Verwalten von Abzügen mit der Abzugsworkbench

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie die Abzugsworkbench verwendet wird, sodass Sie Debitorenzahlungen verarbeiten können, die Abzüge enthalten.

Ein Debitor, dem eine Rückvergütung geschuldet wird, kann sich entscheiden, nicht auf eine Rückvergütungsauszahlung zu warten. Stattdessen kann der Debitor eine Zahlung senden, die einen Abzug für den Betrag der Rückvergütung umfasst. Um diesen Typ von Buchung zu verarbeiten, können Sie die Abzugsworkbench verwenden, um Abzüge mit offenen Habenbuchungen abzugleichen, Abzüge aufzuteilen, Abzüge zu verweigern und Abzüge abzuschreiben.

Notiz

Die Abzugsworkbench war lange Zeit Teil der Vertriebs- und Marketingfunktionalität in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Sie wurde jedoch jetzt so erweitert, dass sie auch mit dem neueren Modul Rückvergütungsverwaltung funktioniert. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie sowohl ältere Funktionen als auch die Rückvergütungsverwaltungsfunktionen der Abzugsworkbench verwenden. Wenn Sie jedoch das Modul Rückvergütungsverwaltung noch nicht für Ihr System aktiviert haben, stehen Ihnen einige der hier beschriebenen Funktionen nicht zur Verfügung.

Voraussetzungen

Das alte Abzugsmanagementsystem einrichten

Sie können die Abzugsworkbench zusammen mit den alten Abzugsverwaltungsfunktionen von Supply Chain Management verwenden, auch wenn Sie das Modul Rückvergütungsverwaltung nicht nutzen. Sie müssen Ihr System jedoch zunächst wie in diesem Abschnitt beschrieben vorbereiten.

Bevor Sie die Abzugsworkbench verwenden können, müssen Sie die Einrichtungsaufgaben ausführen, die in Abzugsverwaltung einrichten beschrieben werden. Sie sollten auch einen Typ von Rückvergütungsvereinbarungen für den Debitor eingerichtet haben: entweder eine Debitorenrückvergütung, wie in Einrichten und Verwalten von Debitorenrückvergütungen beschrieben, oder eine Handelsvergütungsrückvergütung.

Wenn Sie einen Abzug auf eine Debitorenrückvergütung anwenden, müssen Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

Wenn Sie einen Abzug auf eine Handelsvergütungsrückvergütung anwenden, müssen Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

  • Richten Sie Rückverrechnungsrückvergütungen ein.
  • Wenden Sie Rückverrechnungsrückvergütungen an.

Debitorenkonten und Abzüge konfigurieren

Das System zeichnet alle Abzugsereignisse in einem Anspruchsjournal auf. Daher muss Ihr System ein Journal enthalten, das für diesen Zweck verwendet werden kann. Wenn Sie noch kein Anspruchsjournal haben, richten Sie es jetzt ein. Dieses Journal wird benötigt, um Abzüge direkt in der Abzugsworkbench, dem Debitorenausgleich oder der Debitorenseite zu erstellen.

Um eine Regel für ein neues Erfassungsjournal für Abzüge einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

  1. Wechseln Sie zu Hauptbuch > Erfassungseinstellungen > Journale.

  2. Wählen Sie Neu und legen Sie die folgenden Felder für den neuen Journalnamen fest:

    • Name: Geben Sie hier einen eindeutigen Namen für das Anspruchsjournal ein.
    • Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung des neuen Journals ein.
    • Journaltyp: Wählen Sie Täglich aus.
    • Belegnummern: Weisen Sie einen vorhandenen Nummernkreis zu. Alternativ können Sie einen neuen Nummernkreis mit dem Geltungsbereich Unternehmen erstellen und ihn dem neuen Journalnamen zuweisen.

  3. Gehen Sie zu Debitoren > Einrichtung > Debitorenparameter.

  4. Auf der Registerkarte Abzüge gehen Sie auf das Inforegister Allgemein, stellen Sie das Feld Anspruchsjournalname auf den gerade erstellten Journalnamen ein.

  5. Auf dem Inforegister Rücklieferung setzen Sie die folgenden Felder fest:

    • Rücklieferung erstellen: Legen Sie in dieser Option fest,, was das System tun soll, wenn eine mengenbasierte Rücklieferung genehmigt wird:

      • Ja: Eine Retoure wird erstellt.
      • Nein: Ein negativer Auftrag wird erstellt.

    • Ohne zugeordnete Rechnung erstellen: Wählen Sie einen Wert aus, der angibt, was das System tun soll, wenn ein mengenbasierter Anspruch genehmigt wird, aber keine Rechnung zugeordnet ist:

      • Akzeptieren: Retoure wird erstellt.
      • Warnung: Eine Retoure wird erstellt, aber es wird die folgende Warnmeldung angezeigt: „Der Anspruch ist keiner Rechnung zugeordnet.“
      • Fehler: Es wird keine Retoure erstellt und die folgende Fehlermeldung angezeigt: „Der Anspruch ist keiner Rechnung zugeordnet. Die Aktualisierung wurde abgebrochen.“

    • Rücklieferung vor Abzugsgenehmigung erstellen: Setzen Sie diese Option auf Ja, wenn Rücklieferungen erstellt werden können, bevor die Rücklieferung genehmigt wird. Diese Einstellung gilt nur für mengenbezogene Ansprüche, bei denen die Option Rücklieferung erstellen auf Ja gestellt ist.

Hauptbuchparameter konfigurieren

Wenn das System ein Anspruchsjournal für einen neuen Abzug erstellt, erstellt es auch zwei neue Debitorentransaktionen: eine zum Verrechnen des Anspruchsbetrags mit der ursprünglichen Rechnung und eine zum Registrieren einer Debitorenschuld in Höhe des Anspruchs (da der Anspruch noch nicht genehmigt wurde). Daher müssen Sie Ihr System so einrichten, dass ein einzelner Beleg mehrere Debitorenpositionen haben kann.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einem einzelnen Beleg mehrere Debitorenpositionen zuzuweisen.

  1. Wechseln Sie zu Hauptbuch > Sachkonto-Einstellungen > Hauptbuchparameter.
  2. Auf der Registerseite Hauptbuch gehen Sie zum Inforegister Allgemein, stellen Sie die Option Mehrere Transaktionen innerhalb eines Belegs erlauben auf Ja.
  3. Wenn Sie eine Warnmeldung erhalten, wählen Sie Schließen, um die Änderung zu akzeptieren.

Abzugsgründe erstellen

Das System verlangt, dass Benutzer für jeden Abzug, den sie direkt in der Abzugsworkbench, dem Debitorenausgleich oder der Debitorenseite eingeben, einen Grund angeben. Der Grund bestimmt, wie der Abzug gehandhabt wird, wenn er genehmigt wird.

  1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Handelsvergütungen > Abzüge > Abzugsgründe.

  2. Wählen Sie Neu, um dem Raster eine Zeile hinzuzufügen, und legen Sie dann die folgenden Felder dafür fest:

    • Anspruchsursache: Geben Sie hier einen eindeutigen Namen für die Ursache ein.

    • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung des Grunds ein, um weitere Informationen zur Verwendung bereitzustellen.

    • Anspruchsgrundlage: Wählen Sie eine Anspruchsgrundlage für die Anspruchsursache:

      • Preisbasiert: Erstellen Sie bei der Genehmigung eine Freitextgutschrift.
      • Mengenbasiert: Legen Sie bei der Genehmigung einen negativen Auftrag oder eine Retoure an.

    • Ursachencode für Rückgabe: Wählen Sie einen Ursachencode für die Rückgabe aus, der als Wert des Ursachencodes für die Rückgabe für die Rücklieferung gilt.

