Freigeben über

Kreditlimits für Debitoren

  • Artikel

Beim Festlegen eines Kreditlimits können Sie den Höchstbetrag des Kredits angeben, der den Debitoren gewährt wird. Wenn ein Kreditlimit angegeben wurde, wird es automatisch geprüft, wenn ein Benutzender versucht, ein Dokument zu aktualisieren. Wenn das Kreditlimit überschritten wird, wird eine Meldung für den Benutzer angezeigt.

Wichtig

Die in diesem Artikel beschriebene Kreditlimitfunktion ist nur verfügbar, wenn die Funktion Kreditverwaltung deaktiviert ist in der Funktionsverwaltung. Die Kreditverwaltung ist standardmäßig aktiviert und erfordert die Einrichtung von Sperrregeln, um die Kreditlimits der Kundschaft zu überprüfen. Weitere Informationen zur Funktion Kreditverwaltung finden Sie unter Einrichtung der Kreditverwaltungsparameter.

Dieses Thema bietet einen Überblick darüber, wie Kreditlimits in funktionieren und beantwortet die folgenden Fragen:

  • Für welche Dokumente und Prozesse kann ich Kreditlimit prüfen?
  • Wo konfiguriere ich die Methode, nach der der verbleibende Kredit des Debitors berechnet wird?
  • Wo werden Informationen zu dem verbleibenden Kredit eines Debitors verwendet?
  • Wo gebe ich an, ob Kennung erforderlich ist, damit eine Gutschrift einem Debitor gewährt werden kann, und auch den Kreditbetrag, der Identifikation erfordert?
  • Wo gebe ich an, ob eine Warnung oder ein Fehler angezeigt wird, wenn das Kreditlimit überschritten wird?
  • Wie gebe ich das Kreditlimit für einen bestimmten Debitor an?
  • Wie überprüfe ich Kreditlimits für Aufträge manuell?

Für welche Dokumente und Prozesse kann ich Kreditlimit prüfen?

Verwenden Sie die Seite Debitorenparameter, um anzugeben, welche Dokumente Kreditlimiten überprüfen. Sie müssen Mitglied der Systemadministrator(-SYSADMIN-)-Sicherheitsrolle sein, wenn Sie die Änderungen auf dieser Seite vornehmen. Sie können Kreditlimits für die folgenden Dokumente und Prozesse prüfen:

  • Rechnungen für Aufträge, wenn Sie die Rechnungen buchen
  • Lieferscheine für Aufträge, wenn Sie Lieferscheine aktualisieren
  • Aufträge, wenn Sie Positionen auf der Seite Aufträge hinzufügen
  • Aufträge, wenn sie über einen Dienst erstellt werden
  • Freitextrechnungen, wenn Sie die Rechnungen erstellen

Kreditlimits werden automatisch überprüft, wenn eine der folgenden Optionen festgelegt ist:

  • Im Feld Art der Krediteinstellungen auf der Seite Debitorenparameter wird bestimmt, ob dieses Feld erforderlich ist oder auf Nein gesetzt werden kann. Kreditlimits werden für alle Debitoren geprüft.

  • Auf der Seite Debitorenparameter wird das Feld Art der Krediteinstellungen auf Nein festgelegt, jedoch wird Kreditlimit erforderlich für einen Debitor auf der Seite Debitoren ausgewählt. Kreditlimits werden nur für bestimmte Debitoren geprüft.

Um Kreditlimits für die folgenden Dokumente zu überprüfen, müssen Sie zusätzliche Einstellungen angeben.

Dokument Zusätzliche Einstellung
Freitextrechnung Wählen Sie auf der Seite Debitorenparameter im Bereich Kreditwürdigkeit die Option Kreditlimit in Freitextrechnung überprüfen aus.
Auftrag (manuell eingegeben) Wählen Sie auf der Seite Debitorenparameter im Bereich Kreditwürdigkeit die Option Kreditlimit in Auftrag überprüfen aus.
Auftrag (elektronisch empfangen) Wählen Sie auf der Seite Debitorenparameter im Bereich AIF die Option Kreditlimit für Aufträge überprüfen aus.

Wo konfiguriere ich die Methode, nach der der verbleibende Kredit eines Debitors berechnet wird?

