Erfassungsbeleg - Formular "Wechselerfassung"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Wechsel > Erfassung zum Ziehen von Wechseln. Klicken Sie auf Positionen.

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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Wechsel > Erfassung zum Protestieren von Wechseln. Klicken Sie auf Positionen.

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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Wechsel > Erfassung zum erneuten Ziehen von Wechseln. Klicken Sie auf Positionen.

-oder-

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Wechsel > Rimesseerfassung. Klicken Sie auf Positionen.

-oder-

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Wechsel > Erfassung zum Ausgleich von Wechseln. Klicken Sie auf Positionen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Wechsel ziehen, protestieren, erneut ziehen und ausgleichen.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Ziehen eines Wechsels

Protestieren eines Wechsels

Erneutes Ziehen eines Wechsels

Einreichen eines Wechsels

Ausgleichen eines Wechsels

Sperren einer Debitorenbuchung

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular. 

Hinweis

Dieses Formular enthält unter Umständen Workflowschaltflächen. Weitere Informationen zu Workflowschaltflächen finden Sie unter Workflowaktivitäten.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier können Sie Überblicksinformationen zu einer Wechselbuchung anzeigen und eingeben.
Allgemeines	Hier können Sie weitere Informationen zu einer Wechselbuchung anzeigen und eingeben.
Wechsel	Hier werden Details zur Zahlung, zum Wechsel und zum Betrag für eine Wechselbuchung angezeigt.
Historie	Hier werden Informationen zu Änderungen angezeigt, die an einer Buchung und der Erfassung vorgenommen wurden. Es werden u. a. das Datum und die Uhrzeit der Änderung und die Benutzer, die die Änderungen vorgenommen haben, angezeigt.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Buchen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Buchen und übertragen – Bucht fehlerlose Positionen und überträgt fehlerhafte Positionen in eine neue Erfassung. Buchen – Bucht ausgewählte Positionen. Wenn ein Fehler vorliegt, werden keine Positionen gebucht, und es wird eine Meldung angezeigt.
Prüfen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Prüfen – Überprüft, ob die Erfassungspositionen für die Buchung bereit sind. Nur Beleg prüfen – Überprüft, ob die ausgewählte Erfassungsposition für die Buchung bereit ist.
Finanzdimensionen	Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig.
Genehmigung	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Als 'Bereit' angeben – Gibt an, dass die ausgewählte Erfassungsposition bereit für die Genehmigung ist. Genehmigen – Genehmigt die ausgewählte Erfassungsposition. Ablehnen – Lehnt die ausgewählte Erfassungsposition ab. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Erfassungsablauf im Formular Journale für das im Erfassungsformular ausgewählte Journal aktiviert ist.
Mehrwertsteuer	Hiermit öffnen Sie das Formular Mehrwertsteuerbuchungen, in dem Sie die berechneten Steuerbeträge für die ausgewählte Buchung anzeigen oder ändern können.