    • Typ: Wählen Sie einen Abzugstyp aus. Der Wert Abzugsgegenkonto für den ausgewählten Typ wird verwendet, um das Feld Abzugsgegenkonto festzulegen, wenn ein Abzug oder Anspruch erstellt wird. Abzugstypen sind auf der Seite Abzugstypen festgelegt (Vertrieb und Marketing > Handelsvergütungen > Abzüge > Abzugstypen).

    • Anspruchsbuchungskonto: Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Anspruchsgrundlage auf Preisbasiert gesetzt ist. Wenn ein preisbasierter Anspruch genehmigt wird, ordnet das System das Sachkonto, das Sie hier auswählen, als Wert Hauptkonto für den Entwurf der Freitext-Gutschrift zu.

Die periodische Aufgabe „Genehmigte Abzüge ausgleichen“ einrichten

Für Abzüge, die durch die Verwendung des Befehls Neuer Abzug auf der Abzugsworkbench, dem Debitorenausgleich oder der Debitorenseite erstellt wurden, können Sie die periodische Aufgabe Genehmigte Abzüge ausgleichen einrichten, um Abzüge und Gutschriften mit übereinstimmenden Abzugskennung-Werten und Beträgen automatisch auszugleichen.

Um diese Aufgabe zu planen, gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Periodische Aufgaben > Genehmigte Abzüge ausgleichen und richten Sie Optionen, Filter und einen Zeitplan ein, genau wie für andere Arten periodischer Aufgaben.

Notiz

Wenn die Option Automatischer Ausgleich auf Ja auf der Registerkarte Ausgleich der Seite Debitorenparameter (Debitoren > Setup > Debitorenparameter) gesetzt ist, funktioniert die periodische Aufgabe Genehmigte Abzüge ausgleichen nicht, da das Guthaben automatisch ausgeglichen wird.

Einen Abzug erstellen

Erstellen Sie einen Abzugsjournaleintrag, indem Sie das Debitorenzahlungsjournal verwenden

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Journaleintrag zu erstellen:

  1. Gehen Sie zu Debitorenkonten > Zahlungen > Kundenzahlungserfassung.
  2. Wählen Sie Neu aus, um dem Raster eine Zeile hinzuzufügen.
  3. Im Feld Name für die neue Zeile wählen Sie den Namen des Journals aus.
  4. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Positionen aus.
  5. Geben Sie das Datum, das Unternehmenskonto und die Debitorenkontonummer ein.
  6. Wählen Sie im Feld Rechnung die Rechnung aus, der der Abzug zugeordnet ist.
  7. Geben Sie im Feld Gutschrift den Betrag ein, den der Kunde gezahlt hat.
  8. Wählen Sie OK, um zu bestätigen, dass der Betrag niedriger als die Summe der markierten Buchung ist.
  9. Wählen Sie den Gegenkontotyp und das Gegenkonto aus.
  10. Wählen Sie in der Symbolleiste über dem Raster Abzüge.
  11. Wählen Sie auf der Seite Abzug im Aktivitätsbereich Neu, um dem Raster eine Zeile hinzuzufügen. Das Feld Abzugskennung für die neue Zeile wird automatisch gesetzt.
  12. Wählen Sie im Feld Typ den Abzugstyp.
  13. Geben Sie im Feld Betrag den Betrag ein, der im Feld Saldo unter der Abzugsliste angezeigt ist. Dieser Betrag stellt den Betrag dar, den der Debitor von der Zahlung abgezogen hat.
  14. Schließen Sie die Seite Abzug. Sie sind wieder auf der Seite Debitorenzahlungen, die nun eine neue Zeile für den Abzug anzeigt.
  15. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Überprüfen > Überprüfen aus. Sie sollten die folgende Nachricht erhalten: „Journal ist OK.“
  16. Wählen Sie im Aktionsbereich Buchen aus.

Einen Abzug mit der Abzugsworkbench erstellen

Um einen neuen Abzug in der Abzugsworkbench zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten.

  1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Handelsvergütungen > Abzüge > Abzugsworkbench.

  2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verwalten > Neuer Abzug aus.

    Im Dialogfeld Neuer Abzug ist das Feld Abzugskennung basierend auf dem Abzugskennung-Nummernkreis festgelegt, der auf der Seite Parameter der Handelsvergütungsverwaltung definiert ist (Vertrieb und Marketing > Setup > Handelsvergütungen > Parameter der Handelsvergütungsverwaltung).

  3. Stellen Sie die folgenden Felder ein:

    • Debitorenkonto: Wählen Sie das Debitorenkonto aus, für das der Abzug gilt.

    • Externe Anspruchsnummer: Geben Sie die Anspruchsreferenz des Debitors ein.

    • Anspruchsbetrag: Geben Sie den Anspruchsbetrag inklusive Steuern ein. Der Wert muss positiv sein.

    • Währung: Wählen Sie die Währung für den Abzug. Der Standardwert ist die Währung, die für das ausgewählte Debitorenkonto eingestellt ist.

    • Anspruchsgrundlage: Wählen Sie die Anspruchsgrundlage. Die Anspruchsgrundlage bestimmt den Typ der Habenbuchung, die nach der Genehmigung des Abzugs oder des Anspruchs erstellt wird.

      • Preisbasiert: Es wird ein Entwurf einer Freitextrechnung erstellt.
      • Mengenbasiert: Ein negativer Auftrag oder eine Retoure wird erstellt.

    • Anspruchsdatum: Wählen Sie das Datum des Anspruchs. Der aktuelle Wert ist das aktuelle Datum.

    • Anspruchsursache: Wählen Sie den Ursachencode aus, der für den aktuellen Abzug gilt. Die von Ihnen ausgewählte Anspruchsgrundlage wirkt sich darauf aus, welche Optionen gelten. Weitere Informationen zum Erstellen und Konfigurieren der hier zur Auswahl stehenden Anspruchsursachen finden Sie im Abschnitt Abzugsgründe erstellen weiter oben in diesem Artikel.

    • Hinweise: Fügen Sie alle zutreffenden Hinweise hinzu. Wenn der Anspruch genehmigt wurde, kann die genehmigende Person die Hinweise des Anspruchs bearbeiten oder ergänzen.

    • Anspruchsjournal erstellen: Setzen Sie in dieser Option fest, ob das Anspruchsjournal erstellt werden soll, wenn der Anspruch oder Abzug erstellt wird:

      • Ja: Das System erstellt und veröffentlicht ein allgemeines Journal mithilfe des Anspruchsjournals, das auf der Seite Debitorenparameter eingerichtet ist. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Debitoren und Abzüge konfigurieren weiter oben in diesem Artikel.) Wenn dem Anspruch eine Rechnung zugeordnet ist, wird das Anspruchsjournal verwendet, um den Saldo der entsprechenden Rechnung zu reduzieren. Wird der Anspruch später abgelehnt, werden das Anspruchsjournal und die Ausgleiche (sofern eine Rechnung zugeordnet wurde) storniert.
      • Nein: Zu diesem Zeitpunkt wird kein Anspruchsjournal erstellt. Es wird erstellt, wenn der Anspruch genehmigt wurde. Eine Rechnung kann weiterhin dem neuen Anspruch zugeordnet werden, auch wenn kein Anspruchsjournal erstellt wird. Der Ausgleich kann jedoch nicht ohne das Anspruchsjournal erfolgen.