Sie können das Supply Chain Management konfigurieren, um den verbleibenden Kredit eines Debitors nach einer der folgenden Methoden zu berechnen:

  • Vergleichen Sie das Kreditlimit mit dem Debitorensaldo
  • Vergleichen Sie das Kreditlimit gegen die Debitoren- und Lieferscheinbeträge.
  • Vergleichen Sie das Kreditlimit gegen Debitorensaldo und alle Aktivitäten mit offenen Posten. Dazu gehören Lieferscheinbeträge und Auftragsbeträge.

Verwenden Sie die Seite Debitorenparameter, um die Informationen zum Vergleichen anzugeben. Sie müssen Mitglied der Systemadministrator(-SYSADMIN-)-Sicherheitsrolle sein, wenn Sie die Änderungen auf dieser Seite vornehmen. Wählen Sie im Feld Kreditlimitart aus, ob die automatische Überprüfung von Kreditlimits durchgeführt und welche Buchungsinformationen einzubeziehen sind, wenn das Kreditlimit geprüft wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Keine – Kreditlimits nicht prüfen. Sie können diese Option für einen bestimmten Debitor überschreiben, indem Sie das Kontrollkästchen Zwingende Kreditlimite auf der Seite Debitoren auswählen. Wenn Sie dies tun, wird das Kreditlimit gegen den Debitorensaldo geprüft.
  • Saldo – Der Debitorensaldo wird durch Vergleich mit dem Kreditlimit überprüft.
  • Saldo + Lieferschein oder Produktzugang – Das Kreditlimit wird durch Vergleich mit Debitorensaldo und Lieferungen überprüft.
  • Saldo+Alles – Das Kreditlimit wird durch Vergleich mit Debitorensaldo, Lieferungen und offenen Aufträgen überprüft.

Wo werden Informationen zu dem verbleibenden Kredit eines Debitors verwendet?

Informationen zum Saldo sowie den verbleibenden Habenbetrag eines Debitors werden berechnet und gespeichert, wenn Sie eine Fälligkeitsmomentaufnahme erstellen, und sie werden auf der Seite Inkassi angezeigt. Die Beträge, die auf der Seite Inkassi angezeigt werden, umfassen möglicherweise nicht alle Buchungsaktivitäten, bis eine neue Fälligkeitsmomentaufnahme erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Inkassi und Kredit in Debitorenparametern.

Abhängig von den Dokumenten, die ausgewählt wurden, werden Informationen zu den Saldi und verbleibenden Habenbetrag eines Debitors berechnet, wenn Aufträge, Lieferscheine und Debitorenrechnungen aktualisiert werden. Wenn der Betrag des Dokuments, mit dem Sie arbeiten, dazu führen würde, dass das Kreditlimit überschritten wird, wird eine Meldung angezeigt.

Wo gebe ich an, ob Identifikation erforderlich ist, damit einem Debitor eine Gutschrift gewährt werden kann, und auch das Kreditlimit, das Identifikation erfordert?

Verwenden Sie die Seite Debitorenparameter, um anzugeben, ob Identifikation erforderlich ist, und das Kreditlimit, für das Identifikation erforderlich ist. Sie müssen Mitglied der Systemadministrator(-SYSADMIN-)-Sicherheitsrolle sein, wenn Sie die Änderungen auf dieser Seite vornehmen.

Feld Beschreibung
Kennung bei Kredit erforderlich Wählen Sie den Typ des Ausweises, der für Debitoren eingegeben werden muss, an die die juristische Person Kredite vergibt. Mit der in diesem Feld ausgewählten Option wird bestimmt, wann welche Art von Informationen in die Felder Personalausweis auf der Seite Debitoren eingegeben werden muss:
  • Nein – Es ist kein von einer Behörde ausgestellter Ausweis erforderlich, unabhängig vom Kreditlimit des Debitors.
  • Ja – Es ist eine von einer Behörde ausgestellte Lizenznummer bzw. ein von einer Behörde ausgestellter Ausweis erforderlich, wenn das Kreditlimit des Debitors größer oder gleich Null ist.
  • Untergrenze – Es ist eine von einer Behörde ausgestellte Lizenznummer bzw. ein Ausweis erforderlich, wenn das Kreditlimit des Debitors größer oder gleich dem Limit ist, das Sie im Feld Limit auf dieser Seite eingeben.
Limit Geben Sie das Kreditlimit ein, ab dem für Debitoren eine von einer Behörde ausgestellte Lizenznummer bzw. ein von einer Behörde ausgestellter Ausweis erforderlich ist. Sie können beispielsweise 2000 eingeben, um festzulegen, dass eine Ausweisnummer, z. B. eine Personalausweisnummer, für Debitoren mit einem Kreditlimit von 2.000 oder höher eingegeben werden muss. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie die Option Untergrenze im Feld Ausweisnummer bei Kredit erforderlich ausgewählt haben.