Funktionen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Ausgleich – Öffnet das Formular Offene Buchungen ausgleichen, in dem Sie auszugleichende Buchungen auswählen können. Zahlungen generieren – Öffnet das Formular Zahlungen generieren, in dem Sie eine Wechselzahlungsdatei für die ausgeglichenen Buchungen erstellen können. Geldtransfer generieren – Öffnet das Formular Geldtransfer generieren, in dem Sie eine Wechsel-Bankrimessedatei erstellen können. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie mit einer Rimesseerfassung arbeiten. Wechseldokument abbrechen – Öffnet das Formular Wechseldokument abbrechen, in dem Sie einen Wechsel stornieren können, der bereits zur Verarbeitung durch die Bank übermittelt wurde. Erfassungsbeschreibungen – Öffnet das Formular Erfassungsbeschreibungen, in dem Sie Beschreibungen für die Erfassung eingeben können. Erfassungspositionen löschen – Öffnet das Formular Erfassungspositionen löschen, in dem Sie alle Positionen in der Erfassung löschen können. Sachkontobuchungen kopieren – Öffnet das Formular Sachkontobuchungen kopieren, in dem Sie basierend auf den Informationen im Formular Abgrenzungsschemata Sachkontoabgrenzungsbuchungen generieren können.
Zahlungsstatus	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Kein – Der Status der Position zu Beginn des Prozesses. Versendet – Wählen Sie diese Option aus, wenn die Zahlung oder der Scheck generiert wurde. Eingegangen – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie von der Bank informiert wurden, dass eine Datei eingegangen ist (sofern die Bank bereit ist, Sie hierüber zu informieren). Genehmigt – Hier wird ausgewählt, wann die Zahlung genehmigt wird. Verweigert – Wählen Sie diese Option aus, wenn die Zahlung abgelehnt wurde. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Sie das Formular über eine Erfassung zum Ziehen von Wechseln, eine Erfassung zum erneuten Ziehen von Wechseln oder über eine Rimesseerfassung öffnen.
Zahlungsvorschlag	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Vorschlag nach Fälligkeitsdatum – Hiermit wählen Sie offene und genehmigte Debitorenrechnungspositionen aus, deren Bezahlung fällig ist, auf die ein Skonto gewährt wird oder die beide Kriterien erfüllen. Zahlungsvorschlag bearbeiten – Hiermit ändern Sie vorhandene Zahlungsvorschlagspositionen, drucken Sie Berichte für die Vorschläge und übertragen Sie die Positionen an die Zahlungserfassung. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Sie das Formular über eine Erfassung zum Ziehen von Wechseln, über eine Rimesseerfassung oder über eine Ausgleichserfassung öffnen.
Abfragen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Beleg – Öffnet das Formular Belegbuchungen, in dem Sie die Sachkonto-Journaleinträge für die Zahlungsbuchungen anzeigen können. Markierte Buchungen anzeigen – Öffnet das Formular Für Ausgleich markiert, in dem Sie die Buchungen anzeigen können, die ausgeglichen werden. Saldenkontrolle – Öffnet das Formular Saldenkontrolle, in dem Sie die Salden jedes Bankkontos anzeigen können. Zahlungskontrolle – Öffnet das Formular Zahlungskontrolle, in dem Sie Zahlungspositionen nach Debitorenkonto und Währung anzeigen können. Rimessedateien für Debitoren – Öffnet das Formular Rimessedateien für Debitoren, in dem Sie die generierten Rimessedateien anzeigen können. Mehrwertsteuersummen – Öffnet das Formular Mehrwertsteuersummen, in dem Sie den gesamten Mehrwertsteuerbetrag anzeigen können. Die verfügbaren Optionen hängen vom Buchungsstatus der ausgewählten Position ab.
Drucken	Hiermit drucken Sie für die Erfassungspositionen relevante Berichte.

