Projektrechnungen überarbeiten (korrigieren)

Gilt für: Lite-Bereitstellung – Abschluss zur Proforma-Rechnungsstellung Project Operations für Ressourcen/nicht vorrätige Szenarien

Eine bestätigte Projektrechnung kann überarbeitet werden, um Änderungen oder Gutschriften zu verarbeiten, wie sie mit dem Kunden und dem Projektmanager ausgehandelt wurden.

Wenn Sie Änderungen an einer bestätigten Rechnung vornehmen möchten, öffnen Sie die bestätigte Rechnung und wählen Sie "Überarbeiten" aus (zuvor als "Diese Rechnung korrigieren" bezeichnet).

Hinweis

Ab UR 37 wurde der Prozess der Rechnungsrevision erheblich verbessert, um die Funktion "Transaktionen auswählen " einzubeziehen, damit Sie Änderungen schnell durchführen und Rechnungskorrekturen in kürzerer Zeit verarbeiten können. Dies trägt auch dazu bei, die Leistung von Rechnungskorrekturen zu verbessern, wenn es sich um große Rechnungen mit Hunderten oder Tausenden von Rechnungspostendetails handelt, aber nur wenige dieser Transaktionen korrigiert werden müssen.

Je nach Korrekturbedarf können Benutzer zwischen 2 Optionen wählen - Transaktionen auswählen , um ausgewählte Transaktionen zu überarbeiten, oder Alle Transaktionen auswählen , um die gesamte Rechnung zu überarbeiten.

1. Transaktionen auswählen – Verwenden Sie diese Option, um bestimmte Transaktionen auf der bestätigten Rechnung zu überarbeiten.

   • Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Dialogfeld mit einer Liste der zuvor fakturierten Transaktionen geöffnet, die nach den Transaktionstypen "Zeit und Material", "Meilensteine" sowie "Vorschüsse und Vorauszahlungen" kategorisiert sind.
   • Wählen Sie die Rechnungspostendetails für die Überarbeitung aus, indem Sie den Schalter Überarbeiten auf Ja setzen.
   • Wählen Sie die Menübandoption Rechnung erstellen aus, um eine neue überarbeitete Rechnung mit den ausgewählten Transaktionen zu erstellen.
   • Wählen Sie die Menübandoption Zur Rechnung hinzufügen aus, um die ausgewählten Transaktionen zur Überarbeitung an einen vorhandenen Rechnungsentwurf für denselben Projektvertrag und Projektvertragskunden anzuhängen.

2. Alle Transaktionen auswählen – Verwenden Sie diese Option, um alle Transaktionen auf der bestätigten Rechnung zu überarbeiten.

Von Bedeutung

Das Rechnungskorrekturformular kann nicht angepasst werden. Das Korrekturformular ist nur für Rechnungen gültig, die bestätigt oder bezahlt sind. Rechnungen mit benutzerdefiniertem Status werden nicht unterstützt.

Überarbeitete Rechnung

Aus der bestätigten Rechnung wird ein neuer Rechnungsentwurf erstellt.

• Wenn Transaktionen auswählen verwendet wurde, werden die ausgewählten Rechnungspostendetails aus der zuvor bestätigten Rechnung in den neuen Entwurf kopiert.
• Wenn alle Transaktionen auswählen verwendet wurde, werden alle Rechnungspostendetails aus der zuvor bestätigten Rechnung in den neuen Entwurf kopiert.
• In beiden Fällen wird der Rechnungskopf aktualisiert, um den Gesamtbetrag auf der Rechnung nach der Korrektur widerzuspiegeln.

Im Folgenden sind einige der wichtigsten Punkte aufgeführt, die Sie zu den Positionsdetails auf der neuen korrigierten Rechnung wissen sollten:

• Alle Mengen werden auf Null aktualisiert. Dynamics 365 Project Operations geht davon aus, dass alle fakturierten Artikel vollständig gutgeschrieben werden. Bei Bedarf können Sie diese Mengen manuell aktualisieren, um die fakturierte Menge und nicht die gutgeschriebene Menge widerzuspiegeln. Basierend auf der von Ihnen eingegebenen Menge berechnet die Anwendung die gutgeschriebene Menge. Dieser Betrag wird in den Ist-Werten widergespiegelt, die bei Bestätigung der korrigierten Rechnung erstellt werden. Wenn Sie Änderungen am Steuerbetrag vornehmen, müssen Sie den korrekten Steuerbetrag eingeben und nicht den Steuerbetrag, der gutgeschrieben wird.
• Meilensteinkorrekturen werden immer als vollständige Kredite verarbeitet.
• Produktbasierte Zeilenkorrekturen können nicht mit der Option "Überarbeiten" korrigiert werden, sondern müssen stattdessen manuell mit Hilfe von Journalen angepasst werden.

Hinweis

Um das Feature Überarbeiten mit dem Feature Transaktionen auswählen zu verwenden, aktivieren Sie das Feature zur Aktualisierung der Rechnungsrevision unter Einstellungen>Parameter>Funktionssteuerelement>Updates zur Rechnungsüberarbeitung.

