Erfassungsbeleg - Formular "Debitorzahlungserfassung"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Klicken Sie auf Positionen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Zahlungen eingeben und buchen, die Sie von Debitoren erhalten.

Einige Schaltflächen im Formular sind nicht verfügbar, wenn eine Erfassung für den Workflowerfassungsablauf übermittelt wurde. Wenn die Erfassung genehmigt wurde, sind die Schaltflächenoptionen für Buchen verfügbar, während die anderen Steuerelemente und Felder des Formulars nicht verfügbar sind. Sie können Zahlungen für eine genehmigte Erfassung anzeigen, bearbeiten oder verarbeiten. Wenn Sie eine genehmigte Erfassung ändern, wird der Workflowstatus zurückgesetzt, und die Schaltflächenoptionen für Buchen sind nicht verfügbar, während die anderen Steuerelemente und Felder verfügbar sind. Nachdem die Änderungen vorgenommen wurden, muss die Erfassung erneut zur Genehmigung übermittelt werden.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Debitorenzahlungen

Wichtigste Aufgaben: Kreditbrief für den Export von Waren

Sperren einer Debitorenbuchung

Erfassen und Buchen eines vordatierten Schecks von einem Debitor

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular. 

Hinweis

Dieses Formular enthält unter Umständen Workflowschaltflächen. Weitere Informationen zu Workflowschaltflächen finden Sie unter Workflowaktivitäten.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier können Sie die Erfassungspositionen für Zahlungen von Debitoren in der ausgewählten Erfassung erstellen und anzeigen.
Allgemeines	Hier können Sie Informationen zu der auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Position eingeben und anzeigen.
Zahlung	Hier können Sie Informationen zu der Zahlung, die der ausgewählten Position zugeordnet ist, eingeben oder anzeigen.
Zahlungsgebühr	Hier können Sie Informationen zur Zahlungsgebühr für die ausgewählte Position eingeben oder anzeigen.
Bank	Hier können Sie Informationen zur Bank, an die die Zahlung erfolgt, eingeben oder anzeigen.
Anlagevermögen	Hier können Sie Informationen zur Anlage, die der ausgewählten Rechnungsposition zugeordnet ist, eingeben oder anzeigen.
Historie	Hier wird die Historie der Zahlungsbuchungsposition angezeigt.
Vordatierte Schecks	Hier können Sie Informationen zu den für einen Kreditor ausgestellten vordatierten Schecks eingeben oder anzeigen. Diese Registerkarte ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Vordatierte Schecks aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert wurde.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Debitorenzahlungen bearbeiten	Öffnet das Formular Debitorenzahlungen bearbeiten, in dem Sie die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Zahlung ausgleichen können.
Buchen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Buchen und übertragen – Bucht fehlerlose Positionen und überträgt fehlerhafte Positionen in eine neue Erfassung. Buchen – Bucht die ausgewählten Positionen. Wenn ein Fehler vorliegt, werden keine Positionen gebucht, und es wird eine Meldung angezeigt.
Prüfen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Prüfen – Überprüft, ob die Erfassungspositionen für die Buchung bereit sind. Nur Beleg prüfen – Überprüft, ob die ausgewählte Erfassungsposition für die Buchung bereit ist.
Finanzdimensionen	Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig.
Genehmigung	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Als 'Bereit' angeben – Gibt an, dass die ausgewählte Erfassungsposition bereit für die Genehmigung ist. Genehmigen – Genehmigt die ausgewählte Erfassungsposition. Ablehnen – Lehnt die ausgewählte Erfassungsposition ab. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Erfassungsablauf im Formular Journale für das im Formular Zahlungserfassung ausgewählte Journal aktiviert ist.
Mehrwertsteuer	Ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten der erwarteten Mehrwertsteuerbuchung für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassungsposition vor dem Buchen (sofern erforderlich).
Periodische Erfassung	Öffnet das Formular Periodische Erfassung, in dem Sie die Positionen einer periodischen Erfassung abrufen können.