  4. Wählen Sie OK aus.

    Ein neuer Abzug wird erstellt. Wenn Sie die Option Anspruchsjournal erstellen auf Ja gesetzt haben, werden folgende Transaktionen gebucht:

    • Zwei neue Debitorentransaktionen: Eine Transaktion gleicht den Anspruchsbetrag mit der Originalrechnung aus. Die andere Transaktion erfasst die Schuld eines Debitors in Höhe des Anspruchs, da der Anspruch noch nicht genehmigt wurde. Die ursprüngliche Rechnungstransaktion und die Gegentransaktion des Anspruchs werden automatisch zum Ausgleich vorgemerkt, wenn Sie die Rechnung zuordnen, indem Sie im Aktivititätsbereich Verwalten > Rechnung zuordnen.
    • Zwei Gegenbuchungen: Diese Transaktionen werden auf dem Sachkonto Abzugsgegenkonto veröffentlicht.
    • Anspruchsjournal: Um das Anspruchsjournal für jeden Abzug anzuzeigen, der in der Abzugsworkbench angezeigt wird, wählen Sie die Registerkarte Verweise. Das Anspruchsjournal wird im Feld Nummer der Stapelverarbeitserfassung angezeigt. Sie können das Anspruchsjournal auch auf der Registerkarte Abzugsereignisse ansehen. Dort hat es als Aktualisierungstyp den Wert Abgleichen.

Abzug aus einem Debitorenausgleich erstellen

Der Prozess des Erstellens eines Abzugs aus einem Debitorenausgleich ähnelt dem Prozess des Erstellens eines Abzugs über die Abzugsworkbench. Der Debitor und Rechnungswährung werden jedoch automatisch eingestellt und die Rechnung zugeordnet. Sie müssen im Aktivitätsbereich nicht Verwalten > Rechnung zuordnen auswählen, wenn Sie einen Anspruch oder einen Abzug über die Debitorenausgleichsseite erstellen.

  1. Gehen Sie zu Debitorenkonten > Debitoren > Alle Debitoren.

  2. Wählen Sie den Debitor aus, für das Sie einen Abzug erstellen möchten.

  3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Mahnen in der Gruppe Ausgleichen die Option Transaktionen ausgleichen aus.

  4. Wählen Sie im Dialogfeld Transaktionen ausgleichen die Registerkarte Übersicht aus, wählen Sie die Rechnung aus, für die der Abzug erstellt werden soll.

  5. Wählen Sie in der Symbolleiste Abzüge > Neuer Abzug aus.

    Im Dialogfeld Neuer Abzug ist das Feld Abzugskennung basierend auf dem Abzugskennung-Nummernkreis festgelegt, der auf der Seite Parameter der Handelsvergütungsverwaltung definiert ist (Vertrieb und Marketing > Setup > Handelsvergütungen > Parameter der Handelsvergütungsverwaltung). Das Feld Debitorenkonto wird auf das Debitorenkonto eingestellt, für das der Abzug gilt.

  6. Stellen Sie die folgenden Felder ein:

    • Externe Anspruchsnummer: Geben Sie die Anspruchsreferenz des Debitors ein.

    • Anspruchsbetrag: Geben Sie den Anspruchsbetrag inklusive Steuern ein. Der Wert muss positiv sein.

    • Währung: Wählen Sie die Währung für den Abzug. Der Standardwert ist die Währung, die für das ausgewählte Debitorenkonto eingestellt ist.

    • Anspruchsgrundlage: Wählen Sie die Anspruchsgrundlage. Die Anspruchsgrundlage bestimmt den Typ der Habenbuchung, die nach der Genehmigung des Abzugs oder des Anspruchs erstellt wird.

      • Preisbasiert: Es wird ein Entwurf einer Freitextrechnung erstellt.
      • Mengenbasiert: Ein negativer Auftrag oder eine Retoure wird erstellt.

    • Anspruchsdatum: Wählen Sie das Datum des Anspruchs. Der aktuelle Wert ist das aktuelle Datum.

    • Anspruchsursache: Wählen Sie den Ursachencode aus, der für den aktuellen Abzug gilt. Die von Ihnen ausgewählte Anspruchsgrundlage wirkt sich darauf aus, welche Optionen gelten. Weitere Informationen zum Erstellen und Konfigurieren der hier zur Auswahl stehenden Anspruchsursachen finden Sie im Abschnitt Abzugsgründe erstellen weiter oben in diesem Artikel.

    • Hinweise: Fügen Sie alle zutreffenden Hinweise hinzu. Wenn der Anspruch genehmigt wurde, kann die genehmigende Person die Hinweise des Anspruchs bearbeiten oder ergänzen.

    • Anspruchsjournal erstellen: Setzen Sie in dieser Option fest, ob das Anspruchsjournal erstellt werden soll, wenn der Anspruch oder Abzug erstellt wird:

      • Ja: Das System erstellt und veröffentlicht ein allgemeines Journal mithilfe des Anspruchsjournals, das auf der Seite Debitorenparameter eingerichtet ist. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Debitoren und Abzüge konfigurieren weiter oben in diesem Artikel.) Wenn dem Anspruch eine Rechnung zugeordnet ist, wird das Anspruchsjournal verwendet, um den Saldo der entsprechenden Rechnung zu reduzieren. Wird der Anspruch später abgelehnt, werden das Anspruchsjournal und die Ausgleiche (sofern eine Rechnung zugeordnet wurde) storniert.
      • Nein: Zu diesem Zeitpunkt wird kein Anspruchsjournal erstellt. Es wird erstellt, wenn der Anspruch genehmigt wurde. Eine Rechnung kann weiterhin dem neuen Anspruch zugeordnet werden, auch wenn kein Anspruchsjournal erstellt wird. Der Ausgleich kann jedoch nicht ohne das Anspruchsjournal erfolgen.

  7. Wählen Sie OK aus.

    Ein neuer Abzug wird erstellt. Wenn Sie die Option Anspruchsjournal erstellen auf Ja gesetzt haben, werden folgende Transaktionen gebucht:

    • Zwei neue Debitorentransaktionen: Eine Transaktion gleicht den Anspruchsbetrag mit der Originalrechnung aus. Die andere Transaktion erfasst die Schuld eines Debitors in Höhe des Anspruchs, da der Anspruch noch nicht genehmigt wurde. Die ursprüngliche Rechnungstransaktion und die Gegentransaktion des Anspruchs werden automatisch zum Ausgleich vorgemerkt, wenn Sie die Rechnung zuordnen, indem Sie im Aktivititätsbereich Verwalten > Rechnung zuordnen.
    • Zwei Gegenbuchungen: Diese Transaktionen werden auf dem Sachkonto Abzugsgegenkonto veröffentlicht.
    • Anspruchsjournal: Um das Anspruchsjournal für jeden Abzug anzuzeigen, der in der Abzugsworkbench angezeigt wird, wählen Sie die Registerkarte Verweise. Das Anspruchsjournal wird im Feld Nummer der Stapelverarbeitserfassung angezeigt. Sie können das Anspruchsjournal auch auf der Registerkarte Abzugsereignisse ansehen. Dort hat es als Aktualisierungstyp den Wert Abgleichen.

    Sie sind wieder auf der Seite Transaktionen ausgleichen, die nun die ausgewählte Rechnung als markiert anzeigt. Die Schaltfläche Veröffentlichen ist nur verfügbar, wenn Sie die Option Anspruchsjournal erstellen auf Ja steht. Wenn verfügbar, wählen Sie Veröffentlichen, um den Saldo auf der Rechnung um den Anspruchsbetrag zu reduzieren.

Abzug aus einer Debitorenseite erstellen

Der Prozess des Erstellens eines Abzugs aus einer Debitorenseite ähnelt dem Prozess des Erstellens eines Abzugs über die Abzugsworkbench. Der Kunde wird jedoch automatisch eingestellt.

  1. Gehen Sie zu Debitorenkonten > Debitoren > Alle Debitoren.

  2. Wählen Sie den Debitor aus, für das Sie einen Abzug erstellen möchten.

  3. Klicken Sie alternativ im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Mahnen in der Gruppe Abzüge auf Abzüge erstellen.

