Vertragszeilenbasierte Umsatzerkennung mit Project Operations

Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht-vorrätigen Ressourcen

Anmerkung

Schätzungen wurden in einem aktuellen Produktupdate mit der Funktion Beschriftungen für Umsatzrealisierung und zugehörige Formulare und Prozesse in Project Operations aktualisieren in „Umsatzrealisierung“ umbenannt. Je nachdem, ob die Funktion aktiviert ist, kann sich die Terminologie entweder auf eine Schätzung oder eine Umsatzrealisierung beziehen.

Mit dem Feature Vertragszeilenbasierte Umsatzerkennung mit Project Operations können Sie den Umsatz für jede Vertragszeile erfassen, die einem Vertrag zugeordnet ist. Die vertragszeilenbasierte Umsatzerkennung gibt Ihnen die Flexibilität, für jede Vertragszeile eine andere Umsatzerkennungsmethode festzulegen. Microsoft Dynamics 365 Finance generiert und bucht dann die Umsatzerkennungsbeträge entsprechend.

Um dieses Feature zu verwenden, aktivieren Sie Vertragszeilenbasierte Umsatzerkennung mit Project Operations für nicht gelagerte/ressourcenbasierte Szenarien aktivieren.

Anmerkung

Nachdem diese Funktion aktiviert wurde, kann sie nicht mehr deaktiviert werden.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, generiert Dynamics 365 Finance die Umsatzerkennung nur für jede Vertragszeile, die als Festpreis-Abrechnungsmethode verwendet wird. Alle älteren Projekte oder Umsatzerkennungsprojekte können verwaltet werden.

Festpreisprojekt zur Umsatzschätzung mit einer Vertragszeile

Wenn Sie eine Projektvertragszeile mit den folgenden Attributen in Dynamics 365 Project Operations auf Dataverse erstellen, erstellt das System automatisch ein Projekt zur Schätzung des Festpreisumsatzes. Die Informationen in dem Projekt basieren auf diesen Attributen.

• Eine Fakturierungsmethode mit festem Preis
• Ein zugeordnetes Projekt
• Mindestens ein Meilenstein, der auf der Rechnungsplan-Registerkarte auf der Seite Projektvertragszeile festgelegt ist

Wenn Vertragszeilenbasierte Umsatzerkennung mit Project Operations für nicht gelagerte/ressourcenbasierte Szenarien aktivieren aktiviert ist, generiert Dynamics 365 Finance ein Festpreisumsatzschätzungsprojekt für jede Vertragszeile, die eine Festpreisabrechnung verwendet und einen festgelegten Meilenstein hat.

Weitere Informationen zu Projektvertragszeilen in Dataverse und dazu, wie Vertragszeilen mit Projektaufgaben verknüpft sind, finden Sie unter Übersicht über Projektvertragszeilen.

Weitere Informationen zum Zuordnen von Projekten und Aufgaben zu einer Projektvertragszeile finden Sie unter Projekte und Aufgaben einer Projektvertragszeile zuordnen.

Projektverträge für Vertragszeilen überprüfen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um in Dynamics 365 Finance die Projektvertragszeilen zu überprüfen oder zusätzliche Details zu aktualisieren.

1. Gehen Sie in der Dynamics 365 Finance-Umgebung zu Projektverwaltung und -verrechnung>Projekte>Projektverträge.
2. Wählen Sie im Aktionsbereich Standardbuchhaltung anzeigen aus.
3. Wählen Sie die Vertragszeile in der Dropdownliste aus, um die standardmäßigen Finanzdimensionen einzugeben, die für die Vertragszeile gelten.
4. Wenn der Prinzipal Lineare Umsatzerkennung auf das Umsatzerkennungsprojekt für die ausgewählte Vertragszeile angewendet wird, geben Sie das Start- und Enddatum an. Das Start- und das Enddatum werden verwendet, um die Anzahl der Tage zu berechnen, die für den Prinzipal Lineare Umsatzerkennung erforderlich sind.

Projektvorkalkulation (Festpreis) des Umsatzes überprüfen

Gehen Sie wie folgt vor, um Projekte zur Festpreisumsatzschätzung zu überprüfen.

1. Gehen Sie in der Dynamics 365 Finance-Umgebung zu Projektmanagement und -verrechnung>Projekte>Projekte zur Festpreisumsatzschätzung.

2. Wählen Sie das Umsatzprojekt aus, das Sie anzeigen möchten, und tippen bzw. klicken Sie dann doppelt auf den Wert Projekt-ID schätzen, um den Datensatz zu öffnen und die Details des Projekts zu überprüfen.

3. Wählen Sie in der Kopfzeile das Standardprojekt aus, das zum Buchen des geschätzten Umsatzerkennungsbetrags erforderlich ist. Alle erforderlichen Finanzbuchungen werden für das Projekt generiert, das in der Kopfzeile des Umsatzerkennungsprojekts festgelegt ist. Dynamics 365 Finance ruft die Finanzdimensionen aus dem Projekt ab und verwendet sie, um die Finanztransaktionen zur Umsatzerkennung aufzuzeichnen.

4. Wählen Sie in der Kopfzeile die Kostenvorlage aus. Diese Vorlage wird verwendet, um die erforderlichen Berechnungen durchzuführen, z. B. vollendeter Prozentsatz, vollendeter Auftrag oder linear.

5. Wählen Sie die Registerkarte Vertragszeile aus. Es sollte eine Vertragszeile im Raster Ausgewählte Vertragszeilen geben. Diese Position ist die Standardvertragszeile, für die das Umsatzerkennungsprojekt erstellt wurde.

6. Um die Zuordnung zu ändern, wählen Sie weitere Vertragszeilen aus und fügen Sie sie dem Raster Ausgewählte Vertragszeilen hinzu. Wenn in diesem Raster mehrere Vertragszeilen ausgewählt sind, werden die prozentualen Projektabschluss- und Umsatzschätzungen für alle ausgewählten Vertragszeilen zusammen berechnet.

   Anmerkung

   Für den Prinzipal Lineare Umsatzerkennung gilt nur eine Vertragszeile für jedes Umsatzerkennungsprojekt. Wenn Sie den Prinzipal Lineare Umsatzerkennung verwenden, können Sie daher nicht mehrere Vertragszeilen für ein einzelnes Umsatzerkennungsprojekt hinzufügen.

Die Felder Projektkosten, Umsatzprofil, Kostenvorlage und Periodencode können manuell festgelegt werden. Wenn sie nicht manuell festgelegt werden, werden während der ersten Schätzungsberechnung für das Projekt Standardwerte unter Verwendung der für Projektkosten- und Ertragsprofile konfigurierten Regeln eingegeben.

Beispielszenario

Contoso Systems hat einen Auftrag zur Implementierung von Geschäftsanwendungen für einen seiner Kunden vergeben. Gemäß der Vereinbarung ist die gesamte Implementierung in die folgenden Phasen unterteilt:

1. Lizenzgebühr: Festpreis. Das Team von Contoso Finance hat entschieden, den Umsatz nach der linearen Methode zu antizipieren.
2. Analyse: Festpreis. Das Team von Contoso Finance hat entschieden, den Umsatz nach der Methode des vollendeten Auftrags zu antizipieren.
3. Implementierung: Festpreis. Das Team von Contoso Finance hat entschieden, den Umsatz nach der Methode des vollendeten Prozentsatzes zu antizipieren.
4. Support nach der Liveschaltung: Festpreis. Das Team von Contoso Finance hat entschieden, den Umsatz nach der linearen Methode zu antizipieren.

Im Project Operations auf Dataverse werden ein neues Projekt und ein neuer Projektvertrag für den Kunden angelegt.

Die folgende Abbildung zeigt das Projekt, das in Dataverse erstellt wurde. Diesem Projekt sind mehrere Aufgaben zugeordnet.

Die folgende Abbildung zeigt den Projektvertrag, der in Dataverse erstellt wurde.

Die folgende Abbildung zeigt die Projektvertragszeilen, die in Dataverse erstellt wurden. Es werden vier Vertragszeilen erstellt, eine für jede Phase des Projekts. Jede Vertragszeile verwendet die Fakturierungsmethode Festpreis.

Die folgende Abbildung zeigt die Festpreis-Umsatzschätzungsprojekte in Dynamics 365 Finance. Für jede Projektvertragszeile, die in Dataverse (wie in der vorherigen Abbildung gezeigt) erstellt wurde, wird ein Festpreis-Umsatzschätzungsprojekt in Dynamics 365 Finance erstellt.

Die folgende Abbildung zeigt die Seite Umsatzprojekte die Implementierungsphase des Projekts. Legen Sie auf dieser Seite die Felder Standardprojekt und Projektkosten- und -umsatzprofil fest. Ein Standardprojekt ist erforderlich, um die antizipierten Umsatzbeträge zu buchen, die das untergeordnete Sachkonto des Projekts betreffen. Ein Projektkosten- und -umsatzprofil ist erforderlich, um die Buchhaltungsregel für die Umsatzerkennung zu identifizieren, die für das Umsatzprojekt gilt.

Empfohlener Inhalt

• Übersicht über Projektvertragszeilen: Dieser Artikel gibt einen Überblick über Projektvertragszeilen.
• Projekte und Aufgaben einer Projektvertragszeile zuordnen: In diesem Artikel erhalten Sie einen Überblick über die Zuordnung von Projekten und Aufgaben zu einer Projektvertragszeile.
• Umsatzschätzungen verwalten: Dieser Artikel enthält einen Überblick über die Verwaltung und Ausführung der Umsatzerkennungsschätzungen.