Funktionen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Ausgleich – Öffnet das Formular Offene Buchungen ausgleichen, in dem Sie die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Zahlungsposition mit einer der offenen Debitorenrechnungen ausgleichen können. Zahlungen generieren – Öffnet das Formular Zahlungen generieren, in dem Sie eine Zahlung auf das entsprechende Bankkonto für die ausgewählten Positionen generieren können. Einzahlungsbeleg – Erstellt einen Einzahlungsbeleg, wenn die Erfassung gebucht wurde. Erfassungsbeschreibungen – Öffnet das Formular Erfassungsbeschreibungen, in dem Sie Beschreibungen für die Erfassungsbuchungen eingeben können. Buchungen der Debitorzahlungserfassung löschen – Löscht alle Positionen in der Erfassung. Zahlungen importieren – Öffnet das Formular Zahlungsdatei von Diskette einlesen, in dem Sie Debitorenzahlungen in die Erfassung importieren können. Ausführungsdatum – Dient zum Eingeben eines Datums für den Import von Zahlbarstellungsdatensätzen.
Zahlungsstatus	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Kein – Der Status der Position zu Beginn des Prozesses. Versendet – Wählen Sie diese Option aus, wenn die Zahlung oder der Scheck generiert wurde. Eingegangen – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie von der Bank informiert wurden, dass eine Datei eingegangen ist (sofern die Bank bereit ist, Sie hierüber zu informieren). Genehmigt – Hier wird ausgewählt, wann die Zahlung genehmigt wird. Wiederverwendung – Wählen Sie diese Option aus, um die Schecknummer für die Zahlung erneut zu verwenden. Wenn der Scheck z. B. beim Drucken beschädigt wurde, können Sie dieselbe Schecknummer für den Druck eines neuen Schecks verwenden. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen, deren primäre Adresse in den Vereinigten Staaten ist, verfügbar und bei Auswahl von der Wiederverwendung von Schecks zulassen das Kontrollkästchen in der Bankparameter Formular. Verweigert – Wählen Sie diese Option aus, wenn die Zahlung abgelehnt wurde. Hinweis (NOR) Für juristische Personen, deren primäre Adresse sich in Norwegen befindet, sind drei weitere Status verfügbar.
Zahlungsvorschlag	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Zahlungsvorschlag erstellen – Dient zum Ausführen eines Stapelverarbeitungsauftrags, um offene und genehmigte Debitorenrechnungspositionen abzurufen, deren Zahlung fällig ist und/oder auf die ein Skonto gewährt werden kann. Zahlungsvorschlag bearbeiten – Dient zum Bearbeiten der Zahlungsvorschlagspositionen, die im Stapelverarbeitungsauftrag erstellt wurden, Drucken von Berichten zu den Vorschlägen und Übertragen der Positionen in die Zahlungserfassung.
Abfragen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Beleg – Öffnet das Formular Belegbuchungen, in dem Sie die Sachkonto-Journaleinträge für die Zahlungsbuchungen anzeigen können. Markierte Buchungen anzeigen – Öffnet das Formular Für Ausgleich markiert, in dem Sie die Buchungen anzeigen können, die ausgeglichen werden. Saldenkontrolle – Öffnet das Formular Saldenkontrolle, in dem Sie die Salden jedes Bankkontos anzeigen können. Zahlungskontrolle – Öffnet das Formular Zahlungskontrolle, in dem Sie Zahlungspositionen nach Kreditorenkonto und Währung anzeigen können. Zahlungsgebühr – Öffnet das Formular Zahlungsgebühr, in dem Sie Informationen zu Zahlungsgebührbuchungen anzeigen können. Die verfügbaren Optionen hängen vom Buchungsstatus der ausgewählten Erfassungsposition ab.
Drucken	Dient zum Drucken von Berichten für die Erfassungspositionen und von Proforma-Rechnungen für Vorauszahlungen.
Rechnungspositionen markieren	Öffnet das Formular Rechnungspositionen markieren, in dem Sie einzelne Positionen für den Ausgleich auswählen und die auszugleichenden Beträge für diese Positionen ändern können. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Folgendes zutrifft: Das Kontrollkästchen Positionen in Freitext- und Zinsrechnungen markieren im Formular Debitorenparameter ist aktiviert. Der Gesamtbetrag der ausgewählten Debitorenbuchungen ist größer als Null, und die Buchung ist weder eine Gutschrift noch eine Zinsrechnung. Die ausgewählte Buchung enthält mehrere Buchungspositionen, die zur Markierung verfügbar sind.