    Im Dialogfeld Neuer Abzug ist das Feld Abzugskennung basierend auf dem Abzugskennung-Nummernkreis festgelegt, der auf der Seite Parameter der Handelsvergütungsverwaltung definiert ist (Vertrieb und Marketing > Setup > Handelsvergütungen > Parameter der Handelsvergütungsverwaltung). Das Feld Debitorenkonto wird auf das Debitorenkonto eingestellt, für das der Abzug gilt.

  4. Stellen Sie die folgenden Felder ein:

    • Externe Anspruchsnummer: Geben Sie die Anspruchsreferenz des Debitors ein.

    • Anspruchsbetrag: Geben Sie den Anspruchsbetrag inklusive Steuern ein. Der Wert muss positiv sein.

    • Währung: Wählen Sie die Währung für den Abzug. Der Standardwert ist die Währung, die für das ausgewählte Debitorenkonto eingestellt ist.

    • Anspruchsgrundlage: Wählen Sie die Anspruchsgrundlage. Die Anspruchsgrundlage bestimmt den Typ der Habenbuchung, die nach der Genehmigung des Abzugs oder des Anspruchs erstellt wird.

      • Preisbasiert: Es wird ein Entwurf einer Freitextrechnung erstellt.
      • Mengenbasiert: Ein negativer Auftrag oder eine Retoure wird erstellt.

    • Anspruchsdatum: Wählen Sie das Datum des Anspruchs. Der aktuelle Wert ist das aktuelle Datum.

    • Anspruchsursache: Wählen Sie den Ursachencode aus, der für den aktuellen Abzug gilt. Die von Ihnen ausgewählte Anspruchsgrundlage wirkt sich darauf aus, welche Optionen gelten. Weitere Informationen zum Erstellen und Konfigurieren der hier zur Auswahl stehenden Anspruchsursachen finden Sie im Abschnitt Abzugsgründe erstellen weiter oben in diesem Artikel.

    • Hinweise: Fügen Sie alle zutreffenden Hinweise hinzu. Wenn der Anspruch genehmigt wurde, kann die genehmigende Person die Hinweise des Anspruchs bearbeiten oder ergänzen.

    • Anspruchsjournal erstellen: Setzen Sie in dieser Option fest, ob das Anspruchsjournal erstellt werden soll, wenn der Anspruch oder Abzug erstellt wird:

      • Ja: Das System erstellt und veröffentlicht ein allgemeines Journal mithilfe des Anspruchsjournals, das auf der Seite Debitorenparameter eingerichtet ist. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Debitoren und Abzüge konfigurieren weiter oben in diesem Artikel.) Wenn dem Anspruch eine Rechnung zugeordnet ist, wird das Anspruchsjournal verwendet, um den Saldo der entsprechenden Rechnung zu reduzieren. Wird der Anspruch später abgelehnt, werden das Anspruchsjournal und die Ausgleiche (sofern eine Rechnung zugeordnet wurde) storniert.
      • Nein: Zu diesem Zeitpunkt wird kein Anspruchsjournal erstellt. Es wird erstellt, wenn der Anspruch genehmigt wurde. Eine Rechnung kann weiterhin dem neuen Anspruch zugeordnet werden, auch wenn kein Anspruchsjournal erstellt wird. Der Ausgleich kann jedoch nicht ohne das Anspruchsjournal erfolgen.

  5. Wählen Sie OK aus.

    Ein neuer Abzug wird erstellt. Wenn Sie die Option Anspruchsjournal erstellen auf Ja gesetzt haben, werden folgende Transaktionen gebucht:

    • Zwei neue Debitorentransaktionen: Eine Transaktion gleicht den Anspruchsbetrag mit der Originalrechnung aus. Die andere Transaktion erfasst die Schuld eines Debitors in Höhe des Anspruchs, da der Anspruch noch nicht genehmigt wurde. Die ursprüngliche Rechnungstransaktion und die Gegentransaktion des Anspruchs werden automatisch zum Ausgleich vorgemerkt, wenn Sie die Rechnung zuordnen, indem Sie im Aktivititätsbereich Verwalten > Rechnung zuordnen.
    • Zwei Gegenbuchungen: Diese Transaktionen werden auf dem Sachkonto Abzugsgegenkonto veröffentlicht.
    • Anspruchsjournal: Um das Anspruchsjournal für jeden Abzug anzuzeigen, der in der Abzugsworkbench angezeigt wird, wählen Sie die Registerkarte Verweise. Das Anspruchsjournal wird im Feld Nummer der Stapelverarbeitserfassung angezeigt. Sie können das Anspruchsjournal auch auf der Registerkarte Abzugsereignisse ansehen. Dort hat es als Aktualisierungstyp den Wert Abgleichen.

Eine Gutschrift für einen Debitor erstellen

Danach, wenn eine genehmigte Rückvergütung für den Debitor vorhanden ist, können Sie eine Gutschrift für das Debitorenkonto erstellen, welche bei Bedarf die Rückvergütung darstellt. Die Gutschrift wird dann in der Abzugsworkbench angezeigt, wo sie einem Abzug zugeordnet werden kann.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Gutschrift zu erstellen:

  1. Wechseln Sie zu Vertrieb und Marketing > Debitoren > Alle Debitoren.
  2. Auswählen des Debitors
  3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Mahnen in der Gruppe Ausgleichen die Option Transaktionen ausgleichen aus.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Transaktionen ausgleichen die Transaktion aus, auf die die Rückvergütung angewendet wurde.
  5. Wählen Sie in der Symbolleiste im Menü Funktionen den Typ des geltenden Rückvergütungsprogramms aus.
  6. Auf der Rückvergütung wählen Sie die Registerkarte Übersicht und dann das Kontrollkästchen Markieren neben der entsprechenden Rückvergütungs-ID.
  7. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Funktionen > Gutschrift erstellen aus.

Einen Abzug in der Abzugsworkbench verarbeiten

In der Abzugsworkbench können Sie Abzüge mit offenen Habenbuchungen abgleichen, Abzüge aufteilen, Abzüge verweigern und Abzüge abschreiben.

Abhängig davon, wie Sie einen Abzug verarbeiten möchten, führen Sie eine oder mehrere der Prozeduren in den folgenden Unterabschnitten aus. Sie können die Prozeduren nach Bedarf kombinieren. So können Sie beispielsweise einen Abzug in zwei Teile aufteilen und dann einen Teil einer Gutschrift zuordnen, aber den Rest in der Workbench lassen, sodass Sie ihn später einer anderen Gutschrift zuordnen können. Sie können auch einen Abzug einer Gutschrift zuordnen, die kleiner als der Abzugsbetrag ist, und den Restsaldo des Abzugs dann verweigern oder abschreiben.

Einen Abzug mit einer Gutschrift abgleichen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Abzug mit einer Gutschrift abzugleichen.

  1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Handelsvergütungen > Abzüge > Abzugsworkbench.

  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren für den Abzugsprozess.

  3. Wählen Sie im Abschnitt Offene Transaktionen das Kontrollkästchen Markieren, damit die Gutschrift mit dem Abzug abgeglichen werden kann. Wenn mehrere Gutschriften aufgeführt sind, können Sie mehr als eine Gutschrift auswählen, um sie mit dem Abzug abzugleichen. Wenn Sie möchten, dass das System automatisch Gutschriften auswählt, die dem Betrag des Abzugs entsprechen, wählen Sie in der Symbolleiste eine entsprechende Option aus dem Menü Abzugsbetrag auswählen.

  4. Wählen Sie im Aktivitätsbereich auf Verwalten > Abgleichen. Das System ordnet den Abzug der Gutschrift zu. Wenn ein Saldo für den Abzug verbleibt, wird dieser im Feld Verbleibender Betrag auf der Registerkarte Abzüge angezeigt.