Felder

Feld	Beschreibung
(Saldo) Journal	Der Saldo der Erfassung.
(Saldo) Pro Beleg	Der Saldo des ausgewählten Belegs.
(Summe Soll) Journal	Der gesamte Sollbetrag der Erfassung.
(Summe Soll) Pro Beleg	Der Sollbetrag des ausgewählten Belegs.
(Summe Haben) Journal	Der gesamte Habenbetrag der Erfassung.
(Summe Haben) Pro Beleg	Der Habenbetrag des ausgewählten Belegs.
Datum	Hier können Sie das Buchungsdatum für die Erfassungsposition anzeigen oder eingeben. Der Standardeintrag ist das Systemdatum (normalerweise das aktuelle Datum). Wenn Sie das Datum ändern, wird das hier eingegebene Datum beim Erstellen neuer Positionen als Standarddatum verwendet.
Beleg	Die Belegnummer für die Buchung. Wenn der Nummernkreis für das Journal im Formular Journale auf Fortlaufend eingestellt ist und Benutzeränderungen nicht zulässig sind, ist dieses Feld nicht verfügbar.
Unternehmenskonten	Wählen Sie die juristische Person aus, die dem Debitor für diese Buchung zugeordnet ist. Wenn Sie zentralisierte Zahlungen verwenden, gilt die hier ausgewählte juristische Person als juristische Person der Zahlung. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu zentralisierten Debitorenzahlungen.
Konto	Hier können Sie die Kontonummer für die aktuelle Kontenart auswählen oder anzeigen.
Beschreibung	Hier können Sie eine Beschreibung für die Buchung eingeben. Wenn Sie ein Gegenkonto angeben, wird die gleiche Beschreibung verwendet, sofern keine andere Standardbeschreibung für das Gegenkonto angegeben wird. Hinweis Sie können auch den Code für die Erfassungsbeschreibung eingeben, die im Formular Erfassungsbeschreibungen erstellt wurde.
Soll	Geben Sie den Sollbetrag in der Währung ein, die im Feld Währung ausgewählt wurde.
Haben	Geben Sie den Habenbetrag in der Währung ein, die im Feld Währung ausgewählt wurde.
Fälligkeitsdatum	Das Fälligkeitsdatum für die Rechnung. Dieses Datum wird basierend auf den Zahlungsbedingungen für die Rechnung berechnet, die mit dem Wechsel verrechnet wird. Hinweis Das Fälligkeitsdatum wird nur berechnet, wenn ein Rechnungsdokument für den Ausgleich ausgewählt ist. Geben Sie ein Fälligkeitsdatum ein, wenn kein Datum angezeigt wird.
Zahlungsstatus	Der Zahlungsstatus der Erfassungsposition: Kein – Der Zahlungsvorschlag wird generiert. Versendet – Die Zahlung wurde generiert. Eingegangen – Die Zahlung ist bei der Bank eingegangen (sofern die Bank bereit ist, Sie hierüber zu informieren). Genehmigt – Die Zahlung wurde genehmigt. Verweigert – Die Zahlung wurde verweigert.
Währung	Der Währungscode für die Erfassungsposition.
Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Mehrwertsteuergruppe für die Buchung auswählen oder anzeigen. Der Standardeintrag basiert auf dem Feld Mehrwertsteuergruppe im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1, Debitoren oder Kreditoren (je nach Kontenart).
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Erfassungsposition auswählen oder anzeigen. Der Standardeintrag basiert auf dem Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Artikel-Mehrwertsteuergruppe aus dem Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe im Bereich Mehrwertsteuer des Formulars Hauptbuchparameter verwendet. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Befreit im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 aktiviert ist, wird kein Standardeintrag angezeigt. Sie können einen Wert eingeben.
Berechneter Mehrwertsteuerbetrag	Der berechnete Mehrwertsteuerbetrag in der Buchungswährung.
Tatsächlicher Mehrwertsteuerbetrag	Der tatsächliche oder der aktualisierte Mehrwertsteuerbetrag für die Erfassungsposition.
Zahlungsmethode	Die für den ausgewählten Wechsel verwendete Zahlungsmethode.
Zahlungsspezifikation	Geben Sie, falls vorhanden, die Zahlungsspezifikation für die aktuelle Zahlungsmethode an.
Protestgrund	Wählen Sie die Ursache für das Protestieren des Wechsels aus: Kein – Der Grund ist unbekannt. Nicht akzeptiert – Der Debitor hat den Wechsel nicht akzeptiert. Nicht bezahlt – Die Bank hat den Wechsel nicht bezahlt – möglicherweise aufgrund mangelnder Deckung. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie mit einer Erfassung zum Protestieren von Wechseln arbeiten.
Ausgleichstyp	Zeigt Bestimmte Buchungen an, wenn im Formular Offene Buchungen ausgleichen für den Ausgleich mindestens eine spezifische Rechnung ausgewählt wurde. Zeigt Kein an, wenn die Wechselzahlung bei der Buchung nicht ausgeglichen wird. Sie können die Zahlung später ausgleichen, indem Sie die Listenseite Alle Debitoren öffnen, im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Mahnen klicken und dann auf Offene Buchungen ausgleichen klicken. Weitere Informationen finden Sie unter Ausgleichen von Buchungen mit Zahlungen.
Kontenbezeichnung	Der Name des Kontos.