Felder

Feld	Beschreibung
(Saldo) Journal	Der Saldo der Erfassung.
(Saldo) Pro Beleg	Der Saldo des ausgewählten Belegs.
(Summe Soll) Journal	Der gesamte Sollbetrag der Erfassung.
(Summe Soll) Pro Beleg	Der Sollbetrag des ausgewählten Belegs.
(Summe Haben) Journal	Der gesamte Habenbetrag der Erfassung.
(Summe Haben) Pro Beleg	Der Habenbetrag des ausgewählten Belegs.
Datum	Hier können Sie das Buchungsdatum anzeigen oder eingeben. Das Standarddatum ist das Systemdatum (normalerweise das heutige Datum). Wenn das Datum einer Position geändert wurde, wird dieses Datum beim Erstellen einer neuen Position als Standarddatum verwendet.
Unternehmenskonten	Wählen Sie die juristische Person aus, die dem Debitor für diese Buchung zugeordnet ist. Wenn Sie zentralisierte Zahlungen verwenden, gilt die hier ausgewählte juristische Person als juristische Person der Zahlung. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu zentralisierten Debitorenzahlungen.
Konto	Hier können Sie die Kontonummer für den Debitor eingeben oder anzeigen.
Rechnung	Hier können Sie die Rechnungsnummer, die der Zahlung zugeordnet ist, eingeben oder auswählen. Geben Sie beispielsweise die Rechnungsnummer ein, wenn Sie einen Zahlungseingang von der Bank erhalten haben. Daraufhin werden Informationen zum Debitor angezeigt. Hinweis Wenn sich die Zahlung auf mehrere Rechnungen bezieht, verwenden Sie stattdessen das Formular Offene Buchungen ausgleichen (Funktionen > Ausgleich), um die Rechnungen auszuwählen. Wenn ein Sternchen (*) angezeigt wird, sind der Zahlung mehrere Rechnungen oder andere Buchungen zugeordnet.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Buchung ein. Alternativ können Sie den Code für die Standarderfassungsbeschreibung eingeben, die im Formular Erfassungsbeschreibungen erstellt wird.
Soll	Geben Sie einen Sollbetrag in der Währung ein, die für die Erfassungsposition ausgewählt wurde.
Haben	Geben Sie einen Habenbetrag in der Währung ein, die für die Erfassungsposition ausgewählt wurde. In diesem Feld werden normalerweise (aber nicht immer) Debitorenzahlungsbeträge eingegeben.
Einzahlungsbeleg verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass der Betrag über einen Einzahlungsbeleg einbezahlt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Einzahlungsbelegs.
Gegenkontenart	Wählen die Kontenart für die Gegenbuchung der Debitorenzahlung aus. Für Debitoren-Zahlungserfassungspositionen ist dies normalerweise die Kontenart Bank.
Gegenkonto	Hier können Sie das Konto für die Gegenkontenart eingeben oder anzeigen, die im Feld Gegenkontenart ausgewählt wurde.
Zahlungsstatus	Wählen Sie den Zahlungsstatus der Zahlungsposition aus. Kein – Der Status der Position zu Beginn des Prozesses. Versendet – Wählen Sie diese Option aus, wenn die Zahlung oder der Scheck generiert wurde. Eingegangen – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie von der Bank informiert wurden, dass eine Datei eingegangen ist (sofern die Bank bereit ist, Sie hierüber zu informieren). Genehmigt – Hier wird ausgewählt, wann die Zahlung genehmigt wird. Wiederverwendung – Wählen Sie diese Option aus, um die Schecknummer für die Zahlung erneut zu verwenden. Wenn der Scheck z. B. beim Drucken beschädigt wurde, können Sie dieselbe Schecknummer für den Druck eines neuen Schecks verwenden. Hinweis (USA) Diese Option steht nur für juristische Personen, deren primäre Adresse sich in den Vereinigten Staaten befindet, und bei Auswahl der Wiederverwendung von Schecks zulassen das Kontrollkästchen in der Bargeld- und Bankverwaltungsparameter Formular. Verweigert – Wählen Sie diese Option aus, wenn die Zahlung abgelehnt wurde. Hinweis (NOR) Für juristische Personen, deren primäre Adresse sich in Norwegen befindet, sind drei weitere Status verfügbar.