    Notiz

    Für Abzüge, die mit dem Befehl Neuer Abzug in der Abzugsworkbench, dem Debitorenausgleich oder der Debitorenseite erstellt wurden, steht der Befehl Verwalten > Abgleichen nur zur Verfügung, wenn das Feld Anspruchsstatus auf Akzeptiert gesetzt ist. Mit diesem Befehl kann die preis- oder mengenbasierte Transaktion manuell der zugehörigen Gutschrift im Abschnitt Offene Transaktionen zugeordnet werden. Diese Gutschrift entsteht entweder bei der Genehmigung des Abzugs (durch Verwendung des Befehl Verwalten > Abzug genehmigen) oder wenn er einer bestehenden Gutschrift zugeordnet wird, wie im Artikel Außerhalb des Abzugsgenehmigungsprozesses erstellte Gutschriften weiter unten beschrieben. Die periodische Aufgabe Genehmigte Abzüge ausgleichen (Vertrieb und Marketing > Periodische Aufgaben > Genehmigte Abzüge ausgleichen) kann auch verwendet werden, um Abzüge und Gutschriften automatisch auszugleichen, bei denen die Abzugskennung-Werte und Beträge übereinstimmen.

Einen Abzug teilen

Gehen Sie zum Teilen eines Abzugs folgendermaßen vor.

  1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Handelsvergütungen > Abzüge > Abzugsworkbench.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren für den Abzugsprozess.
  3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verwalten > Teilen.
  4. Im Dialogfeld Teilen geben Sie im Feld Betrag teilen den Betrag ein, der vom Hauptabzug abgeteilt werden soll. Wählen Sie dann OK aus.
  5. Beachten Sie auf der Registerkarte Abzüge, dass ein neuer Datensatz für den geteilten Betrag aufgeführt wird. Der ursprüngliche Abzusdatensatz enthält den Rest des Abzugssaldos. Sie können jetzt die zwei Teile der ursprünglichen Rückvergütung separat verwalten.
  6. Wählen Sie den ursprünglichen Abzugsdatensatz und dann die Registerkarte Verweise aus. Das Feld Betrag teilen zeigt den Betrag an, der vom ursprünglichen Betrag abgeteilt wurde.

Einem Abzug eine Rechnung zuordnen

Sie können eine Rechnung einem Abzug zuordnen, wenn der Abzug mit dem Befehl Neuer Abzug in der Abzugsworkbench, dem Debitorenausgleich oder der Debitorenseite erstellt wurde, und wenn derzeit keine Rechnung zugeordnet ist (d. h. die Spalte Rechnung ist leer).

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Rechnung einem Abzug zuzuordnen.

  1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Handelsvergütungen > Abzüge > Abzugsworkbench.

  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren für den Abzugsprozess.

  3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verwalten > Rechnung zuordnen aus.

  4. Im Dialogfeld Rechnung zuordnen wählen Sie eine Rechnung und dann OK aus.

  5. Folgen Sie im Dialogfeld Transaktionen ausgleichen einem dieser Schritte, je nachdem, ob beim Anlegen des Abzugs ein Anspruchsjournal veröffentlicht wurde:

    • Wenn ein Anspruchsjournal veröffentlicht wurde, werden die von Ihnen ausgewählte Rechnung und die Debitorengutschrifttransaktion des Anspruchsjournals mit einem Häkchen in der Spalte Markieren gekennzeichnet. Wählen Sie Buchen aus. Der verbleibende Saldo auf der zugeordneten Rechnung wird um den Anspruchsbetrag gekürzt.
    • Wenn kein Anspruchsjournal veröffentlicht wurde, zeigt keine Transaktion ein Häkchen in der Spalte Markieren. Da Sie erst nach Genehmigung des Abzugs mit einem Anspruchsjournal abgleichen können, wählen Sie Stornieren.

Eine Rechnung von einem Abzug trennen

Sie können eine Rechnung von einem Abzug trennen, wenn der Abzug mit dem Befehl Neuer Abzug in der Abzugsworkbench, dem Debitorenausgleich oder der Debitorenseite erstellt wurde, wenn derzeit eine Rechnung zugeordnet ist (d. h. die Spalte Rechnung enthält eine Rechnungsnummer) und das Feld Anspruchsstatus steht auf Offen. Sie müssen diese Aufgabe möglicherweise erledigen, weil eine falsche Rechnung zugeordnet wurde. Die Rechnung wird aus dem Abzug entfernt und der verbleibende Saldo wird aktualisiert, wenn er beim Zuordnen der Rechnung reduziert wurde.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Rechnung vom einem Abzug zu trennen.

  1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Handelsvergütungen > Abzüge > Abzugsworkbench.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren für den Abzugsprozess.
  3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verwalten > Rechnung trennen aus.

Einen Abzug genehmigen

Sie können Abzüge genehmigen, die erstellt wurden, indem Sie den Befehl Neuer Abzug in der Abzugsworkbench, dem Debitorenausgleich oder der Debitorenseite verwenden. Sie können jedoch nur Abzüge genehmigen, wenn das Feld Anspruchsstatus auf Offen steht.

Gehen Sie zum Genehmigen eines Abzugs folgendermaßen vor.

  1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Handelsvergütungen > Abzüge > Abzugsworkbench.

  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren für den Abzugsprozess.

  3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verwalten > Abzug genehmigen aus.

  4. Bearbeiten Sie bei Bedarf im Dialogfeld Abzug genehmigen die Informationen im Wert Hinweis oder fügen Sie neue hinzu.

  5. Wenn der Abzug preisbasiert ist und keine Rechnung zugeordnet wurde, wählen Sie eine Artikel-Mehrwertsteuergruppe aus. Normalerweise ist die Artikel-Mehrwertsteuergruppe auf der Rechnung festgelegt. Daher muss der Mehrwertsteuercode angegeben werden, wenn er nicht einer Rechnung zugeordnet ist.

  6. Wählen Sie OK aus.

    Zu diesem Zeitpunkt können keine weiteren Änderungen am Abzug vorgenommen werden. Wenn die Option Anspruchsjournal erstellen auf Nein gesetzt wurde, als der Abzug erstellt wurde, wird das Abzugsjournal erstellt und veröffentlicht, wenn der Abzug genehmigt wird. Nachdem der Abzug genehmigt wurde, wird die Gutschrift automatisch erstellt und geöffnet. Der Typ hängt vom Wert unter Anspruchsgrundlage des Werts ab:

    • Preisbasiert: Bei einem preisbasierten Abzug wird für das Debitorenkonto eine Freitextrechnung erstellt. Sie können eine Beschreibung hinzufügen und die Gutschrift buchen. Die folgenden Felder werden beim Erstellen des Entwurfs durch den Abzug ausgefüllt:

      • Abzugskennung: Dieses Feld wird der Kopfzeile hinzugefügt, um die Rückverfolgbarkeit bis zum Abzug zu ermöglichen.
      • Hauptkonto: Der Wert wird bestimmt durch den Wert Anspruchsbuchungskonto, der für die Abzugsursache festgelegt wird, die dem Abzug zugeordnet ist.
      • Artikel-Mehrwertsteuergruppe: Der Wert richtet sich nach der zugeordneten Rechnung oder nach dem Wert, den Sie bei der Genehmigung des Abzugs ausgewählt haben.
      • Preis je Einheit: Der Wert ist die Gutschrift des Anspruchsbetrags des Abzugs.
      • Rechnungstext: Standardmäßig ist dieses Feld auf den Wert unter Hinweise des Abzugs eingestellt.

