Neues Rollencenter für die Inkassoverwaltung verwenden

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Benutzer*innen, automatisch 1. März 2024 1. Apr. 2024

Geschäftswert

Die Aufgaben im Bereich der Inkassoverwaltung konzentrieren sich auf Debitor*innen und gebuchte Belege und beinhalten für gewöhnlich das Erstellen und Versenden von Mahnungen, Kontoauszügen oder anderen zugehörigen Dokumenten. Für Inkassoverwalter*innen wichtige Informationen werden in einer modernisierten Version des „Debitorenkontenbuchhalter-Rollencenter“ erfasst.

Einzelheiten zur Funktion

Im „Debitorenkontenbuchhalter-Rollencenter“ werden die Informationen erfasst, die Sie für die Inkassoverwaltung benötigen. Das Rollencenter verfügt über umfangreiche Hinweise und Listen, ein aktualisiertes Menü sowie ein eingebettetes Aktionsmenü.

Sie gelangen zum Rollencenter, indem Sie auf der Seite Meine Einstellungen im Feld Rolle die Option Debitorenkontenbuchhalter auswählen.

Das Rollencenter bietet zwei umfangreiche Hinweise, die Ihnen dabei helfen, Debitor*innensalden schnell zu validieren und abzugleichen.

  • Ausstehender Gesamtbetrag (LW) zeigt den ausstehenden Saldo unbezahlter Rechnungen in Ihrer lokalen Währung an, sodass Sie die Rechnungen überprüfen können.
  • Saldo des Debitorenkontos zeigt den Saldo der Sachkonten an, die der Kontounterkategorie Debitorenkonto zugeordnet sind.

Um diese Hinweise nutzen zu können, müssen einige Einstellungen vorgenommen werden. Sie müssen die Kontokategorie für Debitor*innen angeben. Wählen Sie auf der Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung im Feld Debitorensachkontokategorie die Kategorie aus. In einem US-Demounternehmen ist dies Kategorie „4“. Dies kann aber von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein – oder Sie arbeiten mit angepassten Kontokategorien.

Hinweis

Wenn Sie in Ihrem Kontenplan keine Kontokategorien verwenden oder direkt auf Debitor*innenkonten buchen, anstatt mit Buchungsgruppen zu arbeiten, ist die Verwendung des Hinweises Saldo des Debitorenkontos wahrscheinlich nicht sinnvoll. Wenn Sie möchten, können Sie das Rollencenter personalisieren, um es auszublenden.

Auswahl der Sachkontokategorie für Debitor*innen auf der Seite „Finanzbuchhaltung Einrichtung“

Die neuen umfassenden Hinweise (nach der Einrichtung, „Ausstehender Gesamtbetrag“ und „Saldo des Debitorenkontos“) sollten übereinstimmen.

Auswahl des neuen Rollencenters unter „Meine Einstellungen“

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