterstützt. Dies ist ein nicht unterstütztes Feld.
Gesamtsteuer	Registerkarte Zusammenfassung	Die Gesamtsteuer aus allen Rechnungspositionen auf der Rechnung. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Gesamtbetrag	Registerkarte Zusammenfassung	Die Summe des Betrags nach Abzug von Rabatten und Steuern. Die Summe ist der Betrag, den der Kunde zahlen muss.

Projektbasierte Rechnungszeilen

In Project Operations gibt es immer einen Rechnungsposten für jede Projektvertragsposition. Die Rechnungsposition wird auch dann erstellt, wenn keine Istdaten vorhanden sind. Die folgenden Informationen stehen in einer Proforma-Rechnungsposition zur Verfügung.

Feld	Standort	BESCHREIBUNG
Rechnungs-ID	Registerkarte Allgemein	Der Verweis auf die Rechnungs-ID. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist. Über den Link Rechnungs-ID kann zurück zum Rechnungskopf navigiert werden.
Name	Registerkarte Allgemein	Der Name der Rechnungsposition, der standardmäßig aus dem Namen der Vertragszeile festgelegt wird. Dieses Feld kann bearbeitet werden.
Projekt	Registerkarte Allgemein	Das Projekt der verwandten Projektvertragszeile. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist. Über den Projektlink kann zum Projekt navigiert werden.
Abrechnungsmethode	Registerkarte Allgemein	Die Abrechnungsmethode der verwandten Projektvertragszeile. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Vertragszeilenbetrag	Registerkarte Allgemein	Der Vertragsbetrag der verwandten Projektvertragszeile. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Fakturiert bis Datum	Registerkarte Allgemein	Die Summe der Beträge in allen Rechnungspostendetails dieser Rechnung. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Betrag	Registerkarte Allgemein	Die Summe der Beträge in allen fakturierbaren Rechnungspostendetails dieser Rechnung. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist. Dieses Feld wird verwendet, um den Endbetrag auf dem Rechnungskopf zu berechnen.
Steuer	Registerkarte Allgemein	Die Summe der Steuerbeträge in allen Rechnungszeilendetails dieser Rechnungszeile. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist. Dieses Feld wird verwendet, um den endgültigen Steuerbetrag auf dem Rechnungskopf zu berechnen.
Erweiterter Betrag	Registerkarte Allgemein	Die Summe der Gesamtbeträge (Steuer + Beträge) in allen fakturierbaren Rechnungszeilendetails dieser Rechnungszeile. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist. Dieses Feld wird verwendet, um den Endbetrag auf dem Rechnungskopf zu berechnen.

Rechnungspositionsdetails

Jede Rechnungsposition in einer Projektrechnung enthält Details zur Rechnungsposition. Diese Zeilendetails beziehen sich auf die nicht in Rechnung gestellten Verkaufszahlen und Meilensteine, die sich auf die Vertragszeile beziehen, auf die in der Rechnungszeile verwiesen wird. Alle diese Transaktionen sind als Bereit zur Rechnung gekennzeichnet.

Für eine Zeit- und Materialrechnung-Zeile werden Rechnungszeilendetails in Fakturierbar, Nicht fakturierbar und Kostenlos auf der Seite Rechnungszeile gruppiert. Fakturierbare Rechnungszeile-Details addieren sich zur Rechnungszeilensumme. Kostenlos und Nicht fakturierbare Istwerte addieren sich nicht zur Rechnungszeilensumme.

Für eine Position Festpreisrechnung werden Rechnungspositionsdetails aus Meilensteinen erstellt, die auf der zugehörigen Vertragszeile als Bereit für die Rechnungsstellung gekennzeichnet sind. Nachdem die Rechnungszeilendetails aus einem Meilenstein erstellt wurde, wird der Abrechnungsstatus des Meilensteins auf Erstellte Kundenrechnung aktualisiert.

Rechnungspositionsdetails bearbeiten

Die folgenden Felder sind in den Rechnungszeilendetails verfügbar, die durch einen nicht in Rechnung gestellten tatsächlichen Umsatz abgesichert sind.