Wo gebe ich an, ob eine Warnung oder ein Fehler angezeigt wird, wenn das Kreditlimit überschritten wird?

Verwenden Sie die Seite Debitorenparameter,, um anzugeben, ob eine Warnung oder ein Fehler angezeigt wird, wenn das Kreditlimit überschritten wird. Diese Warnung oder ein Fehler wird angezeigt, wenn ein Benutzender Informationen eingibt oder bucht, oder es ist in ein Protokoll einbezogen, wenn die Dokumente von einem elektronischen Dienst verarbeitet werden. Sie müssen Mitglied der Systemadministrator(-SYSADMIN-)-Sicherheitsrolle sein, wenn Sie die Änderungen auf dieser Seite vornehmen.

Feld Beschreibung
Nachricht, wenn das Kreditlimit überschritten wird (im Bonitätsbereich) Wählen Sie aus, wie Meldungen, dass Kreditlimit überschritten werden, von Benutzern angezeigt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Fehler – Eine Fehlermeldung wird angezeigt. Dieses beendet normalerweise den aktuellen Arbeitsgang, und der Konflikt muss aufgelöst werden, bevor der Prozess fortgesetzt wird.
  • Warnung – Es wird eine Warnmeldung angezeigt, der Prozess kann jedoch fortgesetzt werden.
Nachricht, wenn das Kreditlimit überschritten wird (im AIF-Bereich) Wählen Sie aus, wie Nachrichten zum Überschreiten des Kreditlimits in einem Protokoll zugestellt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Fehler – Eine Fehlermeldung wird auf der Seite Ausnahmen angezeigt, und das Dokument wird nicht verarbeitet, bis der Fehler behoben ist.
  • Warnung – Es wird eine Warnmeldung auf der Seite „Ausnahmen“ angezeigt, der Prozess kann jedoch fortgesetzt werden.

Wie gebe ich den Kreditlimitbetrag für einen bestimmten Debitor an?

Verwenden Sie die Seite Debitoren, um den Betrag für das Kreditlimit für einen bestimmten Debitor einzugeben. Sie müssen Mitglied einer Sicherheitsrolle ein, der die Aufgabe Masterdaten von Debitoren verwalten (CustCustomersMaintain) zugewiesen ist, um Änderungen auf dieser Seite vorzunehmen.

  1. Gehen Sie zu Debitoren>Debitoren>Alle Debitoren und öffnen Sie ein Debitorenkonto.
  2. Auf der Seite Debitoren im Aktivitätsbereich wählen Sie Bearbeiten aus.
  3. Geben Sie den Habenbetrag im Feld Kreditlimite ein. Dieser Wert muss größer als Null (0) sein und wird als Betrag für das Kreditlimit verwendet.
  4. Falls erforderlich, geben Sie eine Führerscheinnummer oder sonstige behördliche Identifikation im Feld Regierungskennung ein.

Schein

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Debitorenparameter, in der Regel wird ein Kreditlimittyp gewählt. Wenn jedoch der Kreditlimit-Typ auf Nein festgelegt ist, müssen Sie das Kontrollkästchen Zwingende Kreditlimite auf der Seite Debitoren auch auswählen, um das Kreditlimit des Debitors mit dem Saldo des Debitors zu überprüfen. Weitere Informationen zu Kreditlimittypen finden Sie unter, "Für welche Dokumente und Prozesse kann ich Kreditlimits überprüfen?" in diesem Thema. in diesem Artikel.

Wie überprüfe ich Kreditlimits für Aufträge manuell?

Manchmal können Sie das Kreditlimit eines Debitors manuell prüfen. Beispielsweise können Sie manuell das Kreditlimit eines Debitors prüfen, bevor Sie mit der Eingabe eines Auftrags beginnen. Sie können die Seite Verkaufsauftrag verwenden, um Kreditlimits manuell zu überprüfen. Sie müssen Mitglied einer Sicherheitsrolle ein, der die Aufgabe Aufträge verwalten (SalesOrderMaintain) zugewiesen ist, um Änderungen auf dieser Seite vorzunehmen.

  1. Gehen Sie zu Vertrieb und Marketing>Aufträge>Alle Aufträge und öffnen Sie einen Auftrag.
  2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich auf der Seite Auftrag auf der Registerkarte Verwalten die Option Kreditlimite überprüfen aus.