    • Mengenbasiert: Bei einem mengenbasierten Abzug wird ein offener Auftrag oder eine Retoure angelegt. Die Einstellung Rücklieferung erstellen auf der Seite Debitorenparameter bestimmt, ob ein Auftrag oder eine Rücklieferung erstellt wird, wenn der Abzug genehmigt wird. Die Seite Aufträge kopieren erscheint und wird gefiltert, um Zeilen anzuzeigen, in denen das Feld Rechnungskonto auf das Debitorenkonto des Abzugs gesetzt ist. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

      1. Im Inforegister Rechnungen zeigt der Abschnitt Kopfzeilen die Verkaufsrechnungen an, bei denen der Wert Rechnungskonto mit dem Debitorenkonto des Abzugs übereinstimmt. Wählen Sie eine zutreffende Verkaufsrechnung aus.

      2. Der Abschnitt Positionen zeigt alle Positionen aus der ausgewählten Verkaufsrechnung. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswählen für jede Position, die Sie kopieren möchten. Wählen Sie alternativ im Abschnitt Kopfzeilen das Kontrollkästchen Alles Auswählen für den Auftrag, um alle seine Positionen auszuwählen.

      3. Passen Sie den Wert Menge für eine oder mehrere Positionen nach Bedarf an.

        Alle Positionen, die Sie bisher ausgewählt haben, werden auf dem Inforegister Zum Kopieren ausgewählte Positionen oder Kopfzeile aufgeführt.

      4. Wiederholen Sie die beiden vorherigen Schritte nach Bedarf, bis alle erforderlichen Positionen auf dem Inforegister Zum Kopieren ausgewählte Positionen oder Kopfzeile aufgeführt sind.

      5. Wählen Sie OK aus.

        Die neue Rücklieferung wird geöffnet und die folgenden Felder werden automatisch ausgefüllt:

        • Abzugskennung: Dieses Feld wird der Kopfzeile hinzugefügt, um die Rückverfolgbarkeit bis zum Abzug zu ermöglichen.
        • Ursachencode für Rückgabe: Standardmäßig ist dieses Feld auf den Wert Ursachencode für Rückgabe festgelegt, der für die Abzugsursache gesetzt wird, die dem Abzug zugeordnet ist.

Nachdem die Gutschrift in Rechnung gestellt wurde, erscheint sie im Abschnitt Offene Transaktionen der Abzugsworkbench nach der anwendbaren Abzugskennung. Das Feld Anspruchstyp wird auf Sonstige Gutschriften gesetzt. Die Gutschrift steht zur Verfügung, bis sie mit dem Abzug auf eine der folgenden Arten ausgeglichen wurde:

  • Sie gleichen sie manuell aus, indem Sie im Aktivitätsbereich Verwalten > Abgleichen auswählen.
  • Sie wird automatisch durch die periodische Aufgabe Genehmigte Ansprüche ausgleichen ausgeglichen (Vertrieb und Marketing > Periodische Aufgaben > Genehmigte Ansprüche ausgleichen).
  • Sie wird automatisch ausgeglichen, weil die Option Automatische Ausgleich der Registerkarte Ausgleich auf der Seite Debitorenparameter auf Ja gestellt ist.

Um die Gutschrift anzuzeigen, die bei der Genehmigung des Abzugs erstellt wird, können Sie auch die Schaltfläche Offene Gutschrift im Abschnitt Offene Transaktionen der Abzugswerkbank verwenden.

Erstellen einer Rücklieferung

Sie können eine Rücklieferung für Abzüge erstellen, die erstellt wurden, indem Sie den Befehl Neuer Abzug in der Abzugsworkbench, dem Debitorenausgleich oder der Debitorenseite verwenden. Alle folgenden Bedingungen müssen jedoch erfüllt sein:

  • Das Feld Anspruchsgrundlage muss auf Mengenbasiert gesetzt sein.
  • Das Feld Anspruchsstatus muss auf Offen stehen.
  • Die Option Rücklieferung erstellen auf der Registerkarte Abzüge der Seite Debitorenparameter muss auf Ja stehen.
  • Die Option Rücklieferung vor Abzugsgenehmigung erstellen auf der Registerkarte Abzüge der Seite Debitorenparameter muss auf Ja stehen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Rücklieferung zu erstellen.

  1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Handelsvergütungen > Abzüge > Abzugsworkbench.

  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren für den Abzugsprozess.

  3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verwalten > Rücklieferung erstellen aus.

  4. Bearbeiten Sie bei Bedarf im Dialogfeld Abzug genehmigen die Informationen im bestehenden Wert Hinweise oder fügen Sie neue hinzu und wählen Sie dann OK.

  5. Im Dialogfeld Aufträge kopieren im Inforegister Rechnungen zeigt der Abschnitt Kopfzeilen die Verkaufsrechnungen an, bei denen der Wert Rechnungskonto mit dem Debitorenkonto des Abzugs übereinstimmt. Wählen Sie eine zutreffende Verkaufsrechnung aus.

  6. Der Abschnitt Positionen zeigt alle Positionen aus der ausgewählten Verkaufsrechnung. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswählen für jede Position, die Sie kopieren möchten. Wählen Sie alternativ im Abschnitt Kopfzeilen das Kontrollkästchen Alles Auswählen für den Auftrag, um alle seine Positionen auszuwählen.

  7. Passen Sie den Wert Menge für eine oder mehrere Positionen nach Bedarf an.

    Alle Positionen, die Sie bisher ausgewählt haben, werden auf dem Inforegister Zum Kopieren ausgewählte Positionen oder Kopfzeile aufgeführt.

  8. Wiederholen Sie die beiden vorherigen Schritte nach Bedarf, bis alle erforderlichen Positionen auf dem Inforegister Zum Kopieren ausgewählte Positionen oder Kopfzeile aufgeführt sind.

  9. Wählen Sie OK aus.

    Die neue Rücklieferung wird geöffnet und die folgenden Felder werden automatisch ausgefüllt:

    • Abzugskennung: Dieses Feld wird der Kopfzeile hinzugefügt, um die Rückverfolgbarkeit bis zum Abzug zu ermöglichen.
    • Ursachencode für Rückgabe: Standardmäßig ist dieses Feld auf den Wert Ursachencode für Rückgabe festgelegt, der für die Abzugsursache gesetzt wird, die dem Abzug zugeordnet ist.

Einen Abzug verweigern

Gehen Sie zum Verweigern eines Abzugs folgendermaßen vor.

  1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Handelsvergütungen > Abzüge > Abzugsworkbench.

  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren für den Abzugsprozess.

  3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verwalten > Verweigern.

  4. Wählen Sie im Dialogfeld Verweigern den Ursachencode für die Verweigerung aus, und wählen Sie dann OK.

  5. Wählen Sie im Feld Anzeigen unter dem Aktivitätsbereich Geschlossen aus.

    Die Registerkarte Abzüge zeigt den verweigerten Abzug an und das Feld Verbleibender Betrag für den Abzug wird auf 0,00 festgelegt.

    Bei Abzügen, die mit dem Befehl Neuer Abzug in der Abzugsworkbench, dem Debitorenausgleich oder der Debitorenseite erstellt wurden, kommt es zu den folgenden Ereignissen:

    • Auf der Registerkarte Verweise werden die Felder im Abschnitt Verweigerung aktualisiert.
    • Wenn Sie beim Erstellen des Abzugs das Erstellen des Anspruchsjournals ausgewählt haben und dem Abzug eine Rechnung zugeordnet haben, die den Rechnungssaldo reduziert, wird die Rechnung getrennt und der verbleibende Saldo der zuvor angehängten Rechnung wird um den Betrag des abgelehnten Anspruchs erhöht.
    • Das Feld Status wird auf Geschlossen festgelegt.
    • Das Feld Anspruchsstatus des Abzugs wird auf Abgelehnt festgelegt.

Um eine Verweigerung umzukehren, gehen Sie folgendermaßen vor.

