Ein Kreditorenbankkonto erstellen

Diese Prozedur zeigt Ihnen, wie Sie ein Bankkonto für einen Kreditor erstellen. Sie können diese Prozedur im Demodatunternehmen USMF verwenden.

1. Gehen Sie zu Beschaffung > Kreditoren > Alle Kreditoren.
2. Wählen Sie den Kreditor aus, für den Sie ein Bankkonto erstellen möchten, und klicken Sie dann auf den Link im Feld Kreditorkontenkennung.
3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Kreditor.
4. Klicken Sie auf Bankkonten.
5. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Neu.
6. Geben Sie im Feld Bankkonto einen Wert ein. Diese Kennung wird verwendet, um das Bankkonto im Kreditorendatensatz zu identifizieren.
7. Geben Sie im Feld Name einen Wert ein.
8. Geben Sie im Feld Bankgruppen einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
9. Wählen Sie im Feld Bankleitzahltyp eine Option aus. Das ist der Bankleitzahltyp, der für die internationalen Zahlungen verwendet wird.
10. Geben Sie im Feld Bankkontonummer einen Wert ein.
11. Geben Sie im Feld SWIFT-Code einen Wert ein.
12. Geben Sie im Feld IBAN einen Wert ein.
    • Die IBAN-Nummer muss im korrekten Format sein. Sie könnten zum Beispiel "DE89370400440532013000" verwenden.
    • Der Status des Bankkontos ist "Aktiv", wenn das "Aktives Datum" erreicht worden ist, und das "Ablaufdatum" noch nicht überschritten wurde. Es ist auch aktiv, wenn die Felder „Aktives Datum“ und „Ablaufdatum“ leer sind. Wenn die Datumsangaben sowohl im Feld "Aktives Datum" als auch im Feld "Ablaufdatum" in der Zukunft liegen, sind elektronische Zahlungen nicht verfügbar. Andere Zahlungstypen sind verfügbar, und das Bankkonto ist aktiv.
13. Erweitern Sie den Abschnitt Einrichtung.
14. Geben Sie im Feld Textcode einen Wert ein. Dieses Feld gibt einen Code an, der auf dem Bankauszug des Empfängers angezeigt wird.
15. Geben Sie im Feld Nachricht an die Bank einen Wert ein.
16. Geben Sie im Feld Wechselkursreferenz einen Wert ein. Das ist die Referenznummer für einen beliebigen Terminwechselkurs oder festen Wechselkurs.
17. Geben Sie im Feld Währung einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus. Wenn Testtransaktionen ausgestellt werden, stellt dieser Abschnitt einen Überblick über ihren Status (ausstehend oder genehmigt) bereit.
18. Erweitern Sie den Abschnitt Adresse.
19. Erweitern Sie den Abschnitt Testtransaktionen.
20. Erweitern Sie den Abschnitt Kontaktinformationen.
21. Geben Sie im Feld Telefon einen Wert ein.
22. Schließen Sie die Seite.
23. Klicken Sie auf Bearbeiten.
24. Erweitern Sie den Abschnitt Zahlung.
25. Wählen Sie im Feld Bankkonto das Konto aus, dass Sie gerade erstellt haben.
26. Klicken Sie auf Speichern. Die Adresse wird möglicherweise von der Bankgruppe geerbt, wenn eine angegeben ist, oder Sie können sie hier hinzufügen.