Beleg	Die Belegnummer für die Buchung. Belegnummern werden im Formular Nummernkreise eingerichtet. Wenn das Kontrollkästchen Fortlaufend im Formular Nummernkreise aktiviert wurde und Benutzeränderungen nicht zulässig sind (die Kontrollkästchen In niedrigere Zahl und In höhere Zahl sind deaktiviert), wird dieses Feld beim Durchlaufen der Felder übersprungen. Die Belegnummern für das Journal werden im Feld Belegnummern des Formulars Journale ausgewählt.
Währung	Die Währung der Zahlungsposition. Erfolgt die Zahlung in einer ausländischen Währung, müssen Sie in diesem Feld die Währung angeben. In diesem Feld wird entsprechend den folgenden Prioritäten eine Standardwährung angezeigt: Das Feld Währung in den Formularen Hauptkonten - Kontenplan: %1, Debitoren oder Kreditoren (entsprechend der Kontenart) Das Feld Währung im Formular Journal, übernommen aus dem Formular Journale. Das Feld Buchhaltungswährung im Formular Sachkonto.
Kontenbezeichnung	Der Name des Kontos.
Bezeichnung des Gegenkontos	Der Name des Gegenkontos.
Zahlungsmethode	Hier können Sie die Zahlungsmethode für die ausgewählte Position eingeben oder anzeigen.
Zahlungsspezifikation	Hier können Sie die Zahlungsspezifikation der Zahlungsmethode für die ausgewählte Position auswählen oder ändern (sofern vorhanden).
Zahlungsreferenz	Die Referenz für eine bestimmte Zahlung. Hinweis Bei Verwendung eines Einzahlungsbelegs muss eine Zahlungsreferenz eingegeben werden.
Ausgleichstyp	Der Ausgleichstyp der Zahlungsbuchung. Zuvor gebuchte Rechnungen können mithilfe des Formulars Offene Buchungen ausgleichen ausgeglichen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Debitor". Wenn Sie eine Debitorenzahlung erfassen und im Feld Kontenart die Option Debitor auswählen, erfolgt die Buchung auf das ausgewählte Debitorenkonto. Gleichzeitig wird automatisch eine Buchung auf dem Debitoren-Sammelkonto im Hauptbuch ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Debitoren-Buchungsprofile".
Dokument	Geben Sie die Nummer oder den Namen des Dokuments ein, das die Grundlage der Zahlungsbuchung ist.
Dokumentdatum	Hier können Sie das Datum des Dokuments eingeben oder anzeigen, das die Grundlage der Zahlungsbuchung ist (z. B. eine Debitorenrechnung). Das Datum wird verwendet, um das Fälligkeitsdatum der Zahlung und das Skontodatum zu ermitteln.
Freigabedatum	Wenn Sie die Buchung bis zu einem angegebenen Datum sperren möchten, geben Sie das betreffende Datum ein. Die Buchung kann weiterhin geändert werden, und sie kann an oder nach diesem Datum gebucht werden. Wenn dieses Feld leer ist, kann die Buchung jederzeit gebucht werden. Hinweis Sie können das Datum in diesem Feld löschen, um die Sperre aufzuheben.
Übertrag	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchung als Übertragung zu kennzeichnen. Der Name der Buchungsart, der der Zahlungsbuchung hinzugefügt wird, hilft Ihnen später beim Identifizieren der Buchung.
Unternehmenskonten	Die Kennung für die juristische Person. Diese Kennung dient zudem als Erweiterung von Buchungen, die bei der Verrechnung zwischen juristischen Personen gebucht werden.
Kontenart	Hier können Sie die Kontenart der Erfassungsposition auswählen oder anzeigen. Bei Debitoren-Zahlungserfassungspositionen lautet der Standardwert für dieses Feld Debitor.
Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Mehrwertsteuergruppe für die Buchung auswählen oder anzeigen. Der Standardwert ist die Mehrwertsteuergruppe, die für das in der Zahlungsposition eingegebene Debitorenkonto ausgewählt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Mehrwertsteuergruppen".
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe, die für jede Erfassungsposition angegeben wird. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Artikel-Mehrwertsteuergruppen". Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Befreit im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 für das Sachkonto im Feld Konto der Erfassungsposition aktiviert wurde, ist für dieses Feld kein Standardwert verfügbar, Sie können jedoch einen Wert eingeben.