Von Bedeutung

Bei Rechnungspostendetails, bei denen es sich um Korrekturen anderer bereits fakturierter Belastungen handelt, ist das Feld Korrektur auf Ja festgelegt. Bei Rechnungen, für die Rechnungspostendetails korrigiert wurden, ist das Feld Hat Korrekturen auf Ja festgelegt.

Tatsächliche Transaktionen werden erstellt, wenn eine Korrekturrechnung bestätigt wird

In der folgenden Tabelle sind die Ist-Werte aufgeführt, die entstehen, wenn eine Korrekturrechnung bestätigt wird.

Szenario	Bei Bestätigung erstellte Istwerte
Fakturierung des vollen Guthabens einer zuvor in Rechnung gestellten Zeittransaktion	Eine fakturierte Umsatzumkehrung für die Stunden und den Betrag des ursprünglichen Rechnungszeilendetails für Zeit
	Ein neuer nicht fakturierter Umsatz-Istwert für die Stunden und den Betrag des ursprünglichen Rechnungszeilendetails für Zeit
Fakturierung der Teilgutschrift bei einer Zeittransaktion	Eine fakturierte Umsatzumkehrung für die Stunden und den Betrag, die im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für Zeit in Rechnung gestellt wurden
	Ein neuer nicht fakturierter tatsächlicher Umsatz, der für die Stunden und den Betrag im bearbeiteten Rechnungszeilendetail berechnet wird, eine Umkehrung des tatsächlichen Umsatzes und ein gleichwertiger fakturierter tatsächlicher Umsatz
	Ein neuer nicht fakturierter tatsächlicher Umsatz, der für die verbleibenden Stunden und den Betrag nach Abzug der korrigierten Zahlen auf dem Rechnungszeilendetail berechnet wird.
Fakturierung der vollständigen Gutschrift einer zuvor in Rechnung gestellten Spesentransaktion.	Eine fakturierte Umsatzumkehrung für die Menge und den Betrag im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für die Ausgaben
	Ein neuer nicht fakturierter Umsatz-Istwert für die Menge und den Betrag im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für die Ausgaben
Fakturierung der Teilgutschrift einer zuvor fakturierten Spesentransaktion.	Eine fakturierte Umsatzumkehrung für die Menge und den Betrag, die im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für eine Ausgabe in Rechnung gestellt wurden
	Ein neuer nicht fakturierter tatsächlicher Umsatz, der für die Menge und den Betrag im korrigierten Rechnungszeilendetail berechnet wird, eine Umkehrung hiervon und ein gleichwertiger fakturierter tatsächlicher Umsatz
	Ein neuer nicht fakturierter tatsächlicher Umsatz, der für die verbleibende Menge und den Betrag nach Abzug der korrigierten Zahlen im Rechnungszeilendetail berechnet wird.
Fakturierung des vollen Guthabens einer zuvor in Rechnung gestellten Materialtransaktion.	Eine in Rechnung gestellte Umsatzstornierung für die Menge und den Betrag in der ursprünglichen Rechnungszeile für das Material.
	Eine neue noch nicht in Rechnung gestellte tatsächliche Verkaufstransaktion für die Menge und den Betrag in der ursprünglichen Rechnungszeile für das Material.
Fakturieren der Teilgutschrift für eine Materialtransaktion.	Eine in Rechnung gestellte Umsatzstornierung für die Menge und den berechneten Betrag in der ursprünglichen Rechnungszeile für das Material.
	Ein neuer nicht in Rechnung gestellter tatsächlicher Umsatz, der für die Menge und den Betrag in den bearbeiteten Rechnungszeilendetails berechnet wird, eine Umkehrung davon und ein gleichwertiger in Rechnung gestellter tatsächlicher Umsatz.
	Ein neuer nicht fakturierter tatsächlicher Umsatz, der für die verbleibende Menge und den Betrag nach Abzug der korrigierten Zahlen im Rechnungszeilendetail berechnet wird.
Fakturierung der vollständigen Gutschrift einer zuvor in Rechnung gestellten Gebührentransaktion.	Eine fakturierte Umsatzumkehrung für die Menge und den Betrag im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für die Gebühr
	Ein neuer nicht fakturierter Umsatz-Istwert für die Menge und den Betrag im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für die Gebühr
Fakturierung der Teilgutschrift einer zuvor in Rechnung gestellten Gebührentransaktion	Eine fakturierte Umsatzumkehrung für die Menge und den Betrag, die im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für die Gebühr in Rechnung gestellt wurde
	Ein neuer nicht fakturierter tatsächlicher Umsatz, der für die Menge und den Betrag im bearbeiteten korrigierten Rechnungszeilendetail berechnet wird, eine Umkehrung hiervon und ein gleichwertiger fakturierter tatsächlicher Umsatz
Fakturierung der vollständigen Gutschrift eines zuvor fakturierten Meilensteins.	Eine fakturierte Umsatzumkehrung für den Betrag im ursprünglichen Rechnungszeilendetail für den Meilenstein Der Rechnungsstatus des Meilensteins wird von Gebuchte Kundenrechnung zu Bereit für die Rechnungsstellung aktualisiert.
Fakturierung der Teilgutschrift eines zuvor in Rechnung gestellten Meilensteins	Dieses Szenario wird nicht unterstützt.