Bezeichnung des Gegenkontos	Der Name des Gegenkontos.
Freigabedatum	Wenn Sie die Buchung bis zu einem angegebenen Datum sperren möchten, geben Sie das betreffende Datum ein. Die Buchung kann weiterhin geändert werden, und sie kann an oder nach diesem Datum gebucht werden. Wenn dieses Feld leer ist, kann die Buchung jederzeit gebucht werden. Hinweis Dieses Feld kann deaktiviert werden, um die Sperre zu entfernen.
Übertrag	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Buchung eine Umbuchung ist. Der Name der Buchungsart wird dazu verwendet, die Buchungsart in anderen Teilen des Systems zu identifizieren.
Unternehmenskonten	Die Kennung für die juristische Person, für die die Buchungsposition gebucht wird. Wenn es sich dabei nicht um die juristische Person handelt, mit der Sie momentan arbeiten, wird die Buchung zwischen Konten für beide juristische Personen im Formular Verrechnung gebucht.
Kontenart	Wählen Sie die Kontenart aus: Sachkonto – Die Buchung erfolgt auf das ausgewählte Konto und das Sammelkonto im Hauptbuch. Debitor – Die Buchung erfolgt auf das ausgewählte Debitorenkonto und das Debitorensammelkonto im Hauptbuch. Kreditor – Die Buchung erfolgt auf das ausgewählte Kreditorenkonto und das Kreditorensammelkonto im Hauptbuch. Bank – Die Buchung erfolgt mit einer spezifischen Bankkontobuchung, wenn die Buchung später abgestimmt wird.
Mehrwertsteuercode	Wählen Sie den Mehrwertsteuercode für die Buchung aus. Sie müssen einen Mehrwertsteuercode eingeben, wenn das Konto ein Steuerkonto ist.
Mehrwertsteuerart	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Mehrwertsteuerart für die aktuelle Erfassungsposition im aktuellen Beleg durch die Auswahl im Feld Mehrwertsteuerart des Formulars Hauptkonten - Kontenplan: %1 für das Sachkonto im Feld Konto der Erfassungsposition bestimmt. Wenn Debitorenzahlungen auf einem Beleg zusammen mit einer Bankgebühr erfasst werden, wird die Mehrwertsteuerart in der Mehrwertsteuerbuchung der Gebühr als abgehend (Mehrwertsteuer) festgelegt, weil im aktuellen Beleg Debitorenkonten vorhanden sind. Wenn Sie das Feld Mehrwertsteuerart für die Position mit der Gebühr auswählen, wird die Mehrwertsteuerart aus dem Hauptkonto übernommen und folglich auf Vorsteuer gesetzt, falls die Mehrwertsteuerart auf Einkauf eingestellt ist. Tipp Klicken Sie zum Überprüfen der tatsächlichen Mehrwertsteuerart für die Erfassungsposition auf die Schaltfläche Mehrwertsteuer.
Mehrwertsteuerbetrag	Der Mehrwertsteuerbetrag.
Steuerbefreiungsnummer	Wählen Sie die Umsatzsteuernummer für die Buchung aus. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "USt-IdNr.".
Gegenbuchungstext	Hier können Sie eine Beschreibung für den Gegenkonto-Journaleintrag eingeben.
Kurs	Hier können Sie den Währungswechselkurs für die Buchung auswählen.
Alternativer Wechselkurs	Der alternative Wechselkurs.
Menge	Hier können Sie die Menge für die aktuelle Buchung eingeben. Verwenden Sie den Spaltentyp Derzeitige Menge, um Mengen im Formular Finanzaufstellung anzuzeigen.
Kreuzkurs	Der Kreuzkurs für die Buchung.
Berechnungsmethode	Die Basis für die Berechnung des Kreuzkurses.
Bankkonto	Hier können Sie ein Bankkonto auswählen.
Wechselnummer	Die Nummer des gedruckten Wechsels.
Dokument	Hier können Sie die Nummer oder den Namen des Dokuments eingeben, das Grundlage der Buchung ist.
Dokumentdatum	Hier können Sie das Datum für ein Dokument eingeben oder anzeigen. Dieses Datum wird zusammen mit den Zahlungsbedingungen für die Rechnung verwendet, um das Fälligkeitsdatum und das Skontodatum zu berechnen.
Genehmigt von	Der Benutzer, der die Buchung genehmigt hat.
Genehmigt	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Buchung genehmigt.
Kontokennung	Hier können Sie das Bankkonto des Empfängers auswählen oder anzeigen. Sie können das Bankkonto nur ändern, wenn der Zahlungsstatus weder Versendet noch Genehmigt lautet.
Bereit gemeldet von	Der Benutzer, der die Erfassung als "Bereit" gemeldet hat.
Genehmigt von	Der Benutzer, der die Erfassung genehmigt hat.
Abgelehnt von	Der Benutzer, der die Erfassung abgelehnt hat.
Gebucht am	Das Datum der endgültigen Buchung in der Erfassung.
Auslandsunternehmenskonto wählen	Die andere juristische Person, für die der Beleg ebenfalls gebucht wurde, wenn die Buchung eine Intercompany-Buchung ist.
Auslandsbeleg	Die Belegnummer für die andere juristische Person, wenn die Buchung eine Intercompany-Buchung ist.
Umgebucht am	Das Umbuchungsdatum für die Buchung.
Umgebucht von	Der Benutzer, der den Beleg übertragen hat.
Umbuchung in Erfassung	Die Nummer der Erfassung, in die die Buchung übertragen wurde.
Fehler vorhanden	Fehlermeldungen für den Beleg und die eingeleiteten Aktivitäten.

Siehe auch

Formular "Erfassungskopf"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).