Feld	BESCHREIBUNG
Rechnungsposition	Ein Verweis auf die Rechnungsposition-ID. Dieses Feld ist schreibgeschützt und für die Bearbeitung gesperrt. Über diesen Link können Sie zurück zum Rechnungskopf navigieren.
Beschreibung	Eine Beschreibung der Rechnungsposition. Standardmäßig aus dem Feld "Interne Kommentare " im Zeiteintrag und aus dem Feld "Beschreibung " im Ausgabeneintrag festgelegt. Das Feld kann bearbeitet werden.
Externe Beschreibung	Eine Beschreibung der Rechnungsposition. Standardmäßig aus dem Feld Externe Kommentare im Zeiteintrag und dem Feld Beschreibung im Ausgabeneintrag voreingestellt. Das Feld kann bearbeitet werden. Diese Beschreibung kann verwendet werden, um zu bestimmen, was auf der gedruckten Rechnung stehen soll, die an den Kunden gesendet wird. In Project Operations verfügt eine Proforma-Rechnung nicht über alle erforderlichen Funktionen, um die Druckeinstellungen für eine Rechnung zu konfigurieren.
Startdatum	Dies ist ein schreibgeschütztes Feld, das standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt wird.
Projekt	Dies ist ein schreibgeschütztes Feld, das standardmäßig von der tatsächlichen Quelle zum Projekt in der zugehörigen Vertragszeile festgelegt wird.
Aufgabe	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Kategorie der Transaktion	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Rolle	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Buchbare Ressource	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Ressourcenzuordnungsunternehmen	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Ressourcenzuordnungseinheit	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Menge	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Zeitplan für Einheiten	Für Zeit-Rechnungszeilendetails ist dies immer auf Zeit eingestellt und kann nicht bearbeitet werden. Für Ausgaben wird dies standardmäßig aus den tatsächlichen Quellkosten festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Einheit	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Preis	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Währung	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Betrag	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Steuer	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Das Feld kann bearbeitet werden.
Erweiterter Betrag	Ein berechnetes Feld, das als Betrag + Steuer berechnet wird. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Abrechnungstyp	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Das Feld kann bearbeitet werden. Durch Auswählen von Fakturierbar wird die Zeile zur Rechnungszeilensumme hinzugefügt. Kostenlos und Nicht fakturierbar schließt es von der Rechnungszeilensumme aus.
Produkt auswählen	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Produkt	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Produktname	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
In die Beschreibung eintragen	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Transaktionstyp	Dies ist ein schreibgeschütztes Feld, das standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle auf Fakturierte Umsätze festgelegt wird.
Transaktionsklasse	Standardmäßig aus der tatsächlichen Quelle festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.

Die folgenden Felder sind in den Rechnungszeilendetails verfügbar, die durch einen Meilenstein abgesichert sind.

Feld	BESCHREIBUNG
Rechnungsposition	Verweis auf die Rechnungsposition-ID. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist. Über den Link kann zurück in den Rechnungskopf navigiert werden.
Beschreibung	Beschreibung der Rechnungsposition. Standardmäßig anhand der Beschreibung des Ursprungsmeilensteins festgelegt.
Externe Beschreibung	Beschreibung des Rechnungszeilendetails, das standardmäßig aus der Beschreibung des Quellmeilensteins festgelegt wird. Dieses Feld kann verwendet werden, um zu bestimmen, was auf der gedruckten Rechnung stehen soll, die an den Kunden gesendet wird. Eine Proforma-Rechnung in Project Operations verfügt nicht über alle erforderlichen Funktionen, um die Druckeinstellungen für eine Rechnung zu konfigurieren.
Startdatum	Standardmäßig über das Meilenstein-Datum auf dem Quellmeilenstein festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Projekt	Standardmäßig aus dem Quellmeileinstein festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Aufgabe	Standardmäßig aus dem Quellmeileinstein festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Kategorie der Transaktion	Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Rolle	Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Buchbare Ressource	Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Ressourcenzuordnungseinheit	Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Zeitplan für Einheiten	Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Einheit	Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Preis	Standardmäßig aus der Menge des Quellmeilensteins festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Währung	Standardmäßig aus dem Quellmeileinstein festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Betrag	Standardmäßig aus der Menge des Quellmeilensteins festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Steuer	Standardmäßig aus dem Steuerbetrag des Quellmeilensteins festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Erweiterter Betrag	Standardmäßig aus dem erweiterten Betrag des Quellmeilensteins festgelegt. Das Feld kann bearbeitet werden.
Abrechnungstyp	Standardmäßig immer auf "Kostenpflichtig" eingestellt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Transaktionstyp	Standardmäßig aus dem Quellmeileinstein festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.
Transaktionsklasse	Standardmäßig aus dem Quellmeileinstein festgelegt. Ein schreibgeschütztes Feld, das für die Bearbeitung gesperrt ist.

Rechnungsbuchungen aktualisieren

Wenn Sie über Ist-Werte verfügen, die nach der Erstellung der Rechnung eingegangen sind, können Sie diese Ist-Werte in die Rechnung aufnehmen.

1. Markieren Sie in der Ansicht Rechnungsrückstand die Daten als Bereit zur Rechnung.
2. Öffnen Sie den Entwurf der Proforma-Rechnung und wählen Sie im Aktionen-Menüband Transaktionen für Rechnungszeile aktualisieren aus.

Rechnungszeilendetails werden für alle tatsächlichen Daten erstellt, die über das Datum hinausgehen und als Bereit für die Rechnungsstellung gekennzeichnet, jedoch nicht auf der Rechnung enthalten sind.