  1. Wählen Sie auf der Registerkrte Abzüge einen verweigerten Abzug aus.

  2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verweigerung rückgängig machen.

    Bei Abzügen, die mit dem Befehl Neuer Abzug in der Abzugsworkbench, dem Debitorenausgleich oder der Debitorenseite erstellt wurden, kommt es zu den folgenden Ereignissen:

    • Auf der Registerkarte Verweise werden die Felder im Abschnitt Verweigerung aktualisiert.
    • Das Feld Status wird auf Offen festgelegt.
    • Das Feld Anspruchsstatus des Abzugs wird auf Offen festgelegt.

Einen Abzug abschreiben

Gehen Sie zum Abschreiben eines Abzugs folgendermaßen vor.

  1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Handelsvergütungen > Abzüge > Abzugsworkbench.

  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren für den Abzugsprozess.

  3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verwalten > Abschreiben.

  4. Wählen Sie im Dialogfeld Abschreiben den Ursachencode für die Abschreibung aus, und wählen Sie dann OK.

  5. Wählen Sie im Feld Anzeigen die Option Geschlossen aus.

    Die Registerkarte Abzüge zeigt den abgeschriebenen Abzug an und das Feld Verbleibender Betrag für den Abzug wird auf 0,00 festgelegt.

    Bei Abzügen, die mit dem Befehl Neuer Abzug in der Abzugsworkbench, dem Debitorenausgleich oder der Debitorenseite erstellt wurden, kommt es zu den folgenden Ereignissen:

    • Auf der Registerkarte Verweise werden die Felder im Abschnitt Abschreiben aktualisiert.
    • Wenn Sie das Anspruchsjournal beim Erstellen des Abzugs erstellt haben, wird ein Anspruchsjournal für den Abschreibungsursachencode des Abzugs veröffentlicht. Sie können diesen Eintrag auf der Registerkarte Abzugsereignisse ansehen, wo der Wert AktualisierungstypAbschreiben lautet.
    • Das Feld Status wird auf Geschlossen festgelegt.
    • Das Feld Anspruchsstatus des Abzugs wird auf Abschreiben festgelegt.

Um eine Abschreibung rückgängig zu machen, gehen Sie folgendermaßen vor.

  1. Wählen Sie auf der Registerkrte Abzüge einen verweigerten Abzug aus.

  2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Abschreibung rückgängig machen aus.

    Bei Abzügen, die mit dem Befehl Neuer Abzug in der Abzugsworkbench, dem Debitorenausgleich oder der Debitorenseite erstellt wurden, kommt es zu den folgenden Ereignissen:

    • Auf der Registerkarte Verweise werden die Felder im Abschnitt Abschreiben aktualisiert.
    • Wenn Sie das Anspruchsjournal beim Erstellen des Abzugs erstellt haben, wird ein Anspruchsjournal für den Abschreibungsursachencode des Abzugs veröffentlicht. Sie können diesen Eintrag auf der Registerkarte Abzugsereignisse ansehen, wo der Wert AktualisierungstypAbschreibung rückgängig machen lautet.
    • Das Feld Status wird auf Offen festgelegt.
    • Das Feld Anspruchsstatus des Abzugs wird auf Offen festgelegt.

Außerhalb des Abzugsgenehmigungsprozesses erstellte Gutschriften

Dieser Abschnitt gilt nur für Abzüge, die erstellt wurden, indem Sie den Befehl Neuer Abzug in der Abzugsworkbench, dem Debitorenausgleich oder der Debitorenseite verwenden.

Möglicherweise haben verschiedene Benutzer bereits eine Freitextrechnung, eine Rücklieferung oder einen negativen Auftrag für den Anspruch eines Kunden außerhalb des Abzugsgenehmigungsprozesses erstellt. Wenn der vorhandene Abzug in der Abzugsworkbench genehmigt wird, erstellt das System automatisch eine weitere Freitextrechnung, Rücklieferung oder einen negativen Auftrag. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie vorhandene Gutschriften einem Abzug zuordnen, bevor der Abzug genehmigt wird, um doppelte Gutschriften zu vermeiden.

Eine Gutschrift einem Abzug zuordnen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Gutschrift einem Abzug von der Gutschrift aus zuordnen.

Nachdem dem Abzug eine Gutschrift zugeordnet wurde, können Sie sie ansehen, indem Sie die Schaltfläche Offene Gutschrift in der Symbolleiste des Abschnitts Offene Transaktionen der Abzugswerkbank verwenden.

Nachdem eine Gutschrift in Rechnung gestellt und der Abzug genehmigt wurde, erscheint die Gutschrift im Abschnitt Offene Transaktionen der Abzugsworkbench nach der anwendbaren Abzugskennung. Das Feld Anspruchstyp wird auf Sonstige Gutschriften gesetzt.

Einem Abzug eine Freitextrechnung zuordnen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Freitextrechnung einem Abzug zuzuordnen.

  1. Wechseln Sie zu Debitoren > Rechnungen > Alle Freitextrechnungen.
  2. Wählen Sie die entsprechende Rechnung aus.
  3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung, und wählen Sie Gutschrift Abzug zuordnen aus. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Feld Abzugskennung der Freitextrechnung leer ist. Ein leeres Feld zeigt an, dass die Freitextrechnung noch nicht einem Abzug zugeordnet ist.
  4. Auf der Seite Gutschrift Abzug zuordnen können Sie einen Abzug auswählen. Nur offene preisbasierte Abzüge stehen zur Auswahl.
  5. Wählen Sie OK aus. Das Feld Abzugskennung ist in der Kopfzeile der Freitextrechnung festgelegt.

Einem Abzug eine Rücklieferung zuordnen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Rücklieferung einem Abzug zuzuordnen.

  1. Wechseln Sie zu Debitoren > Aufträge > Alle Rücklieferungen.
  2. Wählen Sie die zutreffende Nummer der eingegangenen oder offenen Genehmigungen bei Rückgabe von Handelswaren (RMA) aus.
  3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rücklieferung, und wählen Sie Gutschrift Abzug zuordnen aus. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Feld Abzugskennung der Rücklieferung leer ist. Ein leeres Feld zeigt an, dass die Rücklieferung noch nicht einem Abzug zugeordnet ist.
  4. Auf der Seite Gutschrift Abzug zuordnen können Sie einen Abzug auswählen. Nur offene mengenbasierte Abzüge stehen zur Auswahl.
  5. Wählen Sie OK aus. Das Feld Abzugskennung ist in der Kopfzeile der Rücklieferung festgelegt.

Einem Abzug einen Auftrag zuordnen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Auftrag einem Abzug zuzuordnen.

  1. Wechseln Sie zu Debitoren > Aufträge > Alle Aufträge.
  2. Wählen Sie den entsprechenden offenen, gelieferten oder in Rechnung gestellten Auftrag aus.
  3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung, und wählen Sie Gutschrift Abzug zuordnen aus. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Feld Abzugskennung des Auftrags leer ist. Ein leeres Feld zeigt an, dass der Auftrag noch nicht einem Abzug zugeordnet ist.
  4. Auf der Seite Abzug zuordnen können Sie einen Abzug auswählen. Nur offene mengenbasierte Abzüge stehen zur Auswahl.
  5. Wählen Sie OK aus. Das Feld Abzugskennung ist in der Kopfzeile des Auftrags festgelegt.

Abzug von einer Gutschrift trennen

Wenn der falsche Abzug zugeordnet wurde, können Sie ihn von der Gutschrift trennen. Alle folgenden Bedingungen müssen jedoch erfüllt sein:

  • Dem Abzug ist eine Gutschrift zugeordnet.
  • Das Feld Anspruchsstatus muss auf Offen stehen.

Um einen Abzug von einer Gutschrift zu trennen, gehen Sie je nach Gutschriftstyp wie folgt vor:

  • Freitextrechnungen: Wählen Sie auf der SEite Alle Freitextrechnungen eine Rechnung aus. Klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung, und wählen Sie Gutschrift vom Abzug trennen aus.
  • Rücklieferungen Wählen Sie auf der Seite Alle Rücklieferungen einen Auftrag aus. Klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rücklieferung, und wählen Sie Gutschrift vom Abzug trennen aus.
  • Aufträge Wählen Sie auf der Seite Alle Aufträge einen Auftrag aus. Klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung, und wählen Sie Gutschrift vom Abzug trennen aus.

Einen Abzug einer Gutschrift zuordnen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Abzug einer Gutschrift vom Abzug aus zuordnen.

Einen Abzug einer Freitext-, einer Rücklieferungs- oder einer Auftragsgutschrift zuordnen

Um einen Abzug einer Freitext-, einer Rücklieferungs- oder einer Auftragsgutschrift zuordnen, gehen Sie wie folgt vor.

  1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Handelsvergütungen > Abzüge > Abzugsworkbench.

  2. Wählen Sie den entsprechenden offenen Abzug aus.

  3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verwalten > Abzug Gutschrift zuordnen aus. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Feld Anspruchsstatus auf Offen gesetzt ist.

  4. Auf der Seite Gutschrift zuordnen können Sie eine Gutschrift auswählen. Der angezeigte Gutschriftstyp hängt vom Wert Anspruchsgrundlage des Abzugs ab:

    • Preisbasiert: Die Seite zeigt Freitextrechnungen für das Debitorenkonto an, bei dem das Feld Abzugskennung leer ist. Auch Debitorenanforderungen werden angezeigt, da die Freitextrechnung möglicherweise nicht gebucht ist. Daher hat sie möglicherweise keine Nummer, auf die verwiesen werden kann.

    • Mengenbasiert: Welcher Gutschriftentyp angezeigt wird, hängt von der Einstellung der Option Rücklieferung erstellen auf der Seite Debitorenparameter ab:

      • Ja: Die Seite zeigt Rücklieferungen für das Debitorenkonto an, bei dem das Feld Abzugskennung leer ist.
      • Nein: Die Seite zeigt Aufträge für das Debitorenkonto an, bei dem das Feld Abzugskennung leer ist.

  5. Wählen Sie OK aus. Das Feld Abzugskennung ist in der Kopfzeile der Gutschrift festgelegt.

Nachdem dem Abzug eine Gutschrift zugeordnet wurde, können Sie sie ansehen, indem Sie die Schaltfläche Offene Gutschrift in der Symbolleiste des Abschnitts Offene Transaktionen der Abzugswerkbank verwenden.

Nachdem eine Gutschrift in Rechnung gestellt und der Abzug genehmigt wurde, erscheint die Gutschrift im Abschnitt Offene Transaktionen der Abzugsworkbench nach der anwendbaren Abzugskennung. Das Feld Anspruchstyp wird auf Sonstige Gutschriften gesetzt.

Eine Gutschrift von dem Abzug trennen

Wenn die falsche Gutschrift zugeordnet wurde, können Sie sie von dem Abzug trennen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Gruppe Verwalten und wählen Sie Abzug von Gutschrift trennen aus. Der Wert der Abzugskennung wird von der Gutschrift getrennt.

Die Schaltfläche Abzug von Gutschrift trennen ist nur verfügbar, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Dem Abzug ist eine Gutschrift zugeordnet.
  • Das Feld Anspruchsstatus muss auf Offen stehen.

Eine einmalige Aktion erstellen

Manchmal haben Sie möglicherweise keine genehmigte Rückvergütung, der Sie einen Abzug zuordnen können. In diesem Fall können Sie die Funktion einmalige Aktion verwenden, um den Abzug einer Handelsrückvergütung anzupassen, die dem Debitor zugeordnet wird. Die Funktion einmalige Aktion erstellt eine neue Handelsvergütungsvereinbarung und ein Pauschalsummenverkaufereignis. Sie ordnet dann den Pauschalbetrag dem Abzug zu und nimmt die Buchungen vor, die erforderlich sind, um den Abzug zu schließen.

Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie Handelsvergütungen verwenden. Weitere Informationen zu Handelsvergütungen finden Sie unter Handelsvergütungsverwaltung.

Zunächst müssen Sie eine Vorlage einrichten, die verwendet werden kann, um die neue Handelsvergütungsvereinbarung zu erstellen. Gehen Sie zum Einrichten einer Vorlage folgendermaßen vor.

  1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Handelsvergütungen > Vorlagen.
  2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus.
  3. Geben Sie in die Felder die Informationen ein, die in den Vereinbarungen angezeigt werden sollen, die von der Vorlage erstellt werden.
  4. Wählen Sie im Inforegister Kunden das Feld Hierarchie und dann eine Hierarchieebene aus.
  5. Wählen Sie in der Hierarchieliste den Debitor aus, der einen nicht abgeglichenen Abzug hat, und wählen Sie dann die rechte Pfeilschaltfläche (>). Der Debitor wird der Liste Handelsvergütungsvereinbarungs-Debitoren zugeordnet.
  6. Legen Sie die restlichen Felder nach Bedarf fest und schließen Sie dann die Seite.
  7. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Setup > Handelsvergütung > Parameter der Handelsvergütungsverwaltung.
  8. Auf der Registerkarte Übersicht wählen Sie im Feld Vorlage für einmalige Aktion den Namen der Vorlage aus, die zum Erstellen von einmaligen Aktionen verwendet werden soll.

Danach können Sie eine einmalige Aktion in der Abzugsworkbench erstellen. Um eine einmalige Aktion zu erstellen, führen Sie folgende Schritte aus.

  1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Handelsvergütungen > Abzüge > Abzugsworkbench.

  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren neben dem Abzugsprozess.

  3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Verwalten > Abzug als einmalige Aktion ausgleichen.

  4. Folgen Sie im Dialogfeld Einmalige Aktion diesen Schritten, um den Abzug einem oder mehreren Geldmitteln zuzuordnen:

    1. Wählen Sie Neu und wählen Sie dann im Feld Geldmittelkennung eine Geldmittelkennung aus. Wiederholen Sie diesen Schritt, um so viele Geldmittelkennungen hinzuzufügen, wie Sie benötigen.
    2. Geben Sie im Feld Prozent neben jeder Geldmittelkennung den Prozentsatz des Abzugs ein, der dem Geldmittel zuzuweisen ist. Die Beträge, die Sie in den Feldern Prozent eingeben, müssen insgesamt 100 % ergeben.

  5. Wählen Sie OK aus. Das System erstellt eine neue Handelsrückvergütungsvereinbarung mit einem Pauschalsummenverkaufereignis und ordnet den Pauschalbetrag dem Abzug zu.

Eine Massenaktualisierung von Abzügen durchführen

Wenn Sie dieselbe Änderung an mehreren Abzügen durchführen müssen, können Sie diese Abzüge auswählen und eine Massenaktualisierung ihrer Felder durchführen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Massenaktualisierung durchzuführen.

  1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing > Handelsvergütungen > Abzüge > Abzugsworkbench.
  2. Wählen Sie im Feld Anzeigen unter dem Aktivitätsbereich, den Typ der Abzüge aus, die Sie anzeigen möchten.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Abzug, den Sie aktualisieren möchten. Wählen Sie dann im Aktivitätsbereich Verwalten > Masseaktualisierung aus.
  4. Das Dialogfeld Massenaktualisierung Dialogfeld zeigt die ausgewählten Abzüge an. Aktualisieren Sie die Felder nach Bedarf und wählen Sie dann OK, um die Änderungen zu akzeptieren.