Mehrwertsteuerart	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Mehrwertsteuerart für die ausgewählte Erfassungsposition durch die Einstellung des Felds Mehrwertsteuerart im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 für das Sachkonto bestimmt, das im Feld Konto für die Erfassungsposition ausgewählt wurde. Beispiel Wenn Debitorenzahlungen auf einem Beleg zusammen mit einer Bankgebühr erfasst werden, wird die Mehrwertsteuerart für die Mehrwertsteuerbuchung der Gebühr als abgehend (Mehrwertsteuer) festgelegt, da ein Debitorenkonto Teil der Belegbuchung ist. Wird jedoch für die Position mit der Gebühr das Feld Mehrwertsteuerart ausgewählt, wird die Mehrwertsteuerart stattdessen aus dem Hauptkonto übernommen. Die Mehrwertsteuerart ändert sich in Vorsteuer, wenn die Mehrwertsteuerart des Hauptkontos auf Einkauf festgelegt ist. Tipp Klicken Sie zum Anzeigen der Mehrwertsteuerart für die Erfassungsposition auf Mehrwertsteuer.
Gegenkonto für Unternehmenskonto	Geben Sie die Kennung für die juristische Person ein, in der die aktuelle Buchung gegengebucht wird.
Gegenbuchungstext	Geben Sie eine Beschreibung des Journaleintrags für die Gegenbuchung ein.
Kurs	Der Währungswechselkurs für die Buchung.
Alternativer Wechselkurs	Der alternative Wechselkurs.
Berechnungsmethode	Die Grundlage für die Berechnung des Kreuzkurses.
Kreuzkurs	Der Kreuzkurs für die Buchung.
Erfassungsbeleg für Vorauszahlung	Wählen Sie dieses Steuerelement aus, um anzugeben, dass es sich bei der Zahlung um eine Vorauszahlung handelt, die mithilfe eines Erfassungsbelegs für Vorauszahlungen getätigt wurde. Weitere Informationen zu Vorauszahlungen und zum Erfassungsbeleg für Vorauszahlungen finden Sie unter Info über Vorauszahlungen und Erfassungsbelege für Vorauszahlungen. Weitere Informationen zum Buchen von Erfassungsbelegen für Vorauszahlungen finden Sie unter Buchen von Erfassungsbelegen für Vorauszahlungen auf Konten für Vorauszahlungen.
Zahlungskennung	Geben Sie die Zahlungskennung der Zahlungsposition ein. Wenn zum Erstellen der Position der Zahlungsvorschlag verwendet wurde, wird die Zahlungskennung der Rechnung oder der Gutschrift vorgeschlagen. Diese Kennung kann jedoch geändert werden.
Notiz	Geben Sie einen Text ein, der in der für elektronische Zahlungen generierten Datei zur Beschreibung der Zahlung verwendet wird.
Fälligkeitsdatum	Das anhand der Zahlungsbedingungen für die Rechnung berechnete Fälligkeitsdatum für die Rechnung. Dieses Datum kann geändert werden. Hinweis Das Fälligkeitsdatum wird nicht berechnet, wenn die Zahlung keiner Rechnung zugeordnet ist.
Buchungsprofil	Das Buchungsprofil für die Buchung. Der Standardwert wird aus den Einstellungen für die ausgewählte Kontenart übernommen. Ein Buchungsprofil muss z. B. für jede Aktualisierung einer Kreditoren-, Debitoren- oder Anlagenbuchung angegeben werden.
Code für die Zentralbank	Der Code, der in Berichten an eine Zentralbank verwendet wird (sofern zutreffend).
Kostenträgertext	Die Beschreibung des Codes, der in Berichten an eine Zentralbank verwendet wird.
Importdatum	Geben Sie das Importdatum für Waren ein. Dieses Datum wird für einen Bericht zum Zeitpunkt der Zahlung verwendet.
Bankdokumentnummer	Wählen Sie die Bankdokumentnummer für den Kreditbrief aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Importkreditbrief aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert ist.
Liefernummer	Wählen Sie die Liefernummer für den Kreditbrief aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Importkreditbrief aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert ist.
Gebührenkennung	Die Kennung der Gebühr.
Gebührenbetrag	Der Betrag der Gebühr. Dies ist ein absoluter Wert.
Währung	Der Währungscode für die Gebühr.
Mehrwertsteuergruppe	Die Mehrwertsteuergruppe für die Gebühr.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Gebühr.
Kontenart	Die Art des Kontos (z. B. Kreditoren-, Debitoren- oder Sachkonto), auf das die Gebührenbuchung angewendet wird.
Konto	Wählen Sie das Konto für die Gebührenbuchung aus. Die verfügbaren Optionen hängen von der Kontenart ab.
Bankbuchungsart	Wählen Sie die für die Zahlung verwendete Bankbuchungsart aus.
Zahlungsreferenz	Eine Referenz zu einer bestimmten Zahlung.
Einzahlungsbeleg	Die Nummer des Einzahlungsbelegs für die gebuchte Zahlungsposition, wenn das Kontrollkästchen Einzahlungsbeleg verwenden aktiviert ist.
Kontokennung	Hier können Sie das Bankkonto auswählen oder anzeigen, auf das die Zahlung erfolgt. Dieses Feld kann geändert werden, wenn der Zahlungsstatus nicht Versendet oder Genehmigt ist.
Buchungsart	Hier können Sie die Buchungsart für die Anlagenbuchung auswählen oder anzeigen. Weitere Informationen finden Sie in folgenden Themen: Info zu Anlagenanschaffungen Info über Abschreibung Info über Anlagenveräußerungen Info zu Anlagenrücklagen
Wertmodell	Hier können Sie das Wertmodell für die Anlage auswählen oder anzeigen. Die richtigen Wertmodelle werden oft standardmäßig angezeigt. Wertmodelle mit dem Status Verkauft oder Verschrottet sind z. B. für zusätzliche Buchungen nicht verfügbar. Es werden nur Wertmodelle vorgeschlagen, die für die Buchungsebene der Erfassung eingerichtet sind. Wenn die Erfassung z. B. für Steuern eingerichtet wurde, sind nur für Steuern eingerichtete Wertmodelle verfügbar.
Bereit gemeldet von	Der Benutzer, der die Erfassung als "Bereit" gemeldet hat.
Genehmigt von	Der Benutzer, der die Erfassung genehmigt hat.
Abgelehnt von	Der Benutzer, der die Erfassung abgelehnt hat.
Gebucht am	Das Datum der endgültigen Buchung in der Erfassung.
Fehler vorhanden	Fehlermeldungen für den Beleg und die eingeleiteten Aktivitäten.
Auslandsunternehmenskonto wählen	Die andere juristische Person, in der der Posten gebucht wird, wenn es sich bei der Buchung um eine Verrechnungsbuchung handelt.
Auslandsbeleg	Die Belegnummer in der juristischen Person der Verrechnung für die Buchung, die der Buchung der Erfassungsposition zugeordnet ist.
Importdatum	Das Ladedatum der Erfassung, wenn die Erfassung importiert wurde.
Datei erstellt am	Das Datum, an dem die Zahlungsdatei generiert wurde.
Dateinummer	Die Nummer der gesendeten Datei.
Fälligkeitsdatum	Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Zahlung des vordatierten Schecks ein (im Format MM/TT/JJJJ).
Empfangsdatum	Geben Sie das Datum ein, an dem der vordatierte Scheck von einem Debitor eingegangen ist (im Format MM/TT/JJJJ).
Status der vordatierten Schecks	Der Status des vordatierten Schecks: Offen – Der vordatierte Scheck wurde erstellt und einer Zahlung zugeordnet. Gebucht – Die Debitorenzahlungserfassung wurde gebucht. Storniert – Der vordatierte Scheck wurde nach dem Buchen storniert, und die entsprechenden Hauptbucheinträge wurden storniert. An Kreditorenkonten übertragen – Der vordatierte Scheck wurde in die Kreditorenzahlungserfassung übertragen. Gesperrt – Der vordatierte Scheck wurde gesperrt. Ersetzt – Der vordatierte Scheck wurde durch einen anderen Scheck ersetzt. Der Status des Originalschecks ändert sich von Storniert in Ersetzt. Verwendet – Der vordatierte Scheck wurde nach dem Fälligkeitsdatum von der Bank verrechnet.
Schecknummer	Die Nummer des vordatierten Schecks.
Kassierer	Wählen Sie die Kennung des Kassierers aus, der für die Buchung des vordatierten Schecks zuständig ist.
Verkäufer	Wählen Sie die Kennung des Verkäufers aus, der für die Buchung des vordatierten Schecks zuständig ist.
Ersatzscheck	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass der Scheck ein Ersatz für den Originalscheck ist.
Kommentare	Geben Sie die Gründe ein, warum der Ersatzscheck ausgestellt werden musste.
Originalscheck	Wählen Sie die Details des vordatierten Originalschecks aus, z. B. Schecknummer, Fälligkeitsdatum und Debitorenkonto.
Währung	Der Währungscode für den Ersatzscheck.
Betrag	Der für den vordatierten Scheck angegebene Betrag.
Ausstellende Bankfiliale	Geben Sie den Namen der Bankfiliale für den vordatierten Scheck ein.
Name der ausstellenden Bank	Geben Sie den Namen der Bank für den vordatierten Scheck ein.

Siehe auch

Formular "Erfassungskopf"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).