Zahlungserfassung erstellen und offene Rechnungen direkt aus der Bankabstimmung heraus begleichen
Wichtig
Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Neuerungen oder Änderungen in Dynamics 365 Finance. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365-, Power Platform- und Cloud for Industry-Veröffentlichungspläne.
| Aktiviert für | Öffentliche Vorschauversion | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen |  12. Jan. 2024 |
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Geschäftswert
Diese Funktion verbessert die Bedienfreundlichkeit der Bankabstimmung erheblich, da die Anzahl manueller Schritte reduziert wird.
Einzelheiten zur Funktion
In Arbeitsblättern zur Bankabstimmung können Sie mit dieser Funktion Zahlungserfassungen für Debitor*innen und Kreditor*innen erstellen sowie offene Debitor*innenrechnungen direkt begleichen. Sie müssen nicht mehr zu den Kreditor*innen- oder Debitor*innenmodulen zurückgehen, um Zahlungserfassungen manuell zu buchen und abzurechnen und dann die Datensätze im Kassen- und Bankmodul abzustimmen. Dies reduziert die Anzahl der manuellen Schritte und ermöglicht es Benutzer*innen, ein End-to-End-Szenario an einem einzigen Ort abzuschließen.
Die erweiterte Bankabstimmung muss für das entsprechende Bankkonto aktiviert sein, um diese Funktion verwenden zu können. Nach der Aktivierung, wenn die Option Debitor*innen- und Kreditor*innenzahlungen aus Bankauszug und Abstimmung generieren im Verwaltungsarbeitsbereich für Funktionen aktiviert ist, wird die neue Option Zahlungserfassung generieren im Arbeitsblatt „Bankabstimmung“ verfügbar.
Benutzer*innen können dann folgendermaßen vorgehen:
- Wählen Sie eine Position aus dem Bankauszug aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlungserfassung generieren.
- Geben Sie die Informationen an, die für die Zahlungserfassung benötigt werden.
- Entscheiden Sie, ob Sie nur die Zahlungserfassung buchen oder auch mit offenen Rechnungen ausgleichen möchten.
Durch diesen optimierten Prozess können Zahlungserfassungen effizient verwaltet werden.
Siehe auch
Einrichtungsprozess der erweiterten Bankabstimmung (Dokumente)