Finanzdimensions-Standardeinstellungen

Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht-vorrätigen Ressourcen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Standardwerte für finanzielle Dimensionen festlegen können.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations verwendet das Framework für Finanzdimensionen in Dynamics 365 Finance, um mehr Erkenntnisse in Projekttransaktionen in untergeordneten Sachkonten und in der Finanzbuchhaltung bereitzustellen.

Standardmäßige Finanzdimensionen können für einen Kunden, eine Projektfinanzierungsquelle, eine Projektvertragszeile oder ein Projekt eingerichtet werden.

Definieren Sie Standardfinanzdimensionen für einen Kunden

Die Standardeinstellungen für die Kundendimension sind in Finance angegeben. Zur Einrichtung von Standardfinanzdimensionen gehen Sie wie folgt vor.

1. Wechseln Sie zu Debitorenkonten>Debitoren>Alle Debitoren.
2. Stellen Sie auf der Seite Debitoren auf der Registerkarte Finanzdimensionen die Finanzdimensionswerte für einen bestimmten Debitor fest.

Standardmäßige Finanzdimensionen für Projektverträge definieren

Projektverträge werden in Dataverse erstellt und gepflegt. Buchhaltungsattribute für Projektverträge werden im Projektmanagement und Buchhaltung-Modul in Finance festgelegt.

Finanzdimensionen für eine Projektfinanzierungsquelle einrichten

Folgen Sie diesen Schritten, um Finanzdimensionen für eine Projektfinanzierungsquelle einzurichten.

1. Navigieren Sie zu Projektmanagement und -buchhaltung>Projekte>Projektverträge.
2. Wählen Sie den Datensatz aus, den Sie aktualisieren möchten, wählen Sie die Projektvertrag-Registerkarte und dann Standardabrechnung anzeigen aus.
3. Erweitern Sie Zugehörige Informationen, wählen Sie die Registerkarte Finanzierungsquellen aus und legen Sie dann die Standardwerte für die Finanzdimension fest. Beachten Sie, dass die Standardwerte für die Finanzdimension dem Kundenkonto entnommen werden.

Legen Sie finanzielle Dimensionen für eine Vertragszeile fest

1. Navigieren Sie zu Projektmanagement und -buchhaltung>Projekte>Projektverträge.
2. Wählen Sie den Datensatz aus, den Sie aktualisieren möchten, wählen Sie die Projektvertrag-Registerkarte und dann Standardabrechnung anzeigen aus.
3. Erweitern Sie Zugehörige Informationen, wählen Sie die Registerkarte Vertragszeilen aus und legen Sie dann die Standardwerte für die Finanzdimension fest. Die Standardeinstellungen für die finanzielle Dimension gelten und können nur mit Festpreisvertragszeilen (Meilenstein) verwendet werden.

Diese Standardeinstellungen werden für zugehörige Projekttransaktionen und Rechnungsposten verwendet.

Standardmäßige Finanzdimensionen für Projekte definieren

Projekte werden in Dataverse erstellt und gepflegt. Buchhaltungsattribute für Projekte werden im Projektmanagement und Buchhaltung-Modul in Finance festgelegt.

1. Wechseln Sie zu Projektmanagement und -buchhaltung>Projekte>Alle Projekte.
2. Wählen Sie den Datensatz aus, den Sie aktualisieren möchten, wählen Sie die Projekt-Registerkarte und dann Standardabrechnung anzeigen aus.
3. Erweitern Sie Zugehörige Informationen, wählen Sie die Registerkarte Einrichtung aus und legen Sie dann die Standardwerte für die Finanzdimension fest. Beachten Sie, dass die Standardwerte für die Finanzdimensionen dem Kundenkonto entnommen werden. Wenn das Projekt einer Vertragszeile mit mehreren Projektvertragskunden zugeordnet ist, wird die primäre Kundschaft verwendet, um Standardwerte für die Finanzdimensionen einzugeben.

Die standardmäßigen Finanzdimensionen des Projekts werden verwendet, um die Standardeinstellungen für Buch.-Blattzeilen für Zeit‑, Spesen‑ und Gebührentransaktionen in der Project Operations-Integrationserfassung und auf verwandten Projektrechnungszeilen festzulegen.

Standardmäßige Finanzdimensionen für buchbare Ressourcen aktivieren

Bisher wurden die Finanzdimensionen von Mitarbeitenden in den Finanzeinträgen, die aus der Arbeit der Mitarbeitenden generiert wurden, nicht berücksichtigt. Es steht jedoch eine neue Funktion zur Verfügung, um eine einzelne Arbeitskraft einer buchbaren Ressource zuzuordnen und die finanziellen Beschäftigungsdimensionen dieser Arbeitskraft in der zugehörigen Integrationserfassung, in Prognosezeilen und Buchungen zu verwenden. Dieses Feature ist von einer optionalen Dataverse-Lösung und -Integration abhängig. Als Voraussetzung muss die App zur Integration von Dynamics 365 HR mit URS installiert sein. Weitere Informationen und Installationsanweisungen finden Sie unter Integration von Human Resources in buchbare Ressourcen.

Nach der Installation und Konfiguration sollte die Zuordnung der Arbeitskraft für duales Schreiben (cdm_workers) installiert sein und den Status Wird ausgeführt haben. Ein neues Feld auf der buchbaren Ressource ist verfügbar, um Arbeitskräfte buchbaren Ressourcen zuzuordnen. Buchbare Ressourcen müssen außerdem manuell neu erstellt oder aktualisiert werden, damit Arbeitskräfte mit ihnen verknüpft werden.

Wichtig

Die App zur Integration von Dynamics 365 HR mit URS macht das Feld Arbeitskraft bearbeitbar, wenn eine neue buchbare Ressource erstellt wird. Das Feld Arbeitskraft kann später nicht bearbeitet werden.

Das Feature „Standarddimensionen für Beschäftigung in Integrationserfassungen verwenden“ einrichten

Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das neue Feature für zugeordnete Arbeitskräfte wirksam wird.

1. Navigieren Sie zu Funktionsverwaltung.

2. Aktivieren Sie Beschäftigungsstandarddimensionen in Integrationserfassungen verwenden.

3. Wenden Sie die Lösung im Modus für duales Schreiben für die Entitätszuordnungen für duales Schreiben von Project Operations an, um eine neue Zuordnung und zwei aktualisierte Zuordnungen für dieses Feature zu importieren.

4. Ändern Sie den Integrationsschlüssel, um buchbaren Ressourcen einen Kontext für die entsprechende juristische Person zu geben.

   1. Wählen Sie den Integrationsschlüssel und fügen Sie dann in der ersten Spalte neben Buchbare Ressourcebookableresourceid [Buchbare Ressource] hinzu.
   2. Wählen Sie Speichern aus und schließen Sie die Seite „Integrationsschlüssel“.

5. Halten Sie die Zuordnung Ist-Werte der Project Operations-Integration an und wählen Sie dann Tabellenzuordnungsversion aus, um ein Update auf Version 10.0.17 oder höher durchzuführen. Möglicherweise müssen Sie Tabellen aktualisieren aus der Zuordnung für duales Schreiben heraus auswählen, um das neue Tabellenschema anzuzeigen und auszuführen.

6. Halten Sie die Entität Project Operations-Integration für die Zuordnung Stundenschätzungen und wählen Sie dann Tabellenzuordnungsversion aus, um ein Update auf Version 1.0.6 oder höher durchzuführen. Möglicherweise müssen Sie Tabellen aktualisieren aus der Zuordnung für duales Schreiben heraus auswählen, um das neue Tabellenschema anzuzeigen und auszuführen.

7. Starten Sie die neue Zuordnung für Projektarbeitskraft-Ressourcenimport (buchbare Ressourcen).

Durch dieses Feature aktivierte Änderungen

Nachdem die Voraussetzungen erfüllt sind, sollten Benutzende Änderungen an der Integrationserfassung feststellen. Ein neues Feld Ressource in der Integrationserfassung zeigt jetzt den eindeutigen Bezeichner und den Namen der Ressource basierend auf der Arbeitskraft an.

Anmerkung

Das vorherige Feld, Ressourcenname, ist noch verfügbar. Allerdings wird derselbe Wert angezeigt, wenn zwei buchbare Ressourcen mit demselben Namen vorhanden sind. Wenn kein Wert Ressource für eine Integrationserfassungsposition festgelegt ist, gibt es keine Zuordnung zwischen der Arbeitskraft und der buchbaren Ressource.

Zu den Szenarien, die das Feature umfasst, gehören Szenarien, die Dataverse-Zeiteinträge und Ausgaben für Ist-Werte und Schätzungen verwenden. Das Verhalten für Spesenabrechnungen, die aus Finanz- und Betriebs-Apps übermittelt werden, hat sich bei dieser Funktion nicht geändert.

Die standardmäßigen Dimensionen unterscheiden sich für Zeiteinträge und Ausgaben. Sowohl für Prognosen als auch für Ist-Werte in Zeiteinträgen tritt das folgende Verhalten auf:

• Für den Buchungstyp von Projekt – Kosten werden Dimensionen sowohl von Arbeitskräften als auch von Projekten zusammengeführt. Bei einem Konflikt haben jedoch die Projektdimensionen Vorrang.
• Für den Buchungstyp von Projekt – Lohnzuweisung werden Dimensionen sowohl von Arbeitskräften als auch von Projekten zusammengeführt. Bei einem Konflikt haben jedoch die Arbeitskraftdimensionen Vorrang.

Sowohl für Prognosen als auch für Ist-Werte in Ausgabeneinträgen tritt das folgende Verhalten auf:

• Für den Buchungstyp von Projekt – Kosten werden Dimensionen sowohl von Arbeitskräften als auch von Projekten zusammengeführt. Bei einem Konflikt haben jedoch die Projektdimensionen Vorrang.
• Für den Buchungstyp von Sachkontoerfassung werden Dimensionen sowohl von Arbeitskräften als auch von Projekten zusammengeführt. Bei einem Konflikt haben jedoch die Projektdimensionen Vorrang.

Flexibilität bei der Festlegung von Standardwerten für Finanzdimensionen für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht vorrätigen Ressourcen ermöglichen

Die neue Funktionalität bietet mehr Optionen für die Eingabe von standardmäßigen Finanzdimensionen bei Transaktionen. Mit dieser Funktion können Sie das Projekt oder die Vertragszeile auswählen, um die standardmäßigen Finanzdimensionen zu bestimmen, die bei Transaktionen eingegeben werden.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Funktion (Vorschauversion) Flexibilität bei der Festlegung von Standardwerten für Finanzdimensionen für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht vorrätigen Ressourcen ermöglichen in der Funktionsverwaltung aktivieren.

Diese Funktion beinhaltet die folgende Funktionalität:

• Nutzen Sie die neue Seite Standarddimensionsregeln für Projekte, um die Kriterien zu definieren, die bestimmen, ob Standarddimensionen aus dem Projekt oder der Vertragszeile übernommen werden sollen.
• Die Vertragszeilen Zeit und Material erscheinen in der Standardbuchhaltung für Projektverträge. Daher können Benutzer jetzt Standardwerte für die Finanzdimension für beide Arten von Vertragszeilen eingeben.
• Die Logik, die dem Import aus Staging, Akontotransaktionen, Prognosen und der Umsatzrealisierung hinzugefügt wird, bestimmt, ob Standarddimensionen aus dem Projekt oder der Vertragszeile übernommen werden sollen.
• Es wurden Korrekturen vorgenommen, um die Zuverlässigkeit beim Speichern von Standarddimensionswerten auf den Projekt- und Vertragszeilenseiten zu verbessern.

Dimensionsregeln

Nach der Aktivierung der Funktion steht eine neue Seite für Projekt-Standarddimensionsregeln unter Projektverwaltung und -verrechnung>Einrichtung>Buchung>Standarddimensionsregeln für Projekte zur Verfügung.

Die Seite Standarddimensionsregeln für Projekte bietet mehrere Kriterien zur Bestimmung des Geltungsbereichs der Regel. Die letzte Spalte ist für die Standarddimensionspriorität. Damit lässt sich festlegen, ob Standarddimensionen aus dem Projekt oder der Vertragszeile übernommen werden sollen.

Nach der ersten Aktivierung der Funktion oder bei Upgrades sind keine Regeln definiert. Das Fehlen definierter Regeln entspricht in den meisten Fällen dem vorherigen Verhalten, bei dem Standarddimensionen aus dem Projekt übernommen werden.

Wenn die Funktion nicht aktiviert ist, werden die folgenden vorherigen Legacy-Regeln verwendet:

• Die Projektdimensionen werden als primäre Quelle für Zeiteinträge, Ausgabeneinträge, Gebühren, Materialverbrauchseinträge und Erfassungen verwendet, die aus Dataverse stammen.
• Als primäre Quelle für Prognoseeinträge werden die Projektdimensionen verwendet, die von Dataverse stammen.
• Die Projektvertragszeilen-Dimensionen werden als primäre Quelle für Akontotransaktionen verwendet, die von Dataverse stammen.
• Transaktionen, die aus Finanz- und Betriebs-Apps stammen, verwenden die Dimensionen, die im ursprünglichen Dokument definiert sind. Diese Dimensionen verwendeten die Projektdimensionen als primäre Quelle.

Wenn keine Dimensionsregel gefunden werden kann, verhält sich das Legacy-Verhalten so, als wäre die Funktion deaktiviert.

Die Regeln werden von rechts nach links ausgewertet. Eine Regel, die spezifischer auf ein Feld auf der rechten Seite zutrifft, hat Vorrang. Beispielsweise wird eine Regel für ein bestimmtes Projektkosten- und Umsatzprofil definiert und eine andere Regel für einen bestimmten Projektvertrag hinzugefügt. In diesem Fall hat die zweite Vertragsregel Vorrang vor der ersten.

Wenn Projekte nicht mit einem Vertrag verbunden sind, gelten die Legacy-Regeln, und das Projekt wird für die Dimensionen verwendet.

Überlegungen zur und Einschränkungen der Funktion

Ab der Vorschauversion 10.0.40 berücksichtigt die Funktion die folgenden Dokumente nicht. Daher verwenden diese Dokumente weiterhin das Legacy-Verhalten.

• Spesenabrechnungen, die aus Finanz- und Betriebs-Apps übermittelt werden
• Kaufanforderungen, Bestellungen und Kreditorenrechnungen, die aus Finanz- und Betriebs-Apps übermittelt werden

Ab der Vorschauversion 10.0.40 gibt es bei der Umsatzrealisierung eine bekannte Einschränkung. Die Umsatzrealisierung erfolgt in den Dimensionen, in denen Gebührenerfassungen aktiviert sind. In einem einfachen Festpreisprojekt mit einer einzigen Vertragszeile können die Standarddimensionen aus dem Vertrag korrekt übernommen werden. Wenn jedoch eine Zeit- und Materialvertragszeile für Gebühren und eine separate Festpreisvertragszeile für die Umsatzrealisierung vorhanden sind, werden die Standarddimensionen aus der Zeit- und Materialvertragszeile übernommen, die für die Gebühren